财务报销制度
财务报销制度
财务部门预差旅费(款金额超民币5000元提前天通知财务部)⑵员工出差返回填写差旅费报销单规定时间审批手续财务部门报销
加强公司财务理工作规范公司财务行提高财务理水统公司报销程序规定现结合公司具体情况特制定制度
办公费
办公费指维持日常办公工作需发生办公品方面支出
⑴办公品办员填写物资申购单交部门负责签批报行政部行政部审批交财务部审批
⑵办审批物资申购单交公司行政部统购买
⑶行政部购买正式发票印章齐全手验收签字附购买办公品清单报销
二差旅费
差旅费开支范围公出差期间住宿费车船费（含飞机费）伙食补助费市交通费零星杂支等费
⑴员工出差应填写出差申请表（见附表1）规定程序报批财务部门预差旅费(款金额超民币5000元提前天通知财务部)
⑵员工出差返回填写差旅费报销单规定时间审批手续财务部门报销
⑶员工差旅费报销标准
①员工出差分长途短途两种天返短途出差时间天长途
②出差点区分1类区2类区港澳台区三种：
类区：特区海北京天津南京广州省城市
二类区：类区外区
③出差住宿费报销标准：（元天）
职务类区二类区港澳台区
董事长实报实销
总理300XX50
部门理XX50250
般职员15080200
④出差补助：指公司员工深圳外区出差天予50元
补贴
⑤员工出差交通费报销标准
员工出差坐交通工具：公司总理领导坐飞机软
卧轮船等舱部门理级：坐飞机软卧硬卧轮船济仓需报董事长批准余员工坐火车硬卧轮特殊情况需坐飞机软卧硬卧需报董事长批准
⑥员工长途出差交通费部门理级（含）员陆路交通费实报实销余员工原意坐出租车特殊情况需坐出租车时需部门负责批准方报销
⑷员工差旅费报销规定：
①住宿费交通费规定标准执行超标付（特殊情况
超标部分财务部核实报董事长审批方报销）节约已
②业务招费部门领导核定总理批准方报销
③出差员住宿费时住宿标准50领住宿补助
④员工出差返回应5工作日报销未规定时间报销
财务部门月工资中扣回预差旅费报销时行支付
⑤超1月出差单假票符合规票财
务部门予报销
三交通费
⑴原公司员工外出办事行坐公交车特殊原需公司派车需填写出车申请单申请单审批程序审批行政事部派车日交通费予报销
⑵员工市出差报销公交车票公交车票二行外均连号特殊情况报销出租车票
四业务招费
生产营合理需种业务招业务交支付费
⑴严格控制业务招费公司总理员工原允许发生业务招费部门理受领导批示需请客必须先填写业务招费申请表（见附表2）请客发生餐费应严格控制限额特殊情况超额超额部分负担
⑵事先未填写审批表餐费律予报销（遇特殊情况必须电话申请）
⑶公司员工（含出差员）原允许发生礼品费特殊情况事先部门领导请示
五费单
⑴费单原税务局统印制正式发票须加盖开出单位财务专章发票专章方效允许出现收白条特殊情况需事前请示报级领导意特殊处理
⑵购买物资物品发票清单明确数量单价否予报销
⑶发票素完整
⑷丢失发票规定丢失写出详细情况（丢失发票收原应发票收开出单位取书面证明）属部门负责签字程序报销丢失住宿费发票住宿费少住宿发票参第二条差旅费⑷③执行
六
非生产性特殊开支赞助金会务费员工户外拓展费等财务部利润中5计提福利基金列支发生费前办先填写赞助费申请表（见附表3）福利费申请表（见附表4）报公司董事长审批
制度解释权公司财务部
制度深圳市利景高通数码科技限公司董事会批准发布日起执行
附表：出差申请表
附表二：业务招申请表
附表三：赞助费申请表
附表四：福利费申请表
财务报销制度
财务报销制度目加强公司财务理合理调度资金提高资金效益根国家关法律法规项财政政策结合公司具体情况制定规定
财务报销制度
目
加强公司财务理合理调度资金提高资金效益根国家关法律法规项财政政策结合公司具体情况制定规定
二报销注意事项
1．报销员取票必须包括日期单位名称容数量金额加盖开具发票单位发票章财务章
2．报销员需填写报销单（容包括日期部门名称报销姓名金额途领导签字会计审核手）
3．取报销单黏贴报销单面注明手保证单写金额票金额致
4．报销必须取票7日报销
5．事先款该笔款项未报销前行款
6．请款报销金额额较（超XX元）应提前1天财务说明
三报销手续
1．报销规定填制报销单
2．会计员报销合法性真实性合理性予复核
3．理签字批准
4．出纳付款
四请款审批手续
1．请款员公需领现金支票时应填写款单部门初审签字
2．请款员执款单公司理处审批
3．请款员执审批款单财务部财务负责根公司资金状况确定否予支付支付会计制单审核出纳批准金额予支付
五报销时间规定
1．周三报销日
六规定公司财务负责解释
财务制度——报销制度
部门理负责部门员费报销实质性合理性级审查财务理报销票合法性进行二级审查总理进行审核批准第三条费控制实行
费报销控制制度
第条：严格公司理制度合理控制公司营费根公司营活动特点特制订制度
第二条：费报销控制原：计划理分级负责层层关部门理负责部门员费报销实质性合理性级审查
财务理报销票合法性进行二级审查总理进行审核批准
第三条：费控制实行计划理需支付费部门先行填写款申请单列明：费性质费途费预计金额
款项支付预计时间等素先报部门理审批意报总理审批取总理签署意款申请单方执行
第四条：费发生程中原必需两两时参执行互相监督承兑相关责
第五条：费发生程中事应充分取费相关单：合约协议合法票等未取合法（税务机关认）票
遭受财务理剔部分支出公司原予承担事行负责
第六条：费发生完毕事应时收集费单加整理类采公司统
印制费报销单规范粘贴粘贴程中应区费性质（：交通费住宿费餐饮费招费办公费等）分类粘贴便类计算整理
第七条：事填写费报销单时应遵实事求准确误原费发生原发生金额发生时间等素填写齐全
签署名字交参员复查请证明栏签署姓名费报销单填写律允许涂改尤费
金额保证费金额写必须致否效
第八条：事应填写完整附件齐全费报销单已审批款申请单起送交部门理进行审批部门理应重点费发生真实性费预算金额实际金额差异合理性进行审查部门理审查异议应费报销单部门理栏签署审批意见签署部门理名字
第九条：事取部门理审批签署费报销单原审批款申请单送交财务理进行审批财务理应重点费报销单附原始发票单进行合法性审查费金额计算进行复核稽查财务理审查异议应费报销单财务部门栏签署审批意见签署财务理名字
第十条：事取部门理财务部门理审批签署费报销单原审批款申请单起通公司部单传递程序报送公司总理处总理进行
审查审批总理般仅费报销单形式素进行审查报销审批程序相关员签字否齐全字迹否真实
总理审查异议费报销单总理栏签署审批意见签名
第十条：事取审批齐全费报销单款申请单应3天送交财务部门出纳员手领取资金出纳员
应费报销单进行审核重点报销单否涂改费计算否正确附发票否齐全合法审批手续否齐备出纳员审核误方付款
第十二条：理制度制订修改解释权属公司董事会
第十三条：制度公司总理审批签署实施修改时
财务报销制度理控制程序1目完善公司财务报销理费开支合理控制2适范围公司全体仁3职责会计董事长总理副总理等负责项费支出
1目：完善公司财务报销理费开支合理控制
2适范围：公司全体仁
3职责：会计董事长总理副总理等负责项费支出确认工作出纳负责支付款项报销员负责提供效税务发票填写正确误报销证
4容：
41费报销单办填表财务审核然逐级审批终审签署出纳方支付
42公司费开支终审总理
43月预算两次部门负责须月1日15日前需开支费提前报送财务出纳便财务计划支付提前预算现金支出财务员拒绝报销（总理特批外）
44采购物料需先报批购物申请执行时应备送货单仓库签单未申请购物者财务员应拒绝支付
45国发生外购品加工费等须索效发票持收申请支付者财务应拒绝受理
451外购品项费须办客户帐部门理总理确认送财务便月结月发生应付费须次月3日前报备
46报销时间周周二午周五午
47程序办事者财务应拒绝受理
48程序：手→会计→事务部长→总理→出纳
49费报销时应先抵办欠款
410虚构项目报帐者追缴款项外立解雇超5千元者警方报案
5公司部审计部定期抽查财务收支业务具审计报告予总理
财务报销工作注意事项
程序完成总理审核签字方财务部报销面家介绍点报销程中常识财务报销工作中注意方止点遇具体问题
财务日常报销具强规范性专业性常报销中许员工项工作熟悉观臆断粘贴计算实项工作仅琐碎繁杂具定章法面家分享避免报销程中常犯问题
第原始证审核
谓原始证指济业务发生时者填制记录者证明济业务发生者完成情况原始书面证明通常说种发票原始单
取发票时应点原始证进行审核：首先原始证记载容否正确包括收款单位日期等次记载容涂改痕迹字迹否清楚等外发票签章签章否清楚等原始证取非专业财务员取发票时针点发票进行初步审核避免必麻烦
第二原始证粘贴
粘贴原始证前应先原始证进行分类金额种类应粘贴起外粘
贴原始证时粘贴单需签字栏盖住量签字栏露出便审核签字
第三原始证报销程序原始证办粘贴先部门领导审核签字批准送交财务部会计员审核计算附件张数金额部门负责财务员审核签字须财务负责审核签字程序完成总理审核签字方财务部报销
面家介绍点报销程中常识财务报销工作中注意方止点遇具体问题特殊问题时应财务部具体制度规准
关财务报销单分类粘贴
关财务报销单分类粘贴报销单填制求加强财务理公司会计工作标准化规范化现中华民国会计法会计基础工作规范
关财务报销单分类粘贴
报销单填制求
加强财务理公司会计工作标准化规范化现中华民国会计法会计基础工作规范中企业会计制度关规定关原始证粘贴报销单填制求告知部门家认真遵执行：
原始证粘贴
（）规范会计证报销汇总单面粘贴原始证原始证需分类粘贴报销汇总单致粘贴单便会计证装订保
(二)发票收必须分开粘贴分填制报销单
(三)报帐证必须容项目真实完整途清楚时间准确摘简明写金额相符需报账单必须列求进行整理粘贴意序粘贴
①首先应类（：办公费业务招费等）进行分类整理类单应粘贴起
②进行粘贴时必须财务部统格式票粘贴单费报销单旅差费报销单行印制购买单
③票粘贴单粘贴单时应固体胶（方便胶）进行粘贴保证证粘贴效果做牢固整齐美观
④类单果数量较应票规格进行分类粘贴单粘贴票量保持致张粘贴单粘贴票
⑤需列入差旅费科目报销证（：停车费路桥费住宿票车票）均应旅差费报销单粘贴时应先票粘贴粘贴单然旅差费报销单粘贴票粘贴单方直接旅差费报销单背面粘贴报销票
⑥粘贴单粘贴票时应右左均匀排列粘贴确保粘贴票粘贴单右三面齐出边留空量累压粘贴原始票应保持原样粘贴规格参差齐票先裁边整理行粘贴必须保证原始票容完整性
⑦规格较纸质较硬单（：工资表）票粘贴单进行粘贴必须分张折叠规格票粘贴单规格保持完全致
⑧单粘贴完毕需票粘贴单粘贴票张数写合计金额日期办报账员签字等容填列完整做书写清楚计算正确粘贴证应时重物压防折皱膨松影响证装订效果
(四)报账员整理报销证交财务部进行报销真实合理报销证财务部权拒绝支付记载明确容完整支出证财务部予退回求更正补充
（五）制度财务部制定根实际情况进行修改增加删财务部负责制度解释
关公司财务报销签字流程说明
企业(尤民营企业)财务报销签字流程规范现仅理解作说明报销首先粘贴报销单找部门负责签字步骤部门
企业（尤民营企业）财务报销签字流程规范现仅理解作说明
报销首先粘贴报销单找部门负责签字步骤部门负责核实单中发生真实性合理性交易真实性实步企业控系统中非常重企业费控制预算控制坏环节明显控制时较明显出部门负责执行公司政策方面力度出部门负责方面综合素质
二报销持部门负责签字单财务部门找财务理签字确认费合理性控制相关部门预算进度步骤求财务理够熟练掌握财务知识熟悉公司业务流程业务性质公司业务运作方式财务理融入公司业务方方面面否会发现问题更会解决问题
三报销持报销单找总理（副总理）签字报销步骤明确相关领导责加强相关领导者营责营意识
四报销持三步骤签字单财务稽核处签字确认步骤次核实相关费合理性合法性
五四步骤报销持单出纳处办理报销手续注意步出纳员报销单进行进步审核合理者符合报销流程单拒绝付款
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财务报销制度
财务部门预差旅费(款金额超民币5000元提前天通知财务部)⑵员工出差返回填写差旅费报销单规定时间审批手续财务部门报销
加强公司财务理工作规范公司财务行提高财务理水统公司报销程序规定现结合公司具体情况特制定制度
办公费
办公费指维持日常办公工作需发生办公品方面支出
⑴办公品办员填写物资申购单交部门负责签批报行政部行政部审批交财务部审批
⑵办审批物资申购单交公司行政部统购买
⑶行政部购买正式发票印章齐全手验收签字附购买办公品清单报销
二差旅费
差旅费开支范围公出差期间住宿费车船费（含飞机费）伙食补助费市交通费零星杂支等费
⑴员工出差应填写出差申请表（见附表1）规定程序报批财务部门预差旅费(款金额超民币5000元提前天通知财务部)
⑵员工出差返回填写差旅费报销单规定时间审批手续财务部门报销
⑶员工差旅费报销标准
①员工出差分长途短途两种天返短途出差时间天长途
②出差点区分1类区2类区港澳台区三种：
类区：特区海北京天津南京广州省城市
二类区：类区外区
③出差住宿费报销标准：（元天）
职务类区二类区港澳台区
董事长实报实销
总理300XX50
部门理XX50250
般职员15080200
④出差补助：指公司员工深圳外区出差天予50元
补贴
⑤员工出差交通费报销标准
员工出差坐交通工具：公司总理领导坐飞机软
卧轮船等舱部门理级：坐飞机软卧硬卧轮船济仓需报董事长批准余员工坐火车硬卧轮特殊情况需坐飞机软卧硬卧需报董事长批准
⑥员工长途出差交通费部门理级（含）员陆路交通费实报实销余员工原意坐出租车特殊情况需坐出租车时需部门负责批准方报销
⑷员工差旅费报销规定：
①住宿费交通费规定标准执行超标付（特殊情况
超标部分财务部核实报董事长审批方报销）节约已
②业务招费部门领导核定总理批准方报销
③出差员住宿费时住宿标准50领住宿补助
④员工出差返回应5工作日报销未规定时间报销
财务部门月工资中扣回预差旅费报销时行支付
⑤超1月出差单假票符合规票财
务部门予报销
三交通费
⑴原公司员工外出办事行坐公交车特殊原需公司派车需填写出车申请单申请单审批程序审批行政事部派车日交通费予报销
⑵员工市出差报销公交车票公交车票二行外均连号特殊情况报销出租车票
四业务招费
生产营合理需种业务招业务交支付费
⑴严格控制业务招费公司总理员工原允许发生业务招费部门理受领导批示需请客必须先填写业务招费申请表（见附表2）请客发生餐费应严格控制限额特殊情况超额超额部分负担
⑵事先未填写审批表餐费律予报销（遇特殊情况必须电话申请）
⑶公司员工（含出差员）原允许发生礼品费特殊情况事先部门领导请示
五费单
⑴费单原税务局统印制正式发票须加盖开出单位财务专章发票专章方效允许出现收白条特殊情况需事前请示报级领导意特殊处理
⑵购买物资物品发票清单明确数量单价否予报销
⑶发票素完整
⑷丢失发票规定丢失写出详细情况（丢失发票收原应发票收开出单位取书面证明）属部门负责签字程序报销丢失住宿费发票住宿费少住宿发票参第二条差旅费⑷③执行
六
非生产性特殊开支赞助金会务费员工户外拓展费等财务部利润中5计提福利基金列支发生费前办先填写赞助费申请表（见附表3）福利费申请表（见附表4）报公司董事长审批
制度解释权公司财务部
制度深圳市利景高通数码科技限公司董事会批准发布日起执行
附表：出差申请表
附表二：业务招申请表
附表三：赞助费申请表
附表四：福利费申请表
财务报销制度
财务报销制度目加强公司财务理合理调度资金提高资金效益根国家关法律法规项财政政策结合公司具体情况制定规定
财务报销制度
目
加强公司财务理合理调度资金提高资金效益根国家关法律法规项财政政策结合公司具体情况制定规定
二报销注意事项
1．报销员取票必须包括日期单位名称容数量金额加盖开具发票单位发票章财务章
2．报销员需填写报销单（容包括日期部门名称报销姓名金额途领导签字会计审核手）
3．取报销单黏贴报销单面注明手保证单写金额票金额致
4．报销必须取票7日报销
5．事先款该笔款项未报销前行款
6．请款报销金额额较（超XX元）应提前1天财务说明
三报销手续
1．报销规定填制报销单
2．会计员报销合法性真实性合理性予复核
3．理签字批准
4．出纳付款
四请款审批手续
1．请款员公需领现金支票时应填写款单部门初审签字
2．请款员执款单公司理处审批
3．请款员执审批款单财务部财务负责根公司资金状况确定否予支付支付会计制单审核出纳批准金额予支付
五报销时间规定
1．周三报销日
六规定公司财务负责解释
财务制度——报销制度
部门理负责部门员费报销实质性合理性级审查财务理报销票合法性进行二级审查总理进行审核批准第三条费控制实行
费报销控制制度
第条：严格公司理制度合理控制公司营费根公司营活动特点特制订制度
第二条：费报销控制原：计划理分级负责层层关部门理负责部门员费报销实质性合理性级审查
财务理报销票合法性进行二级审查总理进行审核批准
第三条：费控制实行计划理需支付费部门先行填写款申请单列明：费性质费途费预计金额
款项支付预计时间等素先报部门理审批意报总理审批取总理签署意款申请单方执行
第四条：费发生程中原必需两两时参执行互相监督承兑相关责
第五条：费发生程中事应充分取费相关单：合约协议合法票等未取合法（税务机关认）票
遭受财务理剔部分支出公司原予承担事行负责
第六条：费发生完毕事应时收集费单加整理类采公司统
印制费报销单规范粘贴粘贴程中应区费性质（：交通费住宿费餐饮费招费办公费等）分类粘贴便类计算整理
第七条：事填写费报销单时应遵实事求准确误原费发生原发生金额发生时间等素填写齐全
签署名字交参员复查请证明栏签署姓名费报销单填写律允许涂改尤费
金额保证费金额写必须致否效
第八条：事应填写完整附件齐全费报销单已审批款申请单起送交部门理进行审批部门理应重点费发生真实性费预算金额实际金额差异合理性进行审查部门理审查异议应费报销单部门理栏签署审批意见签署部门理名字
第九条：事取部门理审批签署费报销单原审批款申请单送交财务理进行审批财务理应重点费报销单附原始发票单进行合法性审查费金额计算进行复核稽查财务理审查异议应费报销单财务部门栏签署审批意见签署财务理名字
第十条：事取部门理财务部门理审批签署费报销单原审批款申请单起通公司部单传递程序报送公司总理处总理进行
审查审批总理般仅费报销单形式素进行审查报销审批程序相关员签字否齐全字迹否真实
总理审查异议费报销单总理栏签署审批意见签名
第十条：事取审批齐全费报销单款申请单应3天送交财务部门出纳员手领取资金出纳员
应费报销单进行审核重点报销单否涂改费计算否正确附发票否齐全合法审批手续否齐备出纳员审核误方付款
第十二条：理制度制订修改解释权属公司董事会
第十三条：制度公司总理审批签署实施修改时
财务报销制度理控制程序1目完善公司财务报销理费开支合理控制2适范围公司全体仁3职责会计董事长总理副总理等负责项费支出
1目：完善公司财务报销理费开支合理控制
2适范围：公司全体仁
3职责：会计董事长总理副总理等负责项费支出确认工作出纳负责支付款项报销员负责提供效税务发票填写正确误报销证
4容：
41费报销单办填表财务审核然逐级审批终审签署出纳方支付
42公司费开支终审总理
43月预算两次部门负责须月1日15日前需开支费提前报送财务出纳便财务计划支付提前预算现金支出财务员拒绝报销（总理特批外）
44采购物料需先报批购物申请执行时应备送货单仓库签单未申请购物者财务员应拒绝支付
45国发生外购品加工费等须索效发票持收申请支付者财务应拒绝受理
451外购品项费须办客户帐部门理总理确认送财务便月结月发生应付费须次月3日前报备
46报销时间周周二午周五午
47程序办事者财务应拒绝受理
48程序：手→会计→事务部长→总理→出纳
49费报销时应先抵办欠款
410虚构项目报帐者追缴款项外立解雇超5千元者警方报案
5公司部审计部定期抽查财务收支业务具审计报告予总理
财务报销工作注意事项
程序完成总理审核签字方财务部报销面家介绍点报销程中常识财务报销工作中注意方止点遇具体问题
财务日常报销具强规范性专业性常报销中许员工项工作熟悉观臆断粘贴计算实项工作仅琐碎繁杂具定章法面家分享避免报销程中常犯问题
第原始证审核
谓原始证指济业务发生时者填制记录者证明济业务发生者完成情况原始书面证明通常说种发票原始单
取发票时应点原始证进行审核：首先原始证记载容否正确包括收款单位日期等次记载容涂改痕迹字迹否清楚等外发票签章签章否清楚等原始证取非专业财务员取发票时针点发票进行初步审核避免必麻烦
第二原始证粘贴
粘贴原始证前应先原始证进行分类金额种类应粘贴起外粘
贴原始证时粘贴单需签字栏盖住量签字栏露出便审核签字
第三原始证报销程序原始证办粘贴先部门领导审核签字批准送交财务部会计员审核计算附件张数金额部门负责财务员审核签字须财务负责审核签字程序完成总理审核签字方财务部报销
面家介绍点报销程中常识财务报销工作中注意方止点遇具体问题特殊问题时应财务部具体制度规准
关财务报销单分类粘贴
关财务报销单分类粘贴报销单填制求加强财务理公司会计工作标准化规范化现中华民国会计法会计基础工作规范
关财务报销单分类粘贴
报销单填制求
加强财务理公司会计工作标准化规范化现中华民国会计法会计基础工作规范中企业会计制度关规定关原始证粘贴报销单填制求告知部门家认真遵执行：
原始证粘贴
（）规范会计证报销汇总单面粘贴原始证原始证需分类粘贴报销汇总单致粘贴单便会计证装订保
(二)发票收必须分开粘贴分填制报销单
(三)报帐证必须容项目真实完整途清楚时间准确摘简明写金额相符需报账单必须列求进行整理粘贴意序粘贴
①首先应类（：办公费业务招费等）进行分类整理类单应粘贴起
②进行粘贴时必须财务部统格式票粘贴单费报销单旅差费报销单行印制购买单
③票粘贴单粘贴单时应固体胶（方便胶）进行粘贴保证证粘贴效果做牢固整齐美观
④类单果数量较应票规格进行分类粘贴单粘贴票量保持致张粘贴单粘贴票
⑤需列入差旅费科目报销证（：停车费路桥费住宿票车票）均应旅差费报销单粘贴时应先票粘贴粘贴单然旅差费报销单粘贴票粘贴单方直接旅差费报销单背面粘贴报销票
⑥粘贴单粘贴票时应右左均匀排列粘贴确保粘贴票粘贴单右三面齐出边留空量累压粘贴原始票应保持原样粘贴规格参差齐票先裁边整理行粘贴必须保证原始票容完整性
⑦规格较纸质较硬单（：工资表）票粘贴单进行粘贴必须分张折叠规格票粘贴单规格保持完全致
⑧单粘贴完毕需票粘贴单粘贴票张数写合计金额日期办报账员签字等容填列完整做书写清楚计算正确粘贴证应时重物压防折皱膨松影响证装订效果
(四)报账员整理报销证交财务部进行报销真实合理报销证财务部权拒绝支付记载明确容完整支出证财务部予退回求更正补充
（五）制度财务部制定根实际情况进行修改增加删财务部负责制度解释
关公司财务报销签字流程说明
企业(尤民营企业)财务报销签字流程规范现仅理解作说明报销首先粘贴报销单找部门负责签字步骤部门
企业（尤民营企业）财务报销签字流程规范现仅理解作说明
报销首先粘贴报销单找部门负责签字步骤部门负责核实单中发生真实性合理性交易真实性实步企业控系统中非常重企业费控制预算控制坏环节明显控制时较明显出部门负责执行公司政策方面力度出部门负责方面综合素质
二报销持部门负责签字单财务部门找财务理签字确认费合理性控制相关部门预算进度步骤求财务理够熟练掌握财务知识熟悉公司业务流程业务性质公司业务运作方式财务理融入公司业务方方面面否会发现问题更会解决问题
三报销持报销单找总理（副总理）签字报销步骤明确相关领导责加强相关领导者营责营意识
四报销持三步骤签字单财务稽核处签字确认步骤次核实相关费合理性合法性
五四步骤报销持单出纳处办理报销手续注意步出纳员报销单进行进步审核合理者符合报销流程单拒绝付款
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