现金流量表纵向趋势分析表

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现金流量表趋势分析表
项目
年金额
年金额
年年增长
金额
百分（）
①
②
③②①
④③／①
1营活动产生现金流量
　
　
　
　
（1）销售商品提供劳务收现金
　
　
　
　
（2）收税费返
　
　
　
　
（3）收营活动关现金
　
　
　
　
（4）现金流入计
　
　
　
　
（5）购买商品接受劳务支出现金
　
　
　
　
（6）支付职工职工支付现金
　
　
　
　
（7）支付项税费
　
　
　
　
（8）支付营活动关现金
　
　
　
　
（9）现金流出计
　
　
　
　
（10）营活动产生现金流量净额
　
　
　
　
2投资活动产生现金流量
　
　
　
　
（1）收回投资收现金
　
　
　
　
（2）取投资收益获现金
　
　
　
　
（3）处置固定资产形资产长期投资收回现金净额
　
　
　
　
（4）收投资活动关现金
　
　
　
　
（5）现金流入计
　
　
　
　
（6）购建固定资产形资产长期资产支付现金
　
　
　
　
（7）投资支付现金
　
　
　
　
（8）支付投资活动关现金
　
　
　
　
（9）现金流出计
　
　
　
　
（10）投资活动产生现金流量净额
　
　
　
　

3筹资活动产生现金流量
　
　
　
　
（1）吸收投资收现金
　
　
　
　
（2）取款收现金
　
　
　
　
（3）收筹资活动关现金
　
　
　
　
（4）现金流入计
　
　
　
　
（5）偿债务支付现金
　
　
　
　
（6）分配股利利润偿付利息支付现金
　
　
　
　
（7）支付筹资活动关现金
　
　
　
　
（8）现金流出计
　
　
　
　
（9）筹资活动产生现金流量净额
　
　
　
　
4汇率变动现金影响
　
　
　
　
5现金现金等价物增加额
　
　
　
　
补充资料
　
　
　
　
1净利润调节营活动现金流量
　
　
　
　
净利润
　
　
　
　
加：计提资产减值准备
　
　
　
　
固定资产折旧
　
　
　
　
形资产摊销
　
　
　
　
长期摊费摊销
　
　
　
　
摊费减少（减：增加）
　
　
　
　
预提费增加（减：减少）
　
　
　
　
处置固定资产形资产
长期资产损失（减：收益）
　
　
　
　
固定资产报废损失
　
　
　
　
财务费
　
　
　
　
投资损失（减：收益）
　
　
　
　
递延税款贷项（减：项）
　
　
　
　
存货减少（减：增加）
　
　
　
　
营性应收项目减少
（减：增加）
　
　
　
　
营性应付项目增加
（减：减少）
　
　
　
　

　
　
　
　
营活动产生现金流量净额
　
　
　
　
2涉现金收支投资筹资活动
　
　
　
　
债务转资
　
　
　
　
年期转换公司债券
　
　
　
　

融资租入固定资产
　
　
　
　
3现金现金等价物净增加情况
　
　
　
　
现金期末余额
　
　
　
　
减：现金期初余额
　
　
　
　
加：现金等价物期末余额
　
　
　
　
减：现金等价物期初余额
　
　
　
　
现金现金等价物净增加额
　
　
　
　

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