体工商户会计财务理制度
加强财务理规范财务工作促进公司营业务发展提高济效益根国家关财务理法规制度结合销售部实际情况特制定制度
会计员职责范围
1应认真贯彻执行国家关财政法规会计制度确保财务工作合法性
2建立健全种财务理制度严格财务工作程序执行
3采取切实效措施保证资金财产安全维护销售部合法权益
4编制执行财务预算财务收支计划提前预警资金需状况确保资金效供应
5进行成费预测核算考核控制督促关部门降低投资节约费提高济效益
6建立健全种财务帐目编制财务报表利财务资料进行种济活动分析决策提供效
7会计档案资料收集整理确保档案资料完整安全效
8加强会计员理进行部培训提高会计员素质
9完成工作程序规定工作完成领导布置务
二款审批标准
1出差款：
出差员应先会计处领取式两联款单详细填写款日期资金性质部门出差出差事出差天数金额销售部负责签批款单交会计留存款款清款联作清帐前次支出差返回时间超10天未报销者款
2日常费款：
办理业务需款会计处领取款单填写资金性质(支票现金)部门款事金额审批程序第1条
3购置固定资产款：
施工具加工设备单价1000元年限年者办公设施单价2000元者属固定资产需填写固定资产申购单固定资产请款单报销售部负责审批方相应部门办理购置固定资产必须开具正式发票
4备金款：
特定部门岗位实行备金款具体部门根实际情况核定报销售部负责批准执行备金款年年度终报帐时结清
5时款：
业务费招费周转金等审批程序第1条
6款出差员回单位五天应规定会计处报帐报帐欠金额三天补齐办理报销手续三天补齐欠款项会计权月工资中扣回
7款均遵循前帐清帐原
8严格禁止款
三日常费报销：
1员工日常费支出时需坚持勤俭节约原
2日常支出时应量取原始发票取原始发票情况需方出具收款证明
3报销时须手发票面签字简述事相应销售部负责签字会计处报销
4日常购物品均须库房办理入库手续报销时发票面附库房理员签字入库单相应销售部负责签字会计处报销
5遇报销审批出差外应审批签署指定代理交会计处备案指定代理期间行相应审批权力者会计员审批进行电话联系先行款报销审批回进行补签
四附
1费支出实行销售部负责签批制
2制度2018年1月1日起开始施行
— END —
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加强财务理规范财务工作促进公司营业务发展提高济效益根国家关财务理法规制度结合销售部实际情况特制定制度
会计员职责范围
1应认真贯彻执行国家关财政法规会计制度确保财务工作合法性
2建立健全种财务理制度严格财务工作程序执行
3采取切实效措施保证资金财产安全维护销售部合法权益
4编制执行财务预算财务收支计划提前预警资金需状况确保资金效供应
5进行成费预测核算考核控制督促关部门降低投资节约费提高济效益
6建立健全种财务帐目编制财务报表利财务资料进行种济活动分析决策提供效
7会计档案资料收集整理确保档案资料完整安全效
8加强会计员理进行部培训提高会计员素质
9完成工作程序规定工作完成领导布置务
二款审批标准
1出差款：
出差员应先会计处领取式两联款单详细填写款日期资金性质部门出差出差事出差天数金额销售部负责签批款单交会计留存款款清款联作清帐前次支出差返回时间超10天未报销者款
2日常费款：
办理业务需款会计处领取款单填写资金性质(支票现金)部门款事金额审批程序第1条
3购置固定资产款：
施工具加工设备单价1000元年限年者办公设施单价2000元者属固定资产需填写固定资产申购单固定资产请款单报销售部负责审批方相应部门办理购置固定资产必须开具正式发票
4备金款：
特定部门岗位实行备金款具体部门根实际情况核定报销售部负责批准执行备金款年年度终报帐时结清
5时款：
业务费招费周转金等审批程序第1条
6款出差员回单位五天应规定会计处报帐报帐欠金额三天补齐办理报销手续三天补齐欠款项会计权月工资中扣回
7款均遵循前帐清帐原
8严格禁止款
三日常费报销：
1员工日常费支出时需坚持勤俭节约原
2日常支出时应量取原始发票取原始发票情况需方出具收款证明
3报销时须手发票面签字简述事相应销售部负责签字会计处报销
4日常购物品均须库房办理入库手续报销时发票面附库房理员签字入库单相应销售部负责签字会计处报销
5遇报销审批出差外应审批签署指定代理交会计处备案指定代理期间行相应审批权力者会计员审批进行电话联系先行款报销审批回进行补签
四附
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