目 录
成理体系 1
二 成理职 2
三 成理职责 3
四 成理工作接口示意图 6
五 流程作业指引 7
（） 工程预结算编制审核作业指引 8
（二） 工程供方理流程作业指引 15
（三） 采购方式理作业指引 31
（四） 工程采购理流程作业指引 36
（五） 招标采购作业指引 43
（六） 议标直接采购作业指引 56
（七） 材料采购验收作业指引 58
（八） 合理流程作业指引 69
（九） 工程付款理作业指引 81
成理体系
成理体系结构图
部功
外部功
成理板块
招标采购理板块
成理体系建立
信息理
全程成理
评估成研究
招标采购理
合理
供应商理
介入单位资源整合
行业信息交流学
成理体系
二 成理职
产集团制定成目标项目建设成履行控制职成理部集团思路落实执行工作推进具体环节均成理部直接完成设成组城市公司接
三 成理职责
1 成理
11 成理体系
111 负责建立完善公司成理体系理控制项目整体成执行成理制度
112 负责建立完善标准成科目情况进行监控评估
113 负责分年度分类分档次断积累产品建安成费相关数库包括公司行先进水建立完善成信息库进形成行业标准
114 充分利外部资源工程部门配合开展工程成优化工作形成研究成果
115 负责建立项目成监控预警机制
12 成信息理
121 收集录入项目动态成进行汇总分析审定目标成调整建议
122 收集整理项目工程报价结算等济资料时档
13 全成理
131 成测算
参新城市项目拓展证参现场踏勘负责成测算
132 目标成
1） 扩初设计施工阶段编制目标成测算明确项目目标成
2） 建立项目目标成责体系落实
3） 项目成费测算编制项目成费计划确定项目单项工程目标成分解制定成费控制指标
4） 市场定位成估算握设计方案审查设计概算济合理性参加建筑方案设计初步设计济性评审求编制目标成指导书
133 成动态监控
1） 建立动态成信息台帐负责项目动态成录入分析定期项目成进行监控超出成变动范围情况时提出预警
2） 时全面准确动态反映项目成情况规定编报成报表等关资料坚持成报告办法保证成信息交流时效
134 进度款支付
审核项目工程材料设备技术服务合进度款支付结算申请
135 编制预算结算
编制招标工程量清单招标控制价预算结算
136 变更洽商计价
编制审核项目设计变更工程签证费提出成控制意见
137 材料认价
负责现场材料设备认价工作审核材料认价结果
138
配合施工图济评审确保符合限额设计求
14 成评估
141 负责建立项目成评估机制
142 负责已完成项目工程成分析积累验型数完善公司成信息库负责组织项目成分析评估项目概预算成估算超支分析形成工程造价评估报告
2 招标采购
21 供方理
211 建立战略供方理体系组织战略供方考察评估谈判签约工作
212 搜集材料设备工程承包商（包括监理单位）信息建立产集团工程类供方信息库
213 组织产集团招标采购工程施工工程服务材料设备类供应商资质预审评估工作
214 定期组织供方评价工作建立维护合格供方清单
215 指导监查城市公司建立供方理体系供方信息库
22 招标采购
221 负责产集团权限范围采购计划制定采购实施保障工程进度需审核城市公司项目工程类采购计划配合城市公司实施
222 负责研究材料造价方面信息建立产集团工程材料设备价格信息库
223 负责产集团权限范围工程施工材料设备工程服务类供方招标组织工作
224 负责标准招标文件制定理
225 负责产集团相关招标文件编制组织招标文件评审
226 组织产集团招标项目公告考察投标资格预审发标答疑开标评标定标等工作
227 负责根签订采购合计划实施采购
228 参重材料现场验收
229 负责合格材料退货理工作
23 合理
231 负责工程类合模板制定理
232 组织产集团工程材料设备类合拟订洽谈会签合履约评估
233 负责审核组织集团相关部门高签批报城市公司导招标采购工程类合补充协议
234 负责工程类材料设备类合台帐建立合理存档结案
235 工程合履约情况进行踪检查
四 成理工作接口示意图
接
接
产集团领导
成理负责（1）
城市公司总理
造价（2）
招标合约（1）
成组（1）
城市公司部门负责
土建电气水暖景观精装造价师（2~5）
招标合约助理（1~3）
项目成组造价工程师（1~4）
五 流程作业指引
结算编制审核流程图
资料查收否齐全？
少协调二次
否
接受结算资料
熟悉图纸施工合规定
分发咨询公司（）
图纸外资料复印份
原件
分公司部口专业员
复印件
熟悉施工合规定
公司专业工程师计算工程量
咨询公司负责解决疑难问题着重研究合条款材料价格签证设计变更
疑难问题征询
定额清单材补差
专业工程师复核提出关汇总部分
咨询公司负责复核提出意见反馈意见
求补充结算资料
现场核实工程部问询
审核
项目负责审核汇总
二级复核
协商施工单位帐时间策略统口径
专业工程师施工单位工程量现场量度技术负责全力支持配合
专业工程师技术负责施工单位核单价签证等费
结算工作开始
否
否达成致协调二次？
项目负责征求公司意见提交公司审查
出初稿征求施工单位意见修改初稿
提出备忘问题
出工程审定单
出具审价报告
工程量计算规（定额）达成致意见
（） 工程预结算编制审核作业指引
1 目
加强工程预算结（决）算规范化理结合工程造价形成特点效控制工程造价特制定规定
2 适范围
适产集团工程预算结算编制审核工作工程实施程中发生变更签证索赔等需确定费审核工作理设计营销等非工程类预结算工作参执行
3 术语定义
31 预算：指根施工图设计文件施工组织设计招投标资料现行预算定额关文件编制单位工程建设费文件成控制
32 结算：指项目工程竣工验收根合竣工图纸变更签证等工程造价相关资料编制终工程造价文件
33 决算：指项目实施完成项目发生成费进行决算
4 职责规划
41 产集团成理部
411 负责根图纸编制核预算工程量清单
412 负责进度结算审核
413 负责审核材料采购数量
414 负责组织工程竣工结算审核工作
415 负责编制竣工结算报告
416 负责根结算完工程提出成理建议
417 负责签证工程量设计变更签证费审核
418 负责工程预付款工程扣款结算结算单转财务部
419 负责提供材料设备采购情况
审核材料设备类结算资料确保完整准确
42 城市公司项目部
421 负责提供预算工程进度安排资料施工组织设计等相关资料
422 负责核实签证工程量报成复核
423 负责督促施工单位报工程结算书收集完整合格结算资料负责审核确认预结算资料真实性准确性完整性
424 负责填报竣工时竣工验收单工程结算工作交接单
425 负责提供前期类合结算非工程类合结算交接单
43 城市公司工程部
431 负责提供方案效施工图纸相关资料
432 部门办设计合结算时负责提供相应设计类合结算工作交接单
44 城市公司财务部
441 负责工程预付款理
442 负责工程进度款竣工结算复核入账
443 负责审核工程竣工决算复核入账
444 负责提交工程竣工决算财务报表
445 负责工程进度款工程竣工结算资金支付
446 负责制定项目资金支付计划
447 负责组织进行项目决算
45 城市公司领导：审核项目预结算进度款支付工程竣工结算支付项目决算报告
46 产集团财务理部：权限负责审核项目决算报告
47 产集团领导：负责审批工程竣工结算报告付款项目决算报告
5 关键活动描述
51 工程预算编审
511 项目工程总包采取工程量清单招标时适条款采取费率招标受款约束
512 设计院提供详细施工图城市公司项目部结合现场实际情况确定施工组织设计等措施方案总价包干合施工方编制工程预算书成员审核工程预算书
513 审核程中成审核员施工图中标注清前矛盾缺项漏项等问题时反馈设计院减少避免设计变更签证
514 工程预算确定申报部复核批准具体审核审批权限金汇通产集团权责体系表（试行）执行
515 工程预算价公司批准城市公司项目部审定价签订工程施工合审定工程预算作合附件
52 工程进度确认付款
521 施工单位合求进度求进行施工合约定报施工进度工程量单体提出工程量结算申请报监理审核
522 监理施工单位进行工程量结算审核审核通报城市公司项目部工程形象进度设计变更现场签证进行审核通报成组进行项目工程目标成控制审核
523 成组工程结算求工程施工合项目目标成现场工程进度实际工程量审核否超出目标成否形象进度实际完成相应工程量果超出目标成否设计变更现场工程签证等完整手续发生设计变更工程签证月登记工程进度台帐否予认审核通反馈城市公司项目部成组登记台帐果检查未完成相应工程量返回城市公司项目部处理
524 规定授权报请公司审批工程进度款工程竣工结算城市公司项目部成组审核城市公司财务部进行复核登记应付款台帐
525 城市公司财务部审核权限提交公司相关领导审批支付城市公司财务部成组项目部反馈支付情况
53 工程竣工结算
531 合履行完成竣工验收合格成组根月度工作计划关结算节点求时承包商发放工程结算通知承包商编制报送竣工结算书结算资料城市公司项目部
532 项目部审核相关资料汇总分类填报工程结算工作交接单
1） 合工期完成情况
2） 工程质量情况判断
3） 现场签证单技术核定单设计变更台帐较核
4） 设备材料数量统计
5） 工程款支付情况确认
6） 甲方索赔资料整理统计甲方索赔资料包括限减帐指示信函备忘录声明等索赔类包括减帐漏做工程质量合格工程拖期扰民闹事员工停工配合工作协调偷工减料代品等
7） 审核确认竣工图纸
533 成理部根结算书（报告）工程结算工作交接单济资料结算申请进行初步核定承包商沟通相关结果填写工程结算工作交接单签字确认
534 成理部容进行审核造价工程师填写工程结算审批表公司关授权规定程序报批通根报批中部门审核会签意见成理部调整结算审核书施工单位签订工程结算定案表工程验收报告等资料作结算款支付
535 结算审核办理程中成组应注意事项：
1） 结算工程量核实清处需现场核实须组织相关责部门配合工现场进行实测量核实确认
2） 结算单价合中规定合规定执行结算单价合中未规定参定额市场合理定价进行确定
3） 复核变更签证权更正现场工程师监理已确认符事实工程量
4） 现场签证应具备甲方现场负责签字效盖章变更确认单二者缺进行结算
5） 材料价差严格材料限价调整
6） 工程合确定结算方式计算结算总价审核结算书承包方核时参合进行甲供材料工期奖罚质量奖罚安全奖罚等（项简称类奖罚）费计算扣（总承包工程项容工程清算中进行）
536 结算资料编号备案
1） 结算书（报告）须统编号编号格式：
××× － ×× － ××× － JS － 001
（原合编号） （结算缩写）（编号）
2） 结算书（报告）式四份双方盖章承包商1份城市公司财务部1份咨询造价单位1份（果）成理部1份
3） 工程结算定案单式四份双方盖章成组分发公司行政部门档案室1份城市公司财务部1份城市公司项目部1份承包商1份
54 结算规定
541 办部门审批通盖章生效结算书（报告）合结算规定进行结算申请支付未审批结算财务部进行支付
542 三方协议结算付款求三方签字盖章认结算书方支付结算工程款
543 结算资料需具100％复查性工程结算审批会签单流转结算手续完毕结算资料统编号交移交公司行政部门档案室存档
55 项目结算完成成信息数录入成数库
56 项目决算
561 城市公司财务部组织项目决算编制竣工财务决算报表竣工财务决算说明书
562 城市公司成组收集项目预算资料变更资料进行造价分析积累数验总结统计分类变更资料反馈部门进行总结研究
563 城市公司财务部编制项目竣工决算报告进行部评审参加单位：城市公司项目部城市公司成组城市公司设计院等评审提交城市公司领导审核集团成理部集团财务理部审核集团成领导集团财务领导审核集团分领导审批
6 支持性文件
流程指引
项目成理流程
记录表单
工程结算工作交接单
工程结算审批表
相关表格：
工程结算工作交接单
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序
部办工程项目已竣工验收符合办理结算条件请成组安排竣工结算
工程名称
承包方
合名称
合开竣工日期
合编号
实际开竣工日期
序号
项目容
签 署 意 见
工程(材料设备)合格证明资料
项目部（材料设备）：
签字： 年 月 日
二
现场
验收情况
项目部：
□ □否 附验收补充意见 签字： 年 月 日
监理公司：
□ □否 附验收补充意见 签字： 年 月 日
物业公司（涉物业）：
□ □否 附验收补充意见 签字： 年 月 日
三
档案
资料移交
工程部：
签字： 年 月 日
四
结算需
注意事项
项目部：
质保金外□ □否预留工程款：
□ □否合外增减工程容：
□ □否违约遗留问题等：
□ □否工期延误：
□ □否违约：
办签字： 年 月 日
五
增减帐问题
现场成造价师：
□ □否罚扣款？
□ □否扣减水电费？
□ □否变更签证？手续否齐全？
办签字： 年 月 日
六
项目部理签署意见：
年 月 日
工程结算审批表
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
合名称
合金额
项目名称
施工单位
开工日期
竣工日期
报送结算价款
报送结算时间
结算审核说明
填写说明：
1工程竣工结算根合施工图纸进场通知发包方指示工程量签证单工程竣工结算申请表办理结算
2结算详细组成见附表
3该工程合约定工期时间完成工期索赔
4该工程竣工结算通工程竣工结算初审
5工程竣工结算通结算审计
审核结算价款
审减额
付款情况
累计支付金额（元）
尚未支付金额（元）
质保金（元）
质保期
城
市
公
司
成组
财务部
项目理
副总
总理
产
集
团
成理部
财务理部
副总
总理
附件：结算资料清单
（二） 工程供方理流程作业指引
1 工程供方理流程
6A三次评估两次
连续两次优秀
战略合作供应商
7A履约评估降级
6C确认合格
6B评估合格
7B履约评估降级
8两年未合作降级
5履约评估
4程评估
供应商
试
优秀
合格
合格
已 履约评估
3首次合作
常规合作供应商
未
履约评估
备选
2通考察
1信息登记
供应商进入
考察
2 目
通工程施工工程货物工程服务类供方进行资质预审评价确保资质力符合规定求保持合格供方资格
3 适范围
公司提供工程施工类工程货物类工程服务类等方面供方资质预审评价理
4 术语定义
41 供方资质预审：指新工程材料设备供方通调查核实商誉审核证实考察代表工程出该供方否进入招标程序结
42 招标委员会
421 非集团导招标城市公司组建招标委员会城市公司总理担城市公司需求部门负责担副相关部门负责参
422 集团导招标集团成立招标委员会集团领导担需求部门（城市公司）负责副相关部门负责参加
5 职责规划
51 城市公司
511 负责城市公司导招标公告发布
512 负责城市公司导招标供方资质预审
513 负责组织城市公司导部门权责范围供方现场考察
52 招标委员会
参供方考察资格预审
53 招采组
531 负责集团导招标公告发布
532 负责组织集团导招标供方资质预审
533 负责组织集团导招标供方现场考察
534 负责供方信息库更新维护
6 关键活动描述
61 供方理概述
供方理容包括：
611 供应商信息集选定理
612 供应商履约评价理
613 供应商资格等级理
62 供方信息收集
621 新供方联系途径：
1） 行公司联系供方
2） 已公司项目提供服务
3） 公司动联系该行业知名企业
4） 相关部门提供供方信息
622 方面提供供方信息
63 供方资质审查
631 资质预审程第步：核实商誉
1） 行公司联系新工程供方招采组负责接填写工程供方信息登记表
2） 招采组供方发出工程供方信息登记表回收
632 资质预审程第二步：资料审查
1） 通核实商誉供方招采组求提供资料包括营业执税务登记号资质证明企业简介产品技术资料价格三年业绩等
2） 招采组审核工程供方信息登记表附件业务相关资质产品符合求列入合格工程供方名单销毁资料符合求列入考察供方名单进入资质预审第三步约请供方面谈组织实考察
633 资质预审程第三步：实考察
1） 通资料审查供方招采组招标委员会推荐考察单位招标委员会讨确定考察名单般情况参考察员需包括设计项目成相关员实考察参数应保障3 涉总包考察必须相关部门理员参加
2） 招采组负责组织进行实考察考察出结通考察列入备选供方名单尝试首次合作试没通考察列入合格供方名单
3） 具备实考察条件供方资质预审合格报领导批准列入试工程供方名录考察条件具备必时进行实考察
4） 综合资料预审实考察情况招标委员会终确认入围试供方名单推荐结果签署工程供方考察报告程序报批
5） 招标委员会成员原应参实考察工作时间原参须请假意方招标委员会成员缺席考察视作意招标委员会推荐意见相关流程会签时需签署意意见续提出异议
64 供应商评价机制
641 入围供应商采购程序中标选定合作单位招标文件合求提供工程服务
642 招采组须根合工程服务进度时组织程履约评估履约评估相关部门项目部设计部物业公司营销部等部门参评价
643 招采组办应相关部门收集反映供应商履约情况重资料包括：重事件记录资料双方重文件记录重事件会议纪相关单位重文件政府部门出具重文件等
644 根业务进度合履行情况招采组办针特定供方时填写工程供方履约评估表重资料附转业务相关部门(设计工程营销成客服物业公司)负责会签意见评估表办时集备案评估参部门评价重点：
1） 招采组：评估采购阶段配合情况核实质量进度等配合情况
2） 成组：评估付款结算配合情况合济条款履约情况
3） 工程部门：评估进度控制质量验证技术支持工作配合情况
4） 设计部门：（涉建筑效果参加）评估设计配合情况效果方案理解
5） 客服物业：评估售服务情况
645 评估周期：效控制评估质量效果评估原半年次涉合作进度宜进行评价时改年底评价次
646 评估权重：招采组办组织评价评价权重办拟定招采负责沟通确定
647 供方评级理机制
1） 供方资格等级理范围：单位招采组针部门年度办战略集中供方外工程供方
2） 供应商资格等级包括：
① 已履约评估：
战略供方：指公司提供超出行业般水公司拟形成长期稳定合作关系拟特定产品服务需求范围采取条件非竞争性采购方式战略合作伙伴
优秀供方：指已公司提供相关产品服务履约评价三次评估两次连续两次优秀持续维持合作关系拟供应商选定程中予定优先选定政策供应商
合格供方：指公司基定（履约评价结果实考察报告资格审查结果类企业验等）认具公司提供相关服务产品力供应商
合格供方：指公司履约评价确凿判定法满足公司需供应商
② 未履约评价
试供方：指通初步考察约谈尝试进行合作供方
备选供方：指公司确定评价保持中性偏谨慎态度供应商
考察供方：信息收集筛选确定进行考察遴选供方范围
3） 供方评价分级：招采组组织供应商履约评价表供应商进行评价评估成绩建议原处理：
评估等级
应分数
处理方式
优秀
85分
列入年度合作伙伴奖励战略供方优先邀请投标
合格
60－85分
优先考虑合作奖励列入年度合作伙伴
试供方
50－60分
试尝试合作
合格
0－50分
处罚2年合作黑名单
注：1评估等级供方履约评估低等级分值两年未合作供方须应降级
2垄断行业供方述方式处理垄断行业包括限线电视燃气质量监督结构检测安全检查监督供电工程供水工程
648 招采组根供应商评估结果进行供应商级认定调整审批产集团工程理部成理部备案相关评价结果批准发合作供方通知整改进行奖励
7 支持性文件
流程指引
工程采购理流程作业指引
合理流程作业指引
采购方式理作业指引
记录表单
工程供方实考察评分表（工程安装类）
工程供方实考察评分表（物资材料类）
工程供方考察结果审批表
工程供方履约评估表（工程类）
合格工程供方名录
合格工程供方名录
优秀工程供方名录
试工程供方名录
相关表格：
工程供方实考察评分表（工程安装类）
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
考察象名称：
考察时间 ：
目标产品类型：
考察性质 ：
考察参加员：
评分 容
权重 ％
评分 项目
评分标准
评分结果
满分值
满分标准
扣分标准
扣分
分值
考察结果
该项
分
分
计
材料生产商合作形式
20
合作时间
10
生产单位身队伍合作时间3年
合作时间2年1年刚开始合作
2510
合作业绩
10
合作项目三产品性指掌
合作项目21暂合作产品知甚少
2510
工程 业绩
50
施工验
10
三年施工项目5
3412
2510
工程质量
25
质量满足国家行业标准
否
5～15
企业身形成安装标准高国家规范
标准国家标准标准标准低国家标准
5中止考察
节点施工合理
否
2～5
工程进度
10
方求提前13
刚满足方求工期满足方求
3中止考察
甲方评价
5
甲方评价高建立合作伙伴关系
评价高未建立合作关系评价评价较低继续
135
施工
理
30
员 情况
15
安装工数满足方施工求三倍
2倍1倍足
257
施工员固定施工验三年业绩丰富
酌情扣分
2～8
现场 理
15
施工现场组织机构齐全够安排专职技术员常驻现场提供技术指导
酌情扣分
5～15
终分
综合意见
考察员签字：
工程供方实考察评分表（物资材料类）
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
考察象名称：
考察时间： 年 月 日
目标产品类型：
考察性质：
考察参加员：
评分 容
权重 ％
评分 项目
评分标准
评分项 目说明
评分结果
满分分值
满分标准
扣分标准
扣分分值
考察结果
该项分
分计
企业基条件
30
历史
15
成立时间5年
5年短年
1
方目标产品生产历史3年
：3年2年1年
2510
规模
30
总体占面积符合生产办公仓储运输中转企业文化建设需
满足生产办公仓储运输中转企业文化建设需
42332
扣分点时应扣分高项目扣分
目标产品完整生产线套数3套
：3套2套1套
258
目标产品稳定单位时间生产力方高单位需求量3倍
：3倍2倍1倍
2510
稳定技术员熟练工般工数量满足稳定日产量需
酌情扣分
1～8
体制
20
完全独立法产销权
产销直接受级公司控制权
中止考察
拥生产资料完全支配权
生产资料全部租赁房产租赁设备
84
拥力资源配置完全权
高层理干部级部门直接指派中层理干部级部门直接指派技术理员级直接指派企业没调配劳动力权限
246停止考察
产品专业性配套性
35
第导产品方目标需求产品
第二导产品第三导产品非导产品
135
围绕目标产品成系列选择性强
目标产品范围品种档次较少品种档次单选择余
37
产品配套性强足够全部相关配套零配件附属产品生产力单独销售
产力长期紧密合作生产伙伴产力紧密合作伙伴配套生产力足配套产品单独销售
7357
扣分点时应扣分高项目扣分
产品标准化程度高件配套产品均通产品代性强
件受专利保护必须配套件受专利保护件市场代产品必须配件市场代产品
7
该项扣完7分扣分
产品生产导性强导产品关产品系列超三
导性产品导性产品关产品系列三超
21
产品生产灵活性强方特定求进行特制加工
否费求高调整需时间超30天
744
企业理状况
25
厂容厂貌理
12
厂容环境美观办公场功分区明确环境整洁办公设备齐全
酌情扣分
2～6
生产区功分区明确足够面积种原材料成品半成品分类摆放序卫生理良
生产区功分区混杂面积狭窄满足场运输生产理需物料摆放混乱卫生理较差
4232
扣分点时应扣分高项目扣分
企业文化荣誉意识
13
明确企业文化题思想效宣传手段
明确企业文化题思想注重企业文化建设
61～4
企业荣誉齐全资料摆放序注重保
否
2～7
酌情扣分高扣4分
财务理状况
25
固定资产实际生产规模基相适应
否
1～5
酌情扣分高扣5分
流动资金充裕基满足原材料采购需
流动资金足原材料赊欠常性拖欠三月
1～7
根赊欠例拖欠时间酌情扣分
总负债超总资产50％
51％～70％71％～100％100％
24中止考察
应收帐款超年产值40％
41％～50％51％～70％70％
124
生产理状况
20
设备相先进服役时间5年
设备先进性足台服役时间超5年——台年
22
该项累计扣分扣4分
设备专负责操作维修保养明显位置告示操作规程铭牌完企业部理编号
专理未明示操作规程铭牌缺损企业部理编号——处
10505
该项累计扣分扣2分
企业职工明确竞争机制深入心
竞争机制做干优干
0～3
原材料相固定采购渠道验收出入库手续齐全保场合理措施齐全
固定采购渠道验收制度出入库手续齐全保场符合求保措施——种
22121
该项累计扣分扣4分
先进完整操作员技术等级理办法均技术等级高
技术等级理办法技术等级理办法落均技术等级较低
214
扣分点时应扣分高项目扣分
产成品保
固定成品仓库仓库保条件良专保保制度保措施
32122
扣分点时应扣分高项目扣分
销售售服务理状况
30
固定销售售服务机构足够规模实力
销售售服务实力足固定机构完善代理销体系指定代理足够销售售服务力代理实力足机构完善代理销体系
73912
扣分点时应扣分高项目扣分
代理商售服务机构
08
销售售服务原始记录完整详细回访制度执行严格
原始记录全原始记录定期回访制度定期回访制度执行力
2364
扣分点时应扣分高项目扣分
三年销售业绩稳定增长显著
销售业绩增长显著销售业绩呈萎缩趋势
13
售服务承诺明确满足方需
售服务承诺满足方目标需求承诺方售服务求
1～9停止考察
产品性质量状况
35
企业生产标准
10
远高国家行业统标准
国家标准基接低国家标准标准技术负责解标准
2中止考察中止考察
企业部质量控制理措施
15
严格程控制质量验收制度数量足够专职检测员必检测设备工具
制度完整专职质检员数量足专职质检员必技缺少必检测设施检测设施
3364中止考察
扣分点时应扣分高项目扣分
质量保证资料齐全历史前第三方检测证明资料行提供效产品质量证明资格
检资料完整第三方历史检测资料完整前第三方检测资料行提供效出厂合格证
324中止考察
扣分点时应扣分高项目扣分
严格产品质量检验分级制度
检验分级制度产品混等保
23
原材料性
5
原材料采知名厂家产品渠道稳定质量库存介绍相符
原材料采厂家产品质量够满足求库存原材料厂家质量堆放混乱原材料质量保障满足方求
25中止考察
产品性
25
性优异高市场类产品
性市场类产品较明显优势性低市场类产品满足方需求性满足方需求
510直接扣掉总分中止考察
产品实体质量
30
实体外观质量优异残次品率低
实体外观质量般满足方求残次品例高合格品残次品混放实体质量满足方求
51525直接扣掉总分中止考察
品质保证期限
10
质保期超国家规定倍
质保期国家规定倍质保期短国家规定
5直接扣掉总分中止考察
合作 条件
10
合作意
50
认合作方式强合作愿希通银城品牌提升身品牌
合作意识般合作否谓期合作合作
2040直接扣掉总分中止考察
资金期
30
付款期符合公司求
预付款求例：全额付款超50％超30％超10％
151073
货现场付款例求：全额付款超90％超75％
1073
质保金扣留时间少年质保金少5％
52
供货 方式
20
方免费送货现场供货周期满足方求
免费送货方组织运输方支付费方提供货周期数量满足方求
0515中止考察
终分：
工程供方考察结果审批表
供方名称（代理需注明）
基
信息
企业性质资产情况资质质量认证银行资信
员组成生产机械设备状况
址联系电话传真电子邮件
产
品服务
信
息
产品（品牌原料配件生产力供货周期供货区域质量检验标准检验部门保修期价格概况等）
服务（容技术力量信誉业配合等）
业绩信息
两年业绩
司合作
项目考察信息
（名称点品质等）
考察员意见
招采组
项目部
工程部
考察结
试 □ 合格 □
考察结
批准
分领导
负责
供方名称
项目名称
合名称编号
供应产品服务
供应数量金额
评估类
□半年评估 □年度评估 □供货结束评估 □质保期结束评估
评估容：
项目部工程部门
1产品质量施工质量： □ □般 □差
2供货进度施工进度： □ □般 □差
3技术资料技术服务： □ □般 □差
4执行方理规定： □ □般 □差
5现场配合服务态度： □ □般 □差
6入伙前维修配合： □ □般 □差
7：
项目理签名： 时间： 年 月 日
采购
部
门
1合作意识服务态度： □ □般 □差
2企业规模技术实力： □ □般 □差
3样板制作封样配合： □ □般 □差
4合签订否时： □ □般 □差
5：
负责签名： 时间： 年 月 日
成部门
1付款结算配合： □ □般 □差
2：
理签名： 时间： 年 月 日
设计院
1产品功样式选择性：□ □般 □ 差
2方案优化二次设计配合： □ □般 □ 差
3：
理签名： 时间： 年 月 日
物业
客服
1中没出现重问题： □ □否（次数： ）
2售服务水准： □ □般 □差
3产品质量施工质量素导致投诉约 起
4：
部门负责签名： 时间： 年 月 日
评估结： □优秀 □合作 □需改进 □重新评估 □合作
领导批准： 时间： 年 月 日
负责批准：
时间： 年 月 日
工程供方履约评估表（工程类）
合格工程供方名录
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
类：总承包商[ ] 监理公司[ ] 承包商[ ] 供应商[ ] 具体类[ ]
序号
供方名称
提供产品服务
档案编号
列入时间
址
联系
联系方式
合作情况
编制：
办： 日期：
城市公司项目部意见：
签字： 日期：
城市公司项目分领导意见：
签字： 日期：
城市公司总理意见：
签字： 日期：
合格工程供方名录
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
类：总承包商[ ] 监理公司[ ] 承包商[ ] 供应商[ ] 具体类[ ]
序号
供方名称
提供产品服务
档案编号
列入时间
址
联系
联系方式
合作情况
编制：
办： 日期：
城市公司项目部意见：
签字： 日期：
城市公司项目分领导意见：
签字： 日期：
城市公司总理意见：
签字： 日期：
优秀工程供方名录
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
类：总承包商[ ] 监理公司[ ] 承包商[ ] 供应商[ ] 具体类[ ]
序号
供方名称
提供产品服务
档案编号
列入时间
址
联系
联系方式
合作情况
编制：
办： 日期：
城市公司项目部意见：
签字： 日期：
城市公司项目分领导意见：
签字： 日期：
城市公司总理意见：
签字： 日期：
试工程供方名录
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
类：总承包商[ ] 监理公司[ ] 承包商[ ] 供应商[ ] 具体类[ ]
序号
供方名称
提供产品服务
档案编号
列入时间
址
联系
联系方式
合作情况
编制：
办： 日期：
城市公司项目部意见：
签字： 日期：
城市公司项目分领导意见：
签字： 日期：
城市公司总理意见：
签字： 日期：
注：直接签名表示意文件容签署意见表示意见修改意文件容
（三） 采购方式理作业指引
1 目
根公司项目求制订工程采购规划确定采购方式编制采购计划指导续类工程材料设备采购实施
2 适范围
适项目工程施工类工程服务类工程货物类供方采购
3 术语定义
31 招标采购：
311 公开招标指招标招标公告方式邀请特定法者组织投标
312 邀请投标指招标投标邀请书方式邀请特定法者组织投标
32 议标采购： 指三单位直接价格进行较确定中标单位行
33 直接采购：招标议标程序直接选定单位进行合作
4 职责规划
41 成理部（招采组）：参确定招标采购计划表
42 城市公司领导：审核招标采购计划表
43 产集团领导：批准招标采购计划表
5 关键活动描述
51 工程采购规划
511 针特定项目招采组根公司项目求采购实施前编制采购工作规划提出划分采购方式建议初步明确集中采购范围权限报公司领导审批执行
512 针类型项目采取成熟采购方式分类作模板
52 采购方式策划建议
521 战略集中采购适范围（参考）
序号
适产品服务范围
协议形式
办部门
1
电梯供货安装
集团集中采购协议
成理部（招采组）
2
发电机组安装
集团集中采购协议
成理部（招采组）
3
配电箱柜
集团集中采购协议
成理部（招采组）
4
水泵
集团集中采购协议
成理部（招采组）
5
入户门门锁
集团集中采购协议
成理部（招采组）
6
铝合金门窗
集团集中采购协议
成理部（招采组）
522 议标采购适范围
序号
需采购产品服务名称
办部门
备注
1
样板间精装修
城市公司（招采组）
2
样板间家私装饰品电器卫生洁具灯具厨房设备等
城市公司（招采组）
3
等10万工程类采购
等5万元设备材料采购(通类材料设备外)
城市公司（招采组）
523 招标采购试范围
序号
分部工程
名称
子分部工程名称
分项工程
名称
发包象
总包
分包采购
认价
1
基基础
土方挖运
Y
2
深基坑支护
Y
3
基处理
＼
Y
4
桩基桩基检测
＼
Y
10
体结构
防水
＼
Y
11
混凝土基础
＼
Y
12
砌体基础
＼
Y
13
钢筋混凝土
＼
Y
14
钢结构
＼
Y
15
混凝土结构
＼
Y
16
钢筋混凝土
＼
Y
17
砌体结构
＼
Y
18
钢结构
＼
Y
19
木结构
＼
Y
20
网架结构索膜结构
Y
21
建筑装修装饰
面
整体面
Y
22
板块面
Y
Y
23
竹木面
Y
Y
24
抹灰
＼
Y
25
门窗
木门窗
Y
26
金属门
Y
27
塑料门
Y
28
特种门
Y
29
吊顶
＼
Y
Y
30
轻质隔墙
板材隔墙
Y
Y
31
玻璃隔墙
Y
32
饰面板（砖）
＼
Y
Y
33
幕墙
玻璃幕墙
Y
34
金属幕墙
Y
35
石材幕墙
Y
36
涂饰
般涂饰
Y
37
美术涂饰
Y
38
裱糊软包
裱糊软包
Y
39
细部
木做护栏花饰等
Y
40
建筑屋面
柔性防水层
＼
Y
41
刚性防水层
＼
Y
42
保温层
＼
Y
43
瓦屋面
＼
Y
44
建筑水排水采暖
室水系统(区)
＼
Y
专业实行总包理制指定分包总包进行理
45
室排水系统(区)
＼
Y
46
室热水供应系统(区)
＼
Y
47
卫生洁具安装
＼
Y
48
室采暖系统
＼
Y
49
室外水网
＼
Y
50
室外排水
＼
Y
51
室外供热
＼
Y
52
建筑中水系统游泳池系统
＼
Y
53
锅炉辅助设备安装
＼
Y
54
建筑电气
室外电气
＼
Y
机电工程高压电外实行总包理制
55
变配电室
＼
Y
56
供电干线
＼
Y
57
电气动力
＼
Y
58
电气明安装
＼
Y
59
备间断电源安装
＼
Y
60
防雷接安装
＼
Y
61
通风空调
送排风系统
＼
Y
专业实行总包理制消防专业指定分包纳入总包理
62
防排烟系统
＼
Y
63
尘系统
＼
Y
64
空调风系统
＼
Y
65
净化空调系统
＼
Y
66
制冷设备系统
＼
Y
67
空调水系统
＼
Y
68
智建筑
通信网络系统
通信系统
Y
69
卫星线电视系统
Y
70
公广播系统
Y
71
办公动化系统
计算机网络系统等
Y
72
建筑设备监控系统
空调通风变配电明排水热源交换器制冷中央理工作站子系统通信接口系统
Y
电梯特种设备控制外智建筑智化专业公司实行施工总包制
73
火灾报警消防联动系统
＼
Y
消防公司承担纳入总包理
74
家居智化
Y
75
安全防范系统
＼
Y
76
智化集成系统
＼
Y
77
电源接
＼
Y
78
环境
空间环境室空调环境视觉明环境电磁环
Y
79
（区）智化系统
＼
Y
524 直接采购适范围
序号
需采购产品服务名称
采购方式
办部门
1
等10万工程类采购
等5万元设备材料采购(通类材料设备外)
议标采购
城市公司（招采组）
6 支持性文件
流程指引
招标采购作业指引
议标直接采购作业指引
工程采购理流程
记录表单
采购方式变更审批表
相关表格：
采购方式变更审批表
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
采购项目名称
办部门
原采购方式
变更采购方式
变更原
变更提出
审批意见
集团成理部
集团工程理部
集团总理
（四） 工程采购理流程作业指引
1 工程采购流程图
采购计划方式
成组
工程部
相关部门
招标委员会
相关领导
支持性文件
编制招采计划
项目整体开发计划
批准
招采计划表
发中标通知书
组织询标
组织开标评标
组织发标答疑现场踏勘
组织编制招标文件负责商务标编制
组织供方进行资格预审考察
参供方资格预审进行考察
参供方资格预审进行考察
编制招采计划
编制招采计划
配合答疑现场踏勘
提供招标文件技术标
编制招采计划
拟定中标单位
评标
评选出合格投标
批准
批准
批准
定标审批表
中标通知书
商务标技术标评分表
开标揭示表
招标文件会签表
工程供方入围单位审批表
工程供方考察评分表
工程供方信息登记表
拟定中标单位
组织编制仪标文件
组织仪标
参仪标
选择入围供方询价
参仪标
推荐合格供方
推荐合格供方
批准
批准
批准
拟定中标单位
拟定中标单位
批准
工程供方理
合理
招标方式
仪表方式
直接委托
2 目
规范采购程序采购产品服务工程建设项目整体品质成影响进行控制保证合理低价选择合适供方维护公司利益
3 适范围
产集团属工程材料设备监理施工勘察服务等施工类工程服务类材料设备类采购理工作
4 术语定义
41 采购方式分类：招标采购议标采购直接采购
42 招标委员会：
421 非集团导招标城市公司组建招标委员会城市公司总理担城市公司需求部门负责担副相关部门负责参
422 集团导招标集团成立招标委员会集团领导担需求部门（城市公司）负责副相关部门负责参加
423 招标委员会公司非常设机构根业务需时组建城市公司导招标成员包括城市公司项目部工程部参部门员总理视业务相关性必性指定集团导招标成员包括工程部参部门员总理视业务相关性必性指定招标委员会决策方式：半数成员意招标委员会意
5 职责规划
51 成理部
511 负责收集工程供方信息
512 负责编制权限范围采购计划采购方案
513 负责组织权限范围招议标文件编制报批
514 负责权限范围组织备选单位进行考察
515 负责权限范围招标结果报批
516 负责编制招议标文件济部分负责接标开标持评审济标持济部分谈判
517 负责权限范围招采资料收集整理档
518 负责审核招议标文件济部分参谈判编制工程量清单预算根招议标结果发出类限价通知单审核价格
519 负责编制审核招议标文件商务部分参价格合谈判
5110 审核相关工程量清单预算
52 招标委员会成员部门
521 参讨采购计划会签
522 参考察工程供方审查资质
523 审查会签招议标文件
524 投标单位进行评价分析
525 负责推荐中标单位会签结果
6 关键活动描述
61 采购计划
611 根项目总体开发计划项目实施前成理部招采员权限范围编制招标采购计划表采购策划方案
612 工程采购计划容应包括：采购清单样板图纸确定时间目标成供方选择方式（直接议标招标）招标方式选择（清单单价费率）供方合作方式（甲分包甲供甲指定甲限价乙供）标段划分采购周期进场时间等
613 工程采购计划编制程中成理部应工程理部城市公司密切沟通确定采购范围统成理部修订纳入计划中般情况成理部招采员应少提前3月针某单项工程材料设备编制详细招标采购计划表开始准备工作编制计划时成理部应组织工程设计项目等部门参讨形成统意见报公司领导批准
614 采购计划中须少明确类工程材料供方采购方式招标议标直接委托集团成理部招采组办范围遇特殊情况需调整采购方式权限范围需事先沟通须办部门发出请求报告成理部审核总理批准执行
62 招标采购
适采购计划中明确求招标采购成理部招采组根权限范围参招标采购作业指引执行
63 议标采购
市场垄断专营招标限制等供方止家优先采议标采购方式议标采购招采组组织部门相关部门参具体参见议标直接采购作业指引
64 直接委托（采购）
市场垄断专营招标限制特殊求技术含量较高方案公司半年进行类采购招标等采直接委托方式具体参见议标直接采购作业指引
65 合签订执行
651 选定合作单位单位招采组合理流程作业指引组织进行合洽商合拟定合审批
652 签订合相关工程采购项目属施工总承包工程监理勘察设计外联招标代理公司政府授权部门办理备案政府授权部门规定程序执行
66 工程供方评定理
工程供方履约程中履约招采组应时组织相关部门工程供方进行评估理具体参工程供方理流程作业指引
7 支持性文件
流程指引
合理流程作业指引
工程供方理流程作业指引
工程采购理流程作业指引
招标采购作业指引
议标直接采购作业指引
记录表单
招标采购计划表
编制说明：
1表单中合名称供区参考区根项目实际情况进行调整
2招标项目招标计划必须招标前两月提交产集团便安排招标工作
区 项目（ 年 月 年 月）招标采购计划表
序号
合名称
工作范围简述
招标形式
合形式
计价方式
预计合额（万元）
计划报名日期
计划发标日期
计划签约时间
计划进场时间
提交技术求具体规格准确数量日期
（年月日）
（年月日）
（年月日）
（年月日）
1
总体规划设计
2
规划设计模型制作
3
方案设计
4
初步设计
5
施工图设计
6
环境景观初步设计施工图设计(类)
7
时围挡工程
8
时设施工程
9
勘察
10
测绘
11
桩基施工
序号
合名称
工作范围简述
招标形式
合形式
计价方式
预计合额（万元）
计划报名日期
计划发标日期
计划签约时间
计划进场时间
提交技术求具体规格准确数量日期
（年月日）
（年月日）
（年月日）
（年月日）
12
桩基检测
13
护坡施工
14
土方工程
15
总承包施工
16
工程监理
17
电梯供货安装工程
18
配电三箱供货（户电表控制箱）
19
进户门防火门车库门单元门供货安装工程
20
幕墙工程
21
门窗供货安装工程
22
消防工程
23
智化工程
24
通风空调工程
25
高压变配电
26
燃气工程
序号
合名称
工作范围简述
招标形式
合形式
计价方式
预计合额（万元）
计划报名日期
计划发标日期
计划签约时间
计划进场时间
提交技术求具体规格准确数量日期
（年月日）
（年月日）
（年月日）
（年月日）
27
供暖工程
28
市政围墙门
29
园林景观施工合
30
泛光明
31
室精装修施工
32
售楼处装饰
33
会装饰
34
样板房装饰
35
卫生洁具（套精装修）
36
厨房设备厨具（套精装修）
37
测绘
填表： 填表时间： 招标采购负责： 城市公司负责： 集团领导：
（五） 招标采购作业指引
1 目
公司类招投标提供明确规范操作指引招标程合法规范
2 适范围
21 适产集团范围类工程招投标采购包括施工类材料设备类工程服务类设计营销物业咨询服务等参执行
22 程序适般情况招标程组织理特定情况追求效率某环节合执行进行供方考察时时编制招标文件会签组织评标定标时时合进行会签评标会评标报告合中标单位推荐表等完成报审批
3 术语定义
31 施工类：包括基坑支护工程桩基工程建筑施工钢结构工程装饰装修工程消防工程防工程通风空调工程室外水电工程污水处理工程弱电智化工程景观绿化工程等类总包分包单位施工监理单位
32 材料设备类：包括建筑装饰材料涂料栏杆（包安装）水暖电气材料设备铝合金门窗门窗外墙保温电梯发电机环保设备水泵供水设备交通设施标志停车场理系统康体设备泳池设备锅炉水处理中央空调机组等型设备
33 设计类：包括规划建筑方案设计扩初设计施工图设计机电设计幕墙设计园林景观设计装修设计等
34 咨询服务类：营销策划评估造价咨询勘察技术咨询技术服务（电检消防检测避雷检测外）等单位
4 职责规划
41 招采组
411 指组织招标采购全程单位
412 负责根权限范围组织工程招标采购工作
413 牵头组织招标委员会开展招标工作
414 负责收集整理招标程资料文件
42 招标委员会
421 负责招采策划方案计划讨会签
422 负责招采文件讨评审会签
423 参供方考察资格预审
424 投标单位进行评价分析
425 负责推荐中标单位会签结果
43 产集团领导：负责评标决策批准中标单位
5 关键活动描述
51 招标原
511 透明公正原：招标程必须充分透明度部门积极配合全面沟通信息享招标决策应招标委员会集体公开决策杜绝暗箱操作
512 充分竞争择优中标原：次招标应充分适量投标队伍参投标公司应鼓励投标单位积极开展公竞争保证招标具充分竞争性公司应选择具充分竞争优势单位中标
513 廉洁奉公原：招标工作相关员工应保持廉洁利职务职权便谋求私利影响招标委员会进行客观公正评价
514 维护信誉原：选择投标入围单位评标定标时应客观公正树立维护公司良招标信誉形象
515 保密原：单位投标文件评标程未发放中标通知书前定标意公司重机密泄露作承诺公司求投标单位投标资料保密互串讲
516 追溯原：项目招标资料包括：招标文件投标文件承包商考察结果审批表答疑记录开标评标记录评定标评审表约谈记录相关会议纪等应时收集整理档保
52 招议标适范围
521 施工类属述情况时：（1）政府垄断工程（2）技术市场原造成实质性垄断投标单位足3家标物代性工程采直接委托议标确定合作单位
522 项目零星工程集中招标
523 议标应求执行：
1） 参议标单位3家（含）参议标
2） 议标谈判必须办部门员成员时参约谈结果填写定标审批表约谈记录作审批表附件时报领导审批
53 招标制度求
531 招标委员会
1） 保证招标采购公公正公开公司招标项目采取招标委员会推进制
2） 招标委员会组成：产集团总理城市公司总理分副总担成员相关负责分领导参组成般情况根招采项目招采组发起事项审批单召集员组成
3） 招标委员会成立时间：根月招标采购工作计划提前30天成立
532 议事规
1） 招标委员会成员应规定参评标评审发表明确意见公司领导参加会议授权代理参加发表意见须会议纪补签
2） 招标定标会议议程容招采组负责提交招标委员会审批确定
533 纪律求
1） 禁止应统招标分部分项工程肢解化整零规避招标
2） 招标参评审员应客观公正履行职务明确发表评审意见提评审意见承担责
3） 参招标员应严格遵守公司员工守职业道德投标单位私接触收受投标单位财物处透露关评标情况否公司关制度进行处罚情节严重公司造成重损失者触犯国家法律者移送司法机关
4） 公司应鼓励类供方公司员工招投标工作中出现循私舞弊等损公司形象利益情况进行举报指定员受理举报法查证处理
54 招标文件
541 公司制定招标文件议标文件模板原性修改进行备注提前沟通
542 招标文件审议会签：招标文件须招标委员会成员审议会签方发布审议会签发起招采办负责招标委员会成员指定专审议签署意见审议会签程采取巡签法开会场签署原会签超3工作日
543 招标文件发布
1） 招标文件发布采取招标文件发布会形式直接电话通知领取方式进行
2） 招标文件发布招采组负责持招标文件涉产品外观品质设计方案必时邀请设计员工程员列席
3） 参加招标文件发布会员须招标程签表签然会议持发布招标文件宣读招标文件点答疑申请书提交答疑时间方式等
4） 采取直接电话通知领取方式发布招标文件应请投标单位资料领取记录签字
544 招标文件答疑
1） 招采组应督促投标招标文件规定时间填写提交需答疑问题
2） 招采组收投标答疑问题必时召集工程设计等相关员召开答疑讨会投标答疑问题进行讨形成答疑文件
3） 必时招采组组织召开投标参加答疑会进行集中答疑相关部门参加
4） 投标现场提出新问题公司会员提问题作出解答
5） 答疑文件会方签字确认发投标时招采组存档
6） 根情况决定召开答疑会通汇总投标单位提出问题整理招标文件规定时间统发放
55 投标单位选择
551 投标单位选择直接影响招标工作质量招标委员会应深入解市场包括承接该招标项目求供方数量市场价格供求现状拟选入围单位技术实力理水资信状况历史工程结合方项目理水招标项目特点选择入围投标单位
552 项招标采邀请招标方式必须3家投标单位参竞标
553 参投标单位原应公司战略供方合格供方库中选取专业部门等相关部门均推荐队伍通资质审查规定程序报请公司批准参投标
554 拟参加投标未列入合格供方名录中单位应招采组组织相关部门考察考察员少2（分属部门）考察结束填写供方考察报告公司领导审查合格准予投标
555 选择入围投标单位应注意保证间充分竞争避免相互间关联关系十分熟悉类供方参加项工程竞标总包工程招标必须保证次招标均新入围投标单位参分包工程力求次招标均新入围投标单位参
556 公司优先选择战略联盟库公司合作信息库中具良合作记录合格供方参加投标合作记录评价包括：工程质量现场理济结算等
557 公司应建立合格供方名录供方实行分级理制度级高合格供方等条件享优先中标权
558 合格供方应符合求：证齐全守法营理规范技术力量资金实力雄厚满足相应投标工程需求重合守信信誉良三年重质量安全事三年公司诉讼舞弊贿赂串标等行
559 招采组应组织相关部门定期合格供方资格进行评审评审包括履约情况合作情况技术力济力变化状况等合适供方应时合格供方名录中删
56 开标
561 招采组招标文件规定时间收标组织召开开标会公司参加开标会员招标委员会参员应少3
562 开标会结束形成开标记录表会方开标记录表签字确认
57 投标担保
571 投标担保规定
1） 根招标项目特点实际需求投标单位提交投标担保投标担保应采保证金形式
2） 缴纳投标保证金时间回标日前采支票汇款方式款项司账户时间准采汇票方式司收银行期汇票时间准
3） 投标保证金退条件
① 中标单位投标保证金转履约保证金转履约保证金签订正式合出具履约保证书14天收原件办理退保证金手续
② 未中标单位收未中标通知书14天收原件办理退手续
4） 投标保证金没收条件
① 投标单位投标截止期投标效期撤回投标
② 投标单位通知中标身原未中标通知书发出10天签署中标通知书拒绝中标通知书发标委托单位签订合
572 投标担保金额
1） 投标担保金额投标总价计算般低列标准（处规定低标准具体金额公司根招标标性质合求确定规定招标金额定例2－5）：
① 招标金额RMB200万元（含）投标保证金RMB1~5万元
② 招标金额RMB200万元（含）500万元（含）投标保证金RMB5~10万元
③ 招标金额RMB500万元1000万（含）投标保证金RMB10~20万元
④ 招标金额RMB1000万元（含）投标保证金RMB20~100万元
2） 注：连续合作单位尚工程尾款未结算次投标提出合作申请时免交述投标保证金
573 投标担保程序
1） 投标保证金求列入招标文件发出
2） 投标单位财务部门缴纳担保金财务部收取款项开具收
3） 定标招采组通知投标求时间原始收财务部门领取退款
58 评标定标程序
581 招采组组织召开评标会根招标文件规定评标办法招标委员会进行投标递送投标文件分析评标
582 根招标委员会评审意见推荐中标招采组负责编制定标审批表报批
583 定标审批表审批通方定标招采组中标发出中标通知书
584 废标废标处理：出现（仅限）情形视废标招采组负责填写废标审批表审批宣布原招标废标投标发出废标通知书
1） 招标文件符合规范招标文件求
2） 开标招标材发生变更需新增投标
3） 投标放弃投标者投标弄虚作假串通压抬价等行
59 评标定标方法（参考）
591 公司根招标项目采三种评标定标方法具体评标定标办法招标文件中作出规定：
1） 低价法该办法适品牌规格型号材料设备采购项目该类项目根谈判结果低价格者中标单位
2） 合理低价法该办法适：
① 功性相品牌材料设备采购项目
② 工程技术含量低施工难度工艺简单总造价低工程施工项目
3） 综合评价法：该办法适工程类设备较施工复杂建筑安装型装修设计监理特殊需项目综合评价越高越符合中标条件
① 综合评价权重分配评标前招标委员会讨确定：
商务标占60
技术标占30
资信标占10
② 商务标评分：
A商务标分60－（投标报价－投标低价）÷（投标低价÷60）（低标报价满分60分）
a技术标采百分制相关评审员技术标评分表分技术标评审负责汇总采算术均法确定终分值技术标评分表技术标汇总表报送招标委员会
B技术标分技术标终分值×30
b资信标考察评分终分合作合格供方资信满分
C资信标分资信标终分×10
c综合总分A+B+C公司现行密封报价计分规分计算商务标技术标资信标分施工类监理类材料设备类投标评分施工类报价评分表施工监理类报价评分表材料设备类报价评分表求进行
510 评标定标方法二（参考）
5101 济标评技术标评应统实施方案基础进行
5102 技术求高配合维修服务特殊求招标工程应采两阶段评标法先评技术标技术标评结果确定评济标普通工程技术标济标时评
5103 两阶段评标法中果技术标评结果济标评产生影响济标评序选择投标队伍应先行作出说明招标委员会集体确认
5104 济标评中应总价基础时较项目单价工程量调整情况防止投标单位运衡报价抬高续变更成
5105 评标时首先废高报价标定标方法执行：A低价投标单位中标B低价择技术实力配合情况良投标方中标C选择技术实力配合情况良单位超低价3范围中标（仅供参考需采部讨评审确定）
A类适范围：技术求般工程技术求较高投标方技术实力配合态度相低投标价明显低成应中标
B类适范围：①技术求较高②投标方技术实力配合情况相差较满足两条件时选择综合评高单位进行谈判求方调整报价低标低标类定标方法应超招标总量30（招标金额计算）
C类实范围：①技术求较高②技术实力配合态度相差极悬殊
综合评高单位意调整低标价者招标方认宜行谈判超低价5范围选择综合评高单位中标类定标方法应超招标总量20（招标金额计算）
5106 某项招标采BC类定标方法时设计工程部门应技术标评阶段招标委员会作出说明评定标审批文件中应写出专题说明纳入招标存档资料
5107 C类定标方法中介服务（监理造价咨询）样板房装修中标单位定标价限5适浮
5108 技术实力指：投标方资质技术实力工期质量承诺项目理技术员水期建工程质量获奖情况配合情况指：施工保修期配合动性时性进度款申报合理程度预结算核配合情况等
5109 中标单位应满足招标文件实质性求合条件细节问题双方意情况修改终确认3日招标中标单位发出中标通知书中标结果书面形式通知投标单位
51010 述程中投标方谈判均必须部门两场填写工程约谈记录
511 澄清商务谈判
5111 发现投标技术商务标书容表述清理解存歧义评标结果会产生明显影响分领导意求投标单位标书予澄清书面形式列明澄清容送招标作评定标补充
5112 投标单位标书澄清原投标文件构成实质性修改否应予接受
5113 评定标程中投标价皆高招标预期差距较属合理报价范围宜全部废重新招标时招标委员会意报价较低投标单位中标条件进行商务谈判
5114 招标实施程中应维护招标严肃性招标威信意中标合作条件符合市场行情应避免中标条件进行反复谈判
5115 澄清谈判招采组持承包商约谈应两部门员参约谈结果填写工程约谈记录
512 签约续工作
5121 中标通知书规定合签订时间招采组负责招标文件中合条件中标单位承诺中标单位签订合
5122 招采组积极加强招标办等政府关部门沟通积极配合政府部门工作时办理总包监理招标合备案工作配合政府部门关招标工作时全面考虑种确定素注意规避种风险确保合实际利益条款效执行
513 招标工作总结
招采组应月进行工作总结招标工作开展情况进行总结分析足提出改进完善措施形成招标工作总结报告部门月度工作总结中招标工作部分容
6 支持性文件
流程指引
采购方式理作业指引
工程供方理流程作业指引
议标直接采购作业指引
记录表单
招标文件会签表
定标审批表
洽商记录
中标通知书
相关表格：
招标文件会签表
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
招标
招标项目
计划发标时间
计划发标点
招标文件会签意见
备注
会
签
栏
城市公司
项目部
成组
工程部
相
关部门
分领导
总理
产集团
工程理部
成理部
财务理部
分领导
总理
注：根需选定会签审批部门
定标审批表
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
招标
招标项目
招标范围
容
招标方式
¨公开招标 ¨邀请招标
¨议标 ¨直接委托
开标时间
开标点
评标员
项 目
投标单位
效性
价格
综合
排名
备注
效标
废标
（原）
投标报价
优惠条件
评标结果
审批意见
招标委员会
审 批
洽商记录
编号：
项目名称
方体
承办部门
时间
点
洽
商
记
录
谈判容
谈判结果
备注
洽商会签
甲方：
乙方：
中标通知书
致 ：
贵单位提交××××投标书招标组评定确定贵公司×××××××项目中标单位
特通知
__________
年 月 日
（六） 议标直接采购作业指引
1 目
产集团议标直接采购提供指导
2 适范围
适产集团范围类工程议标直接采购理
3 术语定义
31 招标采购
311 公开招标指招标招标公告方式邀请特定法者组织投标
312 邀请投标指招标投标邀请书方式邀请特定法者组织投标
32 议标采购：指三单位直接价格进行较确定中标单位行
33 直接采购：招标议标程序直接选定单位进行合作
4 职责规划
41 招采组
411 指组织议标直接采购全程单位
412 负责组织工程议标直接采购相关工作商务谈判
413 负责收集整理议标直采程资料文件
42 招标委员会
421 投标单位进行评价分析
422 讨推荐中标单位
423 参商务谈判
43 直领导：负责批准价格中标单位
5 关键活动描述
51 议标流程
511 根采购策划适议标采购方式采购项目流程处理：
1） 技术准备：
① 设计工程部门负责编写议标项目技术点
② 招采组负责根初步询价情况技术点编写议标项目工程量清单报价求
2） 商务谈判：招采组根标前会议纪入围单位进行商务谈判须提前确定议标项目成控制目标
3） 评标定标：
① 招采组组织招标委员会成员部门讨推荐中标单位
② 定标审批表招采组公司领导报批批准签发中标通知书
4） 合签订：招采组负责合理流程作业指引组织签订合
52 直接采购
521 直接委托采购适受工程服务产品行业垄断等影响法通招标议标采购战略采购满足需求采购项目目提高效率
522 技术准备
1）设计工程部门负责提供直接采购图纸定样 设计效果技术标准
2）招采组负责准备相关商务合作方案协议文件
523 采购程
1）采购方式获审批招采组办直接委托供方洽谈填写洽商纪录
2）约谈结果符合公司领导审批意见招采组签署直接采购合符合意见须重新办理审批
3）零星紧急材料设备采购参材料采购验收作业指引办理
524 合签订
1）招采组办公司标准合范办理合拟定供方报价书承诺函等须作合附件洽商纪录应时存档
2）合签订理相关事宜参合理流程作业指引办理
6 支持性文件
流程指引
采购方式理作业指引
工程供方理流程作业指引
合理流程作业指引
议标直接采购作业指引
招标采购作业指引
（七） 材料采购验收作业指引
1 目
规范项目材料设备理程中控制节点梳理理流程明确界定材料设备采购工作范畴职责分工提高理效率
2 适范围
适开发项目材料设备选型定板采购实施理
3 术语定义
31 材料：指工程材料设备
32 甲供材料：甲方（开发商）供货商签订供货（供货安装）合甲方直接供货商采购材料
33 甲控乙供材料：甲方确定材料品牌价格供货商乙方(承包单位)负责供货商签订合支付货款购买材料施工
34 零星材料设备采购：指单次采购金额2000元工急需材料低值易耗品通常需签订合协议
35 紧急材料设备采购：指现场紧急情况报进场计划编制采购计划材料设备采购工程事紧急抢险停工料致影响进度市场急剧变化等情况
4 职责规划
41 招采组
411 负责组织权限范围材料设备采购
412 建立材料设备合台账进行权限范围材料款支付审核
413 参重批次材料设备验收
414 办理材料设备付款结算
42 项目部
421 负责提出材料设备进场求
422 接收甲控乙供通知单发施工单位
423 甲控乙供材料负责督促施工单位供应商签订合
424 组织材料设备场验收
425 材料合履行情况进行监督
426 协助零星紧急材料设备采购实施
5 关键活动描述
51 材料设备供应商选择
511 材料供应商选择工作工程采购理流程工程供方理流程进行
52 材料设备采购程控制
521 甲供材料采购控制
1）材料供应商包安装甲购材料城市公司项目部根施工承包单位（材料安装单位）提出材料进度求核实材料设备具体数量城市公司项目部负责填写工程材料供货通知单权限报相应领导审批发材料供应商
2）材料供应商包安装甲供材料城市公司项目部根合求通知材料供应商开始供货进场施工
3）城市公司项目部负责材料供应商供货数量供货进度供货质量进行监控根程检查结果填写材料供货程检查记录单
4）货工城市公司项目部组织材料设备供应商监理单位施工总包单位进行验收验收合格材料设备进场验收单会签程中宗材料第批新材料设备等城市公司成组必须参验收情况根实际情况参
5）材料设备台帐付款责建立台帐原相关责部门建立材料设备台帐
522 甲控乙供材料采购
1）根接收甲控乙供材料设备采购通知单城市公司项目部通知施工总承包单位进行甲控乙供材料采购
2）城市公司项目部负责甲控乙供材料供应商供货数量供货进度供货质量进行踪接甲控乙供材料设备采购通知单三天材料招标书甲控乙供材料设备采购通知单规定容督促总包单位甲控乙供材料指定供货商签订供货合供货合交城市公司成组留底
3）乙供材料须施工单位提出材料核价申请城市公司成组根市场价格信息核价确认编制工程核价单发城市公司项目部转施工单位
4）货工城市公司项目部组织施工总承包单位监理单位供应商进行验收验收合格材料设备进场验收单会签
5）城市公司项目部负责督促施工总承包单位供货合求支付供货商材料款填写施工总承包单位工程进度付款单时应书面注明甲控乙供材料供应商已收款情况
523 零星材料设备采购
1）项目进度需零星材料设备招采组采购办（委托城市公司项目部工程师）填写材料设备零星采购审批表发起
2）零星采购需注意问题：
① 零星材料采购应合格供方名录中选择
② 零星材料采购必进行询价较直接填写零星材料设备采购审批表
③ 零星材料采购采先进货付款方式进行
524 紧急材料设备采购
1）紧急材料设备采购般说未列入采购计划材料设备属种情况：工程事紧急抢险需连续进行工序停工料等
2）紧急采购需注意问题：
① 紧急材料设备采购应优先合格供方名录中选择
② 紧急材料设备采购应量采先供货付款方式进行
③ 需先付款供货招采组采购办（委托城市公司项目部工程师）应填写紧急材料设备采购审批表报城市公司总理批准
525 材料供货安装期间城市公司项目部周现场材料进行检查材料质量材料施工工艺方面意见填写材料现场检查记录单报城市公司项目部理审批施工单位材料供应商周材料现场检查记录单提意见出书面反馈报城市公司项目部审核传城市公司成组留底
53 材料场验收移交
531 甲购材料中施工总承包单位负责安装材料城市公司项目部城市公司成组监理施工总承包单位材料设备进场验收单签字确认移交施工总承包单位
54 遗留材料处理
541 方责引起材料剩城市公司项目部应材料剩原进行调查公布调查结果负责材料供应商协调退货法协调办理入库
542 遗留材料入库办理城市公司项目部填写材料出（入）库单城市公司项目部理审核移交城市公司招采组城市公司招采组材料出（入）库单签字确认报成负责审批进行移交材料理
6 支持性文件
流程指引
合理流程作业指引
工程供方理流程作业指引
工程采购理流程作业指引
记录表单
材料供货通知单
材料设备现场检查记录单
材料设备进场验收单
甲控乙供材料设备采购通知单
材料出（入）库单
材料设备限价通知单
材料设备限价指定品牌审批表
相关表格：
材料设备供货通知单
项目名称： 记录编号
序号
材料名称
型号规格
部位
数 量
求进货日期
答复进货日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
项目部
签字
日期
材料供货单位
签字
日期
备注
注：补货时须注明补货原
注：表项目部门填写发材料供应商
材料设备现场检查记录单
记录编号
项目名称
供货单位
检查
检查时间
材料名称
部位
检查容：
项目部检查员
项目部理
抄送： 日期：
注：1表项目部负责填写
2项目部周现场甲购甲定乙购材料进行检查
材料设备进场验收单
项目名称： NO：
采购通知单编号
供货单位
进货日期
序号
材料名称
型号规格
单位
进货数量
检验容
检验结果
1
2
3
4
5
6
7
8
承包单位
监理单位
项目部
成理部
（招采组）
材料设备
供应商
备注：
甲控乙供材料设备采购通知单
工程名称： 合编号： 第 页 页记录编号
序号
材料名称
途说明
生产厂家
供应商
品牌
规格型号
数量
单位
单价
总价
进货时间
备注
1
2
3
4
5
备注
办
成理部
（成组）
项目部
日 期
日 期
日 期
材料出（入）库单
项目名称： 记录编号
序号
材料名称
型号规格
出（入） 库数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
施工单位确认
负责：
监理单位确认
负责：
项目部签字
办：
项目部理：
成理部
（成组）
办：
注：单价金额合规定金额准
材料设备限价通知单
工程名称： 记录编号：
致施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
司组织 （材料设备）招标（竞争报价询价）已完成限定价格指定品牌情况详见表示表作双方结算时请贵公司快求联系采购
产品名称
规格型号
技术参数
制造商
供应商
指定品牌
单价
备注
材料设备限价指定品牌情况说明
范围
执行时间
执行标准
供货说明
1
2
3
发包： 承包：
签发：（项目部） 签收：
签发日期： 签收日期：
注：表仅样例具体容合中限定
材料设备限价指定品牌审批表
记录编号：
项目名称
工程名称
材料设备名称
材料设备品牌
生产厂家
范围时间
价格容
材料设备限价指定品牌情况说明
会签栏
成理部（招采）
成理部（成）
项目部
审批栏
分领导
备注栏
（八） 合理流程作业指引
1 目
规范产集团城市公司合行通合拟稿审批保履行监控规定维护公司利益控制风险
2 适范围
21 适产集团城市公司类城市公司外采购产品服务类合理包括勘察设计合营销合广告设计制作合施工合材料设备采购合造价咨询合工程监理合土受合作开发合办公品采购类合培训合等
22 房屋销售合房屋出租合事劳动合融资类合等行规定制度包含范围
3 职责规划
部 门
职 责
合办部门
负责部门合台账登记理
负责组织合评审会签
负责组织合交底
合协办部门
参合会签评审
法务律师
负责合法律审核
负责合济纠纷处理
公司领导（集团城市公司）
负责权限范围合审批
负责权限范围合争议审批设定授权等
4 合办部门
根合类型部门办：
41 成理部办合：前期类包括工程勘察委托合前期土整理合拆迁合工程造价咨询服务合工程监理合招标委托合等工程类包括工程总包合工程专项（安装装饰市政园林环境等）分包合工程保险合工程担保合等材料设备采购类包括材料采购合设备采购安装合等
42 工程理部办合：项目规划设计合设计委托合等工程设计相关合
43 投资发展部办合：包括战略投资合股权合作合土购买合项目收购合土转合物业商业委托理合等
44 行政事部门办合：固定资产机动车辆购置维修保险事外包合咨询培训合信息化系统外包合理关委托服务合行政事类合等
45 财务理门办合：审计委托合等财务类合
46 销售部办合：包括市场调研委托合产品策划委托合营销策划委托合广告代理合宣传资料销售道具制作合销售代理合等
47 物业公司办合：物业理关委托服务材料设备采购工程维修服装订购等合
48 商业公司办合：商业公司关招商合材料设备采购广告位出租等合
49 未明确办部门合该合密切联系部门办
5 合起草前求
51 合签订原
原标1万元须签订书面合口头形式承诺公司均予承认
52 资质确认
521 办部门合签署前（尤标额巨影响重合）应合作单位进行资信调查必须解掌握方资信等情况求方提供年检效营业执税务登记证相应资质证明营资格资信单位订立合审查容包括限：
1） 体资格：合作方应具独立法立年检合格营业执事实相符
2） 营资质范围：合作方应具法定营范围营资质符合方求
3） 履约力：项目业绩财务情况证明
4） 履约信：期违法违约记录方合作未列入合格供方名单
522 合签订程中严格执行公司关合作方信等级理关规定信等级低合作方签订合
53 合容
531 合文原办部门负责拟定拟定合文时果标准化合文应标准合果没标准合文参相关合行拟定非范合文
532 合文必需明确合具体容范围应包括限容：
1） 合双方法定名称住法代表代理联系方式等
2） 签约目
3） 合必须具备标数量质量
4） 合价款者酬金（合总价合单价）
5） 合双方方权责
6） 履行期限点方式
7） 服务容服务标准考核标准
8） 付款方式
9） 结算原方式
10） 违约责
11） 合纠纷争议解决辖方法
12） 变更解条件
13） 生效时间条件
14） 签约时间点
15） 需明确合事项
533 合容文字描述应严格细致杜绝出现单边条款责衡条款等
534 方拟定合条款特违约责等项方提出异议愿接受应办部门报分领导指示做修改调整决定修改
535 合文批准属客户需填写容均须客户办填写公司办员代填写属公司填写容均客户员填写合中留空栏空格空栏空格中需填写容必须划掉需纠正删增添容均须该处加盖印章合书中单位名称（名字）必须加盖印章签名致特单位址法定代表银行账户等均需填写
536 合书中明确载明附件特需附图说明合均需加盖印章合书时加盖骑缝章
537 针公司性质业务合应视情况订立转移风险担保索赔保险等相应条款
6 工程类合编制点
61 工程承包范围
需明确单项工程承包容工程工作界面需明确清晰文字数字描述
62 工期节点计划
影响总工期实现关键路线节点明确绝时间达该形象进度实现工程标准
63 合价款酬金
采招标方式选择合作方时应双方认定终报价作合金额集团公司公司提倡费率招标方式确定价款果采费率折扣方式确定价款合应表明计费明确材价格计算方法规定合双方快核实施工图预算确定合价款确定合价款签署补充协议
64 计价
工程类合应图纸工程量清单（预算书）作合组成部分合附件般包括：招标文件投标文件答疑文件等应合条款中明确问题：
641 包干形式合价款计算方法（定额标准取费方法等）
642 指定分包工程指定供应材料设备甲方限价范围种类
643 工材料机械台班价格价差结算办法
644 总分包关系配合范围总包服务费计取方法等
645 措施费费等费明确计取办法包括具体范围
65 变更签证
合中应规定变更签证工作流程效签发认定结算核价办法等
66 总价结算办法
工程类合合中明确规定结算总价项综合计算：
661 合价（预算造价）
662 材料价差
663 现场签证
664 增加项目
665 减少项目
666 奖励
667 罚款
67 付款结算办法
671 原工程承包合施工单位支付预付款保证合风险控前提货物采购合技术服务合根实际情况适支付预付款
672 工程进度款支出应施工进度支出额超成部确认已完工程价值量75
673 工程竣工时支付工程款总额超合结算金额85工程竣工结算工程款拨付超结算金额95
674 特殊情况合款支付例节点控股公司授权体系规定执行
68 廉洁合作约定
维护公司利益防止黑幕保护职员应承包商外订立工程廉洁合作协议
69 保修协议
施工合保证工程质量保护公司利益应承包商外订立工程质量保修协议
610 合标准文双方协商标准条款进行修改增加补充条款
611 政府关部门强制性规定采求合文公司尚未制定宜采合标准文业务应参合相类似合标准文合示范文行拟定合
7 合谈判
通招投标合法途径确定合谈判单位办部门应规定组织谈判：
71 需时办部门应谈判前合谈判象资质进行复核：
711 签约方法资格资信情况营范围代理权限进行调查核实
712 属方事委托代理签订合办必须求方代理出具方法定代表签字盖公章书面授权委托书时授权具体容授权期限进行审核防委托代理越权签订合
72 办部门确定进行合谈判交底时谈判准备事项进行安排：
721 确定谈判目标
722 确定必时做出步
723 确定方方实际需求（目标）强制（约束）条件
724 准备初步谈判日程谈判容先次序
725 确定谈判选分工谈判原等
73 办部门招标入围单位进行谈判
74 需时办部门组织相关部门谈判结果进行交底
75 办部门次谈判容做谈判记录会议纪会员签字备期查验
76 办部门次谈判容做谈判记录会议纪会员
77 签字备期查验
78 办部门整理谈判资料结准备填写合会签审批表
8 合会签会审
公司外合均须办理会签会审审批手续集团分领导城市公司总理认需进行会审应实行会审制度责审核点求：
81 业务相关部门：审核否满足业务办理需技术条款遗漏缺失济条款否合理等
82 法务律师：审核条款否严谨法律漏洞违约责处理争议办理等法务事项
83 成部门：审核合性质着重审核济性条款否济合理成否优化化否满足标准化合求否符合业务特点需求等等
84 财务部门：着重审核济条款付款方式付款周期财务办理求票合法性税务办理求等
85 级领导：营理层面全面控
9 合审批
91 合会签会审确认办部门金汇通产集团权责体系表（试行）规定程序报环节签字权责领导审批特殊特急合权责领导事离开应请示授权审批事权责领导应补签合附说明
92 法定代表（法定代表授权代理）批准合文方进行签订
10 合签署原
101 合原方优先签字盖章：合审批原应序次作业特殊情况公司领导意级审批步作业理层召集会议审批
102 应该遵循事前签订原合必须事项发生前签署原禁止未签署合开始履行济活动（公司领导批准特殊情况外）
103 合理应该遵循利益明晰原包括：
1031 合应清晰界定方权力义务杜绝模糊歧义推诿扯皮现象
1032 合中应明确界定清楚合价款结算方式付款方式
1033 果合价款调整应明确调整调整方式合变更等事项作出明确规定
104 原允许合方分公司签订合确需分公司签订合必须求合方提供总公司出具授权委托书授权委托书应载明授权事项授权期限加盖总公司公章
105 合签订前已存公司暂时克服困难者根履行义务情形影响客户权益必须书面明确告知客户须客户签字意放弃相应权利签订合须事先公司领导法务意采取变通方法
106 合书中填写笔必须黑色钢笔者签字笔蓝色字体者圆珠笔
11 合签章
111 签订合时应求方加盖公章合专章公章合专章外印章（财务专章业务部门章等）均签订合
112 印章理员合会签审批表法定代表授权代理签字方合盖章未盖章合财务部门权拒绝执行合专章保见印章理制度关规定
113 公司合专章应设专负责保非公司法定代表者总理签字意否出
114 合容页应页加盖骑缝章
115 合般应双方时签字盖章时签字盖章应量避免方先行签字盖章方签字盖章应方报批审核程序结束进行
116 法律法规规定合应办理批准登记等手续生效者需登记备案办员应时办理关手续
12 合编号档
121 合编号结构：
XXX — XX — XX (XXXX) XXX
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
公司名称 项目名称 合类 签订年份 序号
122 合编号项目简写
公司名称
产集团
简写
DCJT
项目名称
简写
合类
工程类
材料设备采购类
营销类
投资类
行政事类
财务类
简写
GC
CG
YX
TZ
XZ
CW
合序号：三位阿拉伯数字组成001999
实例：
123 补充合编号方式：合编号补+流水号
124 合原件方少四份档案室财务部办部门承办部门份余部门需合统档案室申领复印件合办理程产生合会签会审审核审批表单原件均送档案室存档相关部门复印留存
125 合保期限般短合终止履行三年列情形外：
1251 房产项目基合项目体工程设计施工合永久保存
1252 房屋购置合动产关重合保期限短土权期满两年
1253 合标金额50万元合保期限短履行期满五年
13 合履行检查
131 合交底：重重合办部门组织合交底会相关部门相关员应参加会议合办部门讲解合起止时间合范围质量求金额付款方式双方权利义务部门配合中应注意问题等时形成纪发相关部门便执行
132 合执行：合执行部门责合条款求合全面执行合执行部门成部门行政事部门（法务）财务部四方相互复核监督
133 合反馈：合执行部门合执行程中发现问题时反馈合办部门合履行程中旦出现合方违约情况合踪必须保留收集关证时报告领导会成部门相关业务部门进行处理评审表招标组会签相关部门存档
134 合履行证收集违约处理：
1341 合履行关业务部门需常阅读合发现方没约定履行合期限质量方式点数量等均需第时间采取保全证措施告知成部门法务律师
1342 涉履行合关事项需告知方均须采书面文字形式式两份份交方份方签收方予签收采取邮政特快专递形式邮寄邮政特快专递封面摘录函件容采取证时民营快递公司投递采口头形式采电话形式须告知方采电话录音形式采传真形式须传真容时间电话号码点进行公证少采邀请非公司员工者公司利害关系第三见证场写书面见证记录采电子信息系统必须合书载明电子系统采公证者第三见证提倡采第三见证采邮政特快专递需合书载明址寄送特重通知事项须成部门法务律师审查业务部门需妥善保客户签字通知者邮政特快专递回执等通知事项关资料
1343 函件签收员应合办者合约定方联系者代表客户联系者代表应合签订时客户出具加盖公章者合专章通知该联系者代表场签名接收
1344 合作方提交公司函件需签收须报告部门负责法务律师意方签收擅签收
1345 合作方提交公司义务资料需签收须报告部门责批准方签收
1346 建设施工合履行程中双方签署会议纪谅解备忘录互相发出通知均须妥善保涉重纠纷会议需公司法务律师参加
1347 合履行均需合约定容执行未公司批准业务办擅意变更合履行容确需变更合审批程序进行审批
1348 办部门合作方协商解决问题应立告知公司法务律师研究采取法律手段解决掩盖问题避免错公司利时机较紧急问题需四时报部门负责法务律师特紧急需立电话告知
1349 合作方违约行否损失否前期合作愉快均须报告部门负责法务律师隐瞒采取措施保全证
13410 合履行程中发现问题特易文字记录者记录准应拍摄取证邀请事件关签名见证
13411 履行期限较长标额较者协作单位监督合履行合办业务部门牵头关部门合履行情况进行检查发现情况做出处理预案报公司研究决定
13412 合履行程中发现公司违约行业务部门应时书面告知部门负责法务律师便公司采取改进措施
13413 公司违约采补偿赔偿延期间等方式解均须签订合方式审批须合约定体名称数量签订书面协议方接收金钱者支票应方出具收收应写明事时间办名字合作方单位应合作方加盖公章者财务专章合作方合作方必须场书写收事先书写提交非合载明事（明知事亲属须遵守）需合作方事先面办员处书写授权委托书者办理公证委托留存代理身份证复印件书面收原件交财务部业务部门法务律师留存复印件
13414 需通知供货单位供货时间数量点质量提出异议均须书面通知
13415 需封存样品均须供货单位提供加盖印章封条监理员场
14 合变更解终止
141 情况发生变化方需合进行变更解时办部门应立请示城市公司集团相关领导会合相关部门研讨变更风险处理方法方进行协商
142 方提出变更解合办部门应时报告城市公司集团相关领导研究否意变更求进行审批手续
143 合办部门执行部门合相关部门负责应合变更解程中关事实进行证收集通仲裁诉讼解决争议做准备
144 合解处理合约定合约定执行合约定合双方协商解决达成初步意见合审批程序权限相关领导进行审批
145 合变更解律采书面形式书面形式需包括合双方信件函电电传等口头形式变更公司予承认
15 合纠纷处理
151 合纠纷合办部门负责处理办部门应3工作日纠纷情况报告法务律师领导
152 处理合纠纷时必须坚持事实法律准绳保障公司合法权益受侵犯
153 合纠纷处理双方协商解决解决方式次
154 方责引起纠纷应坚持保障公司合法权益受侵犯原公司责引起纠纷应尊重方合法权益动承担责量采取补救措施减少双方损失合双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
155 合纠纷仲裁诉讼中采解调解方式解决签订解协议调解协议应合签订审批程序权限办理审批手续
156 合纠纷处理执行完毕合办部门应时通知财务部门关资料汇总交档案室档备查
16 合款项支付
参财务关款项支付理流程执行
附表：
合会签审批表
合名称
合类
合编号
合总价
原预算造价
承办部门
承办
合附件
承包单位
方联系
电话
合容简
合期限
城市公司
承办部门
项目部
工程部
成组
法务专员
财务部
副总
总理
集团公司
成理部
法务
财务理部
投资发展部
总理
董事长
（九） 工程付款理作业指引
1 目
规范城市公司项目工程付款工作操作程序加强工作中环节监控达确保质量效率控制成目
2 适范围
适城市公司项目工程付款理物业公司负责项目体建安类保修款事宜桩基等物业公司负责保修款付款时需审核
3 术语定义
31 应付款：期合应付工程款
32 预付款：已支付尚未收发票工程款
4 职责规划
41 城市公司项目部
411 接收施工单位付款申请单控制合付款次数
412 实际施工进度物资设备现场供货真实性负责填写工程物资验收单
413 付款合理性正确性负责
414 时整理施工单位罚款资料代施工单位垫付水电费等确认资料提交成组财务部
42 城市公司客服物业
421 整理工程维修资料维修款项承担问题原工程承包单位洽谈应原工程施工单位承担维修金额准确性负责
422 审核保修款关付款期限规定提前合约定时间付款负责
43 集团成理部
431 合付款执行审核严格工程质量进度合约定审核外付款确保合约定执行付款金额准确性合超付负责
432 编制工程付款审批单请相关员签字工程付款申请单作附件起报批
433 根项目部提供罚款水电费等工程扣款资料正确扣款定期财务部核
434 工程付款审批单公司相关时限规定送相关部门
435 保存授权委托书确认书原件收款单位账户说明工程物资验收单复印件
436 登记成组付款台账
44 城市公司财务部
441 理种成合协议等
442 建立健全支付台帐时准确登记台帐
443 严格合条款规定审查外付款票合法性准确性审批手续附件完整性负责超合金额付款负责
444 核算工程付款成类支出账务准确性时性负责
445 月整理工程部提供应扣施工单位水电费分解表等资料成组核应付工程款中扣回
446 时办理全部付款业务
45 城市公司领导：权限审批工程付款申请
46 产集团成理部：根权限审核城市公司工程付款申请
47 产集团领导：权限审批工程付款申请
5 关键活动描述
51 工程付款申请阶段
511 非工程保修款付款申请
1）施工单位出具请款报告书面材料项目办确保符合合付款条件前提接受施工单位付款申请
2）需注意般情况单合月付款次特殊情况外工期非常短合总理签字确认增加次付款提月付款次均处义
3）项目部召集监理单位施工单位三方验收验收容包括工程进度工程质量工程安全工程物资验收单工程款付款审批单签署量化意见
4）项目部施工单位付款申请单工程物资验收单原件复印件
合付款条款复印件违约金扣通知单交成组
5）项目部水电工程师根水电费发票施工单位量分配水电费请施工单位分配表签字确认提交集团成组财务部
512 工程保修款付款申请
施工单位出具请款报告竣工结算造价确认书工程物资验收单等项目部工程部物业公司审核否符合合保修时间约定避免提前付款符合求付款申请工程款付款审批单提交集团成组审核
注：涉工程尾款支付项目部已撤销物业公司审核
52 工程付款成制单阶段
521 集团成组单合月付款次进行监控
522 成组员复核工程物资验收单列明工程量工程进度异议须现场实测实量根期累计付款金额控制全部工程进度款支付例确定期合应付工程款
523 根项目部物业公司提供相关资料扣施工单位应承担罚款预付款代垫维修款代垫水电费代垫款计算出次实付款填写工程款尾款付款审批单相关容
524 扣款中需特注意点：
1）扣施工单位罚款代垫水电费代垫合备案费等体现时性原 快工程款中扣
2）应开发票金额＝应付款+预付款+扣款
3）日常代垫材料款等应合结算时工程进度款中扣罚款应外收取工程款中直接扣
4）代垫付维修款付工程保修款时次性扣特殊情况分次提前进度款中扣
525 成组员填写工程 付款计划付款台帐
526 成组员根核定付款金额填制付款申请单附齐相关附件集团合（协议）付款费报销审批权限流程表规定报签
1）合类付款申请单附相关附件包括项：
① 请款报告原件
② 票原件
③ 工程物资验收单原件复印件
④ 竣工结算确认书复印件（结算期付款）
⑤ 授权委托书复印件（首次付款）
⑥ 合付款条款复印件
⑦ 确认书原件（收款单位非合签约乙方）
⑧ 收款单位账户说明原件复印件（限网结算果属重复账户说明第二次复印件）
2）非合类付款申请单附相关附件包括项：
① 票原件
② 收款单位账户说明原件
③ 相关报告
④ 附件
527 城市公司项目部签字齐全付款申请单附件公司相关时限规定送城市公司财务部
53 工程付款财务复核阶段
531 城市公司财务部单合月付款次进行监控
532 公司相关规定收单登记
533 审核工程付款申请单否附件齐全
534 查验相关票合法性审核票抬头金额摘日期等素准确性
535 合执行审核进行合资料理准确登记核合台帐根工程物资验收单列工程进度核累计付款金额避免超合金额付款超例付进度款提前合规定时间付款等确保合约定付进度款保修款
536 审核付款签字包括审核付款申请单附附件签字否齐全
537 审核误工程付款相关台账登记
538 集中付款时限城市公司财务部时财务部负责签字付款申请单送城市公司总理处签字集中付款时限外城市公司项目部财务部负责签字付款申请单送城市公司总理报签
539 城市公司总理根合约定公司相关规定审核付款申请单签署意见
54 工程付款支付阶段
完成审核付款申请单出纳应次审核签字否齐全收款单位账
户说明否清楚正确发票否符合税法规定金额否正确
55 财务核算阶段
551 编制记账证已付出工程款日末次日初出纳时进行日成类原始证账务处理署名真实做账姓名附原始证交会计审核日末次日初印记账证
552 会计办会计记账证时审核
553 财务部会计根审核误记账证整理应扣施工单位款项资料成组核
56 付款证档阶段
561 证档全部证审核误财务部会计记账证类工程付款记账证前述列原始证装订成册公司进行档
6 支持性文件
流程指引
财务理部工程款支付理流程
记录表单
工程进度款支付申请单
工程进度款支付审批表
合结算审批表
相关表格：
工程进度款支付申请表
日期：
申请单位
项目名称
合编号
合总金额
次进度
应付款
写
累计付款额
现场形象
进度
支付节点
申请
监理方总监
意见
甲方工代表
意见
成组核
付款进度
项目负责
意见
备注：该表施工单位填写施工单位报相关部门审批审批单交成理部进行公司部相关部门会签
工程进度款支付审批表
日期：
项目名称
请款
合总价
已付款
已付款例
次付款
累计付款
累计付款例
附件
□ □ 名称：
合约定
支付方式
城
市
公
司
工程部
成组
财务部
项目理
总理
产
集
团
工程理部
成理部
财务理部
总理
董事长
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目 录
成理体系 1
二 成理职 2
三 成理职责 3
四 成理工作接口示意图 6
五 流程作业指引 7
（） 工程预结算编制审核作业指引 8
（二） 工程供方理流程作业指引 15
（三） 采购方式理作业指引 31
（四） 工程采购理流程作业指引 36
（五） 招标采购作业指引 43
（六） 议标直接采购作业指引 56
（七） 材料采购验收作业指引 58
（八） 合理流程作业指引 69
（九） 工程付款理作业指引 81
成理体系
成理体系结构图
部功
外部功
成理板块
招标采购理板块
成理体系建立
信息理
全程成理
评估成研究
招标采购理
合理
供应商理
介入单位资源整合
行业信息交流学
成理体系
二 成理职
产集团制定成目标项目建设成履行控制职成理部集团思路落实执行工作推进具体环节均成理部直接完成设成组城市公司接
三 成理职责
1 成理
11 成理体系
111 负责建立完善公司成理体系理控制项目整体成执行成理制度
112 负责建立完善标准成科目情况进行监控评估
113 负责分年度分类分档次断积累产品建安成费相关数库包括公司行先进水建立完善成信息库进形成行业标准
114 充分利外部资源工程部门配合开展工程成优化工作形成研究成果
115 负责建立项目成监控预警机制
12 成信息理
121 收集录入项目动态成进行汇总分析审定目标成调整建议
122 收集整理项目工程报价结算等济资料时档
13 全成理
131 成测算
参新城市项目拓展证参现场踏勘负责成测算
132 目标成
1） 扩初设计施工阶段编制目标成测算明确项目目标成
2） 建立项目目标成责体系落实
3） 项目成费测算编制项目成费计划确定项目单项工程目标成分解制定成费控制指标
4） 市场定位成估算握设计方案审查设计概算济合理性参加建筑方案设计初步设计济性评审求编制目标成指导书
133 成动态监控
1） 建立动态成信息台帐负责项目动态成录入分析定期项目成进行监控超出成变动范围情况时提出预警
2） 时全面准确动态反映项目成情况规定编报成报表等关资料坚持成报告办法保证成信息交流时效
134 进度款支付
审核项目工程材料设备技术服务合进度款支付结算申请
135 编制预算结算
编制招标工程量清单招标控制价预算结算
136 变更洽商计价
编制审核项目设计变更工程签证费提出成控制意见
137 材料认价
负责现场材料设备认价工作审核材料认价结果
138
配合施工图济评审确保符合限额设计求
14 成评估
141 负责建立项目成评估机制
142 负责已完成项目工程成分析积累验型数完善公司成信息库负责组织项目成分析评估项目概预算成估算超支分析形成工程造价评估报告
2 招标采购
21 供方理
211 建立战略供方理体系组织战略供方考察评估谈判签约工作
212 搜集材料设备工程承包商（包括监理单位）信息建立产集团工程类供方信息库
213 组织产集团招标采购工程施工工程服务材料设备类供应商资质预审评估工作
214 定期组织供方评价工作建立维护合格供方清单
215 指导监查城市公司建立供方理体系供方信息库
22 招标采购
221 负责产集团权限范围采购计划制定采购实施保障工程进度需审核城市公司项目工程类采购计划配合城市公司实施
222 负责研究材料造价方面信息建立产集团工程材料设备价格信息库
223 负责产集团权限范围工程施工材料设备工程服务类供方招标组织工作
224 负责标准招标文件制定理
225 负责产集团相关招标文件编制组织招标文件评审
226 组织产集团招标项目公告考察投标资格预审发标答疑开标评标定标等工作
227 负责根签订采购合计划实施采购
228 参重材料现场验收
229 负责合格材料退货理工作
23 合理
231 负责工程类合模板制定理
232 组织产集团工程材料设备类合拟订洽谈会签合履约评估
233 负责审核组织集团相关部门高签批报城市公司导招标采购工程类合补充协议
234 负责工程类材料设备类合台帐建立合理存档结案
235 工程合履约情况进行踪检查
四 成理工作接口示意图
接
接
产集团领导
成理负责（1）
城市公司总理
造价（2）
招标合约（1）
成组（1）
城市公司部门负责
土建电气水暖景观精装造价师（2~5）
招标合约助理（1~3）
项目成组造价工程师（1~4）
五 流程作业指引
结算编制审核流程图
资料查收否齐全？
少协调二次
否
接受结算资料
熟悉图纸施工合规定
分发咨询公司（）
图纸外资料复印份
原件
分公司部口专业员
复印件
熟悉施工合规定
公司专业工程师计算工程量
咨询公司负责解决疑难问题着重研究合条款材料价格签证设计变更
疑难问题征询
定额清单材补差
专业工程师复核提出关汇总部分
咨询公司负责复核提出意见反馈意见
求补充结算资料
现场核实工程部问询
审核
项目负责审核汇总
二级复核
协商施工单位帐时间策略统口径
专业工程师施工单位工程量现场量度技术负责全力支持配合
专业工程师技术负责施工单位核单价签证等费
结算工作开始
否
否达成致协调二次？
项目负责征求公司意见提交公司审查
出初稿征求施工单位意见修改初稿
提出备忘问题
出工程审定单
出具审价报告
工程量计算规（定额）达成致意见
（） 工程预结算编制审核作业指引
1 目
加强工程预算结（决）算规范化理结合工程造价形成特点效控制工程造价特制定规定
2 适范围
适产集团工程预算结算编制审核工作工程实施程中发生变更签证索赔等需确定费审核工作理设计营销等非工程类预结算工作参执行
3 术语定义
31 预算：指根施工图设计文件施工组织设计招投标资料现行预算定额关文件编制单位工程建设费文件成控制
32 结算：指项目工程竣工验收根合竣工图纸变更签证等工程造价相关资料编制终工程造价文件
33 决算：指项目实施完成项目发生成费进行决算
4 职责规划
41 产集团成理部
411 负责根图纸编制核预算工程量清单
412 负责进度结算审核
413 负责审核材料采购数量
414 负责组织工程竣工结算审核工作
415 负责编制竣工结算报告
416 负责根结算完工程提出成理建议
417 负责签证工程量设计变更签证费审核
418 负责工程预付款工程扣款结算结算单转财务部
419 负责提供材料设备采购情况
审核材料设备类结算资料确保完整准确
42 城市公司项目部
421 负责提供预算工程进度安排资料施工组织设计等相关资料
422 负责核实签证工程量报成复核
423 负责督促施工单位报工程结算书收集完整合格结算资料负责审核确认预结算资料真实性准确性完整性
424 负责填报竣工时竣工验收单工程结算工作交接单
425 负责提供前期类合结算非工程类合结算交接单
43 城市公司工程部
431 负责提供方案效施工图纸相关资料
432 部门办设计合结算时负责提供相应设计类合结算工作交接单
44 城市公司财务部
441 负责工程预付款理
442 负责工程进度款竣工结算复核入账
443 负责审核工程竣工决算复核入账
444 负责提交工程竣工决算财务报表
445 负责工程进度款工程竣工结算资金支付
446 负责制定项目资金支付计划
447 负责组织进行项目决算
45 城市公司领导：审核项目预结算进度款支付工程竣工结算支付项目决算报告
46 产集团财务理部：权限负责审核项目决算报告
47 产集团领导：负责审批工程竣工结算报告付款项目决算报告
5 关键活动描述
51 工程预算编审
511 项目工程总包采取工程量清单招标时适条款采取费率招标受款约束
512 设计院提供详细施工图城市公司项目部结合现场实际情况确定施工组织设计等措施方案总价包干合施工方编制工程预算书成员审核工程预算书
513 审核程中成审核员施工图中标注清前矛盾缺项漏项等问题时反馈设计院减少避免设计变更签证
514 工程预算确定申报部复核批准具体审核审批权限金汇通产集团权责体系表（试行）执行
515 工程预算价公司批准城市公司项目部审定价签订工程施工合审定工程预算作合附件
52 工程进度确认付款
521 施工单位合求进度求进行施工合约定报施工进度工程量单体提出工程量结算申请报监理审核
522 监理施工单位进行工程量结算审核审核通报城市公司项目部工程形象进度设计变更现场签证进行审核通报成组进行项目工程目标成控制审核
523 成组工程结算求工程施工合项目目标成现场工程进度实际工程量审核否超出目标成否形象进度实际完成相应工程量果超出目标成否设计变更现场工程签证等完整手续发生设计变更工程签证月登记工程进度台帐否予认审核通反馈城市公司项目部成组登记台帐果检查未完成相应工程量返回城市公司项目部处理
524 规定授权报请公司审批工程进度款工程竣工结算城市公司项目部成组审核城市公司财务部进行复核登记应付款台帐
525 城市公司财务部审核权限提交公司相关领导审批支付城市公司财务部成组项目部反馈支付情况
53 工程竣工结算
531 合履行完成竣工验收合格成组根月度工作计划关结算节点求时承包商发放工程结算通知承包商编制报送竣工结算书结算资料城市公司项目部
532 项目部审核相关资料汇总分类填报工程结算工作交接单
1） 合工期完成情况
2） 工程质量情况判断
3） 现场签证单技术核定单设计变更台帐较核
4） 设备材料数量统计
5） 工程款支付情况确认
6） 甲方索赔资料整理统计甲方索赔资料包括限减帐指示信函备忘录声明等索赔类包括减帐漏做工程质量合格工程拖期扰民闹事员工停工配合工作协调偷工减料代品等
7） 审核确认竣工图纸
533 成理部根结算书（报告）工程结算工作交接单济资料结算申请进行初步核定承包商沟通相关结果填写工程结算工作交接单签字确认
534 成理部容进行审核造价工程师填写工程结算审批表公司关授权规定程序报批通根报批中部门审核会签意见成理部调整结算审核书施工单位签订工程结算定案表工程验收报告等资料作结算款支付
535 结算审核办理程中成组应注意事项：
1） 结算工程量核实清处需现场核实须组织相关责部门配合工现场进行实测量核实确认
2） 结算单价合中规定合规定执行结算单价合中未规定参定额市场合理定价进行确定
3） 复核变更签证权更正现场工程师监理已确认符事实工程量
4） 现场签证应具备甲方现场负责签字效盖章变更确认单二者缺进行结算
5） 材料价差严格材料限价调整
6） 工程合确定结算方式计算结算总价审核结算书承包方核时参合进行甲供材料工期奖罚质量奖罚安全奖罚等（项简称类奖罚）费计算扣（总承包工程项容工程清算中进行）
536 结算资料编号备案
1） 结算书（报告）须统编号编号格式：
××× － ×× － ××× － JS － 001
（原合编号） （结算缩写）（编号）
2） 结算书（报告）式四份双方盖章承包商1份城市公司财务部1份咨询造价单位1份（果）成理部1份
3） 工程结算定案单式四份双方盖章成组分发公司行政部门档案室1份城市公司财务部1份城市公司项目部1份承包商1份
54 结算规定
541 办部门审批通盖章生效结算书（报告）合结算规定进行结算申请支付未审批结算财务部进行支付
542 三方协议结算付款求三方签字盖章认结算书方支付结算工程款
543 结算资料需具100％复查性工程结算审批会签单流转结算手续完毕结算资料统编号交移交公司行政部门档案室存档
55 项目结算完成成信息数录入成数库
56 项目决算
561 城市公司财务部组织项目决算编制竣工财务决算报表竣工财务决算说明书
562 城市公司成组收集项目预算资料变更资料进行造价分析积累数验总结统计分类变更资料反馈部门进行总结研究
563 城市公司财务部编制项目竣工决算报告进行部评审参加单位：城市公司项目部城市公司成组城市公司设计院等评审提交城市公司领导审核集团成理部集团财务理部审核集团成领导集团财务领导审核集团分领导审批
6 支持性文件
流程指引
项目成理流程
记录表单
工程结算工作交接单
工程结算审批表
相关表格：
工程结算工作交接单
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序
部办工程项目已竣工验收符合办理结算条件请成组安排竣工结算
工程名称
承包方
合名称
合开竣工日期
合编号
实际开竣工日期
序号
项目容
签 署 意 见
工程(材料设备)合格证明资料
项目部（材料设备）：
签字： 年 月 日
二
现场
验收情况
项目部：
□ □否 附验收补充意见 签字： 年 月 日
监理公司：
□ □否 附验收补充意见 签字： 年 月 日
物业公司（涉物业）：
□ □否 附验收补充意见 签字： 年 月 日
三
档案
资料移交
工程部：
签字： 年 月 日
四
结算需
注意事项
项目部：
质保金外□ □否预留工程款：
□ □否合外增减工程容：
□ □否违约遗留问题等：
□ □否工期延误：
□ □否违约：
办签字： 年 月 日
五
增减帐问题
现场成造价师：
□ □否罚扣款？
□ □否扣减水电费？
□ □否变更签证？手续否齐全？
办签字： 年 月 日
六
项目部理签署意见：
年 月 日
工程结算审批表
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
合名称
合金额
项目名称
施工单位
开工日期
竣工日期
报送结算价款
报送结算时间
结算审核说明
填写说明：
1工程竣工结算根合施工图纸进场通知发包方指示工程量签证单工程竣工结算申请表办理结算
2结算详细组成见附表
3该工程合约定工期时间完成工期索赔
4该工程竣工结算通工程竣工结算初审
5工程竣工结算通结算审计
审核结算价款
审减额
付款情况
累计支付金额（元）
尚未支付金额（元）
质保金（元）
质保期
城
市
公
司
成组
财务部
项目理
副总
总理
产
集
团
成理部
财务理部
副总
总理
附件：结算资料清单
（二） 工程供方理流程作业指引
1 工程供方理流程
6A三次评估两次
连续两次优秀
战略合作供应商
7A履约评估降级
6C确认合格
6B评估合格
7B履约评估降级
8两年未合作降级
5履约评估
4程评估
供应商
试
优秀
合格
合格
已 履约评估
3首次合作
常规合作供应商
未
履约评估
备选
2通考察
1信息登记
供应商进入
考察
2 目
通工程施工工程货物工程服务类供方进行资质预审评价确保资质力符合规定求保持合格供方资格
3 适范围
公司提供工程施工类工程货物类工程服务类等方面供方资质预审评价理
4 术语定义
41 供方资质预审：指新工程材料设备供方通调查核实商誉审核证实考察代表工程出该供方否进入招标程序结
42 招标委员会
421 非集团导招标城市公司组建招标委员会城市公司总理担城市公司需求部门负责担副相关部门负责参
422 集团导招标集团成立招标委员会集团领导担需求部门（城市公司）负责副相关部门负责参加
5 职责规划
51 城市公司
511 负责城市公司导招标公告发布
512 负责城市公司导招标供方资质预审
513 负责组织城市公司导部门权责范围供方现场考察
52 招标委员会
参供方考察资格预审
53 招采组
531 负责集团导招标公告发布
532 负责组织集团导招标供方资质预审
533 负责组织集团导招标供方现场考察
534 负责供方信息库更新维护
6 关键活动描述
61 供方理概述
供方理容包括：
611 供应商信息集选定理
612 供应商履约评价理
613 供应商资格等级理
62 供方信息收集
621 新供方联系途径：
1） 行公司联系供方
2） 已公司项目提供服务
3） 公司动联系该行业知名企业
4） 相关部门提供供方信息
622 方面提供供方信息
63 供方资质审查
631 资质预审程第步：核实商誉
1） 行公司联系新工程供方招采组负责接填写工程供方信息登记表
2） 招采组供方发出工程供方信息登记表回收
632 资质预审程第二步：资料审查
1） 通核实商誉供方招采组求提供资料包括营业执税务登记号资质证明企业简介产品技术资料价格三年业绩等
2） 招采组审核工程供方信息登记表附件业务相关资质产品符合求列入合格工程供方名单销毁资料符合求列入考察供方名单进入资质预审第三步约请供方面谈组织实考察
633 资质预审程第三步：实考察
1） 通资料审查供方招采组招标委员会推荐考察单位招标委员会讨确定考察名单般情况参考察员需包括设计项目成相关员实考察参数应保障3 涉总包考察必须相关部门理员参加
2） 招采组负责组织进行实考察考察出结通考察列入备选供方名单尝试首次合作试没通考察列入合格供方名单
3） 具备实考察条件供方资质预审合格报领导批准列入试工程供方名录考察条件具备必时进行实考察
4） 综合资料预审实考察情况招标委员会终确认入围试供方名单推荐结果签署工程供方考察报告程序报批
5） 招标委员会成员原应参实考察工作时间原参须请假意方招标委员会成员缺席考察视作意招标委员会推荐意见相关流程会签时需签署意意见续提出异议
64 供应商评价机制
641 入围供应商采购程序中标选定合作单位招标文件合求提供工程服务
642 招采组须根合工程服务进度时组织程履约评估履约评估相关部门项目部设计部物业公司营销部等部门参评价
643 招采组办应相关部门收集反映供应商履约情况重资料包括：重事件记录资料双方重文件记录重事件会议纪相关单位重文件政府部门出具重文件等
644 根业务进度合履行情况招采组办针特定供方时填写工程供方履约评估表重资料附转业务相关部门(设计工程营销成客服物业公司)负责会签意见评估表办时集备案评估参部门评价重点：
1） 招采组：评估采购阶段配合情况核实质量进度等配合情况
2） 成组：评估付款结算配合情况合济条款履约情况
3） 工程部门：评估进度控制质量验证技术支持工作配合情况
4） 设计部门：（涉建筑效果参加）评估设计配合情况效果方案理解
5） 客服物业：评估售服务情况
645 评估周期：效控制评估质量效果评估原半年次涉合作进度宜进行评价时改年底评价次
646 评估权重：招采组办组织评价评价权重办拟定招采负责沟通确定
647 供方评级理机制
1） 供方资格等级理范围：单位招采组针部门年度办战略集中供方外工程供方
2） 供应商资格等级包括：
① 已履约评估：
战略供方：指公司提供超出行业般水公司拟形成长期稳定合作关系拟特定产品服务需求范围采取条件非竞争性采购方式战略合作伙伴
优秀供方：指已公司提供相关产品服务履约评价三次评估两次连续两次优秀持续维持合作关系拟供应商选定程中予定优先选定政策供应商
合格供方：指公司基定（履约评价结果实考察报告资格审查结果类企业验等）认具公司提供相关服务产品力供应商
合格供方：指公司履约评价确凿判定法满足公司需供应商
② 未履约评价
试供方：指通初步考察约谈尝试进行合作供方
备选供方：指公司确定评价保持中性偏谨慎态度供应商
考察供方：信息收集筛选确定进行考察遴选供方范围
3） 供方评价分级：招采组组织供应商履约评价表供应商进行评价评估成绩建议原处理：
评估等级
应分数
处理方式
优秀
85分
列入年度合作伙伴奖励战略供方优先邀请投标
合格
60－85分
优先考虑合作奖励列入年度合作伙伴
试供方
50－60分
试尝试合作
合格
0－50分
处罚2年合作黑名单
注：1评估等级供方履约评估低等级分值两年未合作供方须应降级
2垄断行业供方述方式处理垄断行业包括限线电视燃气质量监督结构检测安全检查监督供电工程供水工程
648 招采组根供应商评估结果进行供应商级认定调整审批产集团工程理部成理部备案相关评价结果批准发合作供方通知整改进行奖励
7 支持性文件
流程指引
工程采购理流程作业指引
合理流程作业指引
采购方式理作业指引
记录表单
工程供方实考察评分表（工程安装类）
工程供方实考察评分表（物资材料类）
工程供方考察结果审批表
工程供方履约评估表（工程类）
合格工程供方名录
合格工程供方名录
优秀工程供方名录
试工程供方名录
相关表格：
工程供方实考察评分表（工程安装类）
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
考察象名称：
考察时间 ：
目标产品类型：
考察性质 ：
考察参加员：
评分 容
权重 ％
评分 项目
评分标准
评分结果
满分值
满分标准
扣分标准
扣分
分值
考察结果
该项
分
分
计
材料生产商合作形式
20
合作时间
10
生产单位身队伍合作时间3年
合作时间2年1年刚开始合作
2510
合作业绩
10
合作项目三产品性指掌
合作项目21暂合作产品知甚少
2510
工程 业绩
50
施工验
10
三年施工项目5
3412
2510
工程质量
25
质量满足国家行业标准
否
5～15
企业身形成安装标准高国家规范
标准国家标准标准标准低国家标准
5中止考察
节点施工合理
否
2～5
工程进度
10
方求提前13
刚满足方求工期满足方求
3中止考察
甲方评价
5
甲方评价高建立合作伙伴关系
评价高未建立合作关系评价评价较低继续
135
施工
理
30
员 情况
15
安装工数满足方施工求三倍
2倍1倍足
257
施工员固定施工验三年业绩丰富
酌情扣分
2～8
现场 理
15
施工现场组织机构齐全够安排专职技术员常驻现场提供技术指导
酌情扣分
5～15
终分
综合意见
考察员签字：
工程供方实考察评分表（物资材料类）
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
考察象名称：
考察时间： 年 月 日
目标产品类型：
考察性质：
考察参加员：
评分 容
权重 ％
评分 项目
评分标准
评分项 目说明
评分结果
满分分值
满分标准
扣分标准
扣分分值
考察结果
该项分
分计
企业基条件
30
历史
15
成立时间5年
5年短年
1
方目标产品生产历史3年
：3年2年1年
2510
规模
30
总体占面积符合生产办公仓储运输中转企业文化建设需
满足生产办公仓储运输中转企业文化建设需
42332
扣分点时应扣分高项目扣分
目标产品完整生产线套数3套
：3套2套1套
258
目标产品稳定单位时间生产力方高单位需求量3倍
：3倍2倍1倍
2510
稳定技术员熟练工般工数量满足稳定日产量需
酌情扣分
1～8
体制
20
完全独立法产销权
产销直接受级公司控制权
中止考察
拥生产资料完全支配权
生产资料全部租赁房产租赁设备
84
拥力资源配置完全权
高层理干部级部门直接指派中层理干部级部门直接指派技术理员级直接指派企业没调配劳动力权限
246停止考察
产品专业性配套性
35
第导产品方目标需求产品
第二导产品第三导产品非导产品
135
围绕目标产品成系列选择性强
目标产品范围品种档次较少品种档次单选择余
37
产品配套性强足够全部相关配套零配件附属产品生产力单独销售
产力长期紧密合作生产伙伴产力紧密合作伙伴配套生产力足配套产品单独销售
7357
扣分点时应扣分高项目扣分
产品标准化程度高件配套产品均通产品代性强
件受专利保护必须配套件受专利保护件市场代产品必须配件市场代产品
7
该项扣完7分扣分
产品生产导性强导产品关产品系列超三
导性产品导性产品关产品系列三超
21
产品生产灵活性强方特定求进行特制加工
否费求高调整需时间超30天
744
企业理状况
25
厂容厂貌理
12
厂容环境美观办公场功分区明确环境整洁办公设备齐全
酌情扣分
2～6
生产区功分区明确足够面积种原材料成品半成品分类摆放序卫生理良
生产区功分区混杂面积狭窄满足场运输生产理需物料摆放混乱卫生理较差
4232
扣分点时应扣分高项目扣分
企业文化荣誉意识
13
明确企业文化题思想效宣传手段
明确企业文化题思想注重企业文化建设
61～4
企业荣誉齐全资料摆放序注重保
否
2～7
酌情扣分高扣4分
财务理状况
25
固定资产实际生产规模基相适应
否
1～5
酌情扣分高扣5分
流动资金充裕基满足原材料采购需
流动资金足原材料赊欠常性拖欠三月
1～7
根赊欠例拖欠时间酌情扣分
总负债超总资产50％
51％～70％71％～100％100％
24中止考察
应收帐款超年产值40％
41％～50％51％～70％70％
124
生产理状况
20
设备相先进服役时间5年
设备先进性足台服役时间超5年——台年
22
该项累计扣分扣4分
设备专负责操作维修保养明显位置告示操作规程铭牌完企业部理编号
专理未明示操作规程铭牌缺损企业部理编号——处
10505
该项累计扣分扣2分
企业职工明确竞争机制深入心
竞争机制做干优干
0～3
原材料相固定采购渠道验收出入库手续齐全保场合理措施齐全
固定采购渠道验收制度出入库手续齐全保场符合求保措施——种
22121
该项累计扣分扣4分
先进完整操作员技术等级理办法均技术等级高
技术等级理办法技术等级理办法落均技术等级较低
214
扣分点时应扣分高项目扣分
产成品保
固定成品仓库仓库保条件良专保保制度保措施
32122
扣分点时应扣分高项目扣分
销售售服务理状况
30
固定销售售服务机构足够规模实力
销售售服务实力足固定机构完善代理销体系指定代理足够销售售服务力代理实力足机构完善代理销体系
73912
扣分点时应扣分高项目扣分
代理商售服务机构
08
销售售服务原始记录完整详细回访制度执行严格
原始记录全原始记录定期回访制度定期回访制度执行力
2364
扣分点时应扣分高项目扣分
三年销售业绩稳定增长显著
销售业绩增长显著销售业绩呈萎缩趋势
13
售服务承诺明确满足方需
售服务承诺满足方目标需求承诺方售服务求
1～9停止考察
产品性质量状况
35
企业生产标准
10
远高国家行业统标准
国家标准基接低国家标准标准技术负责解标准
2中止考察中止考察
企业部质量控制理措施
15
严格程控制质量验收制度数量足够专职检测员必检测设备工具
制度完整专职质检员数量足专职质检员必技缺少必检测设施检测设施
3364中止考察
扣分点时应扣分高项目扣分
质量保证资料齐全历史前第三方检测证明资料行提供效产品质量证明资格
检资料完整第三方历史检测资料完整前第三方检测资料行提供效出厂合格证
324中止考察
扣分点时应扣分高项目扣分
严格产品质量检验分级制度
检验分级制度产品混等保
23
原材料性
5
原材料采知名厂家产品渠道稳定质量库存介绍相符
原材料采厂家产品质量够满足求库存原材料厂家质量堆放混乱原材料质量保障满足方求
25中止考察
产品性
25
性优异高市场类产品
性市场类产品较明显优势性低市场类产品满足方需求性满足方需求
510直接扣掉总分中止考察
产品实体质量
30
实体外观质量优异残次品率低
实体外观质量般满足方求残次品例高合格品残次品混放实体质量满足方求
51525直接扣掉总分中止考察
品质保证期限
10
质保期超国家规定倍
质保期国家规定倍质保期短国家规定
5直接扣掉总分中止考察
合作 条件
10
合作意
50
认合作方式强合作愿希通银城品牌提升身品牌
合作意识般合作否谓期合作合作
2040直接扣掉总分中止考察
资金期
30
付款期符合公司求
预付款求例：全额付款超50％超30％超10％
151073
货现场付款例求：全额付款超90％超75％
1073
质保金扣留时间少年质保金少5％
52
供货 方式
20
方免费送货现场供货周期满足方求
免费送货方组织运输方支付费方提供货周期数量满足方求
0515中止考察
终分：
工程供方考察结果审批表
供方名称（代理需注明）
基
信息
企业性质资产情况资质质量认证银行资信
员组成生产机械设备状况
址联系电话传真电子邮件
产
品服务
信
息
产品（品牌原料配件生产力供货周期供货区域质量检验标准检验部门保修期价格概况等）
服务（容技术力量信誉业配合等）
业绩信息
两年业绩
司合作
项目考察信息
（名称点品质等）
考察员意见
招采组
项目部
工程部
考察结
试 □ 合格 □
考察结
批准
分领导
负责
供方名称
项目名称
合名称编号
供应产品服务
供应数量金额
评估类
□半年评估 □年度评估 □供货结束评估 □质保期结束评估
评估容：
项目部工程部门
1产品质量施工质量： □ □般 □差
2供货进度施工进度： □ □般 □差
3技术资料技术服务： □ □般 □差
4执行方理规定： □ □般 □差
5现场配合服务态度： □ □般 □差
6入伙前维修配合： □ □般 □差
7：
项目理签名： 时间： 年 月 日
采购
部
门
1合作意识服务态度： □ □般 □差
2企业规模技术实力： □ □般 □差
3样板制作封样配合： □ □般 □差
4合签订否时： □ □般 □差
5：
负责签名： 时间： 年 月 日
成部门
1付款结算配合： □ □般 □差
2：
理签名： 时间： 年 月 日
设计院
1产品功样式选择性：□ □般 □ 差
2方案优化二次设计配合： □ □般 □ 差
3：
理签名： 时间： 年 月 日
物业
客服
1中没出现重问题： □ □否（次数： ）
2售服务水准： □ □般 □差
3产品质量施工质量素导致投诉约 起
4：
部门负责签名： 时间： 年 月 日
评估结： □优秀 □合作 □需改进 □重新评估 □合作
领导批准： 时间： 年 月 日
负责批准：
时间： 年 月 日
工程供方履约评估表（工程类）
合格工程供方名录
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
类：总承包商[ ] 监理公司[ ] 承包商[ ] 供应商[ ] 具体类[ ]
序号
供方名称
提供产品服务
档案编号
列入时间
址
联系
联系方式
合作情况
编制：
办： 日期：
城市公司项目部意见：
签字： 日期：
城市公司项目分领导意见：
签字： 日期：
城市公司总理意见：
签字： 日期：
合格工程供方名录
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
类：总承包商[ ] 监理公司[ ] 承包商[ ] 供应商[ ] 具体类[ ]
序号
供方名称
提供产品服务
档案编号
列入时间
址
联系
联系方式
合作情况
编制：
办： 日期：
城市公司项目部意见：
签字： 日期：
城市公司项目分领导意见：
签字： 日期：
城市公司总理意见：
签字： 日期：
优秀工程供方名录
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
类：总承包商[ ] 监理公司[ ] 承包商[ ] 供应商[ ] 具体类[ ]
序号
供方名称
提供产品服务
档案编号
列入时间
址
联系
联系方式
合作情况
编制：
办： 日期：
城市公司项目部意见：
签字： 日期：
城市公司项目分领导意见：
签字： 日期：
城市公司总理意见：
签字： 日期：
试工程供方名录
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
类：总承包商[ ] 监理公司[ ] 承包商[ ] 供应商[ ] 具体类[ ]
序号
供方名称
提供产品服务
档案编号
列入时间
址
联系
联系方式
合作情况
编制：
办： 日期：
城市公司项目部意见：
签字： 日期：
城市公司项目分领导意见：
签字： 日期：
城市公司总理意见：
签字： 日期：
注：直接签名表示意文件容签署意见表示意见修改意文件容
（三） 采购方式理作业指引
1 目
根公司项目求制订工程采购规划确定采购方式编制采购计划指导续类工程材料设备采购实施
2 适范围
适项目工程施工类工程服务类工程货物类供方采购
3 术语定义
31 招标采购：
311 公开招标指招标招标公告方式邀请特定法者组织投标
312 邀请投标指招标投标邀请书方式邀请特定法者组织投标
32 议标采购： 指三单位直接价格进行较确定中标单位行
33 直接采购：招标议标程序直接选定单位进行合作
4 职责规划
41 成理部（招采组）：参确定招标采购计划表
42 城市公司领导：审核招标采购计划表
43 产集团领导：批准招标采购计划表
5 关键活动描述
51 工程采购规划
511 针特定项目招采组根公司项目求采购实施前编制采购工作规划提出划分采购方式建议初步明确集中采购范围权限报公司领导审批执行
512 针类型项目采取成熟采购方式分类作模板
52 采购方式策划建议
521 战略集中采购适范围（参考）
序号
适产品服务范围
协议形式
办部门
1
电梯供货安装
集团集中采购协议
成理部（招采组）
2
发电机组安装
集团集中采购协议
成理部（招采组）
3
配电箱柜
集团集中采购协议
成理部（招采组）
4
水泵
集团集中采购协议
成理部（招采组）
5
入户门门锁
集团集中采购协议
成理部（招采组）
6
铝合金门窗
集团集中采购协议
成理部（招采组）
522 议标采购适范围
序号
需采购产品服务名称
办部门
备注
1
样板间精装修
城市公司（招采组）
2
样板间家私装饰品电器卫生洁具灯具厨房设备等
城市公司（招采组）
3
等10万工程类采购
等5万元设备材料采购(通类材料设备外)
城市公司（招采组）
523 招标采购试范围
序号
分部工程
名称
子分部工程名称
分项工程
名称
发包象
总包
分包采购
认价
1
基基础
土方挖运
Y
2
深基坑支护
Y
3
基处理
＼
Y
4
桩基桩基检测
＼
Y
10
体结构
防水
＼
Y
11
混凝土基础
＼
Y
12
砌体基础
＼
Y
13
钢筋混凝土
＼
Y
14
钢结构
＼
Y
15
混凝土结构
＼
Y
16
钢筋混凝土
＼
Y
17
砌体结构
＼
Y
18
钢结构
＼
Y
19
木结构
＼
Y
20
网架结构索膜结构
Y
21
建筑装修装饰
面
整体面
Y
22
板块面
Y
Y
23
竹木面
Y
Y
24
抹灰
＼
Y
25
门窗
木门窗
Y
26
金属门
Y
27
塑料门
Y
28
特种门
Y
29
吊顶
＼
Y
Y
30
轻质隔墙
板材隔墙
Y
Y
31
玻璃隔墙
Y
32
饰面板（砖）
＼
Y
Y
33
幕墙
玻璃幕墙
Y
34
金属幕墙
Y
35
石材幕墙
Y
36
涂饰
般涂饰
Y
37
美术涂饰
Y
38
裱糊软包
裱糊软包
Y
39
细部
木做护栏花饰等
Y
40
建筑屋面
柔性防水层
＼
Y
41
刚性防水层
＼
Y
42
保温层
＼
Y
43
瓦屋面
＼
Y
44
建筑水排水采暖
室水系统(区)
＼
Y
专业实行总包理制指定分包总包进行理
45
室排水系统(区)
＼
Y
46
室热水供应系统(区)
＼
Y
47
卫生洁具安装
＼
Y
48
室采暖系统
＼
Y
49
室外水网
＼
Y
50
室外排水
＼
Y
51
室外供热
＼
Y
52
建筑中水系统游泳池系统
＼
Y
53
锅炉辅助设备安装
＼
Y
54
建筑电气
室外电气
＼
Y
机电工程高压电外实行总包理制
55
变配电室
＼
Y
56
供电干线
＼
Y
57
电气动力
＼
Y
58
电气明安装
＼
Y
59
备间断电源安装
＼
Y
60
防雷接安装
＼
Y
61
通风空调
送排风系统
＼
Y
专业实行总包理制消防专业指定分包纳入总包理
62
防排烟系统
＼
Y
63
尘系统
＼
Y
64
空调风系统
＼
Y
65
净化空调系统
＼
Y
66
制冷设备系统
＼
Y
67
空调水系统
＼
Y
68
智建筑
通信网络系统
通信系统
Y
69
卫星线电视系统
Y
70
公广播系统
Y
71
办公动化系统
计算机网络系统等
Y
72
建筑设备监控系统
空调通风变配电明排水热源交换器制冷中央理工作站子系统通信接口系统
Y
电梯特种设备控制外智建筑智化专业公司实行施工总包制
73
火灾报警消防联动系统
＼
Y
消防公司承担纳入总包理
74
家居智化
Y
75
安全防范系统
＼
Y
76
智化集成系统
＼
Y
77
电源接
＼
Y
78
环境
空间环境室空调环境视觉明环境电磁环
Y
79
（区）智化系统
＼
Y
524 直接采购适范围
序号
需采购产品服务名称
采购方式
办部门
1
等10万工程类采购
等5万元设备材料采购(通类材料设备外)
议标采购
城市公司（招采组）
6 支持性文件
流程指引
招标采购作业指引
议标直接采购作业指引
工程采购理流程
记录表单
采购方式变更审批表
相关表格：
采购方式变更审批表
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
采购项目名称
办部门
原采购方式
变更采购方式
变更原
变更提出
审批意见
集团成理部
集团工程理部
集团总理
（四） 工程采购理流程作业指引
1 工程采购流程图
采购计划方式
成组
工程部
相关部门
招标委员会
相关领导
支持性文件
编制招采计划
项目整体开发计划
批准
招采计划表
发中标通知书
组织询标
组织开标评标
组织发标答疑现场踏勘
组织编制招标文件负责商务标编制
组织供方进行资格预审考察
参供方资格预审进行考察
参供方资格预审进行考察
编制招采计划
编制招采计划
配合答疑现场踏勘
提供招标文件技术标
编制招采计划
拟定中标单位
评标
评选出合格投标
批准
批准
批准
定标审批表
中标通知书
商务标技术标评分表
开标揭示表
招标文件会签表
工程供方入围单位审批表
工程供方考察评分表
工程供方信息登记表
拟定中标单位
组织编制仪标文件
组织仪标
参仪标
选择入围供方询价
参仪标
推荐合格供方
推荐合格供方
批准
批准
批准
拟定中标单位
拟定中标单位
批准
工程供方理
合理
招标方式
仪表方式
直接委托
2 目
规范采购程序采购产品服务工程建设项目整体品质成影响进行控制保证合理低价选择合适供方维护公司利益
3 适范围
产集团属工程材料设备监理施工勘察服务等施工类工程服务类材料设备类采购理工作
4 术语定义
41 采购方式分类：招标采购议标采购直接采购
42 招标委员会：
421 非集团导招标城市公司组建招标委员会城市公司总理担城市公司需求部门负责担副相关部门负责参
422 集团导招标集团成立招标委员会集团领导担需求部门（城市公司）负责副相关部门负责参加
423 招标委员会公司非常设机构根业务需时组建城市公司导招标成员包括城市公司项目部工程部参部门员总理视业务相关性必性指定集团导招标成员包括工程部参部门员总理视业务相关性必性指定招标委员会决策方式：半数成员意招标委员会意
5 职责规划
51 成理部
511 负责收集工程供方信息
512 负责编制权限范围采购计划采购方案
513 负责组织权限范围招议标文件编制报批
514 负责权限范围组织备选单位进行考察
515 负责权限范围招标结果报批
516 负责编制招议标文件济部分负责接标开标持评审济标持济部分谈判
517 负责权限范围招采资料收集整理档
518 负责审核招议标文件济部分参谈判编制工程量清单预算根招议标结果发出类限价通知单审核价格
519 负责编制审核招议标文件商务部分参价格合谈判
5110 审核相关工程量清单预算
52 招标委员会成员部门
521 参讨采购计划会签
522 参考察工程供方审查资质
523 审查会签招议标文件
524 投标单位进行评价分析
525 负责推荐中标单位会签结果
6 关键活动描述
61 采购计划
611 根项目总体开发计划项目实施前成理部招采员权限范围编制招标采购计划表采购策划方案
612 工程采购计划容应包括：采购清单样板图纸确定时间目标成供方选择方式（直接议标招标）招标方式选择（清单单价费率）供方合作方式（甲分包甲供甲指定甲限价乙供）标段划分采购周期进场时间等
613 工程采购计划编制程中成理部应工程理部城市公司密切沟通确定采购范围统成理部修订纳入计划中般情况成理部招采员应少提前3月针某单项工程材料设备编制详细招标采购计划表开始准备工作编制计划时成理部应组织工程设计项目等部门参讨形成统意见报公司领导批准
614 采购计划中须少明确类工程材料供方采购方式招标议标直接委托集团成理部招采组办范围遇特殊情况需调整采购方式权限范围需事先沟通须办部门发出请求报告成理部审核总理批准执行
62 招标采购
适采购计划中明确求招标采购成理部招采组根权限范围参招标采购作业指引执行
63 议标采购
市场垄断专营招标限制等供方止家优先采议标采购方式议标采购招采组组织部门相关部门参具体参见议标直接采购作业指引
64 直接委托（采购）
市场垄断专营招标限制特殊求技术含量较高方案公司半年进行类采购招标等采直接委托方式具体参见议标直接采购作业指引
65 合签订执行
651 选定合作单位单位招采组合理流程作业指引组织进行合洽商合拟定合审批
652 签订合相关工程采购项目属施工总承包工程监理勘察设计外联招标代理公司政府授权部门办理备案政府授权部门规定程序执行
66 工程供方评定理
工程供方履约程中履约招采组应时组织相关部门工程供方进行评估理具体参工程供方理流程作业指引
7 支持性文件
流程指引
合理流程作业指引
工程供方理流程作业指引
工程采购理流程作业指引
招标采购作业指引
议标直接采购作业指引
记录表单
招标采购计划表
编制说明：
1表单中合名称供区参考区根项目实际情况进行调整
2招标项目招标计划必须招标前两月提交产集团便安排招标工作
区 项目（ 年 月 年 月）招标采购计划表
序号
合名称
工作范围简述
招标形式
合形式
计价方式
预计合额（万元）
计划报名日期
计划发标日期
计划签约时间
计划进场时间
提交技术求具体规格准确数量日期
（年月日）
（年月日）
（年月日）
（年月日）
1
总体规划设计
2
规划设计模型制作
3
方案设计
4
初步设计
5
施工图设计
6
环境景观初步设计施工图设计(类)
7
时围挡工程
8
时设施工程
9
勘察
10
测绘
11
桩基施工
序号
合名称
工作范围简述
招标形式
合形式
计价方式
预计合额（万元）
计划报名日期
计划发标日期
计划签约时间
计划进场时间
提交技术求具体规格准确数量日期
（年月日）
（年月日）
（年月日）
（年月日）
12
桩基检测
13
护坡施工
14
土方工程
15
总承包施工
16
工程监理
17
电梯供货安装工程
18
配电三箱供货（户电表控制箱）
19
进户门防火门车库门单元门供货安装工程
20
幕墙工程
21
门窗供货安装工程
22
消防工程
23
智化工程
24
通风空调工程
25
高压变配电
26
燃气工程
序号
合名称
工作范围简述
招标形式
合形式
计价方式
预计合额（万元）
计划报名日期
计划发标日期
计划签约时间
计划进场时间
提交技术求具体规格准确数量日期
（年月日）
（年月日）
（年月日）
（年月日）
27
供暖工程
28
市政围墙门
29
园林景观施工合
30
泛光明
31
室精装修施工
32
售楼处装饰
33
会装饰
34
样板房装饰
35
卫生洁具（套精装修）
36
厨房设备厨具（套精装修）
37
测绘
填表： 填表时间： 招标采购负责： 城市公司负责： 集团领导：
（五） 招标采购作业指引
1 目
公司类招投标提供明确规范操作指引招标程合法规范
2 适范围
21 适产集团范围类工程招投标采购包括施工类材料设备类工程服务类设计营销物业咨询服务等参执行
22 程序适般情况招标程组织理特定情况追求效率某环节合执行进行供方考察时时编制招标文件会签组织评标定标时时合进行会签评标会评标报告合中标单位推荐表等完成报审批
3 术语定义
31 施工类：包括基坑支护工程桩基工程建筑施工钢结构工程装饰装修工程消防工程防工程通风空调工程室外水电工程污水处理工程弱电智化工程景观绿化工程等类总包分包单位施工监理单位
32 材料设备类：包括建筑装饰材料涂料栏杆（包安装）水暖电气材料设备铝合金门窗门窗外墙保温电梯发电机环保设备水泵供水设备交通设施标志停车场理系统康体设备泳池设备锅炉水处理中央空调机组等型设备
33 设计类：包括规划建筑方案设计扩初设计施工图设计机电设计幕墙设计园林景观设计装修设计等
34 咨询服务类：营销策划评估造价咨询勘察技术咨询技术服务（电检消防检测避雷检测外）等单位
4 职责规划
41 招采组
411 指组织招标采购全程单位
412 负责根权限范围组织工程招标采购工作
413 牵头组织招标委员会开展招标工作
414 负责收集整理招标程资料文件
42 招标委员会
421 负责招采策划方案计划讨会签
422 负责招采文件讨评审会签
423 参供方考察资格预审
424 投标单位进行评价分析
425 负责推荐中标单位会签结果
43 产集团领导：负责评标决策批准中标单位
5 关键活动描述
51 招标原
511 透明公正原：招标程必须充分透明度部门积极配合全面沟通信息享招标决策应招标委员会集体公开决策杜绝暗箱操作
512 充分竞争择优中标原：次招标应充分适量投标队伍参投标公司应鼓励投标单位积极开展公竞争保证招标具充分竞争性公司应选择具充分竞争优势单位中标
513 廉洁奉公原：招标工作相关员工应保持廉洁利职务职权便谋求私利影响招标委员会进行客观公正评价
514 维护信誉原：选择投标入围单位评标定标时应客观公正树立维护公司良招标信誉形象
515 保密原：单位投标文件评标程未发放中标通知书前定标意公司重机密泄露作承诺公司求投标单位投标资料保密互串讲
516 追溯原：项目招标资料包括：招标文件投标文件承包商考察结果审批表答疑记录开标评标记录评定标评审表约谈记录相关会议纪等应时收集整理档保
52 招议标适范围
521 施工类属述情况时：（1）政府垄断工程（2）技术市场原造成实质性垄断投标单位足3家标物代性工程采直接委托议标确定合作单位
522 项目零星工程集中招标
523 议标应求执行：
1） 参议标单位3家（含）参议标
2） 议标谈判必须办部门员成员时参约谈结果填写定标审批表约谈记录作审批表附件时报领导审批
53 招标制度求
531 招标委员会
1） 保证招标采购公公正公开公司招标项目采取招标委员会推进制
2） 招标委员会组成：产集团总理城市公司总理分副总担成员相关负责分领导参组成般情况根招采项目招采组发起事项审批单召集员组成
3） 招标委员会成立时间：根月招标采购工作计划提前30天成立
532 议事规
1） 招标委员会成员应规定参评标评审发表明确意见公司领导参加会议授权代理参加发表意见须会议纪补签
2） 招标定标会议议程容招采组负责提交招标委员会审批确定
533 纪律求
1） 禁止应统招标分部分项工程肢解化整零规避招标
2） 招标参评审员应客观公正履行职务明确发表评审意见提评审意见承担责
3） 参招标员应严格遵守公司员工守职业道德投标单位私接触收受投标单位财物处透露关评标情况否公司关制度进行处罚情节严重公司造成重损失者触犯国家法律者移送司法机关
4） 公司应鼓励类供方公司员工招投标工作中出现循私舞弊等损公司形象利益情况进行举报指定员受理举报法查证处理
54 招标文件
541 公司制定招标文件议标文件模板原性修改进行备注提前沟通
542 招标文件审议会签：招标文件须招标委员会成员审议会签方发布审议会签发起招采办负责招标委员会成员指定专审议签署意见审议会签程采取巡签法开会场签署原会签超3工作日
543 招标文件发布
1） 招标文件发布采取招标文件发布会形式直接电话通知领取方式进行
2） 招标文件发布招采组负责持招标文件涉产品外观品质设计方案必时邀请设计员工程员列席
3） 参加招标文件发布会员须招标程签表签然会议持发布招标文件宣读招标文件点答疑申请书提交答疑时间方式等
4） 采取直接电话通知领取方式发布招标文件应请投标单位资料领取记录签字
544 招标文件答疑
1） 招采组应督促投标招标文件规定时间填写提交需答疑问题
2） 招采组收投标答疑问题必时召集工程设计等相关员召开答疑讨会投标答疑问题进行讨形成答疑文件
3） 必时招采组组织召开投标参加答疑会进行集中答疑相关部门参加
4） 投标现场提出新问题公司会员提问题作出解答
5） 答疑文件会方签字确认发投标时招采组存档
6） 根情况决定召开答疑会通汇总投标单位提出问题整理招标文件规定时间统发放
55 投标单位选择
551 投标单位选择直接影响招标工作质量招标委员会应深入解市场包括承接该招标项目求供方数量市场价格供求现状拟选入围单位技术实力理水资信状况历史工程结合方项目理水招标项目特点选择入围投标单位
552 项招标采邀请招标方式必须3家投标单位参竞标
553 参投标单位原应公司战略供方合格供方库中选取专业部门等相关部门均推荐队伍通资质审查规定程序报请公司批准参投标
554 拟参加投标未列入合格供方名录中单位应招采组组织相关部门考察考察员少2（分属部门）考察结束填写供方考察报告公司领导审查合格准予投标
555 选择入围投标单位应注意保证间充分竞争避免相互间关联关系十分熟悉类供方参加项工程竞标总包工程招标必须保证次招标均新入围投标单位参分包工程力求次招标均新入围投标单位参
556 公司优先选择战略联盟库公司合作信息库中具良合作记录合格供方参加投标合作记录评价包括：工程质量现场理济结算等
557 公司应建立合格供方名录供方实行分级理制度级高合格供方等条件享优先中标权
558 合格供方应符合求：证齐全守法营理规范技术力量资金实力雄厚满足相应投标工程需求重合守信信誉良三年重质量安全事三年公司诉讼舞弊贿赂串标等行
559 招采组应组织相关部门定期合格供方资格进行评审评审包括履约情况合作情况技术力济力变化状况等合适供方应时合格供方名录中删
56 开标
561 招采组招标文件规定时间收标组织召开开标会公司参加开标会员招标委员会参员应少3
562 开标会结束形成开标记录表会方开标记录表签字确认
57 投标担保
571 投标担保规定
1） 根招标项目特点实际需求投标单位提交投标担保投标担保应采保证金形式
2） 缴纳投标保证金时间回标日前采支票汇款方式款项司账户时间准采汇票方式司收银行期汇票时间准
3） 投标保证金退条件
① 中标单位投标保证金转履约保证金转履约保证金签订正式合出具履约保证书14天收原件办理退保证金手续
② 未中标单位收未中标通知书14天收原件办理退手续
4） 投标保证金没收条件
① 投标单位投标截止期投标效期撤回投标
② 投标单位通知中标身原未中标通知书发出10天签署中标通知书拒绝中标通知书发标委托单位签订合
572 投标担保金额
1） 投标担保金额投标总价计算般低列标准（处规定低标准具体金额公司根招标标性质合求确定规定招标金额定例2－5）：
① 招标金额RMB200万元（含）投标保证金RMB1~5万元
② 招标金额RMB200万元（含）500万元（含）投标保证金RMB5~10万元
③ 招标金额RMB500万元1000万（含）投标保证金RMB10~20万元
④ 招标金额RMB1000万元（含）投标保证金RMB20~100万元
2） 注：连续合作单位尚工程尾款未结算次投标提出合作申请时免交述投标保证金
573 投标担保程序
1） 投标保证金求列入招标文件发出
2） 投标单位财务部门缴纳担保金财务部收取款项开具收
3） 定标招采组通知投标求时间原始收财务部门领取退款
58 评标定标程序
581 招采组组织召开评标会根招标文件规定评标办法招标委员会进行投标递送投标文件分析评标
582 根招标委员会评审意见推荐中标招采组负责编制定标审批表报批
583 定标审批表审批通方定标招采组中标发出中标通知书
584 废标废标处理：出现（仅限）情形视废标招采组负责填写废标审批表审批宣布原招标废标投标发出废标通知书
1） 招标文件符合规范招标文件求
2） 开标招标材发生变更需新增投标
3） 投标放弃投标者投标弄虚作假串通压抬价等行
59 评标定标方法（参考）
591 公司根招标项目采三种评标定标方法具体评标定标办法招标文件中作出规定：
1） 低价法该办法适品牌规格型号材料设备采购项目该类项目根谈判结果低价格者中标单位
2） 合理低价法该办法适：
① 功性相品牌材料设备采购项目
② 工程技术含量低施工难度工艺简单总造价低工程施工项目
3） 综合评价法：该办法适工程类设备较施工复杂建筑安装型装修设计监理特殊需项目综合评价越高越符合中标条件
① 综合评价权重分配评标前招标委员会讨确定：
商务标占60
技术标占30
资信标占10
② 商务标评分：
A商务标分60－（投标报价－投标低价）÷（投标低价÷60）（低标报价满分60分）
a技术标采百分制相关评审员技术标评分表分技术标评审负责汇总采算术均法确定终分值技术标评分表技术标汇总表报送招标委员会
B技术标分技术标终分值×30
b资信标考察评分终分合作合格供方资信满分
C资信标分资信标终分×10
c综合总分A+B+C公司现行密封报价计分规分计算商务标技术标资信标分施工类监理类材料设备类投标评分施工类报价评分表施工监理类报价评分表材料设备类报价评分表求进行
510 评标定标方法二（参考）
5101 济标评技术标评应统实施方案基础进行
5102 技术求高配合维修服务特殊求招标工程应采两阶段评标法先评技术标技术标评结果确定评济标普通工程技术标济标时评
5103 两阶段评标法中果技术标评结果济标评产生影响济标评序选择投标队伍应先行作出说明招标委员会集体确认
5104 济标评中应总价基础时较项目单价工程量调整情况防止投标单位运衡报价抬高续变更成
5105 评标时首先废高报价标定标方法执行：A低价投标单位中标B低价择技术实力配合情况良投标方中标C选择技术实力配合情况良单位超低价3范围中标（仅供参考需采部讨评审确定）
A类适范围：技术求般工程技术求较高投标方技术实力配合态度相低投标价明显低成应中标
B类适范围：①技术求较高②投标方技术实力配合情况相差较满足两条件时选择综合评高单位进行谈判求方调整报价低标低标类定标方法应超招标总量30（招标金额计算）
C类实范围：①技术求较高②技术实力配合态度相差极悬殊
综合评高单位意调整低标价者招标方认宜行谈判超低价5范围选择综合评高单位中标类定标方法应超招标总量20（招标金额计算）
5106 某项招标采BC类定标方法时设计工程部门应技术标评阶段招标委员会作出说明评定标审批文件中应写出专题说明纳入招标存档资料
5107 C类定标方法中介服务（监理造价咨询）样板房装修中标单位定标价限5适浮
5108 技术实力指：投标方资质技术实力工期质量承诺项目理技术员水期建工程质量获奖情况配合情况指：施工保修期配合动性时性进度款申报合理程度预结算核配合情况等
5109 中标单位应满足招标文件实质性求合条件细节问题双方意情况修改终确认3日招标中标单位发出中标通知书中标结果书面形式通知投标单位
51010 述程中投标方谈判均必须部门两场填写工程约谈记录
511 澄清商务谈判
5111 发现投标技术商务标书容表述清理解存歧义评标结果会产生明显影响分领导意求投标单位标书予澄清书面形式列明澄清容送招标作评定标补充
5112 投标单位标书澄清原投标文件构成实质性修改否应予接受
5113 评定标程中投标价皆高招标预期差距较属合理报价范围宜全部废重新招标时招标委员会意报价较低投标单位中标条件进行商务谈判
5114 招标实施程中应维护招标严肃性招标威信意中标合作条件符合市场行情应避免中标条件进行反复谈判
5115 澄清谈判招采组持承包商约谈应两部门员参约谈结果填写工程约谈记录
512 签约续工作
5121 中标通知书规定合签订时间招采组负责招标文件中合条件中标单位承诺中标单位签订合
5122 招采组积极加强招标办等政府关部门沟通积极配合政府部门工作时办理总包监理招标合备案工作配合政府部门关招标工作时全面考虑种确定素注意规避种风险确保合实际利益条款效执行
513 招标工作总结
招采组应月进行工作总结招标工作开展情况进行总结分析足提出改进完善措施形成招标工作总结报告部门月度工作总结中招标工作部分容
6 支持性文件
流程指引
采购方式理作业指引
工程供方理流程作业指引
议标直接采购作业指引
记录表单
招标文件会签表
定标审批表
洽商记录
中标通知书
相关表格：
招标文件会签表
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
招标
招标项目
计划发标时间
计划发标点
招标文件会签意见
备注
会
签
栏
城市公司
项目部
成组
工程部
相
关部门
分领导
总理
产集团
工程理部
成理部
财务理部
分领导
总理
注：根需选定会签审批部门
定标审批表
项目名称： 记录编号：项目名称－类－年－月－日－序号
招标
招标项目
招标范围
容
招标方式
¨公开招标 ¨邀请招标
¨议标 ¨直接委托
开标时间
开标点
评标员
项 目
投标单位
效性
价格
综合
排名
备注
效标
废标
（原）
投标报价
优惠条件
评标结果
审批意见
招标委员会
审 批
洽商记录
编号：
项目名称
方体
承办部门
时间
点
洽
商
记
录
谈判容
谈判结果
备注
洽商会签
甲方：
乙方：
中标通知书
致 ：
贵单位提交××××投标书招标组评定确定贵公司×××××××项目中标单位
特通知
__________
年 月 日
（六） 议标直接采购作业指引
1 目
产集团议标直接采购提供指导
2 适范围
适产集团范围类工程议标直接采购理
3 术语定义
31 招标采购
311 公开招标指招标招标公告方式邀请特定法者组织投标
312 邀请投标指招标投标邀请书方式邀请特定法者组织投标
32 议标采购：指三单位直接价格进行较确定中标单位行
33 直接采购：招标议标程序直接选定单位进行合作
4 职责规划
41 招采组
411 指组织议标直接采购全程单位
412 负责组织工程议标直接采购相关工作商务谈判
413 负责收集整理议标直采程资料文件
42 招标委员会
421 投标单位进行评价分析
422 讨推荐中标单位
423 参商务谈判
43 直领导：负责批准价格中标单位
5 关键活动描述
51 议标流程
511 根采购策划适议标采购方式采购项目流程处理：
1） 技术准备：
① 设计工程部门负责编写议标项目技术点
② 招采组负责根初步询价情况技术点编写议标项目工程量清单报价求
2） 商务谈判：招采组根标前会议纪入围单位进行商务谈判须提前确定议标项目成控制目标
3） 评标定标：
① 招采组组织招标委员会成员部门讨推荐中标单位
② 定标审批表招采组公司领导报批批准签发中标通知书
4） 合签订：招采组负责合理流程作业指引组织签订合
52 直接采购
521 直接委托采购适受工程服务产品行业垄断等影响法通招标议标采购战略采购满足需求采购项目目提高效率
522 技术准备
1）设计工程部门负责提供直接采购图纸定样 设计效果技术标准
2）招采组负责准备相关商务合作方案协议文件
523 采购程
1）采购方式获审批招采组办直接委托供方洽谈填写洽商纪录
2）约谈结果符合公司领导审批意见招采组签署直接采购合符合意见须重新办理审批
3）零星紧急材料设备采购参材料采购验收作业指引办理
524 合签订
1）招采组办公司标准合范办理合拟定供方报价书承诺函等须作合附件洽商纪录应时存档
2）合签订理相关事宜参合理流程作业指引办理
6 支持性文件
流程指引
采购方式理作业指引
工程供方理流程作业指引
合理流程作业指引
议标直接采购作业指引
招标采购作业指引
（七） 材料采购验收作业指引
1 目
规范项目材料设备理程中控制节点梳理理流程明确界定材料设备采购工作范畴职责分工提高理效率
2 适范围
适开发项目材料设备选型定板采购实施理
3 术语定义
31 材料：指工程材料设备
32 甲供材料：甲方（开发商）供货商签订供货（供货安装）合甲方直接供货商采购材料
33 甲控乙供材料：甲方确定材料品牌价格供货商乙方(承包单位)负责供货商签订合支付货款购买材料施工
34 零星材料设备采购：指单次采购金额2000元工急需材料低值易耗品通常需签订合协议
35 紧急材料设备采购：指现场紧急情况报进场计划编制采购计划材料设备采购工程事紧急抢险停工料致影响进度市场急剧变化等情况
4 职责规划
41 招采组
411 负责组织权限范围材料设备采购
412 建立材料设备合台账进行权限范围材料款支付审核
413 参重批次材料设备验收
414 办理材料设备付款结算
42 项目部
421 负责提出材料设备进场求
422 接收甲控乙供通知单发施工单位
423 甲控乙供材料负责督促施工单位供应商签订合
424 组织材料设备场验收
425 材料合履行情况进行监督
426 协助零星紧急材料设备采购实施
5 关键活动描述
51 材料设备供应商选择
511 材料供应商选择工作工程采购理流程工程供方理流程进行
52 材料设备采购程控制
521 甲供材料采购控制
1）材料供应商包安装甲购材料城市公司项目部根施工承包单位（材料安装单位）提出材料进度求核实材料设备具体数量城市公司项目部负责填写工程材料供货通知单权限报相应领导审批发材料供应商
2）材料供应商包安装甲供材料城市公司项目部根合求通知材料供应商开始供货进场施工
3）城市公司项目部负责材料供应商供货数量供货进度供货质量进行监控根程检查结果填写材料供货程检查记录单
4）货工城市公司项目部组织材料设备供应商监理单位施工总包单位进行验收验收合格材料设备进场验收单会签程中宗材料第批新材料设备等城市公司成组必须参验收情况根实际情况参
5）材料设备台帐付款责建立台帐原相关责部门建立材料设备台帐
522 甲控乙供材料采购
1）根接收甲控乙供材料设备采购通知单城市公司项目部通知施工总承包单位进行甲控乙供材料采购
2）城市公司项目部负责甲控乙供材料供应商供货数量供货进度供货质量进行踪接甲控乙供材料设备采购通知单三天材料招标书甲控乙供材料设备采购通知单规定容督促总包单位甲控乙供材料指定供货商签订供货合供货合交城市公司成组留底
3）乙供材料须施工单位提出材料核价申请城市公司成组根市场价格信息核价确认编制工程核价单发城市公司项目部转施工单位
4）货工城市公司项目部组织施工总承包单位监理单位供应商进行验收验收合格材料设备进场验收单会签
5）城市公司项目部负责督促施工总承包单位供货合求支付供货商材料款填写施工总承包单位工程进度付款单时应书面注明甲控乙供材料供应商已收款情况
523 零星材料设备采购
1）项目进度需零星材料设备招采组采购办（委托城市公司项目部工程师）填写材料设备零星采购审批表发起
2）零星采购需注意问题：
① 零星材料采购应合格供方名录中选择
② 零星材料采购必进行询价较直接填写零星材料设备采购审批表
③ 零星材料采购采先进货付款方式进行
524 紧急材料设备采购
1）紧急材料设备采购般说未列入采购计划材料设备属种情况：工程事紧急抢险需连续进行工序停工料等
2）紧急采购需注意问题：
① 紧急材料设备采购应优先合格供方名录中选择
② 紧急材料设备采购应量采先供货付款方式进行
③ 需先付款供货招采组采购办（委托城市公司项目部工程师）应填写紧急材料设备采购审批表报城市公司总理批准
525 材料供货安装期间城市公司项目部周现场材料进行检查材料质量材料施工工艺方面意见填写材料现场检查记录单报城市公司项目部理审批施工单位材料供应商周材料现场检查记录单提意见出书面反馈报城市公司项目部审核传城市公司成组留底
53 材料场验收移交
531 甲购材料中施工总承包单位负责安装材料城市公司项目部城市公司成组监理施工总承包单位材料设备进场验收单签字确认移交施工总承包单位
54 遗留材料处理
541 方责引起材料剩城市公司项目部应材料剩原进行调查公布调查结果负责材料供应商协调退货法协调办理入库
542 遗留材料入库办理城市公司项目部填写材料出（入）库单城市公司项目部理审核移交城市公司招采组城市公司招采组材料出（入）库单签字确认报成负责审批进行移交材料理
6 支持性文件
流程指引
合理流程作业指引
工程供方理流程作业指引
工程采购理流程作业指引
记录表单
材料供货通知单
材料设备现场检查记录单
材料设备进场验收单
甲控乙供材料设备采购通知单
材料出（入）库单
材料设备限价通知单
材料设备限价指定品牌审批表
相关表格：
材料设备供货通知单
项目名称： 记录编号
序号
材料名称
型号规格
部位
数 量
求进货日期
答复进货日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
项目部
签字
日期
材料供货单位
签字
日期
备注
注：补货时须注明补货原
注：表项目部门填写发材料供应商
材料设备现场检查记录单
记录编号
项目名称
供货单位
检查
检查时间
材料名称
部位
检查容：
项目部检查员
项目部理
抄送： 日期：
注：1表项目部负责填写
2项目部周现场甲购甲定乙购材料进行检查
材料设备进场验收单
项目名称： NO：
采购通知单编号
供货单位
进货日期
序号
材料名称
型号规格
单位
进货数量
检验容
检验结果
1
2
3
4
5
6
7
8
承包单位
监理单位
项目部
成理部
（招采组）
材料设备
供应商
备注：
甲控乙供材料设备采购通知单
工程名称： 合编号： 第 页 页记录编号
序号
材料名称
途说明
生产厂家
供应商
品牌
规格型号
数量
单位
单价
总价
进货时间
备注
1
2
3
4
5
备注
办
成理部
（成组）
项目部
日 期
日 期
日 期
材料出（入）库单
项目名称： 记录编号
序号
材料名称
型号规格
出（入） 库数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
施工单位确认
负责：
监理单位确认
负责：
项目部签字
办：
项目部理：
成理部
（成组）
办：
注：单价金额合规定金额准
材料设备限价通知单
工程名称： 记录编号：
致施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
司组织 （材料设备）招标（竞争报价询价）已完成限定价格指定品牌情况详见表示表作双方结算时请贵公司快求联系采购
产品名称
规格型号
技术参数
制造商
供应商
指定品牌
单价
备注
材料设备限价指定品牌情况说明
范围
执行时间
执行标准
供货说明
1
2
3
发包： 承包：
签发：（项目部） 签收：
签发日期： 签收日期：
注：表仅样例具体容合中限定
材料设备限价指定品牌审批表
记录编号：
项目名称
工程名称
材料设备名称
材料设备品牌
生产厂家
范围时间
价格容
材料设备限价指定品牌情况说明
会签栏
成理部（招采）
成理部（成）
项目部
审批栏
分领导
备注栏
（八） 合理流程作业指引
1 目
规范产集团城市公司合行通合拟稿审批保履行监控规定维护公司利益控制风险
2 适范围
21 适产集团城市公司类城市公司外采购产品服务类合理包括勘察设计合营销合广告设计制作合施工合材料设备采购合造价咨询合工程监理合土受合作开发合办公品采购类合培训合等
22 房屋销售合房屋出租合事劳动合融资类合等行规定制度包含范围
3 职责规划
部 门
职 责
合办部门
负责部门合台账登记理
负责组织合评审会签
负责组织合交底
合协办部门
参合会签评审
法务律师
负责合法律审核
负责合济纠纷处理
公司领导（集团城市公司）
负责权限范围合审批
负责权限范围合争议审批设定授权等
4 合办部门
根合类型部门办：
41 成理部办合：前期类包括工程勘察委托合前期土整理合拆迁合工程造价咨询服务合工程监理合招标委托合等工程类包括工程总包合工程专项（安装装饰市政园林环境等）分包合工程保险合工程担保合等材料设备采购类包括材料采购合设备采购安装合等
42 工程理部办合：项目规划设计合设计委托合等工程设计相关合
43 投资发展部办合：包括战略投资合股权合作合土购买合项目收购合土转合物业商业委托理合等
44 行政事部门办合：固定资产机动车辆购置维修保险事外包合咨询培训合信息化系统外包合理关委托服务合行政事类合等
45 财务理门办合：审计委托合等财务类合
46 销售部办合：包括市场调研委托合产品策划委托合营销策划委托合广告代理合宣传资料销售道具制作合销售代理合等
47 物业公司办合：物业理关委托服务材料设备采购工程维修服装订购等合
48 商业公司办合：商业公司关招商合材料设备采购广告位出租等合
49 未明确办部门合该合密切联系部门办
5 合起草前求
51 合签订原
原标1万元须签订书面合口头形式承诺公司均予承认
52 资质确认
521 办部门合签署前（尤标额巨影响重合）应合作单位进行资信调查必须解掌握方资信等情况求方提供年检效营业执税务登记证相应资质证明营资格资信单位订立合审查容包括限：
1） 体资格：合作方应具独立法立年检合格营业执事实相符
2） 营资质范围：合作方应具法定营范围营资质符合方求
3） 履约力：项目业绩财务情况证明
4） 履约信：期违法违约记录方合作未列入合格供方名单
522 合签订程中严格执行公司关合作方信等级理关规定信等级低合作方签订合
53 合容
531 合文原办部门负责拟定拟定合文时果标准化合文应标准合果没标准合文参相关合行拟定非范合文
532 合文必需明确合具体容范围应包括限容：
1） 合双方法定名称住法代表代理联系方式等
2） 签约目
3） 合必须具备标数量质量
4） 合价款者酬金（合总价合单价）
5） 合双方方权责
6） 履行期限点方式
7） 服务容服务标准考核标准
8） 付款方式
9） 结算原方式
10） 违约责
11） 合纠纷争议解决辖方法
12） 变更解条件
13） 生效时间条件
14） 签约时间点
15） 需明确合事项
533 合容文字描述应严格细致杜绝出现单边条款责衡条款等
534 方拟定合条款特违约责等项方提出异议愿接受应办部门报分领导指示做修改调整决定修改
535 合文批准属客户需填写容均须客户办填写公司办员代填写属公司填写容均客户员填写合中留空栏空格空栏空格中需填写容必须划掉需纠正删增添容均须该处加盖印章合书中单位名称（名字）必须加盖印章签名致特单位址法定代表银行账户等均需填写
536 合书中明确载明附件特需附图说明合均需加盖印章合书时加盖骑缝章
537 针公司性质业务合应视情况订立转移风险担保索赔保险等相应条款
6 工程类合编制点
61 工程承包范围
需明确单项工程承包容工程工作界面需明确清晰文字数字描述
62 工期节点计划
影响总工期实现关键路线节点明确绝时间达该形象进度实现工程标准
63 合价款酬金
采招标方式选择合作方时应双方认定终报价作合金额集团公司公司提倡费率招标方式确定价款果采费率折扣方式确定价款合应表明计费明确材价格计算方法规定合双方快核实施工图预算确定合价款确定合价款签署补充协议
64 计价
工程类合应图纸工程量清单（预算书）作合组成部分合附件般包括：招标文件投标文件答疑文件等应合条款中明确问题：
641 包干形式合价款计算方法（定额标准取费方法等）
642 指定分包工程指定供应材料设备甲方限价范围种类
643 工材料机械台班价格价差结算办法
644 总分包关系配合范围总包服务费计取方法等
645 措施费费等费明确计取办法包括具体范围
65 变更签证
合中应规定变更签证工作流程效签发认定结算核价办法等
66 总价结算办法
工程类合合中明确规定结算总价项综合计算：
661 合价（预算造价）
662 材料价差
663 现场签证
664 增加项目
665 减少项目
666 奖励
667 罚款
67 付款结算办法
671 原工程承包合施工单位支付预付款保证合风险控前提货物采购合技术服务合根实际情况适支付预付款
672 工程进度款支出应施工进度支出额超成部确认已完工程价值量75
673 工程竣工时支付工程款总额超合结算金额85工程竣工结算工程款拨付超结算金额95
674 特殊情况合款支付例节点控股公司授权体系规定执行
68 廉洁合作约定
维护公司利益防止黑幕保护职员应承包商外订立工程廉洁合作协议
69 保修协议
施工合保证工程质量保护公司利益应承包商外订立工程质量保修协议
610 合标准文双方协商标准条款进行修改增加补充条款
611 政府关部门强制性规定采求合文公司尚未制定宜采合标准文业务应参合相类似合标准文合示范文行拟定合
7 合谈判
通招投标合法途径确定合谈判单位办部门应规定组织谈判：
71 需时办部门应谈判前合谈判象资质进行复核：
711 签约方法资格资信情况营范围代理权限进行调查核实
712 属方事委托代理签订合办必须求方代理出具方法定代表签字盖公章书面授权委托书时授权具体容授权期限进行审核防委托代理越权签订合
72 办部门确定进行合谈判交底时谈判准备事项进行安排：
721 确定谈判目标
722 确定必时做出步
723 确定方方实际需求（目标）强制（约束）条件
724 准备初步谈判日程谈判容先次序
725 确定谈判选分工谈判原等
73 办部门招标入围单位进行谈判
74 需时办部门组织相关部门谈判结果进行交底
75 办部门次谈判容做谈判记录会议纪会员签字备期查验
76 办部门次谈判容做谈判记录会议纪会员
77 签字备期查验
78 办部门整理谈判资料结准备填写合会签审批表
8 合会签会审
公司外合均须办理会签会审审批手续集团分领导城市公司总理认需进行会审应实行会审制度责审核点求：
81 业务相关部门：审核否满足业务办理需技术条款遗漏缺失济条款否合理等
82 法务律师：审核条款否严谨法律漏洞违约责处理争议办理等法务事项
83 成部门：审核合性质着重审核济性条款否济合理成否优化化否满足标准化合求否符合业务特点需求等等
84 财务部门：着重审核济条款付款方式付款周期财务办理求票合法性税务办理求等
85 级领导：营理层面全面控
9 合审批
91 合会签会审确认办部门金汇通产集团权责体系表（试行）规定程序报环节签字权责领导审批特殊特急合权责领导事离开应请示授权审批事权责领导应补签合附说明
92 法定代表（法定代表授权代理）批准合文方进行签订
10 合签署原
101 合原方优先签字盖章：合审批原应序次作业特殊情况公司领导意级审批步作业理层召集会议审批
102 应该遵循事前签订原合必须事项发生前签署原禁止未签署合开始履行济活动（公司领导批准特殊情况外）
103 合理应该遵循利益明晰原包括：
1031 合应清晰界定方权力义务杜绝模糊歧义推诿扯皮现象
1032 合中应明确界定清楚合价款结算方式付款方式
1033 果合价款调整应明确调整调整方式合变更等事项作出明确规定
104 原允许合方分公司签订合确需分公司签订合必须求合方提供总公司出具授权委托书授权委托书应载明授权事项授权期限加盖总公司公章
105 合签订前已存公司暂时克服困难者根履行义务情形影响客户权益必须书面明确告知客户须客户签字意放弃相应权利签订合须事先公司领导法务意采取变通方法
106 合书中填写笔必须黑色钢笔者签字笔蓝色字体者圆珠笔
11 合签章
111 签订合时应求方加盖公章合专章公章合专章外印章（财务专章业务部门章等）均签订合
112 印章理员合会签审批表法定代表授权代理签字方合盖章未盖章合财务部门权拒绝执行合专章保见印章理制度关规定
113 公司合专章应设专负责保非公司法定代表者总理签字意否出
114 合容页应页加盖骑缝章
115 合般应双方时签字盖章时签字盖章应量避免方先行签字盖章方签字盖章应方报批审核程序结束进行
116 法律法规规定合应办理批准登记等手续生效者需登记备案办员应时办理关手续
12 合编号档
121 合编号结构：
XXX — XX — XX (XXXX) XXX
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
公司名称 项目名称 合类 签订年份 序号
122 合编号项目简写
公司名称
产集团
简写
DCJT
项目名称
简写
合类
工程类
材料设备采购类
营销类
投资类
行政事类
财务类
简写
GC
CG
YX
TZ
XZ
CW
合序号：三位阿拉伯数字组成001999
实例：
123 补充合编号方式：合编号补+流水号
124 合原件方少四份档案室财务部办部门承办部门份余部门需合统档案室申领复印件合办理程产生合会签会审审核审批表单原件均送档案室存档相关部门复印留存
125 合保期限般短合终止履行三年列情形外：
1251 房产项目基合项目体工程设计施工合永久保存
1252 房屋购置合动产关重合保期限短土权期满两年
1253 合标金额50万元合保期限短履行期满五年
13 合履行检查
131 合交底：重重合办部门组织合交底会相关部门相关员应参加会议合办部门讲解合起止时间合范围质量求金额付款方式双方权利义务部门配合中应注意问题等时形成纪发相关部门便执行
132 合执行：合执行部门责合条款求合全面执行合执行部门成部门行政事部门（法务）财务部四方相互复核监督
133 合反馈：合执行部门合执行程中发现问题时反馈合办部门合履行程中旦出现合方违约情况合踪必须保留收集关证时报告领导会成部门相关业务部门进行处理评审表招标组会签相关部门存档
134 合履行证收集违约处理：
1341 合履行关业务部门需常阅读合发现方没约定履行合期限质量方式点数量等均需第时间采取保全证措施告知成部门法务律师
1342 涉履行合关事项需告知方均须采书面文字形式式两份份交方份方签收方予签收采取邮政特快专递形式邮寄邮政特快专递封面摘录函件容采取证时民营快递公司投递采口头形式采电话形式须告知方采电话录音形式采传真形式须传真容时间电话号码点进行公证少采邀请非公司员工者公司利害关系第三见证场写书面见证记录采电子信息系统必须合书载明电子系统采公证者第三见证提倡采第三见证采邮政特快专递需合书载明址寄送特重通知事项须成部门法务律师审查业务部门需妥善保客户签字通知者邮政特快专递回执等通知事项关资料
1343 函件签收员应合办者合约定方联系者代表客户联系者代表应合签订时客户出具加盖公章者合专章通知该联系者代表场签名接收
1344 合作方提交公司函件需签收须报告部门负责法务律师意方签收擅签收
1345 合作方提交公司义务资料需签收须报告部门责批准方签收
1346 建设施工合履行程中双方签署会议纪谅解备忘录互相发出通知均须妥善保涉重纠纷会议需公司法务律师参加
1347 合履行均需合约定容执行未公司批准业务办擅意变更合履行容确需变更合审批程序进行审批
1348 办部门合作方协商解决问题应立告知公司法务律师研究采取法律手段解决掩盖问题避免错公司利时机较紧急问题需四时报部门负责法务律师特紧急需立电话告知
1349 合作方违约行否损失否前期合作愉快均须报告部门负责法务律师隐瞒采取措施保全证
13410 合履行程中发现问题特易文字记录者记录准应拍摄取证邀请事件关签名见证
13411 履行期限较长标额较者协作单位监督合履行合办业务部门牵头关部门合履行情况进行检查发现情况做出处理预案报公司研究决定
13412 合履行程中发现公司违约行业务部门应时书面告知部门负责法务律师便公司采取改进措施
13413 公司违约采补偿赔偿延期间等方式解均须签订合方式审批须合约定体名称数量签订书面协议方接收金钱者支票应方出具收收应写明事时间办名字合作方单位应合作方加盖公章者财务专章合作方合作方必须场书写收事先书写提交非合载明事（明知事亲属须遵守）需合作方事先面办员处书写授权委托书者办理公证委托留存代理身份证复印件书面收原件交财务部业务部门法务律师留存复印件
13414 需通知供货单位供货时间数量点质量提出异议均须书面通知
13415 需封存样品均须供货单位提供加盖印章封条监理员场
14 合变更解终止
141 情况发生变化方需合进行变更解时办部门应立请示城市公司集团相关领导会合相关部门研讨变更风险处理方法方进行协商
142 方提出变更解合办部门应时报告城市公司集团相关领导研究否意变更求进行审批手续
143 合办部门执行部门合相关部门负责应合变更解程中关事实进行证收集通仲裁诉讼解决争议做准备
144 合解处理合约定合约定执行合约定合双方协商解决达成初步意见合审批程序权限相关领导进行审批
145 合变更解律采书面形式书面形式需包括合双方信件函电电传等口头形式变更公司予承认
15 合纠纷处理
151 合纠纷合办部门负责处理办部门应3工作日纠纷情况报告法务律师领导
152 处理合纠纷时必须坚持事实法律准绳保障公司合法权益受侵犯
153 合纠纷处理双方协商解决解决方式次
154 方责引起纠纷应坚持保障公司合法权益受侵犯原公司责引起纠纷应尊重方合法权益动承担责量采取补救措施减少双方损失合双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
155 合纠纷仲裁诉讼中采解调解方式解决签订解协议调解协议应合签订审批程序权限办理审批手续
156 合纠纷处理执行完毕合办部门应时通知财务部门关资料汇总交档案室档备查
16 合款项支付
参财务关款项支付理流程执行
附表：
合会签审批表
合名称
合类
合编号
合总价
原预算造价
承办部门
承办
合附件
承包单位
方联系
电话
合容简
合期限
城市公司
承办部门
项目部
工程部
成组
法务专员
财务部
副总
总理
集团公司
成理部
法务
财务理部
投资发展部
总理
董事长
（九） 工程付款理作业指引
1 目
规范城市公司项目工程付款工作操作程序加强工作中环节监控达确保质量效率控制成目
2 适范围
适城市公司项目工程付款理物业公司负责项目体建安类保修款事宜桩基等物业公司负责保修款付款时需审核
3 术语定义
31 应付款：期合应付工程款
32 预付款：已支付尚未收发票工程款
4 职责规划
41 城市公司项目部
411 接收施工单位付款申请单控制合付款次数
412 实际施工进度物资设备现场供货真实性负责填写工程物资验收单
413 付款合理性正确性负责
414 时整理施工单位罚款资料代施工单位垫付水电费等确认资料提交成组财务部
42 城市公司客服物业
421 整理工程维修资料维修款项承担问题原工程承包单位洽谈应原工程施工单位承担维修金额准确性负责
422 审核保修款关付款期限规定提前合约定时间付款负责
43 集团成理部
431 合付款执行审核严格工程质量进度合约定审核外付款确保合约定执行付款金额准确性合超付负责
432 编制工程付款审批单请相关员签字工程付款申请单作附件起报批
433 根项目部提供罚款水电费等工程扣款资料正确扣款定期财务部核
434 工程付款审批单公司相关时限规定送相关部门
435 保存授权委托书确认书原件收款单位账户说明工程物资验收单复印件
436 登记成组付款台账
44 城市公司财务部
441 理种成合协议等
442 建立健全支付台帐时准确登记台帐
443 严格合条款规定审查外付款票合法性准确性审批手续附件完整性负责超合金额付款负责
444 核算工程付款成类支出账务准确性时性负责
445 月整理工程部提供应扣施工单位水电费分解表等资料成组核应付工程款中扣回
446 时办理全部付款业务
45 城市公司领导：权限审批工程付款申请
46 产集团成理部：根权限审核城市公司工程付款申请
47 产集团领导：权限审批工程付款申请
5 关键活动描述
51 工程付款申请阶段
511 非工程保修款付款申请
1）施工单位出具请款报告书面材料项目办确保符合合付款条件前提接受施工单位付款申请
2）需注意般情况单合月付款次特殊情况外工期非常短合总理签字确认增加次付款提月付款次均处义
3）项目部召集监理单位施工单位三方验收验收容包括工程进度工程质量工程安全工程物资验收单工程款付款审批单签署量化意见
4）项目部施工单位付款申请单工程物资验收单原件复印件
合付款条款复印件违约金扣通知单交成组
5）项目部水电工程师根水电费发票施工单位量分配水电费请施工单位分配表签字确认提交集团成组财务部
512 工程保修款付款申请
施工单位出具请款报告竣工结算造价确认书工程物资验收单等项目部工程部物业公司审核否符合合保修时间约定避免提前付款符合求付款申请工程款付款审批单提交集团成组审核
注：涉工程尾款支付项目部已撤销物业公司审核
52 工程付款成制单阶段
521 集团成组单合月付款次进行监控
522 成组员复核工程物资验收单列明工程量工程进度异议须现场实测实量根期累计付款金额控制全部工程进度款支付例确定期合应付工程款
523 根项目部物业公司提供相关资料扣施工单位应承担罚款预付款代垫维修款代垫水电费代垫款计算出次实付款填写工程款尾款付款审批单相关容
524 扣款中需特注意点：
1）扣施工单位罚款代垫水电费代垫合备案费等体现时性原 快工程款中扣
2）应开发票金额＝应付款+预付款+扣款
3）日常代垫材料款等应合结算时工程进度款中扣罚款应外收取工程款中直接扣
4）代垫付维修款付工程保修款时次性扣特殊情况分次提前进度款中扣
525 成组员填写工程 付款计划付款台帐
526 成组员根核定付款金额填制付款申请单附齐相关附件集团合（协议）付款费报销审批权限流程表规定报签
1）合类付款申请单附相关附件包括项：
① 请款报告原件
② 票原件
③ 工程物资验收单原件复印件
④ 竣工结算确认书复印件（结算期付款）
⑤ 授权委托书复印件（首次付款）
⑥ 合付款条款复印件
⑦ 确认书原件（收款单位非合签约乙方）
⑧ 收款单位账户说明原件复印件（限网结算果属重复账户说明第二次复印件）
2）非合类付款申请单附相关附件包括项：
① 票原件
② 收款单位账户说明原件
③ 相关报告
④ 附件
527 城市公司项目部签字齐全付款申请单附件公司相关时限规定送城市公司财务部
53 工程付款财务复核阶段
531 城市公司财务部单合月付款次进行监控
532 公司相关规定收单登记
533 审核工程付款申请单否附件齐全
534 查验相关票合法性审核票抬头金额摘日期等素准确性
535 合执行审核进行合资料理准确登记核合台帐根工程物资验收单列工程进度核累计付款金额避免超合金额付款超例付进度款提前合规定时间付款等确保合约定付进度款保修款
536 审核付款签字包括审核付款申请单附附件签字否齐全
537 审核误工程付款相关台账登记
538 集中付款时限城市公司财务部时财务部负责签字付款申请单送城市公司总理处签字集中付款时限外城市公司项目部财务部负责签字付款申请单送城市公司总理报签
539 城市公司总理根合约定公司相关规定审核付款申请单签署意见
54 工程付款支付阶段
完成审核付款申请单出纳应次审核签字否齐全收款单位账
户说明否清楚正确发票否符合税法规定金额否正确
55 财务核算阶段
551 编制记账证已付出工程款日末次日初出纳时进行日成类原始证账务处理署名真实做账姓名附原始证交会计审核日末次日初印记账证
552 会计办会计记账证时审核
553 财务部会计根审核误记账证整理应扣施工单位款项资料成组核
56 付款证档阶段
561 证档全部证审核误财务部会计记账证类工程付款记账证前述列原始证装订成册公司进行档
6 支持性文件
流程指引
财务理部工程款支付理流程
记录表单
工程进度款支付申请单
工程进度款支付审批表
合结算审批表
相关表格：
工程进度款支付申请表
日期：
申请单位
项目名称
合编号
合总金额
次进度
应付款
写
累计付款额
现场形象
进度
支付节点
申请
监理方总监
意见
甲方工代表
意见
成组核
付款进度
项目负责
意见
备注：该表施工单位填写施工单位报相关部门审批审批单交成理部进行公司部相关部门会签
工程进度款支付审批表
日期：
项目名称
请款
合总价
已付款
已付款例
次付款
累计付款
累计付款例
附件
□ □ 名称：
合约定
支付方式
城
市
公
司
工程部
成组
财务部
项目理
总理
产
集
团
工程理部
成理部
财务理部
总理
董事长
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