企业财务部出纳会计工作总结6篇
企业财务部出纳会计工作总结1
严格遵守财务会计制度税收法规认真履行职责组织会计核算
计划财务部职责做会计核算进行会计监督
公司成立计划财务部直严格遵守国家财务会计制度税收法规公司财务制度认真履行财务部工作职责
填制会计证登记会计帐簿编制财务会计报表公司成立时税务登记月纳税申报开立银行账户通银行业务结算计划财务部员工勤勤恳恳忍劳忍怨努力做职工作
财务部时申报纳税外积极配合税务局安装税控装置税务局推行网申报纳税更时更准确时积极解学国家税收新法规关优惠政策做政策活政策
计划财务部公司资产进行严格理负债进行严格控制杜绝资产流失财务部定期公司固定资产进行清点公司债权债务进行核
二加强财务部控制制度建设提高财务理水
建立健全财务部控制制度部制约机制提高财务理水公司健康发展必保证
保证公司方针政策公司领导理意志财务环节实施保证会计员公司领导认程序求办理会计事务保证办理会计事务规程序够效防范控制违法舞弊等会计行发生财务部制定出适公司财务制度严格执行财务制度
根公司统部署财务部制定财务部职责财务部岗位职责明确会计员职责权限工作分工工作规程纪律求
公司成立初期财务部根公司实际情况业务特点制定公司报销制度核算流程审核流程公司发展运行中时调整修订会计关规定适应公司业务开展
财务部制定采购物品劳务理办法加强部控制规范采购业务
三努力节省开支杜绝浪费公司发展出谋划策
保证公司健康发展公司领导部门支持财务部努力节省开支杜绝浪费
财务部定期支出做出预算计划开支合理分配资源保证公司业务发展需资金部门配合财务部编制二四年度公司预算
财务部业务部门工作予力支持销售xxx期间财务部员工深入线销售业务提供服务
工作中遇许困难例财务部工作理解深知财务部工作重性站公司立场严格执行财务制度审核关
二三年公司成立第年财务部年里建立公司会计核算体系成控制体系部控制体系基础
四积极推进财务理体系财务制度建设建立高效科学财务理机制
财务部计划通种途径作财务制度学宣传贯彻工作通公司网站等种方式开展财务知识宣传活动提高财务工作透明度
通完善部控制制度进步加强财务监督财务理财务工作开展法
二四年继续抓会计基础工作规范提高全体财务员业务素质做财务基础工作规范财务员行规范财务操作方式规范财务制度规范
综述月中付出努力回报中年严肃认真态度工作工作中丝苟执行制度优势坚持求做谨慎工作工作中掌握财务员应该掌握原作财务员特需制度情间握分寸触犯规章制度通世情断提高业务水工作更利进行20xx年会扬长避短更完成职工作
企业财务部出纳会计工作总结2
20xx年7月16日入职公司已六年理处财务助理公司总部出纳总部会计做事做金网络温暖家庭学……受托终事做展未公司发展工作充满信心希够制定更工作目标取更工作成绩参加工作情况总结：
前期工作总结：
企业说力超越知识物业理公司求样力第物业理公司求方面包括：组织指挥力决策力创新力社会活动力技术力协调沟通力等
第阶段：初学阶段
20xx年毕业初工作验物业理行业更知情况幸运加入金网络—雪梨澳乡理团队似简单帐单制作→日常收费→银行接→建立收费台帐→总部财务接切零开始觉加强学虚心求教释惑断理清工作思路总结工作方法：级领导事帮助指导会会熟悉熟悉逐渐摸清工作中基情况找切入点握住工作重点难点财务助理兼客务代表特殊身份更加速缩短专业间距离客户电话接听客服前台接需强专业知识沟通力物业理中细琐碎事协调事化事化协调工作会非常动求服务程中断提高外界沟通力时公司部沟通非常重部门间部门部门间沟通重沟通提高工作效率减少必工成方面干中学学中干断掌握方法：积累验方面问书问事断丰富知识掌握技巧
勤补拙时住项目便利班时间总结完善工作容建立种收费台账模版时结合理处实际情况先制定财务收费流程财务接流程押金退款流程特约服务收费流程级领导支持事配合项流程迅速普理处日常财务工作利进行奠定坚实基础
第二阶段：发展阶段：
阶段继续担雪梨澳乡财务助理时介入新接项目温哥华森林理处前期财务助理工作进步巩固关物业前期接业入住期间财务工作验积累时丰富身物业理专业知识项目进入日常理新招财务助理应届毕业生接触辅导新工作容工作验整理成文字逐点新起实践发现问题解决问题三月时间努力新招财务助理已够胜财务助理工作20xx年底调公司新接亲爱VILLA理处担财务助理时正逢财务部改革努力学专业知识积极配合制度改革工作中成领导肯定
第三阶段断提升阶段：
20xx年底调公司财务部担出纳出纳工作首先足够耐心细心出差错次报账时候笔钱会算两遍点两遍日做结帐盘库工作做现金盘点表月末做银行帐工作时编制银行余额调节表做会计账帐工作工资发放更需细心谨慎直接关系员工利益日常工作量已基饱次做工资时候会动加班保证时工资发放员工公司总部出纳更部分工作容理处财务助理工作接时理处财务员流动较面新更需耐心指导工作细致讲解公司工作流程快融入金网络家庭
20xx年底出纳岗位转会计负责雪梨澳乡VILLA理处会计工作时兼工资发放工作期间学掌握公司财务核算程序友财务软件操作技提高迅速时工作容包括通月度季度年度财务分析时动态掌握理处营运财务状况发现工作中问题提出财务建议理处负责决策提供财务年6月工作容次调整工资发放工作正式移交出纳负责长远天温哥华森林亲爱VILLA理处会计工作
二验收获：
金网络工作六年时间里积累许工作验尤理处基层财务工作验时取定成绩总结起方面验收获：
（）摆正位置功夫熟悉基业务快适应新工作岗位
（二）动融入集体处理方面＇关系新环境中保持工作状态
（三）坚持原落实制度认真理财账履行财务职责
（四）树立服务意识加强沟通协调分工作做
（五）保持心态取长补短断提高取进步
三确立工作目标加强协作
财务工作象年轮月工作结束意味着月工作重新开始喜欢工作然繁杂琐碎没太新奇做企业正常运转命脉深深感岗位价值时工作设定新目标：
1预算积极控制成费支出日常财务理中加强理处沟通倡导效益优先注重现金流量货币时间价值风险控制充分发挥预算目标作断完善事前计划事中控制事总结反馈财务理体系
2实抓应收帐款理预防呆账减少坏账保全理处营成果
3积极参预配合理处开拓新济增长点
工作总结汇总敬请级领导予批评指正工作中努力工作断总结工作验努力学断提高专业知识业务力新形象新面貌公司辉煌发展努力奋斗
企业财务部出纳会计工作总结3
3月初财务部门工作已2半月期间收获颇
初项目部工作项目操作信息员工作现场工作熟悉接手公司业务相关联财务工作然手快刚开始阶段知半解财务工作熟悉致问题重新岗位新工作态度
首先心态工作重视职位重视说视生中新阶段开始会全身心确立目标
次性格较适合财务工作愿意做事想做事肯定会认真
次挑战说实话做事程结果总期盼着事领导认财务做事压力位追求完美追求效率思维记忆力超强领导做事难免会做想方设法取认动力直追赶前步伐超越目标基动力吧
工作程简单说三点：钱统计税务现金＇收付现金转账理银行账理支付运费核统计税务报税工作复杂说细致耐心活具体工作流程需详细描述学基原便资金收付必须迹循单账查表询财务工作基准程中必须求细致耐心学会合理优化安排工作流程样会工作做位做效率点业务部门员工工作求基致段时期熟悉中失失失误验效率提升失误没形成较财务工作惯时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘
收单忘记登账时做重事时三心两意想着件问题导致错误开支票时想着某物流公司公司业务开展情况时导致支票抬头写错写税票时想着账号排序问题导致写反原表中计算忘记删计算程导致月底盘点现金余额等失验积累程知错改知错犯进步
财务工作久真正握业务项目情况致全面理解公司业务模式越越体会足出户解业务解实际操作中优点足前没遇情况总会财务核算中发生感觉趣提高认识说间接促进业务操作精细改进提高促进公司发展
现已基熟悉现工作感觉良工作成果合格时工作中会接厉财务熟悉养成财务行财务行养成财务惯做职工作竭公司发展做出贡献
企业财务部出纳会计工作总结4
调担三江资产新南物业两公司财务部出纳职责租金物等款项收支现金银行存款日记账登记账务核办理银行事务回顾20xx年工作虚心学新专业知识积极配合事间工作努力适应新工作岗位快速度状态进入工作状态
首先领导帮助解出纳岗位种制度日常工作流程事指导帮助学工作中知识快熟悉份新工作次作公司出纳收付核算反映监督四方面应职责月里断改善工作方式方法时利完成工作：
日常工作：
1严格执行现金理结算制度定期核现金银行帐目
2时收取公司项资金开出票时收回现金存入银行
3井然序完成职工工资发放工作
4严格坚持公司财务制度符手续票予付款
二工作
1租金物收取工作中忠职守力积极沟通企业催收园区租金物应收款项
2完成领导交付工作
三加强理知识学
加强理学进步提高工作效率业务熟悉必须加强相关专业知识学虚心请教领导事增强分析问题解决问题力
综述20xx年中严肃认真态度工作工作中丝苟执行公司制度工作中掌握财务员应该掌握工作方法断提高身工作力水断提高业务水工作更利进行
年会更加认真努力工作圆满完成领导安排工作务
企业财务部出纳会计工作总结5
XX年公司史建船舶交船集中年时间紧务重财务理部利润化财务理导牢固树立完善制度前提业务抓手资金全面预算线资产理重点信息化建设支撑财务理理念公司领导直接领导项工作部署制订针性工作安排：加强制度建设面新开工项目需量现金流加强银行沟通搞融资工作加强企业现金流理工作合理调配资金预算理线加强成控制降增效
年里部门配合通全体财务员努力完成工作：
健全财务控制度进步规范项会计工作
1 实施新企业会计准
根省国资委集团公司公司董事会求司XX年全面施行新准财务部新准求会计科目辅助核算项目成费项目预算项目会计报表格式等均新企业会计制度规定时会计核算报表编制中发现问题足进行改进完善规范应付职工薪酬明细核算科目现金流量增加材料现金流分船录入济业务部财务理流程进行相应调整保证济业务核算确实准求年年初利完成友财务会计模块初始化工作新旧准账务衔接起草新会计准公司财务会计核算制度确保公司时新准求进行规范账务处理
2财务部根公司差旅费实际执行情况进步规范公司工作员差旅费开支行统标准制定差旅费报销理规定细中开销范围费报销标准报销流程等工作程序作详实解释时联合总办招酒茶叶报销手续进行梳理规范
3加强资产理
信息室u盘电脑配件等领领理进行沟通梳理完善协助行政室拟定药品理规定低值易耗品理进行沟通梳理完善督促规划设备部加强固定资产跨部门移交手续理
4加强成理出台成理办法
针公司造船成理薄弱情况年底相关部门配合组织制定公司成理办法明确部门成理职责成预测成决策成计划成控制成核算成报告成分析成监督方面进行详规定利进步完善公司成控制体系加强造船成理提高公司济效益
5财务理部绩效薪酬考核
针公司出台绩效考核制度部相应制定绩效薪酬考核量化指标方案公司规章制度遵守情况工作效率效果6s等方面部门员工绩效进行考核拟定相应奖惩办法实践表明该项考核制度实行效调动家积极性合理利力资源
6结合公司6s规定重新完善部门6s理规定进步细化部门6s考核量化指标
7根公司专题会议提出编写作业指导书求部明确分工部门工作细化出纳业务资金理外汇理银行账作业银行询证执行建造合准物资采购业务劳务结算基建技改工程固定资产业务成核算业务指导书保险业务财务报表编制涉税业务等十模块组织部门骨干分工负责编写岗位作业指导书层层审核跨部门报送相关部门领导会签 4月精心编制修改完善整理出套实财务理作业作业指导书规范业务处理程序固化作业流程部门员工序开展活动提供支持
二资金理方面
资金运营：年度公司史建船舶交船集中年艘船舶时建造资金度吃紧财务部根公司资金理办法结合生产节点物资纳期计划合理安排融资进度额度保证生产营需
通银行积极沟通新争取7000万元贷款降低部分贷款利率延长款时间时获更银行承兑汇票授信额度截止11月31日司年开出银行承兑汇票39742万元年期增加862缓解司资金压力降低贷款利息支出保证司生产营正常运转
外汇运作方面财务部合理编制收付汇计划通远期结汇等效手段获直接收益186万元外汇理局进行量卓成效沟通船舶交付扫清政策障碍艘船提供质量保函保证司够时交船
资金风险控：司资金活动较复杂资金部控制面面俱财务部公司生产营理种业务进行认真梳理根环境风险明确关键业务关键程序确定关键风险控制点针关键风险控制点制定效控制措施集中精力控住关键风险：部进步规范公司工作员差旅费开支行颁布差旅费报销理规定
联合总办招酒茶叶报销手续进行梳理规范部通加强物资采购合审核材料发票审核物资款项支付审核等方面加强物资采购业务财务控制针船东撤单情况部集中关注撤销船关联债权债务关系属债权(船东赔款预付材料款)谨慎确认收入损失定期督促业务员催收属债务(物资采购违约款)求业务员快相关手续办相关预付款保函保函保证金督促资金理员银行沟通撤销收回通识关注资金活动风险源风险控制点财务部提高部控制效率实现公司资金安全运营
企业财务部出纳会计工作总结6
时间梭转眼20xx年总结验发扬成绩克服足现年工作做简回顾总结：
财务部事出纳工作负责项现金收付深圳总部财务账资金结算等工作首先感谢公司级领导认信深知出纳工作责重需高度责心熟练理实践验时工作中边做边学认真遵守财务规章制度严格执行现金理结算制度做日清月结定期会计核现金帐目根会计提供证时发放工资谨慎支付项报销费严格审核关原始月末结帐盘点现金流量银行存款档月原始证时定期提报客户欠费名单项目组通力合作完成欠费`催收工作保证公司短时间里收益项目部总部种特殊理模式导致工作具体操作程中较繁琐复杂总部沟通非常频繁难度较出现方面够位里请领导志问题提出指导建议便更进步努力调协力争工作完成更加善美
年工作体会认识工作中取成绩遭遇挫折感想工作中继续加强学掌握财务项政策法规业务知识断提高业务水加强财务安全意识维护安全公司利益受损失做职工作公司全体员工起发展公司创造更进层利益努力
新年意味着新起点新机遇新挑战决心接厉更层楼
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企业财务部出纳会计工作总结1
严格遵守财务会计制度税收法规认真履行职责组织会计核算
计划财务部职责做会计核算进行会计监督
公司成立计划财务部直严格遵守国家财务会计制度税收法规公司财务制度认真履行财务部工作职责
填制会计证登记会计帐簿编制财务会计报表公司成立时税务登记月纳税申报开立银行账户通银行业务结算计划财务部员工勤勤恳恳忍劳忍怨努力做职工作
财务部时申报纳税外积极配合税务局安装税控装置税务局推行网申报纳税更时更准确时积极解学国家税收新法规关优惠政策做政策活政策
计划财务部公司资产进行严格理负债进行严格控制杜绝资产流失财务部定期公司固定资产进行清点公司债权债务进行核
二加强财务部控制制度建设提高财务理水
建立健全财务部控制制度部制约机制提高财务理水公司健康发展必保证
保证公司方针政策公司领导理意志财务环节实施保证会计员公司领导认程序求办理会计事务保证办理会计事务规程序够效防范控制违法舞弊等会计行发生财务部制定出适公司财务制度严格执行财务制度
根公司统部署财务部制定财务部职责财务部岗位职责明确会计员职责权限工作分工工作规程纪律求
公司成立初期财务部根公司实际情况业务特点制定公司报销制度核算流程审核流程公司发展运行中时调整修订会计关规定适应公司业务开展
财务部制定采购物品劳务理办法加强部控制规范采购业务
三努力节省开支杜绝浪费公司发展出谋划策
保证公司健康发展公司领导部门支持财务部努力节省开支杜绝浪费
财务部定期支出做出预算计划开支合理分配资源保证公司业务发展需资金部门配合财务部编制二四年度公司预算
财务部业务部门工作予力支持销售xxx期间财务部员工深入线销售业务提供服务
工作中遇许困难例财务部工作理解深知财务部工作重性站公司立场严格执行财务制度审核关
二三年公司成立第年财务部年里建立公司会计核算体系成控制体系部控制体系基础
四积极推进财务理体系财务制度建设建立高效科学财务理机制
财务部计划通种途径作财务制度学宣传贯彻工作通公司网站等种方式开展财务知识宣传活动提高财务工作透明度
通完善部控制制度进步加强财务监督财务理财务工作开展法
二四年继续抓会计基础工作规范提高全体财务员业务素质做财务基础工作规范财务员行规范财务操作方式规范财务制度规范
综述月中付出努力回报中年严肃认真态度工作工作中丝苟执行制度优势坚持求做谨慎工作工作中掌握财务员应该掌握原作财务员特需制度情间握分寸触犯规章制度通世情断提高业务水工作更利进行20xx年会扬长避短更完成职工作
企业财务部出纳会计工作总结2
20xx年7月16日入职公司已六年理处财务助理公司总部出纳总部会计做事做金网络温暖家庭学……受托终事做展未公司发展工作充满信心希够制定更工作目标取更工作成绩参加工作情况总结：
前期工作总结：
企业说力超越知识物业理公司求样力第物业理公司求方面包括：组织指挥力决策力创新力社会活动力技术力协调沟通力等
第阶段：初学阶段
20xx年毕业初工作验物业理行业更知情况幸运加入金网络—雪梨澳乡理团队似简单帐单制作→日常收费→银行接→建立收费台帐→总部财务接切零开始觉加强学虚心求教释惑断理清工作思路总结工作方法：级领导事帮助指导会会熟悉熟悉逐渐摸清工作中基情况找切入点握住工作重点难点财务助理兼客务代表特殊身份更加速缩短专业间距离客户电话接听客服前台接需强专业知识沟通力物业理中细琐碎事协调事化事化协调工作会非常动求服务程中断提高外界沟通力时公司部沟通非常重部门间部门部门间沟通重沟通提高工作效率减少必工成方面干中学学中干断掌握方法：积累验方面问书问事断丰富知识掌握技巧
勤补拙时住项目便利班时间总结完善工作容建立种收费台账模版时结合理处实际情况先制定财务收费流程财务接流程押金退款流程特约服务收费流程级领导支持事配合项流程迅速普理处日常财务工作利进行奠定坚实基础
第二阶段：发展阶段：
阶段继续担雪梨澳乡财务助理时介入新接项目温哥华森林理处前期财务助理工作进步巩固关物业前期接业入住期间财务工作验积累时丰富身物业理专业知识项目进入日常理新招财务助理应届毕业生接触辅导新工作容工作验整理成文字逐点新起实践发现问题解决问题三月时间努力新招财务助理已够胜财务助理工作20xx年底调公司新接亲爱VILLA理处担财务助理时正逢财务部改革努力学专业知识积极配合制度改革工作中成领导肯定
第三阶段断提升阶段：
20xx年底调公司财务部担出纳出纳工作首先足够耐心细心出差错次报账时候笔钱会算两遍点两遍日做结帐盘库工作做现金盘点表月末做银行帐工作时编制银行余额调节表做会计账帐工作工资发放更需细心谨慎直接关系员工利益日常工作量已基饱次做工资时候会动加班保证时工资发放员工公司总部出纳更部分工作容理处财务助理工作接时理处财务员流动较面新更需耐心指导工作细致讲解公司工作流程快融入金网络家庭
20xx年底出纳岗位转会计负责雪梨澳乡VILLA理处会计工作时兼工资发放工作期间学掌握公司财务核算程序友财务软件操作技提高迅速时工作容包括通月度季度年度财务分析时动态掌握理处营运财务状况发现工作中问题提出财务建议理处负责决策提供财务年6月工作容次调整工资发放工作正式移交出纳负责长远天温哥华森林亲爱VILLA理处会计工作
二验收获：
金网络工作六年时间里积累许工作验尤理处基层财务工作验时取定成绩总结起方面验收获：
（）摆正位置功夫熟悉基业务快适应新工作岗位
（二）动融入集体处理方面＇关系新环境中保持工作状态
（三）坚持原落实制度认真理财账履行财务职责
（四）树立服务意识加强沟通协调分工作做
（五）保持心态取长补短断提高取进步
三确立工作目标加强协作
财务工作象年轮月工作结束意味着月工作重新开始喜欢工作然繁杂琐碎没太新奇做企业正常运转命脉深深感岗位价值时工作设定新目标：
1预算积极控制成费支出日常财务理中加强理处沟通倡导效益优先注重现金流量货币时间价值风险控制充分发挥预算目标作断完善事前计划事中控制事总结反馈财务理体系
2实抓应收帐款理预防呆账减少坏账保全理处营成果
3积极参预配合理处开拓新济增长点
工作总结汇总敬请级领导予批评指正工作中努力工作断总结工作验努力学断提高专业知识业务力新形象新面貌公司辉煌发展努力奋斗
企业财务部出纳会计工作总结3
3月初财务部门工作已2半月期间收获颇
初项目部工作项目操作信息员工作现场工作熟悉接手公司业务相关联财务工作然手快刚开始阶段知半解财务工作熟悉致问题重新岗位新工作态度
首先心态工作重视职位重视说视生中新阶段开始会全身心确立目标
次性格较适合财务工作愿意做事想做事肯定会认真
次挑战说实话做事程结果总期盼着事领导认财务做事压力位追求完美追求效率思维记忆力超强领导做事难免会做想方设法取认动力直追赶前步伐超越目标基动力吧
工作程简单说三点：钱统计税务现金＇收付现金转账理银行账理支付运费核统计税务报税工作复杂说细致耐心活具体工作流程需详细描述学基原便资金收付必须迹循单账查表询财务工作基准程中必须求细致耐心学会合理优化安排工作流程样会工作做位做效率点业务部门员工工作求基致段时期熟悉中失失失误验效率提升失误没形成较财务工作惯时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘
收单忘记登账时做重事时三心两意想着件问题导致错误开支票时想着某物流公司公司业务开展情况时导致支票抬头写错写税票时想着账号排序问题导致写反原表中计算忘记删计算程导致月底盘点现金余额等失验积累程知错改知错犯进步
财务工作久真正握业务项目情况致全面理解公司业务模式越越体会足出户解业务解实际操作中优点足前没遇情况总会财务核算中发生感觉趣提高认识说间接促进业务操作精细改进提高促进公司发展
现已基熟悉现工作感觉良工作成果合格时工作中会接厉财务熟悉养成财务行财务行养成财务惯做职工作竭公司发展做出贡献
企业财务部出纳会计工作总结4
调担三江资产新南物业两公司财务部出纳职责租金物等款项收支现金银行存款日记账登记账务核办理银行事务回顾20xx年工作虚心学新专业知识积极配合事间工作努力适应新工作岗位快速度状态进入工作状态
首先领导帮助解出纳岗位种制度日常工作流程事指导帮助学工作中知识快熟悉份新工作次作公司出纳收付核算反映监督四方面应职责月里断改善工作方式方法时利完成工作：
日常工作：
1严格执行现金理结算制度定期核现金银行帐目
2时收取公司项资金开出票时收回现金存入银行
3井然序完成职工工资发放工作
4严格坚持公司财务制度符手续票予付款
二工作
1租金物收取工作中忠职守力积极沟通企业催收园区租金物应收款项
2完成领导交付工作
三加强理知识学
加强理学进步提高工作效率业务熟悉必须加强相关专业知识学虚心请教领导事增强分析问题解决问题力
综述20xx年中严肃认真态度工作工作中丝苟执行公司制度工作中掌握财务员应该掌握工作方法断提高身工作力水断提高业务水工作更利进行
年会更加认真努力工作圆满完成领导安排工作务
企业财务部出纳会计工作总结5
XX年公司史建船舶交船集中年时间紧务重财务理部利润化财务理导牢固树立完善制度前提业务抓手资金全面预算线资产理重点信息化建设支撑财务理理念公司领导直接领导项工作部署制订针性工作安排：加强制度建设面新开工项目需量现金流加强银行沟通搞融资工作加强企业现金流理工作合理调配资金预算理线加强成控制降增效
年里部门配合通全体财务员努力完成工作：
健全财务控制度进步规范项会计工作
1 实施新企业会计准
根省国资委集团公司公司董事会求司XX年全面施行新准财务部新准求会计科目辅助核算项目成费项目预算项目会计报表格式等均新企业会计制度规定时会计核算报表编制中发现问题足进行改进完善规范应付职工薪酬明细核算科目现金流量增加材料现金流分船录入济业务部财务理流程进行相应调整保证济业务核算确实准求年年初利完成友财务会计模块初始化工作新旧准账务衔接起草新会计准公司财务会计核算制度确保公司时新准求进行规范账务处理
2财务部根公司差旅费实际执行情况进步规范公司工作员差旅费开支行统标准制定差旅费报销理规定细中开销范围费报销标准报销流程等工作程序作详实解释时联合总办招酒茶叶报销手续进行梳理规范
3加强资产理
信息室u盘电脑配件等领领理进行沟通梳理完善协助行政室拟定药品理规定低值易耗品理进行沟通梳理完善督促规划设备部加强固定资产跨部门移交手续理
4加强成理出台成理办法
针公司造船成理薄弱情况年底相关部门配合组织制定公司成理办法明确部门成理职责成预测成决策成计划成控制成核算成报告成分析成监督方面进行详规定利进步完善公司成控制体系加强造船成理提高公司济效益
5财务理部绩效薪酬考核
针公司出台绩效考核制度部相应制定绩效薪酬考核量化指标方案公司规章制度遵守情况工作效率效果6s等方面部门员工绩效进行考核拟定相应奖惩办法实践表明该项考核制度实行效调动家积极性合理利力资源
6结合公司6s规定重新完善部门6s理规定进步细化部门6s考核量化指标
7根公司专题会议提出编写作业指导书求部明确分工部门工作细化出纳业务资金理外汇理银行账作业银行询证执行建造合准物资采购业务劳务结算基建技改工程固定资产业务成核算业务指导书保险业务财务报表编制涉税业务等十模块组织部门骨干分工负责编写岗位作业指导书层层审核跨部门报送相关部门领导会签 4月精心编制修改完善整理出套实财务理作业作业指导书规范业务处理程序固化作业流程部门员工序开展活动提供支持
二资金理方面
资金运营：年度公司史建船舶交船集中年艘船舶时建造资金度吃紧财务部根公司资金理办法结合生产节点物资纳期计划合理安排融资进度额度保证生产营需
通银行积极沟通新争取7000万元贷款降低部分贷款利率延长款时间时获更银行承兑汇票授信额度截止11月31日司年开出银行承兑汇票39742万元年期增加862缓解司资金压力降低贷款利息支出保证司生产营正常运转
外汇运作方面财务部合理编制收付汇计划通远期结汇等效手段获直接收益186万元外汇理局进行量卓成效沟通船舶交付扫清政策障碍艘船提供质量保函保证司够时交船
资金风险控：司资金活动较复杂资金部控制面面俱财务部公司生产营理种业务进行认真梳理根环境风险明确关键业务关键程序确定关键风险控制点针关键风险控制点制定效控制措施集中精力控住关键风险：部进步规范公司工作员差旅费开支行颁布差旅费报销理规定
联合总办招酒茶叶报销手续进行梳理规范部通加强物资采购合审核材料发票审核物资款项支付审核等方面加强物资采购业务财务控制针船东撤单情况部集中关注撤销船关联债权债务关系属债权(船东赔款预付材料款)谨慎确认收入损失定期督促业务员催收属债务(物资采购违约款)求业务员快相关手续办相关预付款保函保函保证金督促资金理员银行沟通撤销收回通识关注资金活动风险源风险控制点财务部提高部控制效率实现公司资金安全运营
企业财务部出纳会计工作总结6
时间梭转眼20xx年总结验发扬成绩克服足现年工作做简回顾总结：
财务部事出纳工作负责项现金收付深圳总部财务账资金结算等工作首先感谢公司级领导认信深知出纳工作责重需高度责心熟练理实践验时工作中边做边学认真遵守财务规章制度严格执行现金理结算制度做日清月结定期会计核现金帐目根会计提供证时发放工资谨慎支付项报销费严格审核关原始月末结帐盘点现金流量银行存款档月原始证时定期提报客户欠费名单项目组通力合作完成欠费`催收工作保证公司短时间里收益项目部总部种特殊理模式导致工作具体操作程中较繁琐复杂总部沟通非常频繁难度较出现方面够位里请领导志问题提出指导建议便更进步努力调协力争工作完成更加善美
年工作体会认识工作中取成绩遭遇挫折感想工作中继续加强学掌握财务项政策法规业务知识断提高业务水加强财务安全意识维护安全公司利益受损失做职工作公司全体员工起发展公司创造更进层利益努力
新年意味着新起点新机遇新挑战决心接厉更层楼
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