年 月 日 单位:
年
收 入
支 出
银行存款余额
月
日
押汇收入
现销收入
应收票
贴现贷款
收入合计
应付票
水电薪资
利息支出
偿贷款
支出合计
核准: 复核: 制表:
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资金调度月报表制表: 年 月财务处经理审核制表销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 ...
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资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来(借入)收入外销收入
资金收支实际与预算比较表 月份摘 要实际金额预算金额差异金额差异%说 明 收 入;销货收入废料收入短期借款其他收入 收入合计支 出;工 资原
产品成本控制表批号客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件销售货售货价格净 价单价总价单价总价原料成本说明单 价数 量金 额单位成本备 注实际标准实际标准实际标准实际标准
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