公司理手册
〔部文件·准外传〕
茶马世家茶业商贸
2013年3月31日 编印
□ 手册理
第条 生效
手册总理批准签发日起生效
第二条 版次版
1手册版次号发布年度表示
2版次手册分受控非受控两种版受控封面加MC〞标记编号非受控首页加MNC〞标记
3受控分发目录编号登记发放持者必须更改通知单求时修改换页保持手册容现行效致非受控仅作发放登记编号更改通知般送达
第三条 发放
1发放范围：部门仅发放部门负责
2发放手续：领手册部门均须登记签字更改〔含换页〕通知单送达手册持者应签收更改〔含换页〕时性正确性负责
3修订规定：更改〔含换页〕行政部具体负责更改容行政部起草总理办公会审核总理批准
第四条 手册持者责：
1学掌握贯彻手册容求
2妥善保存准丧失准翻印准私外赠
3手册中破损失效旧换新履行登记手续
4手册持者离开公司时应予交回
第章 公司组织机构设置员定编
□ 组织理结构设置
第条 公司组织理结构示意图
董事会董事长
总理办公会总理
售部
副总理
销售总监
总理助理
财务部
天玑部市场总监
销售联盟
销售部
推广部
情报
行政部
市场部
筹划部
招商部
仓储部
采购部
活动推广
站外引流
装修设计
文案
美工
数分析客服指导
根底宣传天网覆盖
百年堂编制
店组
独立军 团承包
销售进售效劳
货物进出
配送运输
外围网络分销加盟
办公室
勤
事
市场调研采购供
营销售分部
店组
第二条 组织理结构图解释义：
〔〕理岗位员配置原
1级理员提名应者庸者〞原唯举择优〞宗旨举贤避亲举亲避嫌〞切项考核指标
2 提名高级理员提名应先提名职工作验公司项政策
贯彻力领导力工作态度开展潜力进行综合评估董事长批示决定免
3 提名中层理员提名应先提名职工作验公司项政策
贯彻力工作态度工作业绩开展潜力进行综合评估总理批准决定免
4 公司理岗位免决定行政部发公司红头文件准
5 组织结构公司营理构架根实际情况时做部门岗位设置调整
〔二〕公司领导职务免
1董事长：公司股东投资股东会选举公司法定代表负责公司资源配置制定公司营目标规划公司开展蓝图握公司开展方督导公司理标准审核公司资金流公司股东愿履行董事长职务时通股东会决议行选举董事长
2总理：公司董事会聘请营理负责执行董事会决策持公司日常营理方面工作督导公司营目标务分解完成愿履行总理职务时董事会通事免决议行聘请总理
〔三〕高级理员职务免
副总理总理助理销售总监市场总监财务总监行政事总监物流总监属公司高级理岗位总理提名董事会免协助总理持日常营理分某部门具体工作高员应优先公司中层理干部中培养选拔职员空缺时公司领导兼
〔四〕部门理〔部长〕职务免
部门理〔部长〕：分副总理总监提名总理办公会免列席总理办公会
执行总理办公会决策持部门日常营理工作职员空缺时副总理分业务总监兼
〔五〕店组长般职员配置原
1行政物流售店长：副总理提名录辞退总理批准
2财务：总理直接批准录辞退
3市场推广：天玑部门理〔部长〕提请录辞退总理批准
4客服代表市场专员仓储保员文员等普通职员：级提请录〔留〕辞退部门理〔部长〕级批准
□ 岗位级划分
第条 公司员工岗前均应评定新进员公司岗位级记入花名册
第二条 公司公司领导高级理员中层理员基层普通职员5级中公司领导包括董事长总理分公司总理等岗位高级理岗位包括副总理总理助理销售总监市场总监财务总监行政事总监物流总监
第三条 公司部门理〔部长〕公司中层理级岗位具体包括销售理仓储
部长财务部长市场部理推广部理招商部理采购部理筹划部理售效劳部理行政事理等岗位
第四条 公司基层级包括行政物流店组长副店市场推广文案筹划
财务〔会计出纳〕售等岗位
第五条 公司普通职员包括客服代表市场专员保员文员招商专员等岗位
□ 员编制
第条 根目前实际情况结合年度营规划暂定理效劳部门编制
1董事会：设董事长1名董事暂定3名 3名
2总理办公室：总理1名副总理1名总理助理1名
天玑部市场总监1名销售总监1名 5名
3行政部：行政事理1名文员1名 2名
4财务部：部长1名会计2名出纳1名制单1名 5名
5仓储部：部长1名1名保员包发货6名 8名
第二条 市场销售员定编〔详见员工花名册〕
1市场部：理1名1名专员假设干
2筹划部：理1名4名专员假设干
3推广部：理1名1名专员假设干
4销售部：理1名分部理店长6名代表专员假设干
5独立军团：属公司事编制公司提供销售政策提供培训售效劳等支持
第二章 岗位责理
□ 总
第条 加强公司岗位理理公司岗位责权关系项操作标准化制度化提高工作效率特制定岗位责制度
第二条 责制度指岗位包括董事长总理副总理市场总监销售总监总理助理部门理〔部长〕部门岗位专员代表等岗位理
□ 公司岗位责制度
第条：董事长岗位职责
〔〕汇报象：股东会
〔二〕岗位简述：根股东会求负责公司资源配置审定公司营目标持公司董事会议握公司开展方督导公司理标准审核公司资金流参公司重联外联工作
〔三〕岗位职责
1 负责召集董事会董事会报告工作
2 执行股东会决议
3 制定公司年度营方针目标
4 审定公司投资方案
5 审定公司年度预算方案决算方案
6 制定公司年度利润分配弥补亏损方案
7 制定公司增加减少注册资方案
8 拟定公司合分立变更公司形式解散方案
9 审定公司部理机构设置
10 聘解聘公司部门财务总监决定报酬事项
11 审定公司根理制度理规章
12 董事长职位代表董事会股东会承诺年度利润目标完成
13 股东会授予职权
第二条：总理岗位职责
〔〕汇报象：董事会
〔二〕岗位简述：根董事会求全面贯彻董事会决议公司董事会负责制定公司中长期开展目标负责公司资源合理配置利拟定公司营目标持公司总理办公会议参公司重联外联工作
〔三〕岗位职责
1根董事会审定年度营方针目标制定组织实施公司年度营方案
2拟定公司营投资方案
3拟定公司部理机构设置方案
4拟定公司根理制度理规章
5部门理岗位事免决策提请聘解聘高员
6审定部门制定月度阶段性工作方案
7审定部门制定年度月度方案包括力资源方案采购方案销售方案营销推广方案行动方案费预算等
8审定营销部门方案外重销售决策行动方案方针竞争手采取措施行动者扩市场占率采取措施行动等
9公司处销售环境〔外〕发生重变化时时研究公司策营销部门相关部门达应变实施命令支持监控执行程结果
10事关公司销售目标完成重危急事件决策
11董事会授予职权
第三条 副总理岗位职责
〔〕 汇报象：总理
〔二〕 岗位职责：根总理办公会求统筹营销筹划理效劳体系培训体系建立实施工作负责协助总理制定公司总体营销企划方案参市场重联外联工作
〔三〕岗位职责
1检查公司整体营销方案执行情况审核部门月度工作方案
2级员日常工作进行检查监督催促履行职责确保公司日常运转畅
3负责公司新产品市场调研产品物料采购供工作
4负责公司销售部门客服体系建立效运行保障事招聘行政效劳仓储运输勤等效劳工作
5组织相关员消费者销售渠道公司部营销环境宏观营销环境进行调研
负责新老品牌〔产品〕筹划包括年度营销筹划战略性营销筹划短期营销筹划专案营销筹划负责公关活动企划执行包括活动设计员联络执行监督等危机事件处理顾客投诉等危机公关
6指导筹划方案初期创意起草方案通协助总理执行市场员执行程进行监督实施效果进行评估修订
7负责组织安排级员培训教育完善全员分级培训体系包括客服员培训市场员培训销商培训产品知识公司制度学等专项培训
8负责客户咨询产品售效劳工作安排监督建立客户档案
9总理办公会授予职权
第四条 总理助理销售总监市场总监岗位职责
〔〕汇报象：总理
〔二〕岗位简述：根总理求统筹安排某专项业务开发理负责分业务部门日常理开展工作
〔三〕岗位职责：公司业务开展程中逐步制定完善明确处省略
第五条 部门理〔部长〕岗位职责
〔〕汇报象：总理分副总总监
〔二〕岗位简述：完成工作目标客户负责员工负责公司领导负责整合部资源调发动工积极性服级领导认真准确执行项规章制度时效做信息传递处理工作
〔三〕岗位职责：公司业务开展程中逐步制定完善明确处省略
第六条 部门岗位职责级专员代表岗位职责：
〔〕汇报象：部门理〔部长〕
〔二〕岗位简述：〔部门负责组织制定逐步完善报总理办公会审核批准〕
〔三〕岗位职责：〔部门负责组织制定逐步完善报总理办公会审核批准〕
第三章 会议理制度
□ 总
第条 标准公司理充分发扬民集中相结合指导精神时发现问题纠正偏差统思想提高工作质量特制定制度
第二条 规定指会议包括股东会议董事会会议总理办公会议部门例会职工会培训会议等
□ 会议理
第三条 公司会议议题层次划分股东会议董事会会议总理办公会议部门例会职工会
第四条 会议制度
〔〕会前行政部通知部门部门通知会议开始前五分钟签超5分钟迟会迟早退罚款10元缺席次罚款20元
〔二〕参会员必须严格遵守会议纪律意走动 准带孩出席会议干私活
〔三〕参加会议员特殊原请假请假须持批准
〔四〕次会议应指定专做会议记录存档
〔五〕公司会议分定期会议时会议定期会议般行通知
〔六〕参会员会畅欲言抒见允许观点保存意见会议旦形成决议意否均应认真贯彻执行
〔七〕保守会议秘密会议决议未正式公布前私泄露会议容
第五条 股东会议公司章程规定时间议题适时召开
第六条 董事会会议
〔〕 董事会会议月少召开次会议董事长召集持董事长特殊原履行职务时董事长指定董事召集持
〔二〕 董事会会议必须三分二董事出席方效董事票制行表决权董事会决议出席会议董事三分二通效
〔三〕召开董事会议应会议召开前3日通知全体董事
〔四〕董事会应议事项决定做成会议记录出席会议董事应会议记录签名
〔五〕会议议题：
1决定批准总理办公会部门提出重报告
2决定公司营方案投资方案
3制订公司年度财务预算方案决算方案
4制订公司利润分配方案弥补亏损方案
5决定公司部理机构设置
6通公司重规章制度
7制订公司方案决定报酬事项
8订立劳动合
9决定聘解聘公司总理副总理包括财务总监高级理员决
定报酬事项
10讨通业务部门提交需董事会决定重事宜
第七条 总理办公会议
〔〕 会议总理副总理持行政部专记录整理成文
〔二〕 总理办公会暂定周例会周六午举行次遇节假日特殊情况延
〔三〕 参会员：总理副总理总监部门负责时通知参会关员
〔四〕 会议容：
1总理副总理宣读级文件传达董事会决议
2部门负责汇报周〔遇月底月〕工作总结提出建议求需提请总
理部门协商解决问题
3总理周〔月〕部门工作进行点评提出周(月)工作点进行布置
安排
4遇月底例会需会议部门工作做出总结部门进行考核评分
实行奖惩兑现
第八条 部门例会〔晨会晚会〕
〔〕 部门分部店组负责持部员工均须参加缺席
〔二〕 日晨会部门负责记录日特殊情况召开晨会改晚会
〔三〕 会议容：
1传达级指示精神听取员工反映问题建议检查项日报表结前日工作负责作出点评提出改良意见安排布置日具体工作日清日结日清日高
2时发现问题解决问题开展中解决问题加强学交流提高
第九条 职工会
（） 参加员：全体员工
（二） 行政部组织月初召开次开会前天通知
（三） 会议容：公布月考核结果表彰先进重失者实施惩办总结阶段工作部署阶段工作
第十条 培训会议
〔〕 业务知识培训：参加员业务部门指定行政部通知
〔二〕 产品知识培训：参加员天玑市场部门指定行政部通知
〔三〕 财务知识培训：参加员财务部门指定行政部通知
第四章 事理制度
□ 总
第条 标准公司事理特制定规定
第二条 公司员工聘担保试转正请假出差值班考核奖惩薪酬福利等事项国家关规定外均规定办理
第三条 公司级员工均应遵守规项规定
□ 招聘 录
第条 公司需职员律公开条件面社会招聘
第二条 公司聘级员工学识品德力验体格适合职务工作者原特殊需时限
第三条 新进员工聘根需行政事部统筹方案呈报标准
□ 试转正
第条 新聘员试期13月根国家相关劳动法企业员工签订劳动合年试期月签订劳动合年三年试期两月签订劳动合三年试期应超六月期满合格者转正式员工公司规定办理相应社会保险
〔〕 试期第阶段学考察期新聘员阶段务参加公司组织岗前培训完成培训学容相应测〔考〕试学考察期110天
〔二〕 试期第二阶段实磨合期新聘员阶段员工带着指导进行实战演练岗位实践磨合确保时发现问题缺陷适宜进行职业教育加强业务学实期1030天
〔三〕 试期第三阶段考核期阶段新聘员工入职考核期公司求考查新员工品行力确定新员工工作岗位考核期1两月
第二条 员工试期品行力欠佳适合工作时停止聘学考察期离职辞退公司予发放工资补偿学考察期实试考核期离职辞退公司实际出勤天数核发根工资享受提成奖励补助
第三条 员工试前应办理报手续规定时间班报手续：
〔〕填写履历表〔亲笔填写〕
〔二〕交寸登记片2张
〔三〕交验身份证原件留复印件1份
〔四〕交验学历证原件留复印件1份
〔五〕涉手货款员工须办理济担保书
〔六〕交验担保户口身份证原件留复印件1份
□ 担 保
第条 原位涉手货物账款员工必须提供稳定工作单位定济实力武汉市〔常住户口〕签字济担保书附担保户口身份证复印件工作证明
第二条 担保项情况者担保应承连带责公司规定进行济赔偿负责代担保办理离职手续
〔〕 违反公司切规章制度营私盗窃法行导致公司蒙受损害者
〔二〕 贪污舞弊款坐支货款
〔三〕 弃职携款〔货〕潜逃者
第三条 公司员工离职办妥移交手续6月未发现违纪违规财务济问题时担保书动解担保书作事档案留存公司予退
□ 离职 移交
第条 公司册员辞职调换岗位辞退等原离职时必须办理移交手续未正式办理移交手续前负规定承全部责
第二条 公司职员离职前应容接交进行交接：办公品交接重文件交接业务关系交接财务手续交接分接交监交行政财务负责签字报相关领导批准
第三条 公司职员离职移交程中应监交交接全程进行监督董事长交接工作时股东会指定监事监交总理交接工作时董事长监交副总理高级理员交接时总理监交部门理〔部长〕交接工作时分副总理总监监交级员交接工作时属部门理〔部长〕监交交接表应移交监交接交三方员签字呈报级领导批准
□ 考勤 理
第条 公司实行定时工作制周休息天日工作时间〔根季节公司行政部作相应调整〕：午 8：45—12：00 午 1：30—6：00
客服代表晚班店组长统筹安排确保晚7点11点店组少1名客服线
第二条 公司领导总理特批重岗位员工考勤予记录事外出需相互告知员工外出必须行政部填写外出登记表未时填写应 告知行政部否予旷工处理
第三条 公司规定时间班迟早退旷工
第四条 员工出现迟早退旷工等规定处分：
〔〕员工均须时间班班工作时间开始未达工作点者迟工作时间终止前班者早退
〔二〕员工迟早退次扣日工资50月迟早退超三次〔含三次〕次扣全日工资
〔三〕事外出请假级员批准外
第五条 未请假假满未续假擅离岗旷工处委托伪造出勤记录者查明均旷工处旷工天者扣罚日工资2倍连续旷工两天〔含两天〕者扣罚月全部工资予名
第六条 员工请事假应提前级请示填写请假申请表批准交行政部方离岗突发事件未时办理请假手续者应 报告级员委托代办请假手续〔事应填写请假申请单否视旷工〕
〔〕请假未满半时者半时计算累计满8时日中途离职者例扣减
〔二〕事假扣工资金额：月工资应出勤天数×事假天数
〔三〕员工请假半天级批准半天总理批准
第七条 员工病班者必须事先 请假病假两天〔含两天〕者事医院者诊病假证明销假医院者诊病假证明者律视旷工病假发放工资：〔月工资应出勤天数〕×病假天数×50超三天〔含三天〕扣日全天工资
第八条 员工安排加班需部门负责填写加班申请单级领导批准交行政部备档前方执行员工应工作时间完成项工作务原未完成加班应计算加班工资批准意加班工资计算方法：月工资应出勤天数8时×加班时节假日加班费参国家法定节假日加班工资标准结合公司实际情况实施
第九条 茶马世家旗舰店组员工考勤百年堂分公司行政部记录确保完成项业务指标前提工作时间百年堂分公司行政部统规定部门员工考勤公司行政部负责记录
□ 值班理制度
第条 公司节假日值班行政部组织安排行政通知形式发
第二条 值班员节假日值班期间负责处理事项：
〔〕预防灾害盗窃安事项
〔二〕时突发事件项必安措施
〔三〕保持办公室库房清洁卫生
〔四〕公司交办需值班期间办理事宜
第三条 值班员工应规定时间指定场执行务中途停歇意外出必须公司指定方食宿
第四条 值班员工遇突发事件现场酌情处理事分报告遇职权限制处理应立 呈报请示领导办理
第五条 值班员工遇紧急事件处理公司减少损失者公司视情节予嘉奖
第六条 值班员工值班时间擅离职守应予行政处分情节严重造成损失者重处分
第七条 值班员工病原值班应先行政部请假请员工代值报告行政部批准
第八条 公司员工值班领取值班津贴标准定
□ 工 资
第条 员工工资系指公司根年度营目标员编制营现状方性工资标准统筹提取结合员工实际工作力工作态度工作效率月公开发放局部企业营收益工资月15日发放〔遇节假日延〕
第二条 公司施行岗位工资制公司全体员工根实际岗位执行相应岗位工资标准力实际表现总理权工资标准20范围进行调整
第三条 公司工资结构工资标准〔附图表〕
级
岗 位
根工资
岗位津贴
交通
补助
补助
午餐补助
提成绩效奖励
董事长
津 贴
应发合计
公司
领导
董 事 长
900
2650
1000
500
150
5200
总 理
900
2600
1000
350
150
5000
分公司总理
900
2550
900
300
150
4800
级
岗 位
根工资
岗位津贴
交通
补助
补助
午餐补助
提成绩效奖励
董事长
津 贴
应发合计
高级理员
市场总监
900
1350
2250
600
300
150
33004200
销售总监
900
600
300
150
副总总助
900
600
300
150
财务总监
900
600
300
150
行政总监
900
600
300
150
中层理员
销售理
900
8501650
400
200
150
25003300
财务部长
900
400
200
150
招商部理
900
400
200
150
市场部理
900
400
200
150
客服部理
900
400
200
150
筹划部理
900
400
200
150
仓储部长
900
400
200
150
推广部理
900
400
200
150
行政部理
900
400
200
150
基层
财务
900
3001000
300
150
150
18002500
店长副店长
900
300
150
150
筹划
900
300
150
150
推广
900
300
150
150
售
900
300
150
150
物流
900
300
150
150
行政
900
300
150
150
普通职员
客服代表
900
0600
100
50
150
12001800
商务代表
900
100
50
150
市场专员
900
100
50
150
仓库保员
900
100
50
150
包发货员
900
100
50
150
行政文员
900
100
50
150
财务文员
900
100
50
150
事专员
900
100
50
150
第四条 员工工资应扣局部〔附图表〕
工 资 应 扣 部 分
应扣
合计
出勤考核
社保缴
病事例假
制度罚金
绩效考核
理责
税费
第五条 工资额度终核定权限
〔〕 公司领导工资额度：董事会核定
〔二〕 高员工资额度：第三条规定工资标准范围总理报请董事长核定
〔三〕 中层理员工资额度：第三条规定工资标准范围总理办公会核定
〔四〕 基层级员工资额度：第三条规定工资标准范围总理核定
〔五〕 普通员工工资额度：第三条规定工资标准范围部门理〔部长〕报请总理核定
第六条 试期员工工资标准录时核定薪金遇执行
第七条 交通补助〞系指公司员市交通费补贴
第八条 补助〞 系指公司员工客户公司联络产生 费补贴
第九条 午餐补助〞 系指公司发放级岗位正式员工午餐伙食费补贴未转正员工予发放
第十条 董事长津贴〞指公司特奉献员工董事长视奉献予特奖励引进特殊实发标准标准符等情况特殊补贴标准500—5000元等公司董事长提议董事会核定
第十条 提成绩效奖励〞指公司部门店组完成月销售利润费销投入产出客户满意度部绩效考评等指标财务根总理办公会制定销售利润提成标准全额提取分配员工月度奖金具体标准分配方案根部门岗位阶段进行动态调整确定原保持相稳定持续性总理提议总理办公会核定书面文件形式传达全体员工财务部备案执行
第十二条 公司员工试期满转正公司需办理根社会保险具体规定：
1根社保规定例保险金企业规定例分摊缴纳局部应员工月薪资中扣出
2入职前已办理社保〞员工须社保手续〞转入公司公司统缴纳拒移交原导致公司正常交纳社保形式求公司补交补发
第五章 行政事务理制度
□ 总
第条 加强公司行政事务理理公司部关系项理标准化制度化提高办事效率特制定规定
第二条 规定指行政事务包括会议理档案理办公品理印章理报刊邮发理公文印理公务车辆理宿舍理制度等
□ 档案理
第三条 档范围：公司开展战略规划年度方案统计数财务审计劳开工资营情况事档案会议记录决议决定免令协议合工程方案通告通知等具参考价值文件资料
第四条 行政档案理行政部负责明确责保证原始资料单齐全完整类档案必须保证安
第五条 档案阅索取
〔〕 公司领导〔董事长总理〕阅非密级档案通档案理员办理阅手续直接提档
〔二〕 公司员阅档案时需总理批准办理阅手续
〔三〕 阅档案必须保护保持整洁严禁涂改注意安保密严禁擅翻印抄录转遗失确属工作需摘录复制属密级档案必须总理书面批准方摘录复制般部档案应副总理员书面批准方摘录复制
第六条 档案销毁
〔〕 部门未允许权意销毁公司档案材料
〔二〕 假设规定需销毁时属密级档案须董事长批准前方销毁般部档案须总理批准前方销毁
〔三〕 批准销毁公司档案档案员〔行政〕认真填写编制销毁清单专监督销毁
□ 印章证件理
第七条 公司公章行政部专负责保
第八条 公司合章总理〔副总理〕负责保财务章〔发票专章财务专章法定代表私章〕总理指定会计出纳财务部长分保
第九条 公司公章律副总理领导签字许方盖章违反项规定造成果直接负责员负责
第十条 公司需盖印章法授权书介绍信说明外公开发出公文应统编号登记备查询存档
第十条 公司般允许开具空白法授权书空白介绍信证明工作需特殊情况确需开具时必须副总理领导签字备案前方开出
第十二条 盖章出现意外情况批准负责
第十三条 公司企业法营业执正副组织机构证正副代码卡税务登记证正副食品流通许证正副生产许证QS认证证书银行开户许证银行理卡公司贷款证等正副资质原件统施行正副分开保制度副公司财务部负责保正副资质原件行政部负责保公司部悬挂电脑扫描写真件留复印件交流存档备案
□ 公文印理
第十四条 公司行政公文印工作行政部负责
第十五条 部门印公文资料须部门负责许方交行政部印
第十六条 公司部室印公文文件必须交份行政部留底存档
〔〕公司公文律采Word文档格式
〔二〕公文律A4纸幅面页边距设置：空28厘米空26厘米左空29厘米右空26厘米正文字号101112磅五号四号〞正文字体律宋体〞字标题黑体四号〞字公文标题字号三号二号〞〔超二号〞字〕字体标宋〞黑〞黑体〞加粗正文行间距应设定15倍行距〞20磅〞
〔三〕公司外公文应严格公司标准格式制作编写
□ 办公品理
第十七条 办公品购发：
〔〕 月25日〔遇节假日延〕部室负责〔部门理部长〕应该部门需办公品制定采购方案单提交公司行政部
〔二〕 行政部收集部室制定采购方案单进行初审副总理领导审批负责办公品购回根实际工作需方案分发部室部室负责签字领回
〔三〕 正常配办公品外假设需品必须副总理领导批准前方领
〔四〕 公司新聘员办公品行政部应根部室负责提供名单品清单负责配齐保证新聘员正常工作
〔五〕 负责购发办公品员做办公品齐全品种路量足质优库存合理开支适品保
〔六〕 负责购发办公品员建立账办出入登记手续领出定填写办公品领登记表部门理签字前方领取
□ 报刊邮发理
第十八条 报刊邮发理方法：
〔〕 年12月底行政部应根公司性质业务需制定出报刊订阅方案交总理审批时报刊发行部邮局订购
〔二〕 般报刊〔公司解信息员工学报刊：市场营销中国医药报中国中医药报等〕公司种订1份
〔三〕 特殊报刊〔公司发布广告信息报纸〕根存档市场需时订阅
〔四〕 报刊邮件统行政部负责收寄邮件存单反面必须注明寄邮件属部室办签名报刊邮件收寄应登记造册存查特殊报刊天应交1份勤部门存档
〔五〕 报纸少完整保存3月3月行政部文员应报纸重消息价值文献资料分类剪贴成册方废旧报刊变卖处理
□ 公务车辆理
第十九条 车辆理方法：
〔〕 公司公务车证保车辆年审车辆保险养路费购置事务统公司行政部指定专负责
〔二〕 公务车须事前公司行政部申请调派填写派车单公司行政部重性序派车时紧急务外
〔三〕 未总理批准公司车辆予公司关员
〔四〕 非公司指定驾驶员意驾驶公司车辆
〔五〕 驾驶员擅公务车开回家作私违者重罚
〔六〕 车辆应停放公司指定位置
〔七〕 驾驶员应保护车辆保证机件外观良
〔八〕 公务车公司行政部统理调度保养维护车辆维修保养指定专业厂家统结算否费律准报销
〔九〕 公务车油料公司行政部统购置加油卡外出购油维修须总理批准发票实报实销
〔十〕 车辆设置驾驶记录记载行驶里程时间点途公司行政部解车辆受控状况8公里升进行油费控制驾驶员进行奖罚
〔十〕 私公车应填写派车单时注明私〞公司行政部核算费支付
〔十二〕 公司部门公务车填写派车单时应注明部门事务〞费部门承
〔十三〕 公司配置领导车员工意调驾驶
〔十四〕 公司员工私车车意前提假设公司征公司应8公里升〞进行油费补贴
〔十五〕副总理私车公司领导班市处理公司日常事务车公司报销市交通费核销局部油资〔标准：公司领导800元月高级理员500元月〕费理领导带车出差5公里升〞进行油费补贴
第二十条 违规事处理
〔〕 违反交通规罚款驾驶员负责
〔二〕 意外事造成车辆损坏扣保险金额视实际情况驾驶员公司负担
〔三〕 私时发生事扣掉保险赔付全部费私负担
〔四〕 驾驶导致车辆损坏障应情节轻重公司驾驶负担
第二十条 驾驶员岗位责制
〔〕 严格遵守交通规
〔二〕 车者否公司职工应热情效劳心驾驶确保安
〔三〕 公司客更应热情效劳维护公司良形象
〔四〕 车车办事时司机般离开
〔五〕 车带件物品时司机应予协助
〔六〕 车中放贵重物品文件司机离开时应放行李箱加锁
〔七〕 确保车辆时处安准确良状态
□ 宿舍理
第二十二条 公司宿舍理合理化标准化合理特制定制度
第二十三条 公司分配宿舍满足正式员工申请表现优秀试期员工
第二十四条 非公司编制员短期住宿时须行政部申请批准须遵守制度
第二十五条 住宿员接宿舍分配通知前方搬迁入住
第二十六条 保障宿舍安卫生清洁特规定项制度遵守：
〔〕保护建筑物爱惜附属设施水电安设备种家具煤气理责
〔二〕节约水电公司配备资源
〔三〕宿舍清洁工作应室居住员轮流值日清扫常保持房间清洁整齐行政部定期检查符合求者予通知整改处分
〔四〕宿舍寝时间晚间超23：30时原23：30时熄灯妨害休息行学书者保持盏私台灯
〔五〕宿舍酗酒赌博伤风化等正行
〔六〕宿舍外律禁止养家禽家畜宠物确保环境清洁卫生
〔七〕宿舍存放违禁易燃物品宿舍区燃放烟火鞭炮
〔八〕宿舍严禁私安装电器拉接电源线严禁高功率电器超负荷电
〔九〕宿舍准剧烈活动喧哗器具造成噪音等扰乱附安宁行
第二十七条 行政部定期检查宿舍住宿者须听关安公益等相关指导
第二十八条 效执行制度住宿员推选设置宿舍舍长负责治安卫生纪律等理
第二十九条 住宿私财务贵重物品应保行负责遗失应时报告舍长行政做备查
第三十条 住宿员公走廊楼梯公场堆放物品吐痰乱倒垃圾严禁杂物剩饭等倒入厕排水道严禁窗外泼水乱倒杂物便楼抛丢垃圾倒水养成良卫生惯
第三十条 宿舍配备设施(桌子椅子玻璃卫浴设备门窗床铺等)公司完状态交员工疏理恶意破坏酌情现住员负担该项修理费赔偿费视情节轻重处
第三十二条 住宿员擅调换房间床位公司财产物品
第三十三条 未允许公司住宿员擅留宿外
第三十四条 公司住宿员休息时间禁止非住宿员带入宿舍
第三十五条 住宿员离职时应离职二十四时迁出宿舍
第三十六条 住宿员假设违反列关规定者视情节轻重进行惩罚赔偿取消住宿权
第三十七条 收费标准：水电煤气费伙食费等舍长根实时物价制定方案行政部公布实施
第三十八条 维修费：物品破坏维修发票住宿员行承
第三十九条 钥匙配备需报舍长行政部登记备案
第六章 财务理
□ 总
第条 加强公司财务理工作标准会计行保证会计资料真实完整发挥财务部门公司营理提高济效益中作特制定规定
第二条 公司财务部门职：
〔〕 认真贯彻执行国家关财务会计理制度法规法令
〔二〕 建立健全财务理规章制度编制财务方案加强营核算理反映分析财务方案执行情况检查监督财务纪律
〔三〕 积极营理效劳促进公司取较济效益
〔四〕 厉行节约合理资金
〔五〕 合理分配公司收入相关部门费时完成需交税收理费
〔六〕 公司组织定期定期财务审计工作审计组检查公司财务工作时财务部相关员接公司监事董事长通知应积极动提供关资料报表实反映相关情况财务部员未接监事董事长通知情况权拒绝检查
〔七〕 财务部员工应积极动完成公司交办关工作
第三条 公司财务部财务总监部长会计出纳制单文员组成公司审计工作董事长指定监事时指定财务部外相关员承
第四条 公司部门职员办理财会事务必须遵守规定
□ 财务工作岗位职责
第五条 财务部负责负责组织公司工作：
〔〕编制执行预算财务收支方案信贷方案拟订资金筹措方案开辟财源效合理资金
〔二〕进行钱费预测方案控制核算分析考核催促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
〔三〕帮助建立健全营部门济核算制度利财务会计数资料进行济活动行性分析
〔四〕负责领导公司法设置会计财簿保证真实完整
(五) 法公司进行会计核算实行会计监督
〔六〕负责承办公司董事会交办相关核算工作
第六条 会计工作职责：
〔〕国家会计法制度规定财务部负责领导法设置会计帐簿保证真实完整做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
〔二〕济核算原定期检查会计核算会计核算工作进行监督分析公司财务状况执行钱核算利润核算完成情况挖掘营部门增收节支潜力考核资金效益时总理董事会提出合理化建议公司参谋
〔三〕国家关法规规定妥善保财务证财务帐薄财务报表财务资料
〔四〕完成总理副总理交付工作
〔五〕实董事会监事会报告公司财务理资金情况
第七条 出纳工作职责：
〔〕认真执行公司现金理制度
〔二〕严格执行库存现金高限额超局部必须时送存银行坐支现金挪现金认白条抵压现金严格接受会计员检查监督
〔三〕分银行卡库存现金建立健全现金收支日记账银行日记帐天发生现金银行存款业务进行序时登记编制现金证银行存款证严格做日清日结严格审核类报销证合法性真实性
〔四〕严格执行支票理制度建立支票登记簿制度严格支票序号序时登记跳号支票编制公司支票方法开具支票须总理签字董事长签章方开具
〔五〕公司出纳员严禁兼稽核会计档案保收入费债权债务账目登记工作
〔六〕积极配合会计员进行银行存款帐报账银行帐调节工作
〔七〕配合会计做种关现金银行存款账务处理
〔八〕完成总理副总理交付工作
〔九〕实董事会监事会报告公司现金状态资金情况
第八条 公司指定定期财务审计工工作职责：
〔〕认真检查公司财务部门项会计制度执行情况
〔二〕否法设置会计账簿
〔三〕检查会计证会计账簿财务会计报告会计资料否真实完整
(四) 会计核算否符合国家统会计制度规定
〔五〕检查监督公司财务部门预算方案执行济方案业务方案执行考核预算外资金收支情况财务收支关项济活动执行济效益
〔六〕核公司项制度执行情况检察项制度执行中存漏洞时加完善补充
〔七〕审阅公司财务资料济合关济资料便掌握情况时发现问题提出整改意见
〔八〕发现纠正财务工作中失弊端标准公司财务核算行
〔九〕针公司财务工作中出现问题产生原提出改良建议措施
〔十〕完成董事会监事会交付工作
〔十〕实董事会监事会报告公司财务理资金情况
□ 财务工作理
第九条 会计年度公历1月1日起12月31日止
第十条 会计核算民币记账位币
第十条 财务证财务帐薄财务会计报告财务资料必须真实准确完整符合国家统会计制度规定
第十二条 财务工作员办理会计事项必须填制取合法原始证通审核合法原始证编制记帐证会计分录会计出纳员编制记帐证会计分录必须记帐证签字实合法原始证权予受理记载准确完整原始证予退回
第十三条 公司伪造变更涂改会计证会计账簿会计资料
第十四条 会计记帐程中出现失会计出纳员应时查明原根
会计相关标准进行更改更改处压盖私章
第十五条 记账证应根审核原始证关资料编制
第十六条 财务工作员应协肋总理办公会专定期进行财务清查保证帐簿记录实物款项相符
第十七条 财务工作员应根帐簿记录月末结止编制会计报表报总理呈送董事长企业股东
〔〕月工作日完钱月扎帐工作进行月会计核算工作
〔二〕 月5—10日编制出会计报表董事会总理报
〔三〕 会计报表相关会计资料须会计签名盖章
第十八条 财务工作员公司实行会计监督
〔〕 财务工作员真实合法原始证予受理
〔二〕 记载准确完整涂改数字错误原始证予退回求更正补充
第十九条 财务工作员发现帐薄记录实物款项符时应时总理书面报告请求查明原根会计法相关规定做出处理财务工作员述事项权行做出处理
第二十条 财务工作应建立部稽核制度做部审计
第二十条 财务部门应建立定期定期部检查制度定期检查制度求部门负责部门工作周进行查月末进行全面检查做周查月查时发现问题加纠正时进行时定期专项检查
第二十二条 建立完善公司部财产清查制度半年公司登记册财产进行次清查工作清查中发现问题时提出处理方法理员进行奖惩
第二十三条 财务审计暂定年次指定审计组根审计事项实行审计做出审计报告报送总理董事长
第二十四条 财务工作员调开工作离职必须接员办清交接手续般财务工作员办理交接手续公司财务部负责进行监交财务负责办理交接手续总理办公会成员副总理监交
□ 支票理
第二十五条 支票出纳总理指定专保支票时须部资金支付请款单〞总理批准签字然支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码领支票领簿签字备查
第二十六条 支票付款支票存根发票手签字会计核〔购置物品行政员保员签字〕总理审批填写金额误完成交出纳员出纳员统编制证号规定登记银行帐号原支票领部资金支付请款单〞登记薄注销
第二十七条 财务员月底清帐时假设发现支单月未报账会计员支单〞转领款通知事发工资时领工资扣月工资缺乏扣时逐月延扣工资领完善报帐手续作补发工资处理
第二十八条 报销时短缺金额财务员时催办月底第二十条规定处理
第二十九条 公司天收支情况会计出纳应时报告总理
第三十条 公司财务员支付货物采购费时金额均须业务部门填写汇〔付〕款通知单副总理审核呈总理签字批准前方支付
第三十条 公司财务员支付笔款项〔包括公私〕金额均须总理签字总理外出应财务员短信通知回复意前方付款总理返回财务员应实汇报日申请补签否视工作失职手承责
□ 现金理
第三十二条 公司范围现金：
〔〕职员工资奖金相关业务开发推广宣传费
〔二〕劳务报酬
〔三〕出差员必须携带差旅费
〔四〕结算起点零星支出
〔五〕总理办公会提议董事长批准开支
现款结算限额5000元现款结算规定调整总理办公会提议董事长确定
第三十三条 规定第二十五条外财务员支付款项超现金限额局部应支票支付确需全额支付现金会计审核总理批准支付现金
第三十四条 公司固定资产办公品劳保福利工作品原采取转帐结算方式现金
第三十五条 日常零星开支需库存现金高限额5000元超额局部应天存入银行
第三十六条 财务员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取现金收入中直接支付〔坐支〕特殊情况确需坐支应事先报总理批准
第三十七条 财务员银行提取现金应填写现金领单写明途金额总理批准提取
第三十八条 公司职员工作需现金需填写款单会计审核交总理批准签字前方现金应月进行报账假设超月未报账转款月工资中扣
第三十九条 符合规定第二十五条发票工资单差旅费报销单公司认效报销领款证手签字发生业务部门理确认会计审核财务部负责签字总理批准出纳支付现金
第四十条 发票报销单总理批准会计审核手签字金额数量误出纳员盖现金付讫章交会计填制记帐证
第四十条 工资财务员公司行政部业务部门月提供核发工资资料编制工资表财务部负责审核交总理签字财务员工资表实发金额工资发放天银行提取现金进行网银转账月发放工资填制记帐证进行财务处理
第四十二条 差旅费种补助单〔包括领款单〕部门负责签字会计审核时间天数误报送总理签字填制证出纳员付款办理会计核算手续
第四十三条 种汇款财务员须审核汇〔付〕款通知单分手部门理财务负责总理签字会计审核关证
第四十四条 项应收款财务部会计开出相应收款收结算通知单交款单公司出纳员处交款出纳员收款收盖现金收讫章签名交款返联公司会计处
第四十五条 出纳员应建立健全现金帐目逐笔序时记载现金支付业务帐目应日清月结日结算帐款相符
□ 会计档案理
第四十六条 公司会计证〔原始证记账证汇总证会计证〕会计帐簿〔总账明细账日记账会计账簿〕会计报表〔会计报表附表附注文字说明〕会计文件保存价值资料均应年年末档
第四十七条 会计证应月编号序月装订成册标明月份季度年起止号数单张数会计关员签名盖章〔包括制单审核记帐〕总理指定专档保存档前应加装订
第四十八条 会计报表应分月季年报时档总理指定专保分类填制目录
第四十九条 会计档案携带外出查阅复制摘录会计档案须总理批准
第五十条 会计档案应规定会计档案保期限进行保般十五年
第七章 营销理
□ 营销员培训理细
第条 公司行政部协销售部天玑部客服推广筹划产品知识学战术交流等营销培训教育工作负责制定落实员工职业规划学培训方案培训考核制度建立员工教育培训档案
第二条 公司级营销理员岗位员工均应公司项规章制度岗位职责求接受公司企业理制度企业文化理知识产品知识业务技等容培训
第三条 新聘员工岗前行政部会岗部门培训教材进行公司根情况理制度岗位职责产品知识业务技等容岗前培训考试〔考核〕合格发放公司工作牌持牌岗未培训培训合格者部门安排岗
第五条 副总理应年度培训方案定期达培训工作安排通知组织开展培训工作次培训应作员工教育培训记录
第六条 培训教育采取公司培训公司外培训等样教育形式注意普提高理实践相结合普标准培训教育根底开展关键岗位员工公司部继续教育
□ 市场调研理细
第条 电子商务快速开展时代浪潮求公司未市场客户需求开展趋势做出正确预测企业确定营销目标营销方针营销方案提供科学开发新开品开拓新市场必须市场调研做起
第二条 天玑部新品种否进入公司营调研筹划部门详细市场调研报告决定新产品否进入公司营
第三条 市场调研应包含容：
〔〕市场容量调查市场公司产品需求量解产品市场特征规模现状潜力等
〔二〕调查类产品销售渠道定价策略营销推广模式销售状况
〔三〕新产品开展前景调查新产品价格品质否具竞争优势
第四条 市场调研分种根调查方法：
〔〕询问法通网络信息搜集 访问座谈等直接询问方式解关情况收集谈话资料拟定询问提纲调查者提出问题
〔二〕观察法通淘宝类目关键词搜索锁定信息观察直接社区商场写字楼调查者没发觉前提现场侧面进行观察记录
〔三〕试验法定时间范围通免费派送量试销征求客户产品意见获需信息
第五条 首次进入公司营产品必须严格市场调研
第六条 公司天玑部部门协助具体负责市场调研工作出具详细准确市场调研报告交总理办公会审核
第七条 市场调研报告必须涵盖容：
〔〕营销部门填写产品利润分析表市场调研报告审核表
〔二〕附类品种情况包括价格规格差异品质优势分析宣传促销模式网络规模销售状况等容详细书面报告
〔三〕供货方政策简述公司营该品种优劣势分析〔详细书面报告〕
□ 营销活动理细
考虑公司目前员配置组织架构尚健全完善店铺注册筹划推广活动申报数分析日常运营等方面工作正着市场拓展日臻合理效标准营销部门应群策群力加强学程中摸索总结出套成熟运作流程标准逐步制定完善
第八章 仓储物流理
着公司开展壮现代化物流设施科学理体系正建立相应仓储物流理制度员分工流程标准逐步制定完善明确文件形式补充通知处省略
手册系结合公司现状中短期开展规划制定实际工作中遇完善合理等操作性总理办公会适时作出补充改良修订手册终解释权总理办公会
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公司理手册
〔部文件·准外传〕
茶马世家茶业商贸
2013年3月31日 编印
□ 手册理
第条 生效
手册总理批准签发日起生效
第二条 版次版
1手册版次号发布年度表示
2版次手册分受控非受控两种版受控封面加MC〞标记编号非受控首页加MNC〞标记
3受控分发目录编号登记发放持者必须更改通知单求时修改换页保持手册容现行效致非受控仅作发放登记编号更改通知般送达
第三条 发放
1发放范围：部门仅发放部门负责
2发放手续：领手册部门均须登记签字更改〔含换页〕通知单送达手册持者应签收更改〔含换页〕时性正确性负责
3修订规定：更改〔含换页〕行政部具体负责更改容行政部起草总理办公会审核总理批准
第四条 手册持者责：
1学掌握贯彻手册容求
2妥善保存准丧失准翻印准私外赠
3手册中破损失效旧换新履行登记手续
4手册持者离开公司时应予交回
第章 公司组织机构设置员定编
□ 组织理结构设置
第条 公司组织理结构示意图
董事会董事长
总理办公会总理
售部
副总理
销售总监
总理助理
财务部
天玑部市场总监
销售联盟
销售部
推广部
情报
行政部
市场部
筹划部
招商部
仓储部
采购部
活动推广
站外引流
装修设计
文案
美工
数分析客服指导
根底宣传天网覆盖
百年堂编制
店组
独立军 团承包
销售进售效劳
货物进出
配送运输
外围网络分销加盟
办公室
勤
事
市场调研采购供
营销售分部
店组
第二条 组织理结构图解释义：
〔〕理岗位员配置原
1级理员提名应者庸者〞原唯举择优〞宗旨举贤避亲举亲避嫌〞切项考核指标
2 提名高级理员提名应先提名职工作验公司项政策
贯彻力领导力工作态度开展潜力进行综合评估董事长批示决定免
3 提名中层理员提名应先提名职工作验公司项政策
贯彻力工作态度工作业绩开展潜力进行综合评估总理批准决定免
4 公司理岗位免决定行政部发公司红头文件准
5 组织结构公司营理构架根实际情况时做部门岗位设置调整
〔二〕公司领导职务免
1董事长：公司股东投资股东会选举公司法定代表负责公司资源配置制定公司营目标规划公司开展蓝图握公司开展方督导公司理标准审核公司资金流公司股东愿履行董事长职务时通股东会决议行选举董事长
2总理：公司董事会聘请营理负责执行董事会决策持公司日常营理方面工作督导公司营目标务分解完成愿履行总理职务时董事会通事免决议行聘请总理
〔三〕高级理员职务免
副总理总理助理销售总监市场总监财务总监行政事总监物流总监属公司高级理岗位总理提名董事会免协助总理持日常营理分某部门具体工作高员应优先公司中层理干部中培养选拔职员空缺时公司领导兼
〔四〕部门理〔部长〕职务免
部门理〔部长〕：分副总理总监提名总理办公会免列席总理办公会
执行总理办公会决策持部门日常营理工作职员空缺时副总理分业务总监兼
〔五〕店组长般职员配置原
1行政物流售店长：副总理提名录辞退总理批准
2财务：总理直接批准录辞退
3市场推广：天玑部门理〔部长〕提请录辞退总理批准
4客服代表市场专员仓储保员文员等普通职员：级提请录〔留〕辞退部门理〔部长〕级批准
□ 岗位级划分
第条 公司员工岗前均应评定新进员公司岗位级记入花名册
第二条 公司公司领导高级理员中层理员基层普通职员5级中公司领导包括董事长总理分公司总理等岗位高级理岗位包括副总理总理助理销售总监市场总监财务总监行政事总监物流总监
第三条 公司部门理〔部长〕公司中层理级岗位具体包括销售理仓储
部长财务部长市场部理推广部理招商部理采购部理筹划部理售效劳部理行政事理等岗位
第四条 公司基层级包括行政物流店组长副店市场推广文案筹划
财务〔会计出纳〕售等岗位
第五条 公司普通职员包括客服代表市场专员保员文员招商专员等岗位
□ 员编制
第条 根目前实际情况结合年度营规划暂定理效劳部门编制
1董事会：设董事长1名董事暂定3名 3名
2总理办公室：总理1名副总理1名总理助理1名
天玑部市场总监1名销售总监1名 5名
3行政部：行政事理1名文员1名 2名
4财务部：部长1名会计2名出纳1名制单1名 5名
5仓储部：部长1名1名保员包发货6名 8名
第二条 市场销售员定编〔详见员工花名册〕
1市场部：理1名1名专员假设干
2筹划部：理1名4名专员假设干
3推广部：理1名1名专员假设干
4销售部：理1名分部理店长6名代表专员假设干
5独立军团：属公司事编制公司提供销售政策提供培训售效劳等支持
第二章 岗位责理
□ 总
第条 加强公司岗位理理公司岗位责权关系项操作标准化制度化提高工作效率特制定岗位责制度
第二条 责制度指岗位包括董事长总理副总理市场总监销售总监总理助理部门理〔部长〕部门岗位专员代表等岗位理
□ 公司岗位责制度
第条：董事长岗位职责
〔〕汇报象：股东会
〔二〕岗位简述：根股东会求负责公司资源配置审定公司营目标持公司董事会议握公司开展方督导公司理标准审核公司资金流参公司重联外联工作
〔三〕岗位职责
1 负责召集董事会董事会报告工作
2 执行股东会决议
3 制定公司年度营方针目标
4 审定公司投资方案
5 审定公司年度预算方案决算方案
6 制定公司年度利润分配弥补亏损方案
7 制定公司增加减少注册资方案
8 拟定公司合分立变更公司形式解散方案
9 审定公司部理机构设置
10 聘解聘公司部门财务总监决定报酬事项
11 审定公司根理制度理规章
12 董事长职位代表董事会股东会承诺年度利润目标完成
13 股东会授予职权
第二条：总理岗位职责
〔〕汇报象：董事会
〔二〕岗位简述：根董事会求全面贯彻董事会决议公司董事会负责制定公司中长期开展目标负责公司资源合理配置利拟定公司营目标持公司总理办公会议参公司重联外联工作
〔三〕岗位职责
1根董事会审定年度营方针目标制定组织实施公司年度营方案
2拟定公司营投资方案
3拟定公司部理机构设置方案
4拟定公司根理制度理规章
5部门理岗位事免决策提请聘解聘高员
6审定部门制定月度阶段性工作方案
7审定部门制定年度月度方案包括力资源方案采购方案销售方案营销推广方案行动方案费预算等
8审定营销部门方案外重销售决策行动方案方针竞争手采取措施行动者扩市场占率采取措施行动等
9公司处销售环境〔外〕发生重变化时时研究公司策营销部门相关部门达应变实施命令支持监控执行程结果
10事关公司销售目标完成重危急事件决策
11董事会授予职权
第三条 副总理岗位职责
〔〕 汇报象：总理
〔二〕 岗位职责：根总理办公会求统筹营销筹划理效劳体系培训体系建立实施工作负责协助总理制定公司总体营销企划方案参市场重联外联工作
〔三〕岗位职责
1检查公司整体营销方案执行情况审核部门月度工作方案
2级员日常工作进行检查监督催促履行职责确保公司日常运转畅
3负责公司新产品市场调研产品物料采购供工作
4负责公司销售部门客服体系建立效运行保障事招聘行政效劳仓储运输勤等效劳工作
5组织相关员消费者销售渠道公司部营销环境宏观营销环境进行调研
负责新老品牌〔产品〕筹划包括年度营销筹划战略性营销筹划短期营销筹划专案营销筹划负责公关活动企划执行包括活动设计员联络执行监督等危机事件处理顾客投诉等危机公关
6指导筹划方案初期创意起草方案通协助总理执行市场员执行程进行监督实施效果进行评估修订
7负责组织安排级员培训教育完善全员分级培训体系包括客服员培训市场员培训销商培训产品知识公司制度学等专项培训
8负责客户咨询产品售效劳工作安排监督建立客户档案
9总理办公会授予职权
第四条 总理助理销售总监市场总监岗位职责
〔〕汇报象：总理
〔二〕岗位简述：根总理求统筹安排某专项业务开发理负责分业务部门日常理开展工作
〔三〕岗位职责：公司业务开展程中逐步制定完善明确处省略
第五条 部门理〔部长〕岗位职责
〔〕汇报象：总理分副总总监
〔二〕岗位简述：完成工作目标客户负责员工负责公司领导负责整合部资源调发动工积极性服级领导认真准确执行项规章制度时效做信息传递处理工作
〔三〕岗位职责：公司业务开展程中逐步制定完善明确处省略
第六条 部门岗位职责级专员代表岗位职责：
〔〕汇报象：部门理〔部长〕
〔二〕岗位简述：〔部门负责组织制定逐步完善报总理办公会审核批准〕
〔三〕岗位职责：〔部门负责组织制定逐步完善报总理办公会审核批准〕
第三章 会议理制度
□ 总
第条 标准公司理充分发扬民集中相结合指导精神时发现问题纠正偏差统思想提高工作质量特制定制度
第二条 规定指会议包括股东会议董事会会议总理办公会议部门例会职工会培训会议等
□ 会议理
第三条 公司会议议题层次划分股东会议董事会会议总理办公会议部门例会职工会
第四条 会议制度
〔〕会前行政部通知部门部门通知会议开始前五分钟签超5分钟迟会迟早退罚款10元缺席次罚款20元
〔二〕参会员必须严格遵守会议纪律意走动 准带孩出席会议干私活
〔三〕参加会议员特殊原请假请假须持批准
〔四〕次会议应指定专做会议记录存档
〔五〕公司会议分定期会议时会议定期会议般行通知
〔六〕参会员会畅欲言抒见允许观点保存意见会议旦形成决议意否均应认真贯彻执行
〔七〕保守会议秘密会议决议未正式公布前私泄露会议容
第五条 股东会议公司章程规定时间议题适时召开
第六条 董事会会议
〔〕 董事会会议月少召开次会议董事长召集持董事长特殊原履行职务时董事长指定董事召集持
〔二〕 董事会会议必须三分二董事出席方效董事票制行表决权董事会决议出席会议董事三分二通效
〔三〕召开董事会议应会议召开前3日通知全体董事
〔四〕董事会应议事项决定做成会议记录出席会议董事应会议记录签名
〔五〕会议议题：
1决定批准总理办公会部门提出重报告
2决定公司营方案投资方案
3制订公司年度财务预算方案决算方案
4制订公司利润分配方案弥补亏损方案
5决定公司部理机构设置
6通公司重规章制度
7制订公司方案决定报酬事项
8订立劳动合
9决定聘解聘公司总理副总理包括财务总监高级理员决
定报酬事项
10讨通业务部门提交需董事会决定重事宜
第七条 总理办公会议
〔〕 会议总理副总理持行政部专记录整理成文
〔二〕 总理办公会暂定周例会周六午举行次遇节假日特殊情况延
〔三〕 参会员：总理副总理总监部门负责时通知参会关员
〔四〕 会议容：
1总理副总理宣读级文件传达董事会决议
2部门负责汇报周〔遇月底月〕工作总结提出建议求需提请总
理部门协商解决问题
3总理周〔月〕部门工作进行点评提出周(月)工作点进行布置
安排
4遇月底例会需会议部门工作做出总结部门进行考核评分
实行奖惩兑现
第八条 部门例会〔晨会晚会〕
〔〕 部门分部店组负责持部员工均须参加缺席
〔二〕 日晨会部门负责记录日特殊情况召开晨会改晚会
〔三〕 会议容：
1传达级指示精神听取员工反映问题建议检查项日报表结前日工作负责作出点评提出改良意见安排布置日具体工作日清日结日清日高
2时发现问题解决问题开展中解决问题加强学交流提高
第九条 职工会
（） 参加员：全体员工
（二） 行政部组织月初召开次开会前天通知
（三） 会议容：公布月考核结果表彰先进重失者实施惩办总结阶段工作部署阶段工作
第十条 培训会议
〔〕 业务知识培训：参加员业务部门指定行政部通知
〔二〕 产品知识培训：参加员天玑市场部门指定行政部通知
〔三〕 财务知识培训：参加员财务部门指定行政部通知
第四章 事理制度
□ 总
第条 标准公司事理特制定规定
第二条 公司员工聘担保试转正请假出差值班考核奖惩薪酬福利等事项国家关规定外均规定办理
第三条 公司级员工均应遵守规项规定
□ 招聘 录
第条 公司需职员律公开条件面社会招聘
第二条 公司聘级员工学识品德力验体格适合职务工作者原特殊需时限
第三条 新进员工聘根需行政事部统筹方案呈报标准
□ 试转正
第条 新聘员试期13月根国家相关劳动法企业员工签订劳动合年试期月签订劳动合年三年试期两月签订劳动合三年试期应超六月期满合格者转正式员工公司规定办理相应社会保险
〔〕 试期第阶段学考察期新聘员阶段务参加公司组织岗前培训完成培训学容相应测〔考〕试学考察期110天
〔二〕 试期第二阶段实磨合期新聘员阶段员工带着指导进行实战演练岗位实践磨合确保时发现问题缺陷适宜进行职业教育加强业务学实期1030天
〔三〕 试期第三阶段考核期阶段新聘员工入职考核期公司求考查新员工品行力确定新员工工作岗位考核期1两月
第二条 员工试期品行力欠佳适合工作时停止聘学考察期离职辞退公司予发放工资补偿学考察期实试考核期离职辞退公司实际出勤天数核发根工资享受提成奖励补助
第三条 员工试前应办理报手续规定时间班报手续：
〔〕填写履历表〔亲笔填写〕
〔二〕交寸登记片2张
〔三〕交验身份证原件留复印件1份
〔四〕交验学历证原件留复印件1份
〔五〕涉手货款员工须办理济担保书
〔六〕交验担保户口身份证原件留复印件1份
□ 担 保
第条 原位涉手货物账款员工必须提供稳定工作单位定济实力武汉市〔常住户口〕签字济担保书附担保户口身份证复印件工作证明
第二条 担保项情况者担保应承连带责公司规定进行济赔偿负责代担保办理离职手续
〔〕 违反公司切规章制度营私盗窃法行导致公司蒙受损害者
〔二〕 贪污舞弊款坐支货款
〔三〕 弃职携款〔货〕潜逃者
第三条 公司员工离职办妥移交手续6月未发现违纪违规财务济问题时担保书动解担保书作事档案留存公司予退
□ 离职 移交
第条 公司册员辞职调换岗位辞退等原离职时必须办理移交手续未正式办理移交手续前负规定承全部责
第二条 公司职员离职前应容接交进行交接：办公品交接重文件交接业务关系交接财务手续交接分接交监交行政财务负责签字报相关领导批准
第三条 公司职员离职移交程中应监交交接全程进行监督董事长交接工作时股东会指定监事监交总理交接工作时董事长监交副总理高级理员交接时总理监交部门理〔部长〕交接工作时分副总理总监监交级员交接工作时属部门理〔部长〕监交交接表应移交监交接交三方员签字呈报级领导批准
□ 考勤 理
第条 公司实行定时工作制周休息天日工作时间〔根季节公司行政部作相应调整〕：午 8：45—12：00 午 1：30—6：00
客服代表晚班店组长统筹安排确保晚7点11点店组少1名客服线
第二条 公司领导总理特批重岗位员工考勤予记录事外出需相互告知员工外出必须行政部填写外出登记表未时填写应 告知行政部否予旷工处理
第三条 公司规定时间班迟早退旷工
第四条 员工出现迟早退旷工等规定处分：
〔〕员工均须时间班班工作时间开始未达工作点者迟工作时间终止前班者早退
〔二〕员工迟早退次扣日工资50月迟早退超三次〔含三次〕次扣全日工资
〔三〕事外出请假级员批准外
第五条 未请假假满未续假擅离岗旷工处委托伪造出勤记录者查明均旷工处旷工天者扣罚日工资2倍连续旷工两天〔含两天〕者扣罚月全部工资予名
第六条 员工请事假应提前级请示填写请假申请表批准交行政部方离岗突发事件未时办理请假手续者应 报告级员委托代办请假手续〔事应填写请假申请单否视旷工〕
〔〕请假未满半时者半时计算累计满8时日中途离职者例扣减
〔二〕事假扣工资金额：月工资应出勤天数×事假天数
〔三〕员工请假半天级批准半天总理批准
第七条 员工病班者必须事先 请假病假两天〔含两天〕者事医院者诊病假证明销假医院者诊病假证明者律视旷工病假发放工资：〔月工资应出勤天数〕×病假天数×50超三天〔含三天〕扣日全天工资
第八条 员工安排加班需部门负责填写加班申请单级领导批准交行政部备档前方执行员工应工作时间完成项工作务原未完成加班应计算加班工资批准意加班工资计算方法：月工资应出勤天数8时×加班时节假日加班费参国家法定节假日加班工资标准结合公司实际情况实施
第九条 茶马世家旗舰店组员工考勤百年堂分公司行政部记录确保完成项业务指标前提工作时间百年堂分公司行政部统规定部门员工考勤公司行政部负责记录
□ 值班理制度
第条 公司节假日值班行政部组织安排行政通知形式发
第二条 值班员节假日值班期间负责处理事项：
〔〕预防灾害盗窃安事项
〔二〕时突发事件项必安措施
〔三〕保持办公室库房清洁卫生
〔四〕公司交办需值班期间办理事宜
第三条 值班员工应规定时间指定场执行务中途停歇意外出必须公司指定方食宿
第四条 值班员工遇突发事件现场酌情处理事分报告遇职权限制处理应立 呈报请示领导办理
第五条 值班员工遇紧急事件处理公司减少损失者公司视情节予嘉奖
第六条 值班员工值班时间擅离职守应予行政处分情节严重造成损失者重处分
第七条 值班员工病原值班应先行政部请假请员工代值报告行政部批准
第八条 公司员工值班领取值班津贴标准定
□ 工 资
第条 员工工资系指公司根年度营目标员编制营现状方性工资标准统筹提取结合员工实际工作力工作态度工作效率月公开发放局部企业营收益工资月15日发放〔遇节假日延〕
第二条 公司施行岗位工资制公司全体员工根实际岗位执行相应岗位工资标准力实际表现总理权工资标准20范围进行调整
第三条 公司工资结构工资标准〔附图表〕
级
岗 位
根工资
岗位津贴
交通
补助
补助
午餐补助
提成绩效奖励
董事长
津 贴
应发合计
公司
领导
董 事 长
900
2650
1000
500
150
5200
总 理
900
2600
1000
350
150
5000
分公司总理
900
2550
900
300
150
4800
级
岗 位
根工资
岗位津贴
交通
补助
补助
午餐补助
提成绩效奖励
董事长
津 贴
应发合计
高级理员
市场总监
900
1350
2250
600
300
150
33004200
销售总监
900
600
300
150
副总总助
900
600
300
150
财务总监
900
600
300
150
行政总监
900
600
300
150
中层理员
销售理
900
8501650
400
200
150
25003300
财务部长
900
400
200
150
招商部理
900
400
200
150
市场部理
900
400
200
150
客服部理
900
400
200
150
筹划部理
900
400
200
150
仓储部长
900
400
200
150
推广部理
900
400
200
150
行政部理
900
400
200
150
基层
财务
900
3001000
300
150
150
18002500
店长副店长
900
300
150
150
筹划
900
300
150
150
推广
900
300
150
150
售
900
300
150
150
物流
900
300
150
150
行政
900
300
150
150
普通职员
客服代表
900
0600
100
50
150
12001800
商务代表
900
100
50
150
市场专员
900
100
50
150
仓库保员
900
100
50
150
包发货员
900
100
50
150
行政文员
900
100
50
150
财务文员
900
100
50
150
事专员
900
100
50
150
第四条 员工工资应扣局部〔附图表〕
工 资 应 扣 部 分
应扣
合计
出勤考核
社保缴
病事例假
制度罚金
绩效考核
理责
税费
第五条 工资额度终核定权限
〔〕 公司领导工资额度：董事会核定
〔二〕 高员工资额度：第三条规定工资标准范围总理报请董事长核定
〔三〕 中层理员工资额度：第三条规定工资标准范围总理办公会核定
〔四〕 基层级员工资额度：第三条规定工资标准范围总理核定
〔五〕 普通员工工资额度：第三条规定工资标准范围部门理〔部长〕报请总理核定
第六条 试期员工工资标准录时核定薪金遇执行
第七条 交通补助〞系指公司员市交通费补贴
第八条 补助〞 系指公司员工客户公司联络产生 费补贴
第九条 午餐补助〞 系指公司发放级岗位正式员工午餐伙食费补贴未转正员工予发放
第十条 董事长津贴〞指公司特奉献员工董事长视奉献予特奖励引进特殊实发标准标准符等情况特殊补贴标准500—5000元等公司董事长提议董事会核定
第十条 提成绩效奖励〞指公司部门店组完成月销售利润费销投入产出客户满意度部绩效考评等指标财务根总理办公会制定销售利润提成标准全额提取分配员工月度奖金具体标准分配方案根部门岗位阶段进行动态调整确定原保持相稳定持续性总理提议总理办公会核定书面文件形式传达全体员工财务部备案执行
第十二条 公司员工试期满转正公司需办理根社会保险具体规定：
1根社保规定例保险金企业规定例分摊缴纳局部应员工月薪资中扣出
2入职前已办理社保〞员工须社保手续〞转入公司公司统缴纳拒移交原导致公司正常交纳社保形式求公司补交补发
第五章 行政事务理制度
□ 总
第条 加强公司行政事务理理公司部关系项理标准化制度化提高办事效率特制定规定
第二条 规定指行政事务包括会议理档案理办公品理印章理报刊邮发理公文印理公务车辆理宿舍理制度等
□ 档案理
第三条 档范围：公司开展战略规划年度方案统计数财务审计劳开工资营情况事档案会议记录决议决定免令协议合工程方案通告通知等具参考价值文件资料
第四条 行政档案理行政部负责明确责保证原始资料单齐全完整类档案必须保证安
第五条 档案阅索取
〔〕 公司领导〔董事长总理〕阅非密级档案通档案理员办理阅手续直接提档
〔二〕 公司员阅档案时需总理批准办理阅手续
〔三〕 阅档案必须保护保持整洁严禁涂改注意安保密严禁擅翻印抄录转遗失确属工作需摘录复制属密级档案必须总理书面批准方摘录复制般部档案应副总理员书面批准方摘录复制
第六条 档案销毁
〔〕 部门未允许权意销毁公司档案材料
〔二〕 假设规定需销毁时属密级档案须董事长批准前方销毁般部档案须总理批准前方销毁
〔三〕 批准销毁公司档案档案员〔行政〕认真填写编制销毁清单专监督销毁
□ 印章证件理
第七条 公司公章行政部专负责保
第八条 公司合章总理〔副总理〕负责保财务章〔发票专章财务专章法定代表私章〕总理指定会计出纳财务部长分保
第九条 公司公章律副总理领导签字许方盖章违反项规定造成果直接负责员负责
第十条 公司需盖印章法授权书介绍信说明外公开发出公文应统编号登记备查询存档
第十条 公司般允许开具空白法授权书空白介绍信证明工作需特殊情况确需开具时必须副总理领导签字备案前方开出
第十二条 盖章出现意外情况批准负责
第十三条 公司企业法营业执正副组织机构证正副代码卡税务登记证正副食品流通许证正副生产许证QS认证证书银行开户许证银行理卡公司贷款证等正副资质原件统施行正副分开保制度副公司财务部负责保正副资质原件行政部负责保公司部悬挂电脑扫描写真件留复印件交流存档备案
□ 公文印理
第十四条 公司行政公文印工作行政部负责
第十五条 部门印公文资料须部门负责许方交行政部印
第十六条 公司部室印公文文件必须交份行政部留底存档
〔〕公司公文律采Word文档格式
〔二〕公文律A4纸幅面页边距设置：空28厘米空26厘米左空29厘米右空26厘米正文字号101112磅五号四号〞正文字体律宋体〞字标题黑体四号〞字公文标题字号三号二号〞〔超二号〞字〕字体标宋〞黑〞黑体〞加粗正文行间距应设定15倍行距〞20磅〞
〔三〕公司外公文应严格公司标准格式制作编写
□ 办公品理
第十七条 办公品购发：
〔〕 月25日〔遇节假日延〕部室负责〔部门理部长〕应该部门需办公品制定采购方案单提交公司行政部
〔二〕 行政部收集部室制定采购方案单进行初审副总理领导审批负责办公品购回根实际工作需方案分发部室部室负责签字领回
〔三〕 正常配办公品外假设需品必须副总理领导批准前方领
〔四〕 公司新聘员办公品行政部应根部室负责提供名单品清单负责配齐保证新聘员正常工作
〔五〕 负责购发办公品员做办公品齐全品种路量足质优库存合理开支适品保
〔六〕 负责购发办公品员建立账办出入登记手续领出定填写办公品领登记表部门理签字前方领取
□ 报刊邮发理
第十八条 报刊邮发理方法：
〔〕 年12月底行政部应根公司性质业务需制定出报刊订阅方案交总理审批时报刊发行部邮局订购
〔二〕 般报刊〔公司解信息员工学报刊：市场营销中国医药报中国中医药报等〕公司种订1份
〔三〕 特殊报刊〔公司发布广告信息报纸〕根存档市场需时订阅
〔四〕 报刊邮件统行政部负责收寄邮件存单反面必须注明寄邮件属部室办签名报刊邮件收寄应登记造册存查特殊报刊天应交1份勤部门存档
〔五〕 报纸少完整保存3月3月行政部文员应报纸重消息价值文献资料分类剪贴成册方废旧报刊变卖处理
□ 公务车辆理
第十九条 车辆理方法：
〔〕 公司公务车证保车辆年审车辆保险养路费购置事务统公司行政部指定专负责
〔二〕 公务车须事前公司行政部申请调派填写派车单公司行政部重性序派车时紧急务外
〔三〕 未总理批准公司车辆予公司关员
〔四〕 非公司指定驾驶员意驾驶公司车辆
〔五〕 驾驶员擅公务车开回家作私违者重罚
〔六〕 车辆应停放公司指定位置
〔七〕 驾驶员应保护车辆保证机件外观良
〔八〕 公务车公司行政部统理调度保养维护车辆维修保养指定专业厂家统结算否费律准报销
〔九〕 公务车油料公司行政部统购置加油卡外出购油维修须总理批准发票实报实销
〔十〕 车辆设置驾驶记录记载行驶里程时间点途公司行政部解车辆受控状况8公里升进行油费控制驾驶员进行奖罚
〔十〕 私公车应填写派车单时注明私〞公司行政部核算费支付
〔十二〕 公司部门公务车填写派车单时应注明部门事务〞费部门承
〔十三〕 公司配置领导车员工意调驾驶
〔十四〕 公司员工私车车意前提假设公司征公司应8公里升〞进行油费补贴
〔十五〕副总理私车公司领导班市处理公司日常事务车公司报销市交通费核销局部油资〔标准：公司领导800元月高级理员500元月〕费理领导带车出差5公里升〞进行油费补贴
第二十条 违规事处理
〔〕 违反交通规罚款驾驶员负责
〔二〕 意外事造成车辆损坏扣保险金额视实际情况驾驶员公司负担
〔三〕 私时发生事扣掉保险赔付全部费私负担
〔四〕 驾驶导致车辆损坏障应情节轻重公司驾驶负担
第二十条 驾驶员岗位责制
〔〕 严格遵守交通规
〔二〕 车者否公司职工应热情效劳心驾驶确保安
〔三〕 公司客更应热情效劳维护公司良形象
〔四〕 车车办事时司机般离开
〔五〕 车带件物品时司机应予协助
〔六〕 车中放贵重物品文件司机离开时应放行李箱加锁
〔七〕 确保车辆时处安准确良状态
□ 宿舍理
第二十二条 公司宿舍理合理化标准化合理特制定制度
第二十三条 公司分配宿舍满足正式员工申请表现优秀试期员工
第二十四条 非公司编制员短期住宿时须行政部申请批准须遵守制度
第二十五条 住宿员接宿舍分配通知前方搬迁入住
第二十六条 保障宿舍安卫生清洁特规定项制度遵守：
〔〕保护建筑物爱惜附属设施水电安设备种家具煤气理责
〔二〕节约水电公司配备资源
〔三〕宿舍清洁工作应室居住员轮流值日清扫常保持房间清洁整齐行政部定期检查符合求者予通知整改处分
〔四〕宿舍寝时间晚间超23：30时原23：30时熄灯妨害休息行学书者保持盏私台灯
〔五〕宿舍酗酒赌博伤风化等正行
〔六〕宿舍外律禁止养家禽家畜宠物确保环境清洁卫生
〔七〕宿舍存放违禁易燃物品宿舍区燃放烟火鞭炮
〔八〕宿舍严禁私安装电器拉接电源线严禁高功率电器超负荷电
〔九〕宿舍准剧烈活动喧哗器具造成噪音等扰乱附安宁行
第二十七条 行政部定期检查宿舍住宿者须听关安公益等相关指导
第二十八条 效执行制度住宿员推选设置宿舍舍长负责治安卫生纪律等理
第二十九条 住宿私财务贵重物品应保行负责遗失应时报告舍长行政做备查
第三十条 住宿员公走廊楼梯公场堆放物品吐痰乱倒垃圾严禁杂物剩饭等倒入厕排水道严禁窗外泼水乱倒杂物便楼抛丢垃圾倒水养成良卫生惯
第三十条 宿舍配备设施(桌子椅子玻璃卫浴设备门窗床铺等)公司完状态交员工疏理恶意破坏酌情现住员负担该项修理费赔偿费视情节轻重处
第三十二条 住宿员擅调换房间床位公司财产物品
第三十三条 未允许公司住宿员擅留宿外
第三十四条 公司住宿员休息时间禁止非住宿员带入宿舍
第三十五条 住宿员离职时应离职二十四时迁出宿舍
第三十六条 住宿员假设违反列关规定者视情节轻重进行惩罚赔偿取消住宿权
第三十七条 收费标准：水电煤气费伙食费等舍长根实时物价制定方案行政部公布实施
第三十八条 维修费：物品破坏维修发票住宿员行承
第三十九条 钥匙配备需报舍长行政部登记备案
第六章 财务理
□ 总
第条 加强公司财务理工作标准会计行保证会计资料真实完整发挥财务部门公司营理提高济效益中作特制定规定
第二条 公司财务部门职：
〔〕 认真贯彻执行国家关财务会计理制度法规法令
〔二〕 建立健全财务理规章制度编制财务方案加强营核算理反映分析财务方案执行情况检查监督财务纪律
〔三〕 积极营理效劳促进公司取较济效益
〔四〕 厉行节约合理资金
〔五〕 合理分配公司收入相关部门费时完成需交税收理费
〔六〕 公司组织定期定期财务审计工作审计组检查公司财务工作时财务部相关员接公司监事董事长通知应积极动提供关资料报表实反映相关情况财务部员未接监事董事长通知情况权拒绝检查
〔七〕 财务部员工应积极动完成公司交办关工作
第三条 公司财务部财务总监部长会计出纳制单文员组成公司审计工作董事长指定监事时指定财务部外相关员承
第四条 公司部门职员办理财会事务必须遵守规定
□ 财务工作岗位职责
第五条 财务部负责负责组织公司工作：
〔〕编制执行预算财务收支方案信贷方案拟订资金筹措方案开辟财源效合理资金
〔二〕进行钱费预测方案控制核算分析考核催促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
〔三〕帮助建立健全营部门济核算制度利财务会计数资料进行济活动行性分析
〔四〕负责领导公司法设置会计财簿保证真实完整
(五) 法公司进行会计核算实行会计监督
〔六〕负责承办公司董事会交办相关核算工作
第六条 会计工作职责：
〔〕国家会计法制度规定财务部负责领导法设置会计帐簿保证真实完整做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
〔二〕济核算原定期检查会计核算会计核算工作进行监督分析公司财务状况执行钱核算利润核算完成情况挖掘营部门增收节支潜力考核资金效益时总理董事会提出合理化建议公司参谋
〔三〕国家关法规规定妥善保财务证财务帐薄财务报表财务资料
〔四〕完成总理副总理交付工作
〔五〕实董事会监事会报告公司财务理资金情况
第七条 出纳工作职责：
〔〕认真执行公司现金理制度
〔二〕严格执行库存现金高限额超局部必须时送存银行坐支现金挪现金认白条抵压现金严格接受会计员检查监督
〔三〕分银行卡库存现金建立健全现金收支日记账银行日记帐天发生现金银行存款业务进行序时登记编制现金证银行存款证严格做日清日结严格审核类报销证合法性真实性
〔四〕严格执行支票理制度建立支票登记簿制度严格支票序号序时登记跳号支票编制公司支票方法开具支票须总理签字董事长签章方开具
〔五〕公司出纳员严禁兼稽核会计档案保收入费债权债务账目登记工作
〔六〕积极配合会计员进行银行存款帐报账银行帐调节工作
〔七〕配合会计做种关现金银行存款账务处理
〔八〕完成总理副总理交付工作
〔九〕实董事会监事会报告公司现金状态资金情况
第八条 公司指定定期财务审计工工作职责：
〔〕认真检查公司财务部门项会计制度执行情况
〔二〕否法设置会计账簿
〔三〕检查会计证会计账簿财务会计报告会计资料否真实完整
(四) 会计核算否符合国家统会计制度规定
〔五〕检查监督公司财务部门预算方案执行济方案业务方案执行考核预算外资金收支情况财务收支关项济活动执行济效益
〔六〕核公司项制度执行情况检察项制度执行中存漏洞时加完善补充
〔七〕审阅公司财务资料济合关济资料便掌握情况时发现问题提出整改意见
〔八〕发现纠正财务工作中失弊端标准公司财务核算行
〔九〕针公司财务工作中出现问题产生原提出改良建议措施
〔十〕完成董事会监事会交付工作
〔十〕实董事会监事会报告公司财务理资金情况
□ 财务工作理
第九条 会计年度公历1月1日起12月31日止
第十条 会计核算民币记账位币
第十条 财务证财务帐薄财务会计报告财务资料必须真实准确完整符合国家统会计制度规定
第十二条 财务工作员办理会计事项必须填制取合法原始证通审核合法原始证编制记帐证会计分录会计出纳员编制记帐证会计分录必须记帐证签字实合法原始证权予受理记载准确完整原始证予退回
第十三条 公司伪造变更涂改会计证会计账簿会计资料
第十四条 会计记帐程中出现失会计出纳员应时查明原根
会计相关标准进行更改更改处压盖私章
第十五条 记账证应根审核原始证关资料编制
第十六条 财务工作员应协肋总理办公会专定期进行财务清查保证帐簿记录实物款项相符
第十七条 财务工作员应根帐簿记录月末结止编制会计报表报总理呈送董事长企业股东
〔〕月工作日完钱月扎帐工作进行月会计核算工作
〔二〕 月5—10日编制出会计报表董事会总理报
〔三〕 会计报表相关会计资料须会计签名盖章
第十八条 财务工作员公司实行会计监督
〔〕 财务工作员真实合法原始证予受理
〔二〕 记载准确完整涂改数字错误原始证予退回求更正补充
第十九条 财务工作员发现帐薄记录实物款项符时应时总理书面报告请求查明原根会计法相关规定做出处理财务工作员述事项权行做出处理
第二十条 财务工作应建立部稽核制度做部审计
第二十条 财务部门应建立定期定期部检查制度定期检查制度求部门负责部门工作周进行查月末进行全面检查做周查月查时发现问题加纠正时进行时定期专项检查
第二十二条 建立完善公司部财产清查制度半年公司登记册财产进行次清查工作清查中发现问题时提出处理方法理员进行奖惩
第二十三条 财务审计暂定年次指定审计组根审计事项实行审计做出审计报告报送总理董事长
第二十四条 财务工作员调开工作离职必须接员办清交接手续般财务工作员办理交接手续公司财务部负责进行监交财务负责办理交接手续总理办公会成员副总理监交
□ 支票理
第二十五条 支票出纳总理指定专保支票时须部资金支付请款单〞总理批准签字然支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码领支票领簿签字备查
第二十六条 支票付款支票存根发票手签字会计核〔购置物品行政员保员签字〕总理审批填写金额误完成交出纳员出纳员统编制证号规定登记银行帐号原支票领部资金支付请款单〞登记薄注销
第二十七条 财务员月底清帐时假设发现支单月未报账会计员支单〞转领款通知事发工资时领工资扣月工资缺乏扣时逐月延扣工资领完善报帐手续作补发工资处理
第二十八条 报销时短缺金额财务员时催办月底第二十条规定处理
第二十九条 公司天收支情况会计出纳应时报告总理
第三十条 公司财务员支付货物采购费时金额均须业务部门填写汇〔付〕款通知单副总理审核呈总理签字批准前方支付
第三十条 公司财务员支付笔款项〔包括公私〕金额均须总理签字总理外出应财务员短信通知回复意前方付款总理返回财务员应实汇报日申请补签否视工作失职手承责
□ 现金理
第三十二条 公司范围现金：
〔〕职员工资奖金相关业务开发推广宣传费
〔二〕劳务报酬
〔三〕出差员必须携带差旅费
〔四〕结算起点零星支出
〔五〕总理办公会提议董事长批准开支
现款结算限额5000元现款结算规定调整总理办公会提议董事长确定
第三十三条 规定第二十五条外财务员支付款项超现金限额局部应支票支付确需全额支付现金会计审核总理批准支付现金
第三十四条 公司固定资产办公品劳保福利工作品原采取转帐结算方式现金
第三十五条 日常零星开支需库存现金高限额5000元超额局部应天存入银行
第三十六条 财务员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取现金收入中直接支付〔坐支〕特殊情况确需坐支应事先报总理批准
第三十七条 财务员银行提取现金应填写现金领单写明途金额总理批准提取
第三十八条 公司职员工作需现金需填写款单会计审核交总理批准签字前方现金应月进行报账假设超月未报账转款月工资中扣
第三十九条 符合规定第二十五条发票工资单差旅费报销单公司认效报销领款证手签字发生业务部门理确认会计审核财务部负责签字总理批准出纳支付现金
第四十条 发票报销单总理批准会计审核手签字金额数量误出纳员盖现金付讫章交会计填制记帐证
第四十条 工资财务员公司行政部业务部门月提供核发工资资料编制工资表财务部负责审核交总理签字财务员工资表实发金额工资发放天银行提取现金进行网银转账月发放工资填制记帐证进行财务处理
第四十二条 差旅费种补助单〔包括领款单〕部门负责签字会计审核时间天数误报送总理签字填制证出纳员付款办理会计核算手续
第四十三条 种汇款财务员须审核汇〔付〕款通知单分手部门理财务负责总理签字会计审核关证
第四十四条 项应收款财务部会计开出相应收款收结算通知单交款单公司出纳员处交款出纳员收款收盖现金收讫章签名交款返联公司会计处
第四十五条 出纳员应建立健全现金帐目逐笔序时记载现金支付业务帐目应日清月结日结算帐款相符
□ 会计档案理
第四十六条 公司会计证〔原始证记账证汇总证会计证〕会计帐簿〔总账明细账日记账会计账簿〕会计报表〔会计报表附表附注文字说明〕会计文件保存价值资料均应年年末档
第四十七条 会计证应月编号序月装订成册标明月份季度年起止号数单张数会计关员签名盖章〔包括制单审核记帐〕总理指定专档保存档前应加装订
第四十八条 会计报表应分月季年报时档总理指定专保分类填制目录
第四十九条 会计档案携带外出查阅复制摘录会计档案须总理批准
第五十条 会计档案应规定会计档案保期限进行保般十五年
第七章 营销理
□ 营销员培训理细
第条 公司行政部协销售部天玑部客服推广筹划产品知识学战术交流等营销培训教育工作负责制定落实员工职业规划学培训方案培训考核制度建立员工教育培训档案
第二条 公司级营销理员岗位员工均应公司项规章制度岗位职责求接受公司企业理制度企业文化理知识产品知识业务技等容培训
第三条 新聘员工岗前行政部会岗部门培训教材进行公司根情况理制度岗位职责产品知识业务技等容岗前培训考试〔考核〕合格发放公司工作牌持牌岗未培训培训合格者部门安排岗
第五条 副总理应年度培训方案定期达培训工作安排通知组织开展培训工作次培训应作员工教育培训记录
第六条 培训教育采取公司培训公司外培训等样教育形式注意普提高理实践相结合普标准培训教育根底开展关键岗位员工公司部继续教育
□ 市场调研理细
第条 电子商务快速开展时代浪潮求公司未市场客户需求开展趋势做出正确预测企业确定营销目标营销方针营销方案提供科学开发新开品开拓新市场必须市场调研做起
第二条 天玑部新品种否进入公司营调研筹划部门详细市场调研报告决定新产品否进入公司营
第三条 市场调研应包含容：
〔〕市场容量调查市场公司产品需求量解产品市场特征规模现状潜力等
〔二〕调查类产品销售渠道定价策略营销推广模式销售状况
〔三〕新产品开展前景调查新产品价格品质否具竞争优势
第四条 市场调研分种根调查方法：
〔〕询问法通网络信息搜集 访问座谈等直接询问方式解关情况收集谈话资料拟定询问提纲调查者提出问题
〔二〕观察法通淘宝类目关键词搜索锁定信息观察直接社区商场写字楼调查者没发觉前提现场侧面进行观察记录
〔三〕试验法定时间范围通免费派送量试销征求客户产品意见获需信息
第五条 首次进入公司营产品必须严格市场调研
第六条 公司天玑部部门协助具体负责市场调研工作出具详细准确市场调研报告交总理办公会审核
第七条 市场调研报告必须涵盖容：
〔〕营销部门填写产品利润分析表市场调研报告审核表
〔二〕附类品种情况包括价格规格差异品质优势分析宣传促销模式网络规模销售状况等容详细书面报告
〔三〕供货方政策简述公司营该品种优劣势分析〔详细书面报告〕
□ 营销活动理细
考虑公司目前员配置组织架构尚健全完善店铺注册筹划推广活动申报数分析日常运营等方面工作正着市场拓展日臻合理效标准营销部门应群策群力加强学程中摸索总结出套成熟运作流程标准逐步制定完善
第八章 仓储物流理
着公司开展壮现代化物流设施科学理体系正建立相应仓储物流理制度员分工流程标准逐步制定完善明确文件形式补充通知处省略
手册系结合公司现状中短期开展规划制定实际工作中遇完善合理等操作性总理办公会适时作出补充改良修订手册终解释权总理办公会
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