目 录
公司简介 2
二行业背景 2
三企业基情况 3
四产品营情况 5
五新产品研发情况 7
六公司财务状况 8
七2004年营计划 9
八盈利预测 10
九收购融资计划 10
十款计划 12
十公司发展前景 14
A公司基情况介绍
公司简介
A公司位西安高新技术产业开发区产品属生物制品范围西安市科学技术局认定高新技术企业
A公司成立1996年10月注册资375万元2002年进行增资扩股注册资增加5100万元性质限责公司目前A公司股东两位均国法分持公司6832股权
二行业背景
公司生产开发血液制品:
血液制品属生物制品范围指健康血液原料采生物学工艺分离纯化技术制备生物活性制剂医疗急救战伤抢救某特定疾病预防治疗血液制品着药品代重作
国血液制品行业50年发展生产工艺质量水总体生产规模等方面已达新水满足国民血液制品求目前国血液制品企业36家分布全国24省直辖市治区年原料血浆投料约3800吨生产血白蛋白约120吨2001年5月21日国办发[2001]40号文件规定2001年起批准设立新血液制品生产企业目前国36家血液制品生产企业需通年GMP检查果未求通检查予定时间停业整改取消生产资格行业存定行业准入质量生产标准限制
发展趋势:
集约化生产发挥规模效益优胜劣汰鼓励血液制品企业间联合兼时进步提高项资源综合利水加科研力度更效利血液资源降低生产成外前绝数发展中国家力进行血液制品研制生产赖进口血液制品企业抓住机遇已通国家GMP认证基础继续努力力争取国际公认发达国家质量认证里WHOGMP欧盟EUGMP美国FDAGMP标准国血液制品果通类认证国际市场具定竞争力体现原材料成劳动力成终产品价格优势外国外血液制品供应国血液制品产业发展停滞前甚萎缩国企业应抓住时机胆积极参国际市场竞争具定市场潜力
三企业基情况
1公司名称:A公司
2注册资金:5100万元
3公司住:西安高新技术产业开发区
4营范围:血液制品研究开发生产销售
5股东状况:A公司现股东二位均国法(分占6832)
6特许营权:
A公司国家定点血液制品生产厂家现持药品生产许证效期2005年12月30日证号:略国家药品GMP证书效期2005年10月20日证号:略
7土权房屋
A公司转方式取土30亩权建筑物(厂房办公楼)1200㎡权西安某权威评估机构评估评估值481907万元远远账面价值A公司处高新开发区中心带土增值潜力巨
8形资产
A公司拥品牌商标产品分规格血白蛋白静脉注射免疫球蛋白免疫球蛋白取国家药品监督理局仿制药品批件七(批号:略)药品注册批件二(批号:略)
A公司国家首批定点血液制品生产单位1998年通国家药品监督理局GMP静态认证2000年9月规范生产理全面质量保证体系通国家药品监督理局GMP动态认证西安市科学技术局认定高新技术企业A公司设计年生产力处理血浆300吨
9理层
A公司现高层理员均学科学历中博士药剂师2高级工程师1工程师1
四产品营情况
1产品情况:
目前A公司生产销售产生物制品血液制品产品血白蛋白静注丙球肌注丙球等
血白蛋白:(床)失血创伤烧伤引起休克脑水肿损伤引起颅血压升高肝硬化肾病引起水肿腹水低蛋白血症防治新生高胆红素血症心脏分流术烧伤辅助治疗血液透析辅助治疗成呼吸窘迫综合症等疾病
静注丙球:(床)原发性继发性免疫球蛋白IgG缺乏低症特发性血板减少性紫癜川崎兵严重感染特治疗效果理想时作加强治疗风湿性关节炎重症肌力等疾病
肌注丙球:(床) 预防麻疹传染性肝炎抗生素结合提高某严重细菌病毒感染治疗
2生产条件:
A公司拥完全符合GMP血液制品生产车间库房实验室高标准动物实验中心时美国法国进口超滤机菌滤器密封式板滤器等生产设备美国BECKMAN公司制造高效相分析仪气相色谱仪紫外分光光度计瑞典产全动凯氏定氮仪等质检设备
A公司产品原料血浆拥安全血浆源目前公司拥安康富白水商南4浆站已批建立陕西流曲浆站时筹建整陕西渭南区采浆站述区均收入较低生活贫困较强献浆积极性况采集体血浆成分血液通仪器回流入体体身存损伤届时采浆量现60吨逐步增加150200吨
单采血浆站均配备安全进口先进检测仪器美国HAEMONETICS公司PCS全动单采血浆机单采血浆站软硬件建设均符合国家标准A公司采浆站供浆员进行档案理严格体检制度份采集血浆进行严格检验做合格浆出浆站进入公司血浆逐袋复检合格血浆入库保证生产血浆原料治疗安全
A公司生产设备均进口设备工艺体采改良低温乙醇法分离技术中采国际先进压虑技术确认安全效灭活病毒方法现代化设备技术保证产品质量稳定安全效
3产品销售方式渠道
A公司产品通医药销企业医疗单位直销(招标)方式销售仅安徽阜阳区全年千万销售额区市场占率较高A公司产品价格定竞争优势质量稳定销售带便利
目前A公司生产血白蛋白静注丙球肌注丙球等产品销售范围分布华北区(北京河北)中西部区(青海新疆陕西蒙河南)东北区(吉林黑龙江辽宁)东部区(山东海浙江江苏江西)中南区(湖北湖南广东福建海南)西南区(贵州重庆广西云南)省市
五新产品研发情况
新产品研发中A公司充分利身优势断适应市场变化加快产品结构调整推出新鲜冰冻病毒灭活血浆(SD法)破伤风免疫球蛋白’’项目等
新鲜冰冻病毒灭活血浆(SD法)
(SD法)该产品系乙型肝炎疫苗免疫健康全动采浆机采集血浆6时通40℃速冻新鲜冰冻血浆溶解混合采SD法灭活病毒灭活剂40℃速冻制成20℃条件保存全血浆制剂床种原引起凝血功紊乱(特种凝血子缺乏)患者治疗
病毒灭活冰冻血浆分单血型血型两类A公司拟进行血型产品研制开发该产品1998年5月美国正式FDA批准市目前国数家企业进行研究开发国划新药范畴满足床血浆需求床提供安全性更高产品提高健康药具重意义时填补国制造病毒灭活冰冻健康血浆空白
该项目实施年产病毒灭活血浆30吨产值1500万元利润600万元
破伤风免疫球蛋白
破伤风免疫球蛋白(Human Tetanus Immunoglobulin)该产品系吸附破伤疫苗健康献血员进行计划免疫采集含破伤风抗体效价高血浆低温乙醇蛋白分离法提取病毒灭活处理特异性免疫球蛋白制剂成品中免疫球蛋白含量90%1ml制品中破伤风膏体效价低100IU床防治破伤风
述项目目前已取实质性进展需继续投入资金进行研发申报床试验等工作
六公司财务状况
2002年2003年资产负债情况
单位 元
项目
2003年
2002年
总资产
9787504254
9519320230
流动负债
2625751212
3545682039
长期负债
1577250000
945000000
股东权益
5584503042
5028638191
2003年损益情况
单位 元
项目
2003年
营业务收入
4053641097
营营业利润
1534253865
利润总额
681796168
净利润
555864751
净资产收益率()
995
2004年1 4月损益情况
单位 元
项目
2004年14月
营业务收入
1658236990
营营业利润
324604772
利润总额
192395542
净利润
172011402
注:公司西安市科学技术局认定高新技术企业税享受15优惠政策
※ 2001年2003年销售收入利润增长柱形
注 2001年销售收入1713万元利润30万元2002年销售收入3123万元利润306万元2003年销售收入4053万元利润556万元
七2004年营计划
2004年销售计划 单位万元
项目
2004年
营业务收入
5100
利润总额
528
净利润
44880
2004年分解销售计划
名称
单位
销量(万)
销售收入(万元)
血白蛋白
10g
30
4500
静注丙球
25g
78
296
肌注丙球
300mg
75
276
特免
200IU
14
560
合 计
197
5632
八盈利预测
盈利预测根A公司般运营规律均盈利水结合A公司身营特点前年度实际营情况基础根2005年—2006年业务发展规划投资计划年度营计划编制
盈利预测表
单位:万元
项目
2005年
2006年
产值
1500020000
2000025000
利润总额
30004000
42005600
净利润
25503400
35004800
股净利润
0506元
07098元
注:A公司现生产设备设计生产加工力300吨年收购完成达150吨年形成规模效应利润成倍增长
九收购融资计划
1收购
目前通公司(陕西众安盈丰投资理顾问限公司简称众安盈丰)年深入细致工作充分利众安盈丰种资源已A公司达成识众安盈丰出资现帐面价格收购A公司80股权
2收购股权结构
收购完成众安盈丰成A公司第股东处绝控股位收购完成A公司两名股东陕西众安盈丰投资理顾问限公司持A公司80股权B公司(陕西某知名企业具较高品牌效应)持A公司20股权
3股份制改造
收购完成立着手进行企业股份制改造引进新战略投资者进行增资扩股利募集资金扩生产规模加新产品研发力度争取三年国中板境外市公司规模效益达行业前五名优良业绩回报股东
4融资方案
陕西众安盈丰投资理顾问限公司完成A公司股权收购250—360元股价格资金供方出500万股A公司股权目前市场通行股权出市盈率6倍标准预计2005年股收益110—130元股年股价值达660—780元股资金供方第三方出A公司股权甲方定期回购仅项资金供方获利2800万元2006年股收益增150—160元股资金供方获利达4500万元左右资金供方需众安盈丰提供6000万元资金支持利率应5—7年宜期限2—3年甲方乙方支付利息720万元—960万元样获双赢局面
十款计划
1次股权收购需资金
次股权收购陕西众安盈丰投资理顾问限公司合作伙伴收购A公司占总股百分八十(80)股权
①A公司总股5100万股80股权4080万股
②双方协商收购价格2004年公司股净资产准(股净资产150元)需资金6120万元
③资金源:公司资金1000万元(作次收购次收购相关公关咨询顾问相关员费国某知名券商(机构)达成市财务顾问意选择适时机境外市费位保证次收购利完成)公司资金外需融资6000万元
2款
①时间:两年清融资款6000万元利息
②付息:年12月25日付息次次付年利息金
③款计划:资金位支付出方原股东B公司持A公司80股权受金时进行股权变更托
④资金:次融资金封闭资金专款专仅限A公司股权收购资金供方监督
3抵押物
①陕西众安盈丰投资理顾问限公司持A公司股份(150元股)账面价值实际价值远远账面价值流动性强具增值潜力理想质押标
②陕西众安盈丰投资理顾问限公司A公司价值6000万元股权抵押资金供方
4资金安全款力
①次陕西众安盈丰投资理顾问限公司收购A公司资产状况优良负债率低(30 )
②收购完成重新评估企业现资产增值1亿元中土30亩建筑物1200㎡计增值20003000万元形资产GMP认证市场价值3000万元特许营权增值500万元药品批号增值500万元7批号计增值3500万元新批采血站2增值1500万元
③已确定战略投资者:收购完成立刻着手企业股份制改造预计需半年年时间加收购相关手续预计半年完成收购股份制改制完成战略投资者企业投资5000万元7000万元
④企业身营利状况良2003年净资产收益率995净利润560万元2004年预计净利润超600万元加工50吨血浆基础计划2005年生产力增加150吨净利润达3000—4000万元
综述次收购投入资金风险较资金安全保障款力充分
十公司发展前景
公司完成股权收购企业进行股份制改造申请限公司变更设立股份限公司业绩连续计算选择券商进行辅导优化企业资产筹划国中企业板发行股票市果寻求境外市种较合理途径目前香港新加坡等交易非常欢迎中国中型高科技企业该市操作起境外市发挥更快捷申请境外创业板市(股份全部流通利股东退出)条件符合申请转板
果企业够市公司股东回报公司竞争力提高例:2004年6月25日华兰生物工程股份限公司(股票代码002007)深圳证券交易中企业办挂牌市发行价格1574元发行量2200万股募集资金34628万元该公司事业公司相似国行业中位居首位该行业具定优势避免出现行业垄断相国家会支持行业第二家第三家公司市存较机会目前已确定战略投资者两家中家市公司股权收购旦完成战略投资者企业投资5000—7000万元
总公司具良营发展基础员稳定行业风险年发展已具备定盈利力果够迅速扩生产规模提高血浆综合利率结合新产品更新换代公司股东获稳定丰厚收益
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