核算库管工作流程

 
天津**餐饮理限公司
工作流程­­—核算库篇
原材料验收入库：
1时间：830—930
2容规范：
A必须相关部门负责（厨师长指派员）起进行验收
B严格实际称重数量计件数进行验收符合公司标准原材料必须厨房验货员协商场退货
C原材料均单位入账允许出现：件箱捆等
D场验收签字供货商联返供货商
E冻货采购购进厨房员验收误时入冻库
二银台结账：
1时间：930—1030
2容规范：
A进团购台前日团购验证数量销售数量剩余数量进行记录团购明细情况发送微信财务群
B必须店长收银员起收银台现金（包括备金）进行清点留足备金剩现金均计入天现金收入存入中国银行
C核家台团购验证数量否结班报表相符相符查明原相符分计入天报表
D核代金券贵宾卷（仔细核公章签字否外卖）招餐异常单签字手续否齐全结班报表相符分计入天报表
E核餐巾纸浪费押金未退废品收入会员卡消费审核误计入天报表
F综合统计收银报表结班报相符（废品收入算）查现金盈亏情况长款计入天长款亏款责场补齐三方签字
三营业数报：
1时间：1030—1500（根店具体情况）
2容规范：
A日收现金存入公司指定账户
B收银日报表银行存款回单扫描发送公司出纳QQ
C
四库房单输入：
1时间：1100—1500间
2容规范：
A计算单金额角填写合计数
B根单记载明细输入天财商龙库存理软件原始单核误审核（原始单明细合计库存软件明细合计必须相符）
C输入原材料明细表做价格明细十天发送公司会计QQ
五核单：
1时间：1500—1800
2容规范：
A核结账单开餐单收退押金单异常签字手续否齐全数金额否相符
B异常单问题单单独存放拍报公司微信财务群
六月底工作：
1月28日盘点固定资产低值易耗提前做盘点表
2月月底天盘点原材料公司派监督盘点提前做盘点表
3月5日前现结供货商账（月）制作报销证报公司财务月28日前月结供货商账制作报销证报公司财务报销单必须签字手续齐全公司求统填写格式
4月1日前核盘点表准确输入库存理软件审核误结转2日前签字手续齐全盘点表报公司财务
5月1日供货商进货汇总表报公司财务财务邮箱
6月水电煤气费房租费时找相关员沟通快交公司财务
7月1日前店调拨单制作报销证签字齐全报公司财务
8月10日前月工资表报公司财务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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                                                财务部

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