陶贞源酒店品站式采购发展项目
商业计划书
二〇年六月
目 录
第部分 摘 1
项目背景 1
二项目概况 2
三融资单位简介 4
四融资说明 4
五项目济指标 5
第二部分 公司理 6
公司概况 6
二组织架构 7
三企业文化 7
四战略合作 8
五资质荣誉 10
第三部分 产品服务介绍 11
产品介绍 11
二产品展厅 14
三崭新商业模式 15
四售服务 17
第四部分 行业市场分析 19
宏观济环境 19
二 旅游业发展情况 19
三酒店业发展情况 19
四国酒店设备品市场概况 23
五市场展 25
第五部分 竞争分析 27
竞争手 27
二竞争策略 29
第六部分 市场营销策略 31
营销目标 31
二项目营销方案 31
第七部分 资金规划退出机制 33
资金需求 33
二资金计划 33
三融资方式规划 34
第八部分 财务分析 35
基假设 35
二收入预测成费估算 35
三盈利力分析 36
四财务评价结 37
第九部分 风险评估 38
风险素 38
二应措施 38
第十部分 结 39
第部分 摘
项目背景
受益中国酒店业全方位发展中国酒店设备品市场逐渐发展广东省酒店品行业协会介绍全省事酒店品行业企业53700家2010年全国酒店品年产值约6700亿元民币中厨房设备市场规模1200亿元客房品市场规模2000亿元左右
国酒店品市场逐渐细分样化市场需求明显酒店集团化步伐加快酒店联合重组断推进特许加盟开始兴起国际酒店集团高端市场中低端客源推进着国市场国际化步伐加快快速发展酒店业酒店品市场提供利支撑时济型酒店酒店品性化需求更突出中国餐饮业酒店业2010年出现快速增长特济型酒店出现前未扩张酒店品业带更广阔更具潜力市场发展空间
方面国旅游业蓬勃发展定程度带动酒店品行业发展持续增长入境游需求促进国旅游市场发展入境游国游需求拉动国酒店市场规模扩张创造更酒店旅游市场样性联合国旅游组织(UNWTO)称目前中国世界第三旅游目预计潜力2015年超法国成世界第旅游目旅游业巨发展前景酒店业酒店品业提供良发展机遇
项目执行公司——陶贞源家专业供应国际品牌酒店品型综合性企业然成立时间长公司规模断扩销售额断增长利润断增加发展迅速目前销售规模已达行前列行企业营年前提实现进步增强企业竞争力发挥身优势满足酒店市场快速发展需陶贞源创造行业崭新商业模式通改变传统模式做法增强企业竞争力奠定行业龙头位种模式结合传统站式采购模式吸收国外知名品牌代理方式降低商家采购成缩短交货时间提高公司市场竞争力公司规划未35年立足土市场辐射周边市场整合资源做做强公司竭力公司发展成酒店设备品行业知名品牌龙头企业
二项目概况
融资项目
陶贞源酒店品站式采购发展项目（简称项目）
融资单位
深圳市陶贞源酒店设备品限公司（简称陶贞源）
融资金额
1亿元民币
项目优势
项目采传统采购方式加代理国外知名品牌采购模式两种采购模式结合够突显点处：
Ø 降低采购成
模式公司事先批量采购产品然顾客报价样降低商家采购成采购价格低片区代理商10低目前采购价格20
Ø 缩短采购周期
公司事先进行批量采购缩短顾客采购时间加快交货时间
Ø 酒店预算配置
通种模式公司酒店预算资金配置需产品满足顾客求更便捷更完成采购工作
Ø 整体营销效果更
该模式顾客采购成降低交货时间缩短直接顾客传播公司健全运营机制高效率采购服务工作正面方式公司树立良口碑
Ø 缓解资金压力
更实施项目公司物流公司达成合作协议公司国外采购事项均保税仓完成物流公司提供担保减少公司直接发生国外贸易运输事项导致资金流出样缓解公司资金压力
三融资单位简介
公司名称深圳市陶贞源酒店设备品限公司
法定代表：
注册资：万元
法定址：
成立日期：
营范围：
深圳陶贞源酒店设备品限公司家专业供应国际品牌酒店品型综合性企业公司集产品研发设计生产销售物流配送售服务体旨国外星级酒店设备品采购提供站式专业解决方案
陶贞源坚持诚信悦达宗旨创造高品质酒店设备品服务客户目努力缔造适度规模持续健康发展百年品牌企业优良效益回报投资者成员工奉献社会
四融资说明
项目发展阶段目前公司理水成熟销售方式适计划通引进风险投资者筹集资金抓住良时机迅速占领市场出公司品牌
现拟融资1亿元中400万元申请国外总代理权100万元展厅装修1500万元市场推广扩营销团队规模等宣传工作3000万元采购国外代理品牌产品作储存5000万元作流动资金保证公司日常运营工作公司计划股权融资方式筹集资金具体事项视投资者意进行深入协商
五项目济指标
项目济指标表：
指 标
计算值
说明
年均营业收入（亿元）
44
均毛利率
30
年均税利润率
1144
投资利润率
6752
财务部收益率（税）
5943
﹥基准收益率10
财务部收益率（税前）
8037
﹥基准收益率10
财务净现值（元）（税）
117273622
﹥0ic10
财务净现值（元）（税前）
173965421
﹥0ic10
投资回收期（税）
20
年含建设期
投资回收期（税前）
17
年含建设期
项财务数评价指标表明项目具稳定现金流盈利力运营期收回投资风险具良社会效益全面衡量结果认项目济合理行
第二部分 公司理
公司概况
深圳陶贞源酒店设备品限公司家专业供应国际品牌酒店品型综合性企业公司集产品研发设计生产销售物流配送售服务体旨国外星级酒店设备品采购提供站式专业解决方案
陶贞源达40000米专业展厅里汇集中外二十余万种酒店品：陶瓷餐具锈钢餐具厨房品玻璃器皿餐饮客房布草客房配套品次性品刀叉助餐具具堂品酒店制服酒店厨房设备等配套品等类配送车辆100余辆公司旗直接控股陶瓷厂布草加工厂厨房设备加工厂等
企业发展壮核心竞争力托深圳『聚杰融天』文环境现已拥专业理队伍100组成销售精英团队分类产品质检组完善配送售服务团队陶贞源发展提供强力力保障
信心+实力+您携手支持陶贞源必成您国际佳酒店设备品供应商
二组织架构
陶贞源部门设置理科学权责明确激励约束相结合原公司总理领导实行分级理做合理分工协作责权利统时准确精干灵活保证公司理营活动高效运转
公司组织架构：
总理
业务部
单部
采购部
财务部
质检部
仓储部
物流部
售服务部
三企业文化
1营理念
愿 景：超越领先群伦
命：您需求目标
企业精神：科技引领精益求精资源整合谐唯美
营理念：时间效率品质双赢
营宗旨：国际佳酒店设备品供应商
服务宗旨：全产品佳服务
口 号：瞬间握手永远朋友
核心价值观：专业高效诚信奉献
公司宗旨：唯贤效激励竞争岗
2员工活动
公司定期组织员工参加种活动公司举行新春联欢会组织员工寺庙祈福开办公司运动会等加强组织锻炼身体开阔视野增强凝聚力目时活动培养员工组织策划力员工展现综合素质舞台
3员工风采
2010公司新春联欢会 寺庙祈福
采购部员 新春联欢晚会获奖节目部分演员
四战略合作
1合作品牌
公司许知名厂商建立长期友合作关系部分知名合作厂商：
2成功案例
年公司已成功家国际知名酒店提供酒店品站式服务中包括著名五星级酒店——凯悦（HYATT）凯宾斯基（Kempinski）喜登（Sheraton）等
五资质荣誉
² 2010年公司授予广东省酒店品行业协会副会长证书
² 2010年公司黄超帆誉广东省酒店品行业协会副会长
² 2010年公司荣获2009年度文明诚信企业称号
² 2010年公司获3·15投诉证书
² 2010年公司荣获中国市场信誉品牌称号
² 2010年公司入选星级理服务企业
² 2010年公司授予质量·诚信AAA示范企业荣誉证书
² 2010年公司荣获深圳行业10强企业称号
² 2010年公司荣誉入选深圳品牌
² 2009年公司产品荣选消费者信商品
² 2009年公司产品荣选中国知名品牌
² 2009年公司中粮集团评指定酒店设备品专业采购供应商
² 2009年公司入选质量·信誉·品牌三优企业
相关证书见报告附件1
第三部分 产品服务介绍
产品介绍
陶贞源营产品：锈钢餐具陶瓷餐具金银餐具玻璃器皿塑胶品食品机械冷冻设备清洁品酒店家私客房布草助餐餐具厨房电器酒店堂品等系列酒店品时代理国外知名品牌中西厨名优产品
1精品陶瓷系列
2精品水晶系列
3精品刀叉系列
4精品客房布草系列
5中西厨杂
6酒吧类
7金银器
8助餐类
9厨房设备
10客房杂件
11堂品
二产品展厅
1公司展厅夜景
2产品展示厅四楼
3产品展示厅五楼
三崭新商业模式
（）酒店品传统营模式
酒店设备品传统采购模式：
（1）搜索酒店开业信息
（2）邀请选样
（3）客户较价格
（4）订单
（5）采购
（6）交货
（7）售服务
弊端分析：种模式导致数酒店品供应企业酒店报价时价格等完全营销手段竞争竞争趋采购成较高交货期较长种模式通病
（二）营模式
1某类集成采购模式综合生产厂家负责提供某类产品陶瓷类
利弊分析：种模式优势做较专业品质价格保证弊端种类太少全面满足酒店采购需求站式采购商通品种较全优势进行计成价格战竞争力较弱
2生产厂家直接提供采购模式生产厂家代理商合作通代理商进行产品代理销售
种模式专门针终端消费者酒店属传统渠道销售
3贸易型代理采购模式代理国外知名品牌酒店品
种模式较满足高星级酒店高品质产品需求般限某品牌某产品全面满足酒店采购需求
（三）项目营模式
通目前酒店品营模式分析知述营模式较利弊行业竞争较激烈行业优势企业出现需新营模式出现
公司身发展程中创造性总结出具特色行业领先营模式（资金支持）：采传统采购方式加贸易型代理采购模式种模式方面站式采购台方便酒店全面采购需求方面抓住酒店品重点拳头产品通成国际知名品牌代理商带动整销售提升
该模式新采购流程：
（1）公司采购
（2）储存国外代理品牌产品
（3）报价投标
（4）签合
（5）快速交货
（6）售服务
种营模式优势非常明显：方面降低商家采购成采购价格低片区代理商10低目前传统模式采购价格20时进步缩短商家采购周期酒店预算配置需产品提高公司采购服务力实现目前普遍采取招标方式没行公司竞争时种模式弊端：需笔资金投入方面量采购般性产品（生产企业订金）方面储藏代理产品资金需求量
四售服务
1陶贞源公司建支强售服务队伍项目产品安装售服务提供强力支持
2保证服务网点覆盖产品销售范围100确保服务盲区
3开通统服务热线提供365天全天候热线服务保证户询问咨询等信息沟通障碍保证户投诉信息时处理
4开通设立专门服务网站公示售服务承诺服务政策提供线服务功公司网站语言分中文英文两种
5开通服务邮箱方便户查阅公司服务政策
6建立完善客户关系理系统
客户企业生存衣食父母更满足客户需求提高客户满意度公司建立套完善客户关系理客户关系理服务体系架构图示：
客户服务台
客户信息系统
售服务
数中心
客户接触
客户理
网站
维修服务
意见反馈
产品数
客户数
投诉服务
第四部分 行业市场分析
宏观济环境
二 旅游业发展情况
三酒店业发展情况
1国酒店业市场规模
图46 20072012年中国酒店业市场规模
图46见国酒店业市场规模2007年1700亿元发展2010年2180亿元年均增长率达867说明国酒店业断发展
受益国旅游市场商旅市场蓬勃发展酒店数客房数稳步增长相关机构预测2011年中国酒店业市场规模达2560亿元2010年2180亿元增长17中2011年中国济型酒店市场规模达260亿元占酒店整体市场规模10相2010年83占显著升欧美成熟市场份额较差距
2全国星级酒店开业统计
图47 2010年全国星级酒店开业统计
2010年国开业星级酒店数196家客房总数超46948间(套)数量2010年初国星级酒店开业数量总体呈升趋势
图48 2010年第4季度全国星级酒店开业统计
开业酒店域分布2010年1012月新开业星级酒店然集中国东南海海区包括山东(2家) 江苏(4家)海(3家)浙江(4家)安徽(3家)福建(2家) 广东(5家)海南(3家)见福建浙江等海区便利交通网络丰富旅游资源相发达济基础等理资金商业环境优势吸引规模投资中世博效应亚运效应国际旅游岛建设积极作明显拉动海广东海南周边区旅游消费市场时促进区旅游酒店市场投资
外两4季度酒店开业相集中区京津冀区中北京(3家)天津(3家)河北(2家)京津区特殊政治济文化位成国外知名酒店品牌必访国部分中西部区包括湖北(6家)重庆(4家)江西(3家)迈点旅游研究院数显示2010年半年重庆区6家星级酒店开业湖北区更10家高星级酒店开业见着东南海酒店市场逐渐饱中西部区济建设积极推进诸投资者已目光投重庆湖北类市场潜力巨区
3广东省酒店业发展
着济发展商务旅游活动断增加亚运会运会举行广东酒店业发展越越受关注
年广东酒店业较发展少国际知名酒店品牌落户济型酒店较快发展济型酒店业态应国中低档酒店产业升级发展趋势采品牌化连锁化标准化等现代酒店营理念操作模式迅速复制达规模优势
住宿餐饮业固定资产投资额增长速度
表42 单位：亿元
项目
2008年
2009年
2010年
投资额
14342
19585
24565
年增长
1420
3660
2540
表422010年住宿业餐饮业固定资产投资额24565亿元年增长254
深圳作海区济发展发达城市着旅游业蓬勃发展商务需求断增加深圳酒店业断发展2010年全年旅游住宿设施接夜游客328531万次增长157年夜游客次增长速度见图49：
图49 20062010年深圳旅游住宿设施接夜游客次增长速度
深圳具备明显理优势先进国际机场发达交通物流系统世界级会展中心高端酒店群公司总部济等发达商务市场缺素全面崛起高端酒店群深圳商务强势力量酒店数量规模品牌效应说深圳酒店行业次迎跨越性发展
分析着粤港澳更加紧密济合作关系更加广泛深度旅游合作会进步加强珠三角区旅游发展着更发展空间拉动该区酒店业发展
四国酒店设备品市场概况
广东省酒店品行业协会介绍全省事酒店品行业企业53700家年省酒店品生产企业产品结构生产工艺长足发展国星级酒店集中东部济发达区游需求集中带动游产业迅猛发展国规模酒店品生产企业市场集中珠三角长三角区
受益中国酒店业全方位发展中国酒店设备品市场逐渐发展统计2010年全国酒店品年产值约6700亿元民币广东占40中厨房设备市场规模1200亿元客房品市场规模2000亿元左右产品远销欧美东南亚中东南非等国家区2008年中国酒店品市场年增长率达909％年采购额突破6000亿元中广东省酒店品贸易额占全国三分超2000亿元酒店品业发达区中广东龙头全国研发生产中心
省酒店品制造业声名远播中国酒店品制造出口基沙溪国际沙溪豪泰沙溪新翼等家型酒店品专业市场汇聚沙溪制造业优势延伸营优势规模全品种更专业组团效应凸显辐射力惊形成庞产业集群
年广东省出现新粤海江门东方白云清洁裕富宝穗宝新世界等批优秀酒店品生产企业
2010年海世博会日均参观量达40万次高位70万次市场需求量限增酒店数量远远满足见旅游饭店业酒店品业迎新轮发展机遇酒店品业带巨发展空间行业发展提供广阔市场中国酒店特星级酒店正规模扩张带市场需求会超越时候
目前省酒店品产业存足技术水企业制造设备普通酒店品产品档次偏低仅少部分企业拥核心技术产品设计产品标准制定方面相落特智化等高端酒店品产品开发力强科技投入科技足特缺乏技术带头科研投入方面基础研究技术攻关新产品开发投入足直接影响创新力提高产品结构合理高档酒店品量赖进口普通型酒店品已出现低水盲目竞争效率低部分品种开发力弱技术含量低没形成规模效益品牌优势缺少专业化生产社会化配套体系理综合服务企业理水适应市场求信息化水存较差距产品质量性劳动生产率等方面存明显差距服务体系尚健全新市场开拓成套技术服务快速反应力等方面满足户求特期交货成户反映问题影响企业规模效应形成酒店品品牌创立果问题够企业重视妥善解决省酒店品产业会迎次更飞跃发展
总体言中国酒店品市场行业前景广阔中国餐饮业高速发展极带动酒店业相关产业蓬勃发展酒店设备品厂商提供巨市场
五市场展
1 良济环境保证该项目行业健康发展
2010年济运行前高稳四季度形势预期需潜力持续释放增长动力趋协调货币信贷增速逐步回落财政收入增幅逐步回落财政支出增幅逐季回升2011年中国济具备保持稳较快发展基环境
2旅游需求增长带动酒店业发展促进该行业发展
国务院关加快发展旅游业意见出台贯彻落实包括设立中国旅游日等举措实施国旅游业正加快发展国民旅游意识逐步增强旅游需求断增长直接拉动酒店业发展方面全面提升国住宿业服务水国际竞争力商务部日前出台关加快住宿业发展指导意见力争2012年实现住宿业营业额年均增长10％推动住宿业连锁化营进步扩酒店市场规模促进酒店业快速发展酒店设备品行业市场需求空间广阔
第五部分 竞争分析
竞争手
项目竞争手兆源惠宝隆海酒总海海客瑞斯
1深圳市兆源酒店供应股份限公司
深圳市兆源酒店供应股份限公司成立九九九年四月二十七日注册资金2000万元家专业事酒店设备品站式综合供应公司
兆源成立直贯彻全球酒店品专家营理念汇集世界精品服务全球酒店营定位着您提供省时省力省钱省心服务宗旨提供靓正实齐全 产品方针十年行业验积累公司够量取胜价格方面行业品牌品质产品中10—15价格优势酒店供应成套餐饮客房设备品布草易耗品陶瓷餐具制冷设备厨房具刀叉酒店家私宴会餐台椅玻璃器皿堂品酒店制服酒店窗帘毯客房灯饰户外休闲家私等二十八万种酒店系列设备品
2深圳市惠宝隆酒店设备品限公司
深圳市惠宝隆酒店设备品限公司位中国深圳济特区成立九八六年注册资金2亿元家专业星级酒店提供类酒店品综合配套服务型酒店供应商二十年发展公司总资产已达55亿元年销售额超45亿元年净利润5000万元已连续三年评深圳市纳税户广东省百强企业
惠宝隆致力优良产品品质完善售服务体系竭诚星级酒店包括筹建中星级酒店提供站式采购服务旗子公司深圳惠宝酒店品公司惠宝厨具商场深圳佳厨厨具限公司雁盟酒店文化产业园等中雁盟酒店文化产业园处宝安新兴商圈区惠宝公司隆投资三亿民币利物业兴建全国首家酒店文化题产业园园区业界众知名企业机构汇聚堂形成完善酒店品行业生态链
公司视产品质量企业生命已利通ISO9001：2000质量体系认证营类中外酒店品达数万余种产品类：锈钢餐具陶瓷餐具金银器皿塑料品食品机械制冷设备清洁品酒店家私客房布草客房次性品客户配套酒店堂品等系列酒店品着酒店采购降低成提高效率宗旨公司相继建立陶瓷餐具生产厂锈钢制品厂布草床品生产厂等拥乐美西盟君红等品牌代理TigerdeBuyerPintinox乐百美等众国际著名品牌外惠宝隆公司提供星级酒店型饭堂厨房设备工程设计制造安装体化服务先进营理念良口碑惠宝隆赢海外千家酒店品制造商赖支持获海外众国际名牌产品授权中国总代理资格现已成目前全国规模品种齐全酒店品专业公司
3海酒总
HEC酒总餐饮行业设备品供应商餐饮设备行业领域中海酒总集研究开发生产制造市场推广网络营售服务体覆盖整餐饮设备品系列年专业思想行业验
HEC设备行业专业思想结合企业系统资源持续建设围绕销售服务两题确定满足客户核心需求持续保持成品质技术竞争优势市场营策略
4海海客瑞斯酒店品限公司
海海客瑞斯酒店品限公司福建冠福现代家股份限公司（冠福家002102）属全资控股公司海客瑞斯酒店品限公司致力成酒店餐饮客户首选解决方案服务提供者
海海客瑞斯酒店品限公司（HOCRES）现海拥两万米站式购物卖场十余家分布海区分销门店着中国餐饮行业快速蓬勃发展日益食品卫生安全关注度提高公司陆续全国济中心城市成立海客瑞斯酒店连锁卖场客户提供专业解决方案安全节环保产品努力成酒店餐饮客户首选供应商
二竞争策略
基竞争手详分析发现酒店设备品行业公司通常先细分市场应解决方案入手逐步拓展陶贞源制定竞争策略：
1品牌策略：公司品牌定位中高端系列着市场成熟发展高端系列陶贞源身优势销售具中高端高端酒店特点产品通优化VI设计宣传品配置网站建设媒体投放户外广告投放塑造品牌形象提升品牌知名度
2推广策略：陶贞源品牌营模式采取传统采购方式加国外知名品牌代理模式通方式降低采购成吸引更客户增加销售公司重点发展中高端酒店市场针市场实时状况营销推广灵活做出市场反应充分利酒店品展览会开展招商工作拓展更市场住深圳运会酒店市场发展契机公司牢牢抓住土市场点带面辐射周边市场实现计划销售目标力争超额完成务
3价格策略：定价基原公司保持观利润收入通采取新采购模式降低客户采购成时缩短采购周期市场竞争者相项目价格方面具较高优势
4消费群体定位：目前中高端酒店市场需求较公司消费群体定位类市场
5产品策略：公司通申请国外品牌代理权代理意利知名品牌paderno产品包括助餐炉刀叉进口锈钢厨具类产品玻璃杯更满足客户需求更顾客服务
第六部分 市场营销策略
营销目标
1品牌目标
逐步造提升陶贞源知名度美誉度树立陶贞源良企业形象品牌形象竭力陶贞源发展成国酒店品行业知名品牌
2市场目标
项目运新采购模式通代理国外知名品牌提升企业知名度时巩固现市场时结合效营销策略进步扩国市场份额走进全国市场
3销售目标
鉴酒店市场巨潜需求目前公司生产营力公司拟分三步走：销售收入方面第年争取实现年销售额3亿元第二年实现4亿元第三年实现5亿元销售收入三年总利润合计达136亿元
二项目营销方案
●实行市场推广+渠道销售总体营销战略围绕战略加强部理时加宣传工作品牌营力度强调公司专业诚信优质服务成国品牌逐步扩市场份额
●筹建业务部门客户分类理明确理制度保证户专定期服务避免出现失落客户时通分类理员精力集中重客户理通服务客户充分发掘客户潜力公司充分利现客户资源时通制度组织结构完善现客户潜力充分发掘
●加设专门机构市场推广中心
●进步创新市场营销方式手段
●建立强市场推广队伍市场推广员进行专业培训
●加强广告宣传网推广工作公司采取销售终端活化方式通强化广告宣传力度扩销售酒店品杂志专刊电视宣传手册加强广告攻势时丰富公司网络页通较型电子商务交易台进行全面推广通优秀电子商务台合作众企业产品信息供求信息企业配套服务组织起更更广范围形成更影响力品种齐全规模庞企业区域济竞争中越具市场竞争力更促进公司产品销售品牌知名度
●参加酒店品展览会公司通选择合适酒店品展会广州酒店品展览会深圳酒店设备品展览会等公司参展形式推销产品利提升企业形象实现品牌升值立刻吸引客户眼球汇聚气提高参展效果创造济效益
第七部分 资金规划退出机制
资金需求
根公司战略规划发展需求申请国外总代品牌运营储存营销团队完善展厅装修方面计划投入资金1亿元
二资金计划
公司募集资金申请国外总代国外代理品牌储存展厅装修加强市场推广力度健全营销团队等具体资金计划表：
序号
项目
需资金（万元）
备 注
1
申请国外总代费
400
申请国外知名品牌国代理权采购样板
2
展厅装修
100
展示厅装修
3
市场推广团队营销费
1500
力建设销售网络着力开发重点市场优化VI设计宣传品配置媒体投放户外广告投放开展市场推广活动营销团队培训工作等
4
国外代理品牌储存
3000
采购国外代理品牌部分产品作运营时销售产品
5
日常流动资金
5000
项目需流动资金较项目正式运营时需资金包括储备资金生产资金成品资金三部分
总计
10000
具体资金需求项目正式实施时确定
注：国外代理品牌意利品牌paderno产品助餐炉刀叉进口锈钢厨具类产品玻璃杯
募集资金计划2011年半年分期投入
三融资方式规划
公司计划股权融资方式筹集资金具体事项视投资者意进行深入协商
第八部分 财务分析
基假设
二收入预测成费估算
1收入预测
项目立足酒店设备品市场巨潜需求根目前公司营状况（1亿元销售收入获取1000万元净利润利润率10）项目拟分三步走：计划第年争取实现年销售额3亿元第二年实现4亿元第三年实现5亿元年销售额前三年总利润合计达136亿元具体收入预测表见表81
项目收入预测表
表81 单位：元
序号
年份项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
国外品牌代理收入
180000000
240000000
300000000
300000000
300000000
2
品牌产品收入
120000000
160000000
200000000
200000000
200000000
3
合计
300000000
400000000
500000000
500000000
500000000
增值税(税负率4)
12000000
16000000
20000000
20000000
20000000
2成费估算
成费估算表
表82 单位：元
序号
年份项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
直接成
210000000
280000000
350000000
350000000
350000000
2
营业税金附加
1200000
1600000
2000000
2000000
2000000
3
日常理费
9000000
12000000
15000000
15000000
15000000
4
销售费
15000000
20000000
25000000
25000000
25000000
5
折旧费
118750
118750
118750
118750
118750
6
摊销费
9800000
9800000
9800000
9800000
9800000
7
合计
245118750
323518750
401918750
401918750
401918750
三盈利力分析
1项目利润情况（见表83）
项目利润表
表83 单位：元
序号
年份项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
产品销售收入
300000000
400000000
500000000
500000000
500000000
2
销售税金附加
1200000
1600000
2000000
2000000
2000000
3
增值税
12000000
16000000
20000000
20000000
20000000
4
总成费
243918750
321918750
399918750
399918750
399918750
5
销售利润（1234）
42881250
60481250
78081250
78081250
78081250
6
业务利润
7
营业外净收入
8
利润总额（5+6+7）
42881250
60481250
78081250
78081250
78081250
9
税
10720313
15120313
19520313
19520313
19520313
10
税利润（89）
32160938
45360938
58560938
58560938
58560938
2项目现金流量预测（见表84）
3项目财务评价指标计算
指 标
计算值
说明
年均营业收入（亿元）
44
均毛利率
30
年均税利润率
1144
投资利润率
6752
财务部收益率（税）
5943
﹥基准收益率10
财务部收益率（税前）
8037
﹥基准收益率10
财务净现值（元）（税）
117273622
﹥0ic10
财务净现值（元）（税前）
173965421
﹥0ic10
投资回收期（税）
20
年含建设期
投资回收期（税前）
17
年含建设期
四财务评价结
项目预计未5年年均营业收入44亿元年均税利润率1144税财务净现值117273622元零税部收益率5943基准收益率税投资回收期2年含建设期
项财务数评价指标表明项目具稳定现金流盈利力运营期收回投资风险具良社会效益全面衡量结果认项目济合理行
第九部分 风险评估
风险素
二应措施
第十部分 结
未年里酒店产品市场规模济增长步会保持稳定增长状态酒店品市场规模庞已显示出诱前景国市场酒店品需求断增长酒店设备品市场潜力巨新兴市场目前酒店设备品行业处初步阶段准备进入更细分市场陶贞源提供良市场空间发展机遇
陶贞源家专业供应国际品牌酒店品型综合性企业公司聚集酒店品行业精英理团队成员均具丰富行业营理销售验公司销售团队实力强项目通采取传统采购方式+国外知名品牌代理采购模式降低商家采购成缩短采购周期时更酒店预算进行产品采购配置提高企业采购服务力吸引更客户公司需筹集资金进步发展公司申请国外总代提高团队营销力加强市场推广力度扩市场实现收入
项目投产较快产生观济效益预测未五年实现年均收入超4亿元年均净利润率达1144税财务部收益率达5943投资回收期2年
综述项目具较投资价值投资者创造更财富
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陶贞源酒店品站式采购发展项目
商业计划书
二〇年六月
目 录
第部分 摘 1
项目背景 1
二项目概况 2
三融资单位简介 4
四融资说明 4
五项目济指标 5
第二部分 公司理 6
公司概况 6
二组织架构 7
三企业文化 7
四战略合作 8
五资质荣誉 10
第三部分 产品服务介绍 11
产品介绍 11
二产品展厅 14
三崭新商业模式 15
四售服务 17
第四部分 行业市场分析 19
宏观济环境 19
二 旅游业发展情况 19
三酒店业发展情况 19
四国酒店设备品市场概况 23
五市场展 25
第五部分 竞争分析 27
竞争手 27
二竞争策略 29
第六部分 市场营销策略 31
营销目标 31
二项目营销方案 31
第七部分 资金规划退出机制 33
资金需求 33
二资金计划 33
三融资方式规划 34
第八部分 财务分析 35
基假设 35
二收入预测成费估算 35
三盈利力分析 36
四财务评价结 37
第九部分 风险评估 38
风险素 38
二应措施 38
第十部分 结 39
第部分 摘
项目背景
受益中国酒店业全方位发展中国酒店设备品市场逐渐发展广东省酒店品行业协会介绍全省事酒店品行业企业53700家2010年全国酒店品年产值约6700亿元民币中厨房设备市场规模1200亿元客房品市场规模2000亿元左右
国酒店品市场逐渐细分样化市场需求明显酒店集团化步伐加快酒店联合重组断推进特许加盟开始兴起国际酒店集团高端市场中低端客源推进着国市场国际化步伐加快快速发展酒店业酒店品市场提供利支撑时济型酒店酒店品性化需求更突出中国餐饮业酒店业2010年出现快速增长特济型酒店出现前未扩张酒店品业带更广阔更具潜力市场发展空间
方面国旅游业蓬勃发展定程度带动酒店品行业发展持续增长入境游需求促进国旅游市场发展入境游国游需求拉动国酒店市场规模扩张创造更酒店旅游市场样性联合国旅游组织(UNWTO)称目前中国世界第三旅游目预计潜力2015年超法国成世界第旅游目旅游业巨发展前景酒店业酒店品业提供良发展机遇
项目执行公司——陶贞源家专业供应国际品牌酒店品型综合性企业然成立时间长公司规模断扩销售额断增长利润断增加发展迅速目前销售规模已达行前列行企业营年前提实现进步增强企业竞争力发挥身优势满足酒店市场快速发展需陶贞源创造行业崭新商业模式通改变传统模式做法增强企业竞争力奠定行业龙头位种模式结合传统站式采购模式吸收国外知名品牌代理方式降低商家采购成缩短交货时间提高公司市场竞争力公司规划未35年立足土市场辐射周边市场整合资源做做强公司竭力公司发展成酒店设备品行业知名品牌龙头企业
二项目概况
融资项目
陶贞源酒店品站式采购发展项目（简称项目）
融资单位
深圳市陶贞源酒店设备品限公司（简称陶贞源）
融资金额
1亿元民币
项目优势
项目采传统采购方式加代理国外知名品牌采购模式两种采购模式结合够突显点处：
Ø 降低采购成
模式公司事先批量采购产品然顾客报价样降低商家采购成采购价格低片区代理商10低目前采购价格20
Ø 缩短采购周期
公司事先进行批量采购缩短顾客采购时间加快交货时间
Ø 酒店预算配置
通种模式公司酒店预算资金配置需产品满足顾客求更便捷更完成采购工作
Ø 整体营销效果更
该模式顾客采购成降低交货时间缩短直接顾客传播公司健全运营机制高效率采购服务工作正面方式公司树立良口碑
Ø 缓解资金压力
更实施项目公司物流公司达成合作协议公司国外采购事项均保税仓完成物流公司提供担保减少公司直接发生国外贸易运输事项导致资金流出样缓解公司资金压力
三融资单位简介
公司名称深圳市陶贞源酒店设备品限公司
法定代表：
注册资：万元
法定址：
成立日期：
营范围：
深圳陶贞源酒店设备品限公司家专业供应国际品牌酒店品型综合性企业公司集产品研发设计生产销售物流配送售服务体旨国外星级酒店设备品采购提供站式专业解决方案
陶贞源坚持诚信悦达宗旨创造高品质酒店设备品服务客户目努力缔造适度规模持续健康发展百年品牌企业优良效益回报投资者成员工奉献社会
四融资说明
项目发展阶段目前公司理水成熟销售方式适计划通引进风险投资者筹集资金抓住良时机迅速占领市场出公司品牌
现拟融资1亿元中400万元申请国外总代理权100万元展厅装修1500万元市场推广扩营销团队规模等宣传工作3000万元采购国外代理品牌产品作储存5000万元作流动资金保证公司日常运营工作公司计划股权融资方式筹集资金具体事项视投资者意进行深入协商
五项目济指标
项目济指标表：
指 标
计算值
说明
年均营业收入（亿元）
44
均毛利率
30
年均税利润率
1144
投资利润率
6752
财务部收益率（税）
5943
﹥基准收益率10
财务部收益率（税前）
8037
﹥基准收益率10
财务净现值（元）（税）
117273622
﹥0ic10
财务净现值（元）（税前）
173965421
﹥0ic10
投资回收期（税）
20
年含建设期
投资回收期（税前）
17
年含建设期
项财务数评价指标表明项目具稳定现金流盈利力运营期收回投资风险具良社会效益全面衡量结果认项目济合理行
第二部分 公司理
公司概况
深圳陶贞源酒店设备品限公司家专业供应国际品牌酒店品型综合性企业公司集产品研发设计生产销售物流配送售服务体旨国外星级酒店设备品采购提供站式专业解决方案
陶贞源达40000米专业展厅里汇集中外二十余万种酒店品：陶瓷餐具锈钢餐具厨房品玻璃器皿餐饮客房布草客房配套品次性品刀叉助餐具具堂品酒店制服酒店厨房设备等配套品等类配送车辆100余辆公司旗直接控股陶瓷厂布草加工厂厨房设备加工厂等
企业发展壮核心竞争力托深圳『聚杰融天』文环境现已拥专业理队伍100组成销售精英团队分类产品质检组完善配送售服务团队陶贞源发展提供强力力保障
信心+实力+您携手支持陶贞源必成您国际佳酒店设备品供应商
二组织架构
陶贞源部门设置理科学权责明确激励约束相结合原公司总理领导实行分级理做合理分工协作责权利统时准确精干灵活保证公司理营活动高效运转
公司组织架构：
总理
业务部
单部
采购部
财务部
质检部
仓储部
物流部
售服务部
三企业文化
1营理念
愿 景：超越领先群伦
命：您需求目标
企业精神：科技引领精益求精资源整合谐唯美
营理念：时间效率品质双赢
营宗旨：国际佳酒店设备品供应商
服务宗旨：全产品佳服务
口 号：瞬间握手永远朋友
核心价值观：专业高效诚信奉献
公司宗旨：唯贤效激励竞争岗
2员工活动
公司定期组织员工参加种活动公司举行新春联欢会组织员工寺庙祈福开办公司运动会等加强组织锻炼身体开阔视野增强凝聚力目时活动培养员工组织策划力员工展现综合素质舞台
3员工风采
2010公司新春联欢会 寺庙祈福
采购部员 新春联欢晚会获奖节目部分演员
四战略合作
1合作品牌
公司许知名厂商建立长期友合作关系部分知名合作厂商：
2成功案例
年公司已成功家国际知名酒店提供酒店品站式服务中包括著名五星级酒店——凯悦（HYATT）凯宾斯基（Kempinski）喜登（Sheraton）等
五资质荣誉
² 2010年公司授予广东省酒店品行业协会副会长证书
² 2010年公司黄超帆誉广东省酒店品行业协会副会长
² 2010年公司荣获2009年度文明诚信企业称号
² 2010年公司获3·15投诉证书
² 2010年公司荣获中国市场信誉品牌称号
² 2010年公司入选星级理服务企业
² 2010年公司授予质量·诚信AAA示范企业荣誉证书
² 2010年公司荣获深圳行业10强企业称号
² 2010年公司荣誉入选深圳品牌
² 2009年公司产品荣选消费者信商品
² 2009年公司产品荣选中国知名品牌
² 2009年公司中粮集团评指定酒店设备品专业采购供应商
² 2009年公司入选质量·信誉·品牌三优企业
相关证书见报告附件1
第三部分 产品服务介绍
产品介绍
陶贞源营产品：锈钢餐具陶瓷餐具金银餐具玻璃器皿塑胶品食品机械冷冻设备清洁品酒店家私客房布草助餐餐具厨房电器酒店堂品等系列酒店品时代理国外知名品牌中西厨名优产品
1精品陶瓷系列
2精品水晶系列
3精品刀叉系列
4精品客房布草系列
5中西厨杂
6酒吧类
7金银器
8助餐类
9厨房设备
10客房杂件
11堂品
二产品展厅
1公司展厅夜景
2产品展示厅四楼
3产品展示厅五楼
三崭新商业模式
（）酒店品传统营模式
酒店设备品传统采购模式：
（1）搜索酒店开业信息
（2）邀请选样
（3）客户较价格
（4）订单
（5）采购
（6）交货
（7）售服务
弊端分析：种模式导致数酒店品供应企业酒店报价时价格等完全营销手段竞争竞争趋采购成较高交货期较长种模式通病
（二）营模式
1某类集成采购模式综合生产厂家负责提供某类产品陶瓷类
利弊分析：种模式优势做较专业品质价格保证弊端种类太少全面满足酒店采购需求站式采购商通品种较全优势进行计成价格战竞争力较弱
2生产厂家直接提供采购模式生产厂家代理商合作通代理商进行产品代理销售
种模式专门针终端消费者酒店属传统渠道销售
3贸易型代理采购模式代理国外知名品牌酒店品
种模式较满足高星级酒店高品质产品需求般限某品牌某产品全面满足酒店采购需求
（三）项目营模式
通目前酒店品营模式分析知述营模式较利弊行业竞争较激烈行业优势企业出现需新营模式出现
公司身发展程中创造性总结出具特色行业领先营模式（资金支持）：采传统采购方式加贸易型代理采购模式种模式方面站式采购台方便酒店全面采购需求方面抓住酒店品重点拳头产品通成国际知名品牌代理商带动整销售提升
该模式新采购流程：
（1）公司采购
（2）储存国外代理品牌产品
（3）报价投标
（4）签合
（5）快速交货
（6）售服务
种营模式优势非常明显：方面降低商家采购成采购价格低片区代理商10低目前传统模式采购价格20时进步缩短商家采购周期酒店预算配置需产品提高公司采购服务力实现目前普遍采取招标方式没行公司竞争时种模式弊端：需笔资金投入方面量采购般性产品（生产企业订金）方面储藏代理产品资金需求量
四售服务
1陶贞源公司建支强售服务队伍项目产品安装售服务提供强力支持
2保证服务网点覆盖产品销售范围100确保服务盲区
3开通统服务热线提供365天全天候热线服务保证户询问咨询等信息沟通障碍保证户投诉信息时处理
4开通设立专门服务网站公示售服务承诺服务政策提供线服务功公司网站语言分中文英文两种
5开通服务邮箱方便户查阅公司服务政策
6建立完善客户关系理系统
客户企业生存衣食父母更满足客户需求提高客户满意度公司建立套完善客户关系理客户关系理服务体系架构图示：
客户服务台
客户信息系统
售服务
数中心
客户接触
客户理
网站
维修服务
意见反馈
产品数
客户数
投诉服务
第四部分 行业市场分析
宏观济环境
二 旅游业发展情况
三酒店业发展情况
1国酒店业市场规模
图46 20072012年中国酒店业市场规模
图46见国酒店业市场规模2007年1700亿元发展2010年2180亿元年均增长率达867说明国酒店业断发展
受益国旅游市场商旅市场蓬勃发展酒店数客房数稳步增长相关机构预测2011年中国酒店业市场规模达2560亿元2010年2180亿元增长17中2011年中国济型酒店市场规模达260亿元占酒店整体市场规模10相2010年83占显著升欧美成熟市场份额较差距
2全国星级酒店开业统计
图47 2010年全国星级酒店开业统计
2010年国开业星级酒店数196家客房总数超46948间(套)数量2010年初国星级酒店开业数量总体呈升趋势
图48 2010年第4季度全国星级酒店开业统计
开业酒店域分布2010年1012月新开业星级酒店然集中国东南海海区包括山东(2家) 江苏(4家)海(3家)浙江(4家)安徽(3家)福建(2家) 广东(5家)海南(3家)见福建浙江等海区便利交通网络丰富旅游资源相发达济基础等理资金商业环境优势吸引规模投资中世博效应亚运效应国际旅游岛建设积极作明显拉动海广东海南周边区旅游消费市场时促进区旅游酒店市场投资
外两4季度酒店开业相集中区京津冀区中北京(3家)天津(3家)河北(2家)京津区特殊政治济文化位成国外知名酒店品牌必访国部分中西部区包括湖北(6家)重庆(4家)江西(3家)迈点旅游研究院数显示2010年半年重庆区6家星级酒店开业湖北区更10家高星级酒店开业见着东南海酒店市场逐渐饱中西部区济建设积极推进诸投资者已目光投重庆湖北类市场潜力巨区
3广东省酒店业发展
着济发展商务旅游活动断增加亚运会运会举行广东酒店业发展越越受关注
年广东酒店业较发展少国际知名酒店品牌落户济型酒店较快发展济型酒店业态应国中低档酒店产业升级发展趋势采品牌化连锁化标准化等现代酒店营理念操作模式迅速复制达规模优势
住宿餐饮业固定资产投资额增长速度
表42 单位：亿元
项目
2008年
2009年
2010年
投资额
14342
19585
24565
年增长
1420
3660
2540
表422010年住宿业餐饮业固定资产投资额24565亿元年增长254
深圳作海区济发展发达城市着旅游业蓬勃发展商务需求断增加深圳酒店业断发展2010年全年旅游住宿设施接夜游客328531万次增长157年夜游客次增长速度见图49：
图49 20062010年深圳旅游住宿设施接夜游客次增长速度
深圳具备明显理优势先进国际机场发达交通物流系统世界级会展中心高端酒店群公司总部济等发达商务市场缺素全面崛起高端酒店群深圳商务强势力量酒店数量规模品牌效应说深圳酒店行业次迎跨越性发展
分析着粤港澳更加紧密济合作关系更加广泛深度旅游合作会进步加强珠三角区旅游发展着更发展空间拉动该区酒店业发展
四国酒店设备品市场概况
广东省酒店品行业协会介绍全省事酒店品行业企业53700家年省酒店品生产企业产品结构生产工艺长足发展国星级酒店集中东部济发达区游需求集中带动游产业迅猛发展国规模酒店品生产企业市场集中珠三角长三角区
受益中国酒店业全方位发展中国酒店设备品市场逐渐发展统计2010年全国酒店品年产值约6700亿元民币广东占40中厨房设备市场规模1200亿元客房品市场规模2000亿元左右产品远销欧美东南亚中东南非等国家区2008年中国酒店品市场年增长率达909％年采购额突破6000亿元中广东省酒店品贸易额占全国三分超2000亿元酒店品业发达区中广东龙头全国研发生产中心
省酒店品制造业声名远播中国酒店品制造出口基沙溪国际沙溪豪泰沙溪新翼等家型酒店品专业市场汇聚沙溪制造业优势延伸营优势规模全品种更专业组团效应凸显辐射力惊形成庞产业集群
年广东省出现新粤海江门东方白云清洁裕富宝穗宝新世界等批优秀酒店品生产企业
2010年海世博会日均参观量达40万次高位70万次市场需求量限增酒店数量远远满足见旅游饭店业酒店品业迎新轮发展机遇酒店品业带巨发展空间行业发展提供广阔市场中国酒店特星级酒店正规模扩张带市场需求会超越时候
目前省酒店品产业存足技术水企业制造设备普通酒店品产品档次偏低仅少部分企业拥核心技术产品设计产品标准制定方面相落特智化等高端酒店品产品开发力强科技投入科技足特缺乏技术带头科研投入方面基础研究技术攻关新产品开发投入足直接影响创新力提高产品结构合理高档酒店品量赖进口普通型酒店品已出现低水盲目竞争效率低部分品种开发力弱技术含量低没形成规模效益品牌优势缺少专业化生产社会化配套体系理综合服务企业理水适应市场求信息化水存较差距产品质量性劳动生产率等方面存明显差距服务体系尚健全新市场开拓成套技术服务快速反应力等方面满足户求特期交货成户反映问题影响企业规模效应形成酒店品品牌创立果问题够企业重视妥善解决省酒店品产业会迎次更飞跃发展
总体言中国酒店品市场行业前景广阔中国餐饮业高速发展极带动酒店业相关产业蓬勃发展酒店设备品厂商提供巨市场
五市场展
1 良济环境保证该项目行业健康发展
2010年济运行前高稳四季度形势预期需潜力持续释放增长动力趋协调货币信贷增速逐步回落财政收入增幅逐步回落财政支出增幅逐季回升2011年中国济具备保持稳较快发展基环境
2旅游需求增长带动酒店业发展促进该行业发展
国务院关加快发展旅游业意见出台贯彻落实包括设立中国旅游日等举措实施国旅游业正加快发展国民旅游意识逐步增强旅游需求断增长直接拉动酒店业发展方面全面提升国住宿业服务水国际竞争力商务部日前出台关加快住宿业发展指导意见力争2012年实现住宿业营业额年均增长10％推动住宿业连锁化营进步扩酒店市场规模促进酒店业快速发展酒店设备品行业市场需求空间广阔
第五部分 竞争分析
竞争手
项目竞争手兆源惠宝隆海酒总海海客瑞斯
1深圳市兆源酒店供应股份限公司
深圳市兆源酒店供应股份限公司成立九九九年四月二十七日注册资金2000万元家专业事酒店设备品站式综合供应公司
兆源成立直贯彻全球酒店品专家营理念汇集世界精品服务全球酒店营定位着您提供省时省力省钱省心服务宗旨提供靓正实齐全 产品方针十年行业验积累公司够量取胜价格方面行业品牌品质产品中10—15价格优势酒店供应成套餐饮客房设备品布草易耗品陶瓷餐具制冷设备厨房具刀叉酒店家私宴会餐台椅玻璃器皿堂品酒店制服酒店窗帘毯客房灯饰户外休闲家私等二十八万种酒店系列设备品
2深圳市惠宝隆酒店设备品限公司
深圳市惠宝隆酒店设备品限公司位中国深圳济特区成立九八六年注册资金2亿元家专业星级酒店提供类酒店品综合配套服务型酒店供应商二十年发展公司总资产已达55亿元年销售额超45亿元年净利润5000万元已连续三年评深圳市纳税户广东省百强企业
惠宝隆致力优良产品品质完善售服务体系竭诚星级酒店包括筹建中星级酒店提供站式采购服务旗子公司深圳惠宝酒店品公司惠宝厨具商场深圳佳厨厨具限公司雁盟酒店文化产业园等中雁盟酒店文化产业园处宝安新兴商圈区惠宝公司隆投资三亿民币利物业兴建全国首家酒店文化题产业园园区业界众知名企业机构汇聚堂形成完善酒店品行业生态链
公司视产品质量企业生命已利通ISO9001：2000质量体系认证营类中外酒店品达数万余种产品类：锈钢餐具陶瓷餐具金银器皿塑料品食品机械制冷设备清洁品酒店家私客房布草客房次性品客户配套酒店堂品等系列酒店品着酒店采购降低成提高效率宗旨公司相继建立陶瓷餐具生产厂锈钢制品厂布草床品生产厂等拥乐美西盟君红等品牌代理TigerdeBuyerPintinox乐百美等众国际著名品牌外惠宝隆公司提供星级酒店型饭堂厨房设备工程设计制造安装体化服务先进营理念良口碑惠宝隆赢海外千家酒店品制造商赖支持获海外众国际名牌产品授权中国总代理资格现已成目前全国规模品种齐全酒店品专业公司
3海酒总
HEC酒总餐饮行业设备品供应商餐饮设备行业领域中海酒总集研究开发生产制造市场推广网络营售服务体覆盖整餐饮设备品系列年专业思想行业验
HEC设备行业专业思想结合企业系统资源持续建设围绕销售服务两题确定满足客户核心需求持续保持成品质技术竞争优势市场营策略
4海海客瑞斯酒店品限公司
海海客瑞斯酒店品限公司福建冠福现代家股份限公司（冠福家002102）属全资控股公司海客瑞斯酒店品限公司致力成酒店餐饮客户首选解决方案服务提供者
海海客瑞斯酒店品限公司（HOCRES）现海拥两万米站式购物卖场十余家分布海区分销门店着中国餐饮行业快速蓬勃发展日益食品卫生安全关注度提高公司陆续全国济中心城市成立海客瑞斯酒店连锁卖场客户提供专业解决方案安全节环保产品努力成酒店餐饮客户首选供应商
二竞争策略
基竞争手详分析发现酒店设备品行业公司通常先细分市场应解决方案入手逐步拓展陶贞源制定竞争策略：
1品牌策略：公司品牌定位中高端系列着市场成熟发展高端系列陶贞源身优势销售具中高端高端酒店特点产品通优化VI设计宣传品配置网站建设媒体投放户外广告投放塑造品牌形象提升品牌知名度
2推广策略：陶贞源品牌营模式采取传统采购方式加国外知名品牌代理模式通方式降低采购成吸引更客户增加销售公司重点发展中高端酒店市场针市场实时状况营销推广灵活做出市场反应充分利酒店品展览会开展招商工作拓展更市场住深圳运会酒店市场发展契机公司牢牢抓住土市场点带面辐射周边市场实现计划销售目标力争超额完成务
3价格策略：定价基原公司保持观利润收入通采取新采购模式降低客户采购成时缩短采购周期市场竞争者相项目价格方面具较高优势
4消费群体定位：目前中高端酒店市场需求较公司消费群体定位类市场
5产品策略：公司通申请国外品牌代理权代理意利知名品牌paderno产品包括助餐炉刀叉进口锈钢厨具类产品玻璃杯更满足客户需求更顾客服务
第六部分 市场营销策略
营销目标
1品牌目标
逐步造提升陶贞源知名度美誉度树立陶贞源良企业形象品牌形象竭力陶贞源发展成国酒店品行业知名品牌
2市场目标
项目运新采购模式通代理国外知名品牌提升企业知名度时巩固现市场时结合效营销策略进步扩国市场份额走进全国市场
3销售目标
鉴酒店市场巨潜需求目前公司生产营力公司拟分三步走：销售收入方面第年争取实现年销售额3亿元第二年实现4亿元第三年实现5亿元销售收入三年总利润合计达136亿元
二项目营销方案
●实行市场推广+渠道销售总体营销战略围绕战略加强部理时加宣传工作品牌营力度强调公司专业诚信优质服务成国品牌逐步扩市场份额
●筹建业务部门客户分类理明确理制度保证户专定期服务避免出现失落客户时通分类理员精力集中重客户理通服务客户充分发掘客户潜力公司充分利现客户资源时通制度组织结构完善现客户潜力充分发掘
●加设专门机构市场推广中心
●进步创新市场营销方式手段
●建立强市场推广队伍市场推广员进行专业培训
●加强广告宣传网推广工作公司采取销售终端活化方式通强化广告宣传力度扩销售酒店品杂志专刊电视宣传手册加强广告攻势时丰富公司网络页通较型电子商务交易台进行全面推广通优秀电子商务台合作众企业产品信息供求信息企业配套服务组织起更更广范围形成更影响力品种齐全规模庞企业区域济竞争中越具市场竞争力更促进公司产品销售品牌知名度
●参加酒店品展览会公司通选择合适酒店品展会广州酒店品展览会深圳酒店设备品展览会等公司参展形式推销产品利提升企业形象实现品牌升值立刻吸引客户眼球汇聚气提高参展效果创造济效益
第七部分 资金规划退出机制
资金需求
根公司战略规划发展需求申请国外总代品牌运营储存营销团队完善展厅装修方面计划投入资金1亿元
二资金计划
公司募集资金申请国外总代国外代理品牌储存展厅装修加强市场推广力度健全营销团队等具体资金计划表：
序号
项目
需资金（万元）
备 注
1
申请国外总代费
400
申请国外知名品牌国代理权采购样板
2
展厅装修
100
展示厅装修
3
市场推广团队营销费
1500
力建设销售网络着力开发重点市场优化VI设计宣传品配置媒体投放户外广告投放开展市场推广活动营销团队培训工作等
4
国外代理品牌储存
3000
采购国外代理品牌部分产品作运营时销售产品
5
日常流动资金
5000
项目需流动资金较项目正式运营时需资金包括储备资金生产资金成品资金三部分
总计
10000
具体资金需求项目正式实施时确定
注：国外代理品牌意利品牌paderno产品助餐炉刀叉进口锈钢厨具类产品玻璃杯
募集资金计划2011年半年分期投入
三融资方式规划
公司计划股权融资方式筹集资金具体事项视投资者意进行深入协商
第八部分 财务分析
基假设
二收入预测成费估算
1收入预测
项目立足酒店设备品市场巨潜需求根目前公司营状况（1亿元销售收入获取1000万元净利润利润率10）项目拟分三步走：计划第年争取实现年销售额3亿元第二年实现4亿元第三年实现5亿元年销售额前三年总利润合计达136亿元具体收入预测表见表81
项目收入预测表
表81 单位：元
序号
年份项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
国外品牌代理收入
180000000
240000000
300000000
300000000
300000000
2
品牌产品收入
120000000
160000000
200000000
200000000
200000000
3
合计
300000000
400000000
500000000
500000000
500000000
增值税(税负率4)
12000000
16000000
20000000
20000000
20000000
2成费估算
成费估算表
表82 单位：元
序号
年份项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
直接成
210000000
280000000
350000000
350000000
350000000
2
营业税金附加
1200000
1600000
2000000
2000000
2000000
3
日常理费
9000000
12000000
15000000
15000000
15000000
4
销售费
15000000
20000000
25000000
25000000
25000000
5
折旧费
118750
118750
118750
118750
118750
6
摊销费
9800000
9800000
9800000
9800000
9800000
7
合计
245118750
323518750
401918750
401918750
401918750
三盈利力分析
1项目利润情况（见表83）
项目利润表
表83 单位：元
序号
年份项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
产品销售收入
300000000
400000000
500000000
500000000
500000000
2
销售税金附加
1200000
1600000
2000000
2000000
2000000
3
增值税
12000000
16000000
20000000
20000000
20000000
4
总成费
243918750
321918750
399918750
399918750
399918750
5
销售利润（1234）
42881250
60481250
78081250
78081250
78081250
6
业务利润
7
营业外净收入
8
利润总额（5+6+7）
42881250
60481250
78081250
78081250
78081250
9
税
10720313
15120313
19520313
19520313
19520313
10
税利润（89）
32160938
45360938
58560938
58560938
58560938
2项目现金流量预测（见表84）
3项目财务评价指标计算
指 标
计算值
说明
年均营业收入（亿元）
44
均毛利率
30
年均税利润率
1144
投资利润率
6752
财务部收益率（税）
5943
﹥基准收益率10
财务部收益率（税前）
8037
﹥基准收益率10
财务净现值（元）（税）
117273622
﹥0ic10
财务净现值（元）（税前）
173965421
﹥0ic10
投资回收期（税）
20
年含建设期
投资回收期（税前）
17
年含建设期
四财务评价结
项目预计未5年年均营业收入44亿元年均税利润率1144税财务净现值117273622元零税部收益率5943基准收益率税投资回收期2年含建设期
项财务数评价指标表明项目具稳定现金流盈利力运营期收回投资风险具良社会效益全面衡量结果认项目济合理行
第九部分 风险评估
风险素
二应措施
第十部分 结
未年里酒店产品市场规模济增长步会保持稳定增长状态酒店品市场规模庞已显示出诱前景国市场酒店品需求断增长酒店设备品市场潜力巨新兴市场目前酒店设备品行业处初步阶段准备进入更细分市场陶贞源提供良市场空间发展机遇
陶贞源家专业供应国际品牌酒店品型综合性企业公司聚集酒店品行业精英理团队成员均具丰富行业营理销售验公司销售团队实力强项目通采取传统采购方式+国外知名品牌代理采购模式降低商家采购成缩短采购周期时更酒店预算进行产品采购配置提高企业采购服务力吸引更客户公司需筹集资金进步发展公司申请国外总代提高团队营销力加强市场推广力度扩市场实现收入
项目投产较快产生观济效益预测未五年实现年均收入超4亿元年均净利润率达1144税财务部收益率达5943投资回收期2年
综述项目具较投资价值投资者创造更财富
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