城投集团2024年第三季度工作情况报告


城投集团2024年第三季度工作情况报告
济指标完成情况
（）营业收入完成情况1－9月城投集团实现营业收入56．8亿元增加37亿元增长率109％中：房产开发销售收入41．8亿元增加21．5亿元增长率91．6％土储备开发收入13．7亿元增加1．7亿元增长率11．1％物业服务收入1．2亿元增加0．9亿元增长率100％水利设施运营收入992万元增加458万元增长率51．8％
（二）营业利润完成情况1－9月城投集团实现营业利润9．2亿元增加4．7亿元增长率119％
（三）净利润完成情况1－9月城投集团实现净利润7．3亿元增加3．8亿元增长率98％
（四）缴税费完成情况1－9月城投集团已缴税费7．6亿元中：增值税6734万元企业税12203万元税275万元
（五）资产负债率完成情况截9月底城投集团总资产306．5亿元增长24．8％负债总额158．2亿元增长17．8％资产负债率50．4％减少1．9百分点中：流动率1．63速动率0．87
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（六）应收账款回收情况截9月底城投集团应收账款余额270．5亿元较年初减少45．8亿元全年预计清理回收存量应收账款20亿元1－9月城投集团营活动产生现金流量净流入12．6亿元投资活动产生现金流量净流出45．3亿元筹资活动产生现金流量净流入－28．7亿元
二前存问题
（）期债务压力较财政压力凸显根市国资委统计数截止9月末城投集团债务余额204亿元中：短期债务62亿元（年期）占债务总额29．7％长期债务142亿元（年期）占债务总额70．3％年新增政府债券融资财务费减少较年度新增土收储项目收入入账项目建设进度缓慢导致收益未时位等素影响预计全年财务费年收入相增幅较时受种素影响集团融资难度加融资成升高
（二）土收储项目建设进展较慢年受国家宏观政策调整房产市场持续低迷资金紧张等重素影响土市场延续低温运行态势目前集团公司正实施土储备项目3（中：涉土征收项目2购项目1）分位XX区XX区XX区受述原影响土收储进度缓慢成攀升收支失衡资源浪费严重截9月底累计取征
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拆迁补偿款XX万元支付项征费XX万元剩余土价款约XX亿元（未包含土前期开发成）建项目方面仅XX项目进展较快项目均处前期阶段施工中期阶段
（三）资产证券化工作推进缓慢思想够重视资产证券化重性认识足二缺少融资业务相关目前事相关工作专门员
三步工作算
（）加项目建设力度夯实发展根基加速项目前期工作包括提高手续办理效率加强部门沟通积极争取资金支持利金融机遇金融机构合作渠道筹集资金加快项目建设制定合理工期提前采购材料设备确保施工质量安全强化现场理协调关系时解决问题优化项目营理建立理体系制度明确目标责流程完善预算核算加强运营安全服务质量提升收益盈利
（二）提升运营理水增强企业实力加强业务培训学深入分析国家产业政策市场需求研究行业动态提升决策理水优化业务流程简化程序提高效率完善理制度建立风险防范加强部审计强化部理完善公司治理控体系加强力资源团队建设建立激励考核机制提升员工培训工作积极性
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（三）积极化解债务风险提高偿债力加快款展期续贷积极金融机构沟通提交贷计划选择合适贷款方式期限降低贷款成利息负担确保时款续贷成功法清偿债务企业采取停业破产清算等法律手段合理安排股权融资融资优化股权结构寻找合作伙伴进行战略联盟重组拓宽融资路径加快土收储处置加收购力度加速土开发转化营性收入增加现金流法处置闲置土回笼资金缓解财务压力争取政策支持加快土收储进度加债券融资力度制定发行计划选择合适时机发行债券加强投资者沟通提高公司信度声誉建立债券理规章制度完善风险评估体系确保债券安全性流动性
（四）持续推进产业升级实现转型发展建立城市更新集团作全市统城市更新台负责策划建设运营理城市更新项目形成整体合力高效推进城市更新工作发挥重项目示范引领作促进产业转型升级区域济发展积极开展购重组选择合适标通资运作建立产业购基金进行市场化购整合优质资源培育新济增长点实现产业升级发展探索推进市场化改革加快国企改革深化企业营机制改革推行职业理制度建立适应市场化营理体制营机制激发理员活力创造力创新企
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业理模式推进国企业发展壮
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