密级：机密
编号：TFKY0201
马鞍山供水项目
北京首创股份限公司
投资发展部
2002年1月
目 录
第章 马鞍山市城市济概况 0
第节 马鞍山市概况 0
第二节 2002年城市建设项目 0
第三节 十五期间发展规划 1
第二章 马鞍山市供排水现状规划 3
第节 马鞍山市供排水企业状况 3
第二节 马鞍山市供水十五规划 4
第三章 马鞍山市水公司概况 6
第节 水公司机构理体制 6
第二节 现三水厂现状 47
第三节 马鞍山水公司资产营状况 48
第四章 水量水价 54
第节 供水范围供水量 54
第二节 供水价格 60
第五章 水公司财务制水成 63
第节 水公司财务分析 63
第二节 制水成 66
附件 70
第章 马鞍山市城市济概况
第节 马鞍山市概况
马鞍山位安徽省东部东北南京市接壤南芜湖市相邻西长江安徽东门国家园林城市国家卫生城市1956年10月国务院批准设市境滨江立马鞍山命名省辖市四十年发展全市现辖涂县花山雨山金家庄山4区总面积1684方公里口118万中市区面积286方公里口55万 马鞍山工业城市马鞍山发电厂现装机容量918万千瓦 型企业马鞍山钢铁（集团）公司10万 中国冶金建设分公司2万
2001年国生产总值126亿元财政收入184亿元增长率87城市居民均支配收入6904元农民均纯收入2683元济指标均水连续年居安徽市首位2001年马鞍山市年全市国生产总值增长8实现计划目标全市工业增加值增长78规模工业企业中盈利企业盈利额增长973亏损企业亏损额降574
马鞍山钢铁公司马鞍山市企业 马钢中国特型钢铁联合企业安徽省工业企业现职职工7万离退休职工33万1958年8月1日成立四十年积累现已形成年产450万吨生铁450万吨钢420万吨材生产力特型钢铁联合企业马钢集团现总资产220亿元1997－1999年累计国家缴税金2462亿元
第二节 2002年城市建设项目
2002计划年建成山鹰8万吨造纸星马2000辆专汽丰原4万吨柠檬酸等项目青啤
10万吨项目力争年达产实施20万吨扩建中橡公司投资184亿元建设35万吨炭黑项目 增加住宅建设规模加快马钢花园东晖花园等重点住宅工程建设进度抓10区建设配套全年完成施工面积100万方米竣工50万方米
第三节 十五期间发展规划
济总量
国生产总值年均增长9左右2005年均国生产总值达15万元继续保持全省领先水财政收入期国生产总值步增长财政收支基衡全社会固定资产投资年均增长10
二1996年2010年城市化口发展计划
（1）市区总口（具市常住户口数总）：1995年487万2000年588万2010年77万
（2）市区非农业口：1999年38万2000年46万2010年67万
（3）市区流动口：2000年15万2010年22万中暂住口（居住城区年流动口农业口）：2000年10万2010年15万
（4）城市总口（市区城市非农业口暂住口）：2000年56万2010年82万
三 马鞍山钢铁集团发展计划
2001年销售收入100亿增加2005年销售收入125亿元项技术济指标达行业中游水2010年年均产钢500吨实现销售收入190亿元部分指标国领先非钢产业：2005年营业收入达20亿元
第二章 马鞍山市供排水现状规划
第节 马鞍山市供排水企业状况
马鞍山市区综合供水力280万吨供水道400公里水覆盖面积水普率分达9699取水水源长江少量水马鞍山市备水源厂八家中马钢供水力250万m³d 独立供水企业马鞍山市水公司 马鞍山港务局水厂马鞍山硫矿水厂 水单位两电厂电厂供水力88m³d五家总供水力814万m³d供水企业供水量供水范围：
表 1马鞍山市现供水企业供水力
工业民
制水力
售水量
供水范围
马鞍山市水公司
工业民
335万吨
204万吨
城区企事业单位居民
马钢集团供排水公司
工业民
250万吨
220万吨
马钢部分城区居民郊区居民
马鞍山港务局水厂
工业民
1万吨
约1万吨
洗船港口居民
马鞍山硫矿水厂
工业民
2万吨
07万吨
矿山居民
两电厂
工业
88万吨
88万吨
硫酸厂
工业民
48万吨
采石化肥厂
021万吨
慈湖酒厂
013万吨
中马鞍山市水公司马钢集团供排水公司两供排水企业马鞍山市水公司详细情况第三章详细介绍关马钢集团供排水公司初步调查情况便较水公司情况简单列出：
马鞍山钢铁集团公司供排水公司：
固定资产6亿元 职工1102 工业水204万吨（售水） 生活水16万吨（售水） 污水处理厂 5生活水制水厂 炼钢炼铁备电厂净化设施 工业水处理力200万吨水价马鞍山水公司执行水价相供水网 收费等系统 马钢属企业 单独核算
马鞍山市水公司：
资产：13亿元 职工555工业商业水7万吨 生活水13万吨3水处理厂供水收费系统 目前没污水处理厂
马鞍山市已建成污水处理厂6000吨日建委属市政处负责运营理
第二节 马鞍山市供水十五规划
水指标：
生活水：
规划2000年均生活水300升2010年均生活水340升2000年城市生活水普率100％2010城市生活水普率100％2000年城市供水口56万2010年城市供水口81万2000年生活水量168万吨日2010年生活水量279万吨日
工业水水：
马钢等备水厂供水外市水公司供水量：2000年工业水112万吨日水60万吨日2010年工业水180万吨日水93万吨日
日变化系数规划12
高日供水量：
2000年355万吨（足部分企业备水厂解决）
2010年67万吨
二 水厂规模布局：
表 2市属水厂规划表
厂名
现规模
（万吨日）
2000年规模（万吨日）
2010年规模(万吨日)
厂址
取水口
水厂
65
65
100
湖东路北端
电厂江边
二水厂
95
230
230
采石中西
采石河入江游
三水厂
45（船）
50
100
联合路南
马轮渡游
四水厂
220
采石河边
采石河入江口游
濮塘水厂
10
20
濮塘
濮塘水库
合 计
200
355
670
注：工业备水厂未列入述规划
第三章 马鞍山市水公司概况
第节 水公司机构理体制
概况
马鞍山市水公司城市供水产销修体社会服务性公企业隶属市建委国中型企业公司辖三水厂营道维修中心水质化验中心（安徽省城市供水水质检测网马鞍山检测站已通国家二级计量认证）道安装公司马鞍山市水表鉴定站设计室等综合服务部门公司现职工648（中职职工514离退员134）中类专业技术员109具中高级职称40余公司厂网统理级核算水厂属公司二级部门
马鞍山市水公司2001年度业务营收入三千五百万元 利润总额负四百三十四万 固定资产合计129亿 资产总额191亿元中 流动资产五千百万马鞍山市水公司水费收缴情况 累计三千三百万水费欠交目前财务处理应收帐款道漏水率27
二马鞍山水公司委组织图
委书记
双退办
1
武装部
2
团委
1
工会
5
组宣科
4
纪检室
1
注：支部数19
三 马鞍山市水公司组织结构图
水厂69
二污厂筹建处4
四水厂筹建办3
物业公司9
生产技术科13
材料科8
理办公室6
工程科4
财务产9
节水科6
供水稽查科5
劳资培训科3
供水理科6
户表21
信息理中心3
净水剂厂3
水表检定站14
水质化验中心6
营业53
道维修中心45
供水工程公司集体90
副理
副理
副理
副理（委书记）
理
注：表合计数536 搜集数 员职员514（情况介绍）525（员工调查表）表536 完全相 需水公司核实
杜 扫匠
二水厂103
设计室5
车队22
三水厂53
四 高级理者简历
力男1956年3月出生1974年9月参加工作1988年12月加入中国产科学历高级工程师职称市水公司生产科副科长技术科科长1991年2月市水公司副理1997年12月起市水公司委书记副理现水公司委委员
王时明男1958年出生1976年参加工作1982年7月加入中国产专学历市建委办公室副组宣科副科长科长城建科科长1993年7月建委副处长级调研员1996年2月市水公司委书记1997年12月起市水公司理委委员
张全楼男1952年1月出生1969年1月参加工作1986年7月加入中国产专学历济师职称市水公司水厂副厂长生产技术科副科长理办公室副三水厂支部书记副厂长供水综合服务公司理1993年3月市水公司理助理1994年起市水公司副理
张富培男1956年4月出生1975年参加工作1985年7月加入中国产专学历市水公司委办公室工会副席营业支部书记劳动服务公司理1993年市水公司理助理1998年4月起市水公司副理
李孝福男1947年10月出生1964年9月参加工作1980年11月加入中国产专学历市水公司水厂副厂长二水厂厂长生产技术科科长安保科科长1993年3月市水公司理助理2000年5月起市水公司工会席
李声道男1947年2月出生1964年12月参加工作1967年4月加入中国产中专学历政工师职称市水公司组宣科科长1996年5月起市水公司纪委书记
李翔男1963年1月出生1984年7月参加工作1983年10月加入中国产科学历1984年7月1988年12月市教育市电工作1988年12月调市建委市建委团委副书记团工委书记1994年9月市建公司挂职副理1998年7月起水公司副理
五员工结构调查表
表中出 中专员占25 总高级职称员占7 4 职工年收入情况 1万元占 31晚万五千元占 59 万五千元两万元占9 没两万元收入员
表 3员工结构调查表
学历结构
职称结构
岗位结构
职结构
年龄结构
合计
科
专科
中专
高级
中级
初级
理
技术
普通
职
退休
〈20
2030
3040
4050
〉50
第水厂
4
3
62
2
67
69
1
15
22
25
6
69
第二水厂
2
10
5
86
1
3
3
4
96
103
28
27
41
7
103
第三水厂
8
1
44
4
3
4
46
53
14
18
19
2
53
网
6
3
36
1
1
3
42
45
7
14
20
4
45
第三产业
3
9
8
1
1
8
7
6
10
38
54
16
20
14
4
54
3
13
17
1
2
3
2
113
118
30
43
39
6
118
水公司部
20
31
20
2
2
25
37
28
47
8
83
151
19
35
24
5
234
合计
28
81
57
3
3
36
51
48
67
410
525
151
1
129
179
182
34
676
第二节 现三水厂现状
马鞍山市水公司现城市水厂三座长江南中北分布总供水力335万
马鞍山市城市输配水网已具相规模辅设清水输配水道总长约230km供水径达DN1600城市供水普率达952％
马鞍山水公司日供水力达335万吨目前实际日供水20万吨 属三水厂情况：
1水厂供水力65万吨日占全市总供水力19％始建1958年位城市中东部葛羊路湖东北路路口离长江36公里电厂尾水水源供水范围湖北路北区城东工业区带生产生活水职工681964年改造设计供水力5万1972年扩建25万 滤池配套实际供水力65万 水厂供湖北路北花山区带生活生产水承担着城市中东部区供水重始终处满负荷运行状态
水厂现65万m³d级泵房座25万m³d流沉淀池二座25万m³d斜沉淀池座65万m³d普通快滤池座反洗泵房座3000m³清水池座10万m³d二级泵房座 排泥泵房厂区网加矾加氯系统高低压配电间警卫室化验楼维修楼等
2二水厂原设计供水力5万吨日始建1974年位城市南部采石中北侧长江水源供水范围湖北路南佳山雨山采石部分山区生产生活水设计供水力50万 长江水水源次扩建特年日供水10万吨扩建改造供水力达23万吨日目前该厂实际供水11万吨日职工110水公司力水厂设备设施新技术先进运行良供水量占全市水厂供水力50％
二水厂设施包括50万m³d水源厂（包括取水头）座13万m³d级泵房（包括取水头）座50m
³d斜沉淀池座70万m³d斜沉淀池二座50万m³d普通快滤池座80万m³d普通快滤池座10万m³d气水反滤池座反洗泵房反水塔23万m³d二级泵房座5000m³清水池二座8000m清水池座排泥泵房加矾加氯系统厂区网高低压配电间警卫室综合楼等
3三水厂建成1987年位城市北部马轮渡游500米处体化水水厂系船水厂长江水水源设计力5万吨日工艺等方面原实际供水力4万吨日占全市供水力10％设计运行参数取值高工艺流程存着种种问题实际达设计负荷供城北工业区生产居民生活水职工54十年生产运行已退役年限新建四水厂取代
三水厂设施包括50万m³d水泥船体（沉淀池滤池泵舱）引桥高低压配电间加矾加氯系统等
第三节 马鞍山水公司资产营状况
概况
马鞍山市水公司2001年度业务营收入3500万元 利润总额负434万元 固定资产合计129亿元 资产总额191亿元中 流动资产5100万马鞍山市水公司水费收缴情况太 累计欠交水费3300万元 目前财务处理应收帐款道漏水率27 199920002001年资产损益表 负债表利润分配表现金流量表见附表
水公司属土12块 具体情况见表4示：
表 4 水公司土览表
序号
土位置
面积（m2）
备注
1
水厂厂区
7295831
包括公司办公职工住宅区
2
公司住宅区
19933
3
公司十栋
712123
4
二水厂厂区
265498
5
二水厂住宅区
42967
6
水厂级泵房
25564
7
慈湖加压站
101043
8
双岗加压站
34914
9
二水厂原水泵房
17333
10
二水厂级泵房
60
11
佳山加压站
1000
12
珍珠园加压站
1500
目前水公司资产三水厂网 水公司办公楼等 详细资产状况见表5
表 5资产状况调查表(万元)
项目
水厂
二水厂
三水厂
网
第三产业
公司
合计(万元)
流动资产
5137
长期投资
958
固定资产原值：机器设备
房屋建筑物
固定资产净值：机器设备房屋建筑物
921
420
9493
7464
937
286
4934
3463
987
478
17272
2218
4038
12110
形资产原值形资产净值
0
递延资产原值递延资产净值
72
72
资产合计
19122
流动负债
3238
长期负债
1250
负债合计
4480
资产净值
14634
注：该数马鞍山市水公司提供 财务报表出入 差报表表填充日期 财务报表没提供详细固定资产分类细项
三水公司没通相关质量认证公司属部门签署目标责合：
1三水厂签订目标责成合
2营业签订售水量回收水费率费责书
3维修中心签订目标费包干责制
4属独立核算实体签订利润目标
5相关科室签订工作目标责书
四外担保债务情况说明：
外担保象：均市建委属企事业单位—建处城建开发处市政处市政建设总公司公交总公司省房市公司涂县水公司 担保均市建委领导协调 安排制水公司提供担保基短期贷款目前总额3800万元
五收费欠费情况：
水费收费体制：
价格：城市供水价格物价部门根企业实际成发生情况审核认定考虑成费新增素制订供水价格调整方案国家计委城市供水价格理办法关规定召开价格听证会证通报市政府批准执行
收费：三水厂供水进网公司属二级部门营业负责全市工业居民生活水户收费工作实现微机化理营业收费系统银行联网居民水费银行代扣代收企事单位水费银行托收划拨门等种方式收费马鞍山市部分方企业受市场济结构调整影响济效益低拖欠水费现象十分严重截止年年底欠费水公司金额达累计3300万元 计算累计欠费 年水费回收率94 欠费单位名单金额：
表 6欠费单位
欠费户
欠费金额(万元)
欠费户
欠费金额(万元)
马钢新工房
875
十七冶行政处
855
市新型节耐火材料厂
831
十七冶机械化公司
810
十七冶公司
721
市化肥厂
636
市耐磨公司
632
市搬运公司
568
慈湖肉联厂
553
市线电厂
529
马钢花山
520
市宾馆
509
市太白酒厂二分厂
502
合计
8539
目前 马鞍山市院表9000块 户表11000块 实行户表 水量降
欠费原：1）单位营状况景气关闭停产 欠费回缴2）水费收缴时单位收缴 挪作3）水公司前理力度够4）单位恶意欠费
六 关漏水
目前获水厂处理制水量售水量漏水率27数值偏高专门网维修部张精力访谈情况信息：
1） 水公司拥较先进设备测漏
2） 两水厂出水没计量水厂水网滴漏率存叠加计算
3） 漏损基建原爆够适时检修没量化考核指标
4） 明漏求暗漏没求
5） 前两年网维修费年50万60万元
6） 年检测出漏水量506万立方米
7） 公司计划成立单独检测漏部门 加理力度
七网
城市供水道247公里 截止2001年 网部分资产净值3463万元 2000年投资： 江东道期工程 投资66128万元 红旗南路 17429万元 湖北东路工程等 2001年网改扩建情况：
表 7 2001年城区供水道敷设（改扩建）览表
序号
道敷设段
道口径敷设长度
工程造价（万元）
1
江东道二期（雨山路印山路）
DN800mm L1000m
200
2
湖西南路（雨山路采路）
DN800mm L1400m
280
3
雨山路（红旗路朱然路）
DN800mm L450m
120
4
红旗南路（采路_雨山路）
DN800mm L400m
100
5
采路（湖东路江东道）
DN600mm L1100m
120
6
开发区供水网
DN600500mm L150002000m
300
7
山镇供水网
DN400mm L800m
50
8
山镇泵房清水池
200
9
二水厂江边
DN800mm L2200m
480
10
采路（花园路口）
DN1000mm
40
合 计
1890
八第四水厂建设投资情况
根马鞍山市城市总体规划马鞍山市供水规划解决城北区水需求市委市政府研究决定新建第四水厂代三水厂缓解水厂供水力足状况形成南北置供水济合理城市供水方式
目前城市缺水区集中城市中部北部区城市北部慈湖区面积约10方公里目前金星化工集团穆松桥铸限公司（中法合资）等十数家中型企业丰源药业集团4万吨柠檬酸工程落户该区建成投产台湾中橡整体收购市碳黑厂35万吨新碳黑项目已马继续扩建成全国碳黑生产基该区水需求较增加宜快城北新建第四水厂取代第三水厂满足城北区水需求
四水厂位城北慈湖乡联农村占110亩设计供水力20万吨日分二期建设期规模10万吨日项目总投资233亿元中期159元目前项目前期项准备绪年完成项目征三通明年全面开工建设
关第四水厂已签署协议合：
1马鞍山钢铁设计研究院签定设计合总价230万元民币
2荷兰DHV公司签定第二污水处理厂利荷兰政府货款设备采购商务技术合总价498万美元费发生情况市城建开发处筹备第二污水处理厂已发生费200万元市水公司筹备第二污水处理厂已发生费15万元
第四章 水量水价
第节 供水范围供水量
供水范围
马鞍山市水公司现三水厂长江分南北中分布中水厂供水范围湖北路北区城东工业区带生产生活水二水厂供水范围湖北路南雨山佳山采石部分花山区生产生活水三水厂船水厂供水范围城北工业区生产居民生活水
根19962010年马鞍山市城市总体规划（简称总体规划）马鞍山市城区东南方发展东山霍里线南205国道梅山银黄涂县城线供水范围达77方公里
目前城区供水水公司外独立供水厂马钢供排水厂矿山备工业生产水厂马钢供排水厂供水规模230万吨天(钢铁生产)中生活水16万吨天供水范围仅局限马钢范围居民生活办公行政商业水马钢供排水厂五制水车间中制水力车间规模10万吨天马钢供排水厂供水网城区市水公司供水网相联通水公司理讲马钢供排水厂供水网市水公司供水网相连接处阀门分开成独立两供水系统
水量
1 历史供水量售水量水结构
马鞍山市水公司1997历史供水量售水量城市水结构见表1示
表 8 马鞍山市水公司供水范围城市水量
1997
1998
1999
2000
2001
供水量(万吨)
711282
734222
730314
765547
740881
售水量(万吨)
65758
620741
595038
554152
530026
—工业水量
269146
216484
195832
157784
160041
—生活水量
327563
305170
299083
294878
273570
—商业水量
47693
45313
41645
4532
40889
—行政水量
13178
53765
58478
5617
55526
漏损率
76
155
185
276
285
售水量增减率
56
41
69
44
备注：述供水量数中水厂二水厂含水水率约3％左右三厂含厂区水
图1绘出马鞍山市历年供水量售水量
图 1历史供水量售水量较图
述图表中见：
1) 1997年马鞍山市水公司供水范围年供水量基维持稳定7300万吨左右均年增长率1％左右相应售水量呈逐年降趋势均年降率54目前止没止滑迹象滑幅度开始减少
2) 马鞍山市水公司供水范围供水量售水量年背离较侧面说明马鞍山市水公司存理问题访谈中侧面证实点
3) 水公司2000年2001年漏水率超27％相惊数字远远高20％左右漏水率均水般讲城市漏水道漏水公绿化消防种形式偷水现象组成马鞍山市97年市供水量变化城市网漏水年应保持定水漏水公绿化消防种形式偷水漏水理相应措施关迄止没采取十分效行措施减少漏水现象然水公司检漏组承担城市网检漏维修工作没具体考核指标城市园林绿化环卫水没进行踪定量考察般做法年政府部门进行开会协商确定致收费额
显然漏水问题理水公司诸需改进完善方水公司已认识漏水问题严重性已考虑落实理实施效措施水公司计划年成立检漏公司明确职责考核指标工资奖金挂钩
4) 97年供水量售水量相差方介绍原抄表误差时水价较低单位居民抄表数
5) 工业水量97年年年滑2001年工业水量已基稳定呈止滑回升趋势种变化趋势国国民济宏观调整紧密联系98年亚洲金融风波目前止国直处通货紧缩状态根入世求国济结构处调整中具体表现马鞍山市传统企业年破产17冶合力公司等济效益破产减生产规模减少工业生产水目前马鞍山市工业水已开始出现回升趋势工业发展良态势相关联马钢进行年产50万吨轧钢技改济技术开发区招商引资呈现良发展势头年开发区工业总产值达6亿元
2 历史水结构
马鞍山市水公司供水范围历史水结构表示
表 9 马鞍山市水公司供水范围水结构
项目
1997
1998
1999
2000
2001
工业水例()
409
349
329
285
302
生活水例()
498
492
503
532
516
商业水例()
73
73
70
82
77
行政水例()
20
87
98
101
105
合计()
100
100
100
100
100
3 水量预测
1) 方法：供水规划
根1996年马鞍山市总体规划中水规划部分（新规划修改中）未15年马鞍山市供水进行规划预测预计2000年2010年供水口分56万82万生活水分布300升日340升日根该规划2000年生活水量168万吨日工业水112万吨日水60万吨日2010年生活水量279万吨日工业水180万吨日水93万吨日总水量552万吨日
2) 方法二：供水规划进行校正
该方法采马鞍山市十五总体规划中供水规划数考虑供水规划数般偏需进行校正具体公式：
Q2010预测 ＝K2010Q2010规划 (1)
式中Q2010预测预测2010年水量Q2010规划供水规划中2010年水量K20102010年水量校正系数位0~1间K2010参考K2000值
K2000＝Q2000实际Q2000规划 (2)
Q2010 ＝Q2000 x(1+I)10 (3)
根前面马鞍山市水规划数Q2000规划34万吨日Q2010规划552万吨日该规划数2000年实际水情况相2000年实际居民生活水81万吨日工业水43万吨日水27万吨日总水量152万吨日Q2000实际实际152：
K2000＝045
根国目前济宏观发展消费指数已呈升趋势马鞍山市济发展态势考虑未生产生活水适度增加假设2010水量校正系数K2010055根公式(1)估算出2010年水量Q2010预测约30万吨日均年售水量增长率I约7
保守估计10年年售水量增长率定5左右
3) 方法三：例相关法
谓例相关法采综合生活水量指标规划口出生活水量生活水量工业水量例计算工业水量进行售水量需求预测
工业水受济环境影响较需求会表现突然性幅降生活水需求变化般较稳着口增长般表现稳步升趋势
测算中公式进行分析：
Q年水量Q年生活水量 + Q年非生活水量 (4)
中
Q年生活水量＝供应口数*日均生活水量*365天 (5)
Q年非生活水量＝KQ年生活水量 (6)
K例系数K非生活水例生活水例
根马鞍山市总体规划2010年城市供水口达82万(城市非农业口暂住口)城市总体发展水达中等发达国家水般讲城市均生活水量200~300升日马鞍山市济发展类似南方城市相较宜昌2000年均水量239升日衢州市2000年均水量210升日外根建设部城市水资源中心预测2010年国均生活水量约230 升日访谈天津Venvidi通水务公司Venvidi年水务验认欧洲国家均水量般190升日预测较高数尤着城市节水措施实施水价涨产生节水效应居民节水意识增强居民均水量会幅增加假定马鞍山市2010年均水量230升日估算2010年城市生活水量Q2010189万吨日
参考表2马鞍山市种水结构城市居民水1997年基稳定50左右非生活水占50％左右非生活水生活水例5050K值约1估算出马鞍山市2010年城市水量378万吨日扣目前马钢供排水公司供水范围水量生活水量2万吨日估算2010年城市生活水量Q2010169万吨日 (目前知道马钢供排水公司供水范围口数)
4 水量预测结果较分析
述三种方法获预测结果列表3中
表 10方法预测水公司供水范围水量
项目
方法
(供水规划)
方法
(校正法)
方法二
(相关例法)
水总量
552
30
338
生活水量(万吨)
279
15
169
非生活水：生活水
11
11
11
工业水量(万吨日)
180
10
189
水量（万吨）
93
5
供水量预测（亿吨）
203
110
123
年水量增长率
138
7
88
表中见供水规划数值远远采外两种方法预测值述预测数影响素规划口城市口数量受太素影响法作进步定量分析总体规划中城市建设布局终马鞍山市形成城四团式结构涂县变马鞍山行政区
述水需求估算2010年保守估计城市需水约9000万吨左右需水量均年增长率5左右然目前止马鞍山市水公司年售水量没表现出明显增长趋势衢州市售水情况衢州市2000年开始城市水已开始回升果考虑马鞍山市济发展目前水公司理现状未首创水公司成立合资公司合资公司项理措施位话预计马鞍山年售水量会较增长
第二节 供水价格
供水价格调整历史
马鞍山市两次调价记录示：
表 11 水价调整(1998年2月23日调整) 单位：元吨
序号
项目
基水价
水资源费
城市附加
实际户价
1
居民水
063
002
005
070
2
办公医疗水
072
002
006
080
3
工业水
082
002
006
090
4
餐饮等营水
109
002
009
120
表 12 水价调整(2002年2月年) 单位：元吨
序号
项目
基水价
水资源费
城市附加
实际户价
1
居民水
088
002
005
095
2
办公医疗水
107
002
006
115
3
工业水
114
002
006
122
4
餐饮等营水
154
002
009
165
注：水公司介绍终执行水价会述定差综合水价会达103元吨
二 邻区供水价格较
马鞍山市供水价格具性城市周边紧邻区南京合肥芜湖安庆等
表 13马鞍山市水价周边城市水价较
序
号
项目
基水价
城市附加
水资源费
建设基金
污水处理费
实际户价
备注
马
鞍
山
居民水
088
005
002
095
2002年
调价
工业水
114
006
002
122
商业水
154
009
002
165
107
006
002
115
合
肥
居民水
0865
004
0025
017
110
2000年
9月调
价
工业水
089
004
0025
0255
121
商业水
130
005
0025
042
180
156
006
0025
042
207
芜
湖
居民水
082
003
085
2000年
3月调价
工业水
089
004
002
095
商业水
143
005
002
150
095
003
098
安
庆
居民水
074
003
002
080
含价调
基金
1999年
8月调价
工业水
0855
003
002
0905
商业水
1115
006
002
1195
0845
003
002
0905
南
京
居民水
072
005
001
010
055
145
含省专
项费
2000年
12月调
价
工业水
095
007
001
020
055
180
商业水
123
009
001
020
065
220
135
009
001
020
058
225
三 调价空间
马鞍山市两次水价调整时间间隔4年目前水价周边城市相处中游水净水水价南京合肥低高城市周边城市基1999年2000年左右调水价果次调整水价马鞍山市水价落城市未水价调整较空间
考虑目前马鞍山市正筹建污水处理厂预计污水处理厂2年建成水价调整中必然会包含污水处理费水价中污水处理费制约净水水价调幅度预计2年综合净水水价04元吨~05元吨调空间果合资促政府2003年幅调次水价综合净水水价达135左右利水价调整合资公司发展
第五章 水公司财务制水成
第节 水公司财务分析
资产
1 账面固定资产
截2001年12月马鞍山市水公司固定资产原值总额13110万元采直线折旧法残值率取4％建筑物折旧年限取30年专设备工作设备动力设备运输设备网折旧年限分取取10年11年10年11年目前资产净值7948万元二水厂技改形成固定资产4823万元计入固定资产总值水公司固定资产净值1277亿元
已获水公司固定资产明细汇表示
表 14水公司固定资产览表 （单位：万元）：
编号
部
门
合计
生产固定资产
非生产固定资产
原值
净值
原值
净值
原值
净值
1
生产部门
121223
122934
120807
122699
416
235
水厂
9214
4203
9214
4203
二水厂
52930
32647
52514
32412
416
235
二水厂技改
48231
48231
三水厂
9378
2867
9378
2867
营业(网)
49347
34633
49347
34633
净化剂厂
354
354
354
354
2
理部门
9878
4777
8912
3993
966
784
机关
4635
2260
3673
1482
962
779
化验室
1752
1406
1747
1401
049
047
汽车修理队
3492
1110
3492
1110
3
合计
131101
127711
129719
126692
1382
1018
该数水公司2001年报资产负债表中固定资产净值数1295亿元略差异该资产中已包含网部分年城市部分新建网未全部纳入水公司资产中区开发商负责新建网实际未纳入水公司资产总额中
2 应收帐款
截止2001年底水公司应收帐款达336222万元2000年1999年应收帐款分34015万元314124万元应收帐款历史水费欠帐然目前水公司已采取措施实行居民水工业水分离加水费收缴力度历史欠帐太实际已形成坏账水费欠缴户属效益国企业水公司进行供水形成新水费收缴困难统计年水公司水费收缴率约94左右
应收款3178万元四水厂筹建开销挂账
预付帐款2977万元工程款项
3 专项应付款
年末数26716万元年初数18417万元实际应付款8299万元介绍该款项年网建设维修实际源水价水价中015专项网建设财务部门作法该资金放资产折旧中称加速折旧税务财政部门意根售水收入年该资金约800万元省里检查前账加速折旧法容许年该资金帐目调整
专项应付款
根2001年售水量530026万吨实际专项资金应795万元账8299万元略差距
4 种担保
水公司作国单位隶属建委建委属单位进行贷款担保担保单位：建委属事业单位建处市政处城建开发处建委属企业单位市房产公司市政建设总公司公交总公司涂县水公司担保时建委领导协调水公司进行担保目前止建处公交总公司担保未期外余担保均已期目前担保总金额约3800万元(具体担保日期方予出)
5 外投资
水公司外长期投资投资300万元参股市商业银行(商业银行总股1亿元)2001年2000年1999年1998年投资收益分13万元12万元 13万元176万元
历年投资收益投资收益率远远低8％水该长期投资资产2000年底35478万元猛升2001年底95869万元说明公司参股市商业银行外2001年新投资尚需证实
6 土面积土税
水公司土直采行政划拨方式形资产中土权解水土年方米2元标准缴纳土税
水公司总土面积130856㎡
二 资产评估认
目前水公司帐面固定资产约13亿元流动资产约5100万元长期投资约960万元资产总额约19亿元根财政部关规定国资产转必须进行资产评估财政部门批准项目合作中拟进行合作资产进行评估鉴业惯例资产价值合资双方根投资额投资回报等条件洽谈资产总值然资产评估机构数值进行评估
马鞍山市目前水价较低年水费收入限限定合作资产总值范围资产总值溢价太高否首创投资收益法保证面合资方案中初步提出首创投资额反推出资产总值
第二节 制水成
直接制水成
三水厂直接制水成包括电耗原水费净水材料工资福利折旧制造费等科目
附件（1）：水厂1997年～2001年历年制水成明细表
附件（2）：二水厂1997年～2001年历年制水成明细表
附件（3）：三水厂1997年～2001年历年制水成明细表
附件（4）：述三厂加权均计算历年制水成明细表
三年三水厂制水成绘成曲线图示
图 2三水厂历年直接制水成加权均制水成
图中见
· 三制水厂中水厂制水成低三水厂次二水厂制水成高三水厂联合运行时应充分发挥水厂二水厂制水力样降低总制水成
· 1999年水厂制水成基保持相稳定状态具定参考意义水公司执行新水价时间间隔致马鞍山市水价1998年2月23日调整次2002年3月执行新水价水价调整间隔四年国企般作法水价调整年反映制水成较成升
· 98年制水成97年较增长体现折旧费提取加尤二水厂折旧费97年119万元骤增98年647万元 原二水厂实施技改新建工程计入固定资产
· 2001年制水电耗总计1100万元2000年电耗961万元明显增加增幅达20％电费涨价缘单位制水成0349元吨2000年增加0011元吨
· 制水成素中工资福利增速历年保持稳步增长速度均年增长率10左右
认水厂三年直接生产成真实三水厂加权制水成超035元吨
二 间接制水成
间接制水成包括车队化验室网营运维修网折旧理费财务费等科目具体表示表中见理费网营运维修折旧占部分面理费网情况进行分析说明
1 理费
附件2中列出三年理费理费构成中：
· 三年理费持续升年均升20％左右
· 理费分构成升原理员工资福利增幅太快年增幅高达20％远远高制水车间普通员工10％左右工资增幅理解理员工资涨幅
· 2001年增加100万元住房公积金坏账提取增加理费增加原
· 工资住房公积金增加额较外费均变化保持正常水
2 网营运建设维修
网年维护费约100万元网建设资金源水价中015元吨专项资金销售水量计算实际年水费收入中概800万元左右资金网营运建设维修着城市快速扩展网建设资金较缺口目前水费收入足解决网建设资金问题双方合作中需解决关键问题
表 15水公司制水间接成(2001年)
序号
项目
支出(万元)
备注
1
车队
1200
马鞍山市2001年供水量740881万吨
售水量530026万吨产销率715
2
化验室
250
3
网营运
1350
4
维修网折旧
7690
5
理费
10150
6
财务费
500
7
合计
21140
8
间接制水成(元吨)
035
供水量计
9
间接制水成(元吨)
0399
售水量计
三 总成
根制水直接成间接成计算出实际制水总成表示
表 16水公司实际制水成(2001年)
编号
项目
单位
支出
备注
1
直接成
万元
25134
详细数源见附件(4)
动力
万元
11005
源水费
万元
00
药剂费
万元
965
工资
万元
3012
福利
万元
420
折旧
万元
8758
制造费
万元
974
2
间接成
万元
21140
详细数见表9示
3
成计
46274
4
售水量
万吨
53003
5
单位制水成
元吨
0873
6
水资源费
元吨
0020
7
专项资金
元吨
015
网建设
8
单位总成
元吨
104
售水量计
2001年水公司制水单位总成104元吨次水公司报批政府请求调价综合水价0972元吨（含税价103元吨）调价水公司营业务会利润年亏损约360万元
附件
附件(1)：水厂直接制水成历年制水量
项目
1997
1998
1999
2000
2001
动力电
32792
34249
34091
33427
34100
源水费
药剂费
2727
3927
3910
3850
2950
工资
6646
6196
7590
8300
9349
福利
1000
870
1070
1160
1320
折旧
6038
11038
10589
10264
9780
制造费
8251
4634
5808
6365
合计(万元)
57454
60914
63058
63426
64900
水量(万吨)
232445
234029
234448
236290
216820
单位成(元吨)
0247
0260
0269
0268
0299
附件(2)：二水厂直接制水成历年制水量
项目
1997
1998
1999
2000
2001
动力
37983
46653
51600
51968
62800
源水费
药剂费
3410
6070
6690
5000
5200
工资
9776
10346
11950
12357
13880
福利
1350
1400
1680
1740
1930
折旧
11900
64715
70000
69510
67000
制造费
11181
8646
9280
8825
5890
合计(万元)
75614
137830
151200
149400
156700
水量(万吨)
342857
364566
373073
409734
406737
单位成(元吨)
0221
0378
0405
0365
0385
附件(3)：三水厂直接制水成历年制水量
项目
1997
1998
1999
2000
2001
动力
11467
15467
11540
10700
13150
源水费
药剂费
2223
25
2574
22
15
工资
4940
4680
5580
5700
6890
福利
72
63
78
80
95
折旧
4076
11596
12348
132
108
制造费
5109
3363
4004
5437
385
合计(万元)
28535
38235
36786
38037
3714
水量(万吨)
135980
135627
123793
119523
117324
单位成(元吨)
0210
0282
0297
0318
0317
附件(4)：三水厂加权均直接制水成
项目
1997
1998
1999
2000
2001
动力(万元)
8224
9637
9723
9610
11005
源水费(万元)
药剂费(万元)
836
1250
1317
1105
965
工资(万元)
2136
2122
2512
2636
3012
福利(万元)
307
290
353
370
420
折旧(万元)
2201
8735
9294
9297
8758
制造费(万元)
2454
1664
1909
2063
974
合计(万元)
16160
23698
25104
25086
25874
供水量(万吨)
711282
734222
731314
765547
740881
售水量(万吨)
65758
620741
595038
554152
530026
单位成
(元吨供水计)
0227
0323
0343
0328
0349
单位成
(元吨 售水计)
0246
0382
0422
0453
0488
漏损率()
76
155
185
276
285
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编号：TFKY0201
马鞍山供水项目
北京首创股份限公司
投资发展部
2002年1月
目 录
第章 马鞍山市城市济概况 0
第节 马鞍山市概况 0
第二节 2002年城市建设项目 0
第三节 十五期间发展规划 1
第二章 马鞍山市供排水现状规划 3
第节 马鞍山市供排水企业状况 3
第二节 马鞍山市供水十五规划 4
第三章 马鞍山市水公司概况 6
第节 水公司机构理体制 6
第二节 现三水厂现状 47
第三节 马鞍山水公司资产营状况 48
第四章 水量水价 54
第节 供水范围供水量 54
第二节 供水价格 60
第五章 水公司财务制水成 63
第节 水公司财务分析 63
第二节 制水成 66
附件 70
第章 马鞍山市城市济概况
第节 马鞍山市概况
马鞍山位安徽省东部东北南京市接壤南芜湖市相邻西长江安徽东门国家园林城市国家卫生城市1956年10月国务院批准设市境滨江立马鞍山命名省辖市四十年发展全市现辖涂县花山雨山金家庄山4区总面积1684方公里口118万中市区面积286方公里口55万 马鞍山工业城市马鞍山发电厂现装机容量918万千瓦 型企业马鞍山钢铁（集团）公司10万 中国冶金建设分公司2万
2001年国生产总值126亿元财政收入184亿元增长率87城市居民均支配收入6904元农民均纯收入2683元济指标均水连续年居安徽市首位2001年马鞍山市年全市国生产总值增长8实现计划目标全市工业增加值增长78规模工业企业中盈利企业盈利额增长973亏损企业亏损额降574
马鞍山钢铁公司马鞍山市企业 马钢中国特型钢铁联合企业安徽省工业企业现职职工7万离退休职工33万1958年8月1日成立四十年积累现已形成年产450万吨生铁450万吨钢420万吨材生产力特型钢铁联合企业马钢集团现总资产220亿元1997－1999年累计国家缴税金2462亿元
第二节 2002年城市建设项目
2002计划年建成山鹰8万吨造纸星马2000辆专汽丰原4万吨柠檬酸等项目青啤
10万吨项目力争年达产实施20万吨扩建中橡公司投资184亿元建设35万吨炭黑项目 增加住宅建设规模加快马钢花园东晖花园等重点住宅工程建设进度抓10区建设配套全年完成施工面积100万方米竣工50万方米
第三节 十五期间发展规划
济总量
国生产总值年均增长9左右2005年均国生产总值达15万元继续保持全省领先水财政收入期国生产总值步增长财政收支基衡全社会固定资产投资年均增长10
二1996年2010年城市化口发展计划
（1）市区总口（具市常住户口数总）：1995年487万2000年588万2010年77万
（2）市区非农业口：1999年38万2000年46万2010年67万
（3）市区流动口：2000年15万2010年22万中暂住口（居住城区年流动口农业口）：2000年10万2010年15万
（4）城市总口（市区城市非农业口暂住口）：2000年56万2010年82万
三 马鞍山钢铁集团发展计划
2001年销售收入100亿增加2005年销售收入125亿元项技术济指标达行业中游水2010年年均产钢500吨实现销售收入190亿元部分指标国领先非钢产业：2005年营业收入达20亿元
第二章 马鞍山市供排水现状规划
第节 马鞍山市供排水企业状况
马鞍山市区综合供水力280万吨供水道400公里水覆盖面积水普率分达9699取水水源长江少量水马鞍山市备水源厂八家中马钢供水力250万m³d 独立供水企业马鞍山市水公司 马鞍山港务局水厂马鞍山硫矿水厂 水单位两电厂电厂供水力88m³d五家总供水力814万m³d供水企业供水量供水范围：
表 1马鞍山市现供水企业供水力
工业民
制水力
售水量
供水范围
马鞍山市水公司
工业民
335万吨
204万吨
城区企事业单位居民
马钢集团供排水公司
工业民
250万吨
220万吨
马钢部分城区居民郊区居民
马鞍山港务局水厂
工业民
1万吨
约1万吨
洗船港口居民
马鞍山硫矿水厂
工业民
2万吨
07万吨
矿山居民
两电厂
工业
88万吨
88万吨
硫酸厂
工业民
48万吨
采石化肥厂
021万吨
慈湖酒厂
013万吨
中马鞍山市水公司马钢集团供排水公司两供排水企业马鞍山市水公司详细情况第三章详细介绍关马钢集团供排水公司初步调查情况便较水公司情况简单列出：
马鞍山钢铁集团公司供排水公司：
固定资产6亿元 职工1102 工业水204万吨（售水） 生活水16万吨（售水） 污水处理厂 5生活水制水厂 炼钢炼铁备电厂净化设施 工业水处理力200万吨水价马鞍山水公司执行水价相供水网 收费等系统 马钢属企业 单独核算
马鞍山市水公司：
资产：13亿元 职工555工业商业水7万吨 生活水13万吨3水处理厂供水收费系统 目前没污水处理厂
马鞍山市已建成污水处理厂6000吨日建委属市政处负责运营理
第二节 马鞍山市供水十五规划
水指标：
生活水：
规划2000年均生活水300升2010年均生活水340升2000年城市生活水普率100％2010城市生活水普率100％2000年城市供水口56万2010年城市供水口81万2000年生活水量168万吨日2010年生活水量279万吨日
工业水水：
马钢等备水厂供水外市水公司供水量：2000年工业水112万吨日水60万吨日2010年工业水180万吨日水93万吨日
日变化系数规划12
高日供水量：
2000年355万吨（足部分企业备水厂解决）
2010年67万吨
二 水厂规模布局：
表 2市属水厂规划表
厂名
现规模
（万吨日）
2000年规模（万吨日）
2010年规模(万吨日)
厂址
取水口
水厂
65
65
100
湖东路北端
电厂江边
二水厂
95
230
230
采石中西
采石河入江游
三水厂
45（船）
50
100
联合路南
马轮渡游
四水厂
220
采石河边
采石河入江口游
濮塘水厂
10
20
濮塘
濮塘水库
合 计
200
355
670
注：工业备水厂未列入述规划
第三章 马鞍山市水公司概况
第节 水公司机构理体制
概况
马鞍山市水公司城市供水产销修体社会服务性公企业隶属市建委国中型企业公司辖三水厂营道维修中心水质化验中心（安徽省城市供水水质检测网马鞍山检测站已通国家二级计量认证）道安装公司马鞍山市水表鉴定站设计室等综合服务部门公司现职工648（中职职工514离退员134）中类专业技术员109具中高级职称40余公司厂网统理级核算水厂属公司二级部门
马鞍山市水公司2001年度业务营收入三千五百万元 利润总额负四百三十四万 固定资产合计129亿 资产总额191亿元中 流动资产五千百万马鞍山市水公司水费收缴情况 累计三千三百万水费欠交目前财务处理应收帐款道漏水率27
二马鞍山水公司委组织图
委书记
双退办
1
武装部
2
团委
1
工会
5
组宣科
4
纪检室
1
注：支部数19
三 马鞍山市水公司组织结构图
水厂69
二污厂筹建处4
四水厂筹建办3
物业公司9
生产技术科13
材料科8
理办公室6
工程科4
财务产9
节水科6
供水稽查科5
劳资培训科3
供水理科6
户表21
信息理中心3
净水剂厂3
水表检定站14
水质化验中心6
营业53
道维修中心45
供水工程公司集体90
副理
副理
副理
副理（委书记）
理
注：表合计数536 搜集数 员职员514（情况介绍）525（员工调查表）表536 完全相 需水公司核实
杜 扫匠
二水厂103
设计室5
车队22
三水厂53
四 高级理者简历
力男1956年3月出生1974年9月参加工作1988年12月加入中国产科学历高级工程师职称市水公司生产科副科长技术科科长1991年2月市水公司副理1997年12月起市水公司委书记副理现水公司委委员
王时明男1958年出生1976年参加工作1982年7月加入中国产专学历市建委办公室副组宣科副科长科长城建科科长1993年7月建委副处长级调研员1996年2月市水公司委书记1997年12月起市水公司理委委员
张全楼男1952年1月出生1969年1月参加工作1986年7月加入中国产专学历济师职称市水公司水厂副厂长生产技术科副科长理办公室副三水厂支部书记副厂长供水综合服务公司理1993年3月市水公司理助理1994年起市水公司副理
张富培男1956年4月出生1975年参加工作1985年7月加入中国产专学历市水公司委办公室工会副席营业支部书记劳动服务公司理1993年市水公司理助理1998年4月起市水公司副理
李孝福男1947年10月出生1964年9月参加工作1980年11月加入中国产专学历市水公司水厂副厂长二水厂厂长生产技术科科长安保科科长1993年3月市水公司理助理2000年5月起市水公司工会席
李声道男1947年2月出生1964年12月参加工作1967年4月加入中国产中专学历政工师职称市水公司组宣科科长1996年5月起市水公司纪委书记
李翔男1963年1月出生1984年7月参加工作1983年10月加入中国产科学历1984年7月1988年12月市教育市电工作1988年12月调市建委市建委团委副书记团工委书记1994年9月市建公司挂职副理1998年7月起水公司副理
五员工结构调查表
表中出 中专员占25 总高级职称员占7 4 职工年收入情况 1万元占 31晚万五千元占 59 万五千元两万元占9 没两万元收入员
表 3员工结构调查表
学历结构
职称结构
岗位结构
职结构
年龄结构
合计
科
专科
中专
高级
中级
初级
理
技术
普通
职
退休
〈20
2030
3040
4050
〉50
第水厂
4
3
62
2
67
69
1
15
22
25
6
69
第二水厂
2
10
5
86
1
3
3
4
96
103
28
27
41
7
103
第三水厂
8
1
44
4
3
4
46
53
14
18
19
2
53
网
6
3
36
1
1
3
42
45
7
14
20
4
45
第三产业
3
9
8
1
1
8
7
6
10
38
54
16
20
14
4
54
3
13
17
1
2
3
2
113
118
30
43
39
6
118
水公司部
20
31
20
2
2
25
37
28
47
8
83
151
19
35
24
5
234
合计
28
81
57
3
3
36
51
48
67
410
525
151
1
129
179
182
34
676
第二节 现三水厂现状
马鞍山市水公司现城市水厂三座长江南中北分布总供水力335万
马鞍山市城市输配水网已具相规模辅设清水输配水道总长约230km供水径达DN1600城市供水普率达952％
马鞍山水公司日供水力达335万吨目前实际日供水20万吨 属三水厂情况：
1水厂供水力65万吨日占全市总供水力19％始建1958年位城市中东部葛羊路湖东北路路口离长江36公里电厂尾水水源供水范围湖北路北区城东工业区带生产生活水职工681964年改造设计供水力5万1972年扩建25万 滤池配套实际供水力65万 水厂供湖北路北花山区带生活生产水承担着城市中东部区供水重始终处满负荷运行状态
水厂现65万m³d级泵房座25万m³d流沉淀池二座25万m³d斜沉淀池座65万m³d普通快滤池座反洗泵房座3000m³清水池座10万m³d二级泵房座 排泥泵房厂区网加矾加氯系统高低压配电间警卫室化验楼维修楼等
2二水厂原设计供水力5万吨日始建1974年位城市南部采石中北侧长江水源供水范围湖北路南佳山雨山采石部分山区生产生活水设计供水力50万 长江水水源次扩建特年日供水10万吨扩建改造供水力达23万吨日目前该厂实际供水11万吨日职工110水公司力水厂设备设施新技术先进运行良供水量占全市水厂供水力50％
二水厂设施包括50万m³d水源厂（包括取水头）座13万m³d级泵房（包括取水头）座50m
³d斜沉淀池座70万m³d斜沉淀池二座50万m³d普通快滤池座80万m³d普通快滤池座10万m³d气水反滤池座反洗泵房反水塔23万m³d二级泵房座5000m³清水池二座8000m清水池座排泥泵房加矾加氯系统厂区网高低压配电间警卫室综合楼等
3三水厂建成1987年位城市北部马轮渡游500米处体化水水厂系船水厂长江水水源设计力5万吨日工艺等方面原实际供水力4万吨日占全市供水力10％设计运行参数取值高工艺流程存着种种问题实际达设计负荷供城北工业区生产居民生活水职工54十年生产运行已退役年限新建四水厂取代
三水厂设施包括50万m³d水泥船体（沉淀池滤池泵舱）引桥高低压配电间加矾加氯系统等
第三节 马鞍山水公司资产营状况
概况
马鞍山市水公司2001年度业务营收入3500万元 利润总额负434万元 固定资产合计129亿元 资产总额191亿元中 流动资产5100万马鞍山市水公司水费收缴情况太 累计欠交水费3300万元 目前财务处理应收帐款道漏水率27 199920002001年资产损益表 负债表利润分配表现金流量表见附表
水公司属土12块 具体情况见表4示：
表 4 水公司土览表
序号
土位置
面积（m2）
备注
1
水厂厂区
7295831
包括公司办公职工住宅区
2
公司住宅区
19933
3
公司十栋
712123
4
二水厂厂区
265498
5
二水厂住宅区
42967
6
水厂级泵房
25564
7
慈湖加压站
101043
8
双岗加压站
34914
9
二水厂原水泵房
17333
10
二水厂级泵房
60
11
佳山加压站
1000
12
珍珠园加压站
1500
目前水公司资产三水厂网 水公司办公楼等 详细资产状况见表5
表 5资产状况调查表(万元)
项目
水厂
二水厂
三水厂
网
第三产业
公司
合计(万元)
流动资产
5137
长期投资
958
固定资产原值：机器设备
房屋建筑物
固定资产净值：机器设备房屋建筑物
921
420
9493
7464
937
286
4934
3463
987
478
17272
2218
4038
12110
形资产原值形资产净值
0
递延资产原值递延资产净值
72
72
资产合计
19122
流动负债
3238
长期负债
1250
负债合计
4480
资产净值
14634
注：该数马鞍山市水公司提供 财务报表出入 差报表表填充日期 财务报表没提供详细固定资产分类细项
三水公司没通相关质量认证公司属部门签署目标责合：
1三水厂签订目标责成合
2营业签订售水量回收水费率费责书
3维修中心签订目标费包干责制
4属独立核算实体签订利润目标
5相关科室签订工作目标责书
四外担保债务情况说明：
外担保象：均市建委属企事业单位—建处城建开发处市政处市政建设总公司公交总公司省房市公司涂县水公司 担保均市建委领导协调 安排制水公司提供担保基短期贷款目前总额3800万元
五收费欠费情况：
水费收费体制：
价格：城市供水价格物价部门根企业实际成发生情况审核认定考虑成费新增素制订供水价格调整方案国家计委城市供水价格理办法关规定召开价格听证会证通报市政府批准执行
收费：三水厂供水进网公司属二级部门营业负责全市工业居民生活水户收费工作实现微机化理营业收费系统银行联网居民水费银行代扣代收企事单位水费银行托收划拨门等种方式收费马鞍山市部分方企业受市场济结构调整影响济效益低拖欠水费现象十分严重截止年年底欠费水公司金额达累计3300万元 计算累计欠费 年水费回收率94 欠费单位名单金额：
表 6欠费单位
欠费户
欠费金额(万元)
欠费户
欠费金额(万元)
马钢新工房
875
十七冶行政处
855
市新型节耐火材料厂
831
十七冶机械化公司
810
十七冶公司
721
市化肥厂
636
市耐磨公司
632
市搬运公司
568
慈湖肉联厂
553
市线电厂
529
马钢花山
520
市宾馆
509
市太白酒厂二分厂
502
合计
8539
目前 马鞍山市院表9000块 户表11000块 实行户表 水量降
欠费原：1）单位营状况景气关闭停产 欠费回缴2）水费收缴时单位收缴 挪作3）水公司前理力度够4）单位恶意欠费
六 关漏水
目前获水厂处理制水量售水量漏水率27数值偏高专门网维修部张精力访谈情况信息：
1） 水公司拥较先进设备测漏
2） 两水厂出水没计量水厂水网滴漏率存叠加计算
3） 漏损基建原爆够适时检修没量化考核指标
4） 明漏求暗漏没求
5） 前两年网维修费年50万60万元
6） 年检测出漏水量506万立方米
7） 公司计划成立单独检测漏部门 加理力度
七网
城市供水道247公里 截止2001年 网部分资产净值3463万元 2000年投资： 江东道期工程 投资66128万元 红旗南路 17429万元 湖北东路工程等 2001年网改扩建情况：
表 7 2001年城区供水道敷设（改扩建）览表
序号
道敷设段
道口径敷设长度
工程造价（万元）
1
江东道二期（雨山路印山路）
DN800mm L1000m
200
2
湖西南路（雨山路采路）
DN800mm L1400m
280
3
雨山路（红旗路朱然路）
DN800mm L450m
120
4
红旗南路（采路_雨山路）
DN800mm L400m
100
5
采路（湖东路江东道）
DN600mm L1100m
120
6
开发区供水网
DN600500mm L150002000m
300
7
山镇供水网
DN400mm L800m
50
8
山镇泵房清水池
200
9
二水厂江边
DN800mm L2200m
480
10
采路（花园路口）
DN1000mm
40
合 计
1890
八第四水厂建设投资情况
根马鞍山市城市总体规划马鞍山市供水规划解决城北区水需求市委市政府研究决定新建第四水厂代三水厂缓解水厂供水力足状况形成南北置供水济合理城市供水方式
目前城市缺水区集中城市中部北部区城市北部慈湖区面积约10方公里目前金星化工集团穆松桥铸限公司（中法合资）等十数家中型企业丰源药业集团4万吨柠檬酸工程落户该区建成投产台湾中橡整体收购市碳黑厂35万吨新碳黑项目已马继续扩建成全国碳黑生产基该区水需求较增加宜快城北新建第四水厂取代第三水厂满足城北区水需求
四水厂位城北慈湖乡联农村占110亩设计供水力20万吨日分二期建设期规模10万吨日项目总投资233亿元中期159元目前项目前期项准备绪年完成项目征三通明年全面开工建设
关第四水厂已签署协议合：
1马鞍山钢铁设计研究院签定设计合总价230万元民币
2荷兰DHV公司签定第二污水处理厂利荷兰政府货款设备采购商务技术合总价498万美元费发生情况市城建开发处筹备第二污水处理厂已发生费200万元市水公司筹备第二污水处理厂已发生费15万元
第四章 水量水价
第节 供水范围供水量
供水范围
马鞍山市水公司现三水厂长江分南北中分布中水厂供水范围湖北路北区城东工业区带生产生活水二水厂供水范围湖北路南雨山佳山采石部分花山区生产生活水三水厂船水厂供水范围城北工业区生产居民生活水
根19962010年马鞍山市城市总体规划（简称总体规划）马鞍山市城区东南方发展东山霍里线南205国道梅山银黄涂县城线供水范围达77方公里
目前城区供水水公司外独立供水厂马钢供排水厂矿山备工业生产水厂马钢供排水厂供水规模230万吨天(钢铁生产)中生活水16万吨天供水范围仅局限马钢范围居民生活办公行政商业水马钢供排水厂五制水车间中制水力车间规模10万吨天马钢供排水厂供水网城区市水公司供水网相联通水公司理讲马钢供排水厂供水网市水公司供水网相连接处阀门分开成独立两供水系统
水量
1 历史供水量售水量水结构
马鞍山市水公司1997历史供水量售水量城市水结构见表1示
表 8 马鞍山市水公司供水范围城市水量
1997
1998
1999
2000
2001
供水量(万吨)
711282
734222
730314
765547
740881
售水量(万吨)
65758
620741
595038
554152
530026
—工业水量
269146
216484
195832
157784
160041
—生活水量
327563
305170
299083
294878
273570
—商业水量
47693
45313
41645
4532
40889
—行政水量
13178
53765
58478
5617
55526
漏损率
76
155
185
276
285
售水量增减率
56
41
69
44
备注：述供水量数中水厂二水厂含水水率约3％左右三厂含厂区水
图1绘出马鞍山市历年供水量售水量
图 1历史供水量售水量较图
述图表中见：
1) 1997年马鞍山市水公司供水范围年供水量基维持稳定7300万吨左右均年增长率1％左右相应售水量呈逐年降趋势均年降率54目前止没止滑迹象滑幅度开始减少
2) 马鞍山市水公司供水范围供水量售水量年背离较侧面说明马鞍山市水公司存理问题访谈中侧面证实点
3) 水公司2000年2001年漏水率超27％相惊数字远远高20％左右漏水率均水般讲城市漏水道漏水公绿化消防种形式偷水现象组成马鞍山市97年市供水量变化城市网漏水年应保持定水漏水公绿化消防种形式偷水漏水理相应措施关迄止没采取十分效行措施减少漏水现象然水公司检漏组承担城市网检漏维修工作没具体考核指标城市园林绿化环卫水没进行踪定量考察般做法年政府部门进行开会协商确定致收费额
显然漏水问题理水公司诸需改进完善方水公司已认识漏水问题严重性已考虑落实理实施效措施水公司计划年成立检漏公司明确职责考核指标工资奖金挂钩
4) 97年供水量售水量相差方介绍原抄表误差时水价较低单位居民抄表数
5) 工业水量97年年年滑2001年工业水量已基稳定呈止滑回升趋势种变化趋势国国民济宏观调整紧密联系98年亚洲金融风波目前止国直处通货紧缩状态根入世求国济结构处调整中具体表现马鞍山市传统企业年破产17冶合力公司等济效益破产减生产规模减少工业生产水目前马鞍山市工业水已开始出现回升趋势工业发展良态势相关联马钢进行年产50万吨轧钢技改济技术开发区招商引资呈现良发展势头年开发区工业总产值达6亿元
2 历史水结构
马鞍山市水公司供水范围历史水结构表示
表 9 马鞍山市水公司供水范围水结构
项目
1997
1998
1999
2000
2001
工业水例()
409
349
329
285
302
生活水例()
498
492
503
532
516
商业水例()
73
73
70
82
77
行政水例()
20
87
98
101
105
合计()
100
100
100
100
100
3 水量预测
1) 方法：供水规划
根1996年马鞍山市总体规划中水规划部分（新规划修改中）未15年马鞍山市供水进行规划预测预计2000年2010年供水口分56万82万生活水分布300升日340升日根该规划2000年生活水量168万吨日工业水112万吨日水60万吨日2010年生活水量279万吨日工业水180万吨日水93万吨日总水量552万吨日
2) 方法二：供水规划进行校正
该方法采马鞍山市十五总体规划中供水规划数考虑供水规划数般偏需进行校正具体公式：
Q2010预测 ＝K2010Q2010规划 (1)
式中Q2010预测预测2010年水量Q2010规划供水规划中2010年水量K20102010年水量校正系数位0~1间K2010参考K2000值
K2000＝Q2000实际Q2000规划 (2)
Q2010 ＝Q2000 x(1+I)10 (3)
根前面马鞍山市水规划数Q2000规划34万吨日Q2010规划552万吨日该规划数2000年实际水情况相2000年实际居民生活水81万吨日工业水43万吨日水27万吨日总水量152万吨日Q2000实际实际152：
K2000＝045
根国目前济宏观发展消费指数已呈升趋势马鞍山市济发展态势考虑未生产生活水适度增加假设2010水量校正系数K2010055根公式(1)估算出2010年水量Q2010预测约30万吨日均年售水量增长率I约7
保守估计10年年售水量增长率定5左右
3) 方法三：例相关法
谓例相关法采综合生活水量指标规划口出生活水量生活水量工业水量例计算工业水量进行售水量需求预测
工业水受济环境影响较需求会表现突然性幅降生活水需求变化般较稳着口增长般表现稳步升趋势
测算中公式进行分析：
Q年水量Q年生活水量 + Q年非生活水量 (4)
中
Q年生活水量＝供应口数*日均生活水量*365天 (5)
Q年非生活水量＝KQ年生活水量 (6)
K例系数K非生活水例生活水例
根马鞍山市总体规划2010年城市供水口达82万(城市非农业口暂住口)城市总体发展水达中等发达国家水般讲城市均生活水量200~300升日马鞍山市济发展类似南方城市相较宜昌2000年均水量239升日衢州市2000年均水量210升日外根建设部城市水资源中心预测2010年国均生活水量约230 升日访谈天津Venvidi通水务公司Venvidi年水务验认欧洲国家均水量般190升日预测较高数尤着城市节水措施实施水价涨产生节水效应居民节水意识增强居民均水量会幅增加假定马鞍山市2010年均水量230升日估算2010年城市生活水量Q2010189万吨日
参考表2马鞍山市种水结构城市居民水1997年基稳定50左右非生活水占50％左右非生活水生活水例5050K值约1估算出马鞍山市2010年城市水量378万吨日扣目前马钢供排水公司供水范围水量生活水量2万吨日估算2010年城市生活水量Q2010169万吨日 (目前知道马钢供排水公司供水范围口数)
4 水量预测结果较分析
述三种方法获预测结果列表3中
表 10方法预测水公司供水范围水量
项目
方法
(供水规划)
方法
(校正法)
方法二
(相关例法)
水总量
552
30
338
生活水量(万吨)
279
15
169
非生活水：生活水
11
11
11
工业水量(万吨日)
180
10
189
水量（万吨）
93
5
供水量预测（亿吨）
203
110
123
年水量增长率
138
7
88
表中见供水规划数值远远采外两种方法预测值述预测数影响素规划口城市口数量受太素影响法作进步定量分析总体规划中城市建设布局终马鞍山市形成城四团式结构涂县变马鞍山行政区
述水需求估算2010年保守估计城市需水约9000万吨左右需水量均年增长率5左右然目前止马鞍山市水公司年售水量没表现出明显增长趋势衢州市售水情况衢州市2000年开始城市水已开始回升果考虑马鞍山市济发展目前水公司理现状未首创水公司成立合资公司合资公司项理措施位话预计马鞍山年售水量会较增长
第二节 供水价格
供水价格调整历史
马鞍山市两次调价记录示：
表 11 水价调整(1998年2月23日调整) 单位：元吨
序号
项目
基水价
水资源费
城市附加
实际户价
1
居民水
063
002
005
070
2
办公医疗水
072
002
006
080
3
工业水
082
002
006
090
4
餐饮等营水
109
002
009
120
表 12 水价调整(2002年2月年) 单位：元吨
序号
项目
基水价
水资源费
城市附加
实际户价
1
居民水
088
002
005
095
2
办公医疗水
107
002
006
115
3
工业水
114
002
006
122
4
餐饮等营水
154
002
009
165
注：水公司介绍终执行水价会述定差综合水价会达103元吨
二 邻区供水价格较
马鞍山市供水价格具性城市周边紧邻区南京合肥芜湖安庆等
表 13马鞍山市水价周边城市水价较
序
号
项目
基水价
城市附加
水资源费
建设基金
污水处理费
实际户价
备注
马
鞍
山
居民水
088
005
002
095
2002年
调价
工业水
114
006
002
122
商业水
154
009
002
165
107
006
002
115
合
肥
居民水
0865
004
0025
017
110
2000年
9月调
价
工业水
089
004
0025
0255
121
商业水
130
005
0025
042
180
156
006
0025
042
207
芜
湖
居民水
082
003
085
2000年
3月调价
工业水
089
004
002
095
商业水
143
005
002
150
095
003
098
安
庆
居民水
074
003
002
080
含价调
基金
1999年
8月调价
工业水
0855
003
002
0905
商业水
1115
006
002
1195
0845
003
002
0905
南
京
居民水
072
005
001
010
055
145
含省专
项费
2000年
12月调
价
工业水
095
007
001
020
055
180
商业水
123
009
001
020
065
220
135
009
001
020
058
225
三 调价空间
马鞍山市两次水价调整时间间隔4年目前水价周边城市相处中游水净水水价南京合肥低高城市周边城市基1999年2000年左右调水价果次调整水价马鞍山市水价落城市未水价调整较空间
考虑目前马鞍山市正筹建污水处理厂预计污水处理厂2年建成水价调整中必然会包含污水处理费水价中污水处理费制约净水水价调幅度预计2年综合净水水价04元吨~05元吨调空间果合资促政府2003年幅调次水价综合净水水价达135左右利水价调整合资公司发展
第五章 水公司财务制水成
第节 水公司财务分析
资产
1 账面固定资产
截2001年12月马鞍山市水公司固定资产原值总额13110万元采直线折旧法残值率取4％建筑物折旧年限取30年专设备工作设备动力设备运输设备网折旧年限分取取10年11年10年11年目前资产净值7948万元二水厂技改形成固定资产4823万元计入固定资产总值水公司固定资产净值1277亿元
已获水公司固定资产明细汇表示
表 14水公司固定资产览表 （单位：万元）：
编号
部
门
合计
生产固定资产
非生产固定资产
原值
净值
原值
净值
原值
净值
1
生产部门
121223
122934
120807
122699
416
235
水厂
9214
4203
9214
4203
二水厂
52930
32647
52514
32412
416
235
二水厂技改
48231
48231
三水厂
9378
2867
9378
2867
营业(网)
49347
34633
49347
34633
净化剂厂
354
354
354
354
2
理部门
9878
4777
8912
3993
966
784
机关
4635
2260
3673
1482
962
779
化验室
1752
1406
1747
1401
049
047
汽车修理队
3492
1110
3492
1110
3
合计
131101
127711
129719
126692
1382
1018
该数水公司2001年报资产负债表中固定资产净值数1295亿元略差异该资产中已包含网部分年城市部分新建网未全部纳入水公司资产中区开发商负责新建网实际未纳入水公司资产总额中
2 应收帐款
截止2001年底水公司应收帐款达336222万元2000年1999年应收帐款分34015万元314124万元应收帐款历史水费欠帐然目前水公司已采取措施实行居民水工业水分离加水费收缴力度历史欠帐太实际已形成坏账水费欠缴户属效益国企业水公司进行供水形成新水费收缴困难统计年水公司水费收缴率约94左右
应收款3178万元四水厂筹建开销挂账
预付帐款2977万元工程款项
3 专项应付款
年末数26716万元年初数18417万元实际应付款8299万元介绍该款项年网建设维修实际源水价水价中015专项网建设财务部门作法该资金放资产折旧中称加速折旧税务财政部门意根售水收入年该资金约800万元省里检查前账加速折旧法容许年该资金帐目调整
专项应付款
根2001年售水量530026万吨实际专项资金应795万元账8299万元略差距
4 种担保
水公司作国单位隶属建委建委属单位进行贷款担保担保单位：建委属事业单位建处市政处城建开发处建委属企业单位市房产公司市政建设总公司公交总公司涂县水公司担保时建委领导协调水公司进行担保目前止建处公交总公司担保未期外余担保均已期目前担保总金额约3800万元(具体担保日期方予出)
5 外投资
水公司外长期投资投资300万元参股市商业银行(商业银行总股1亿元)2001年2000年1999年1998年投资收益分13万元12万元 13万元176万元
历年投资收益投资收益率远远低8％水该长期投资资产2000年底35478万元猛升2001年底95869万元说明公司参股市商业银行外2001年新投资尚需证实
6 土面积土税
水公司土直采行政划拨方式形资产中土权解水土年方米2元标准缴纳土税
水公司总土面积130856㎡
二 资产评估认
目前水公司帐面固定资产约13亿元流动资产约5100万元长期投资约960万元资产总额约19亿元根财政部关规定国资产转必须进行资产评估财政部门批准项目合作中拟进行合作资产进行评估鉴业惯例资产价值合资双方根投资额投资回报等条件洽谈资产总值然资产评估机构数值进行评估
马鞍山市目前水价较低年水费收入限限定合作资产总值范围资产总值溢价太高否首创投资收益法保证面合资方案中初步提出首创投资额反推出资产总值
第二节 制水成
直接制水成
三水厂直接制水成包括电耗原水费净水材料工资福利折旧制造费等科目
附件（1）：水厂1997年～2001年历年制水成明细表
附件（2）：二水厂1997年～2001年历年制水成明细表
附件（3）：三水厂1997年～2001年历年制水成明细表
附件（4）：述三厂加权均计算历年制水成明细表
三年三水厂制水成绘成曲线图示
图 2三水厂历年直接制水成加权均制水成
图中见
· 三制水厂中水厂制水成低三水厂次二水厂制水成高三水厂联合运行时应充分发挥水厂二水厂制水力样降低总制水成
· 1999年水厂制水成基保持相稳定状态具定参考意义水公司执行新水价时间间隔致马鞍山市水价1998年2月23日调整次2002年3月执行新水价水价调整间隔四年国企般作法水价调整年反映制水成较成升
· 98年制水成97年较增长体现折旧费提取加尤二水厂折旧费97年119万元骤增98年647万元 原二水厂实施技改新建工程计入固定资产
· 2001年制水电耗总计1100万元2000年电耗961万元明显增加增幅达20％电费涨价缘单位制水成0349元吨2000年增加0011元吨
· 制水成素中工资福利增速历年保持稳步增长速度均年增长率10左右
认水厂三年直接生产成真实三水厂加权制水成超035元吨
二 间接制水成
间接制水成包括车队化验室网营运维修网折旧理费财务费等科目具体表示表中见理费网营运维修折旧占部分面理费网情况进行分析说明
1 理费
附件2中列出三年理费理费构成中：
· 三年理费持续升年均升20％左右
· 理费分构成升原理员工资福利增幅太快年增幅高达20％远远高制水车间普通员工10％左右工资增幅理解理员工资涨幅
· 2001年增加100万元住房公积金坏账提取增加理费增加原
· 工资住房公积金增加额较外费均变化保持正常水
2 网营运建设维修
网年维护费约100万元网建设资金源水价中015元吨专项资金销售水量计算实际年水费收入中概800万元左右资金网营运建设维修着城市快速扩展网建设资金较缺口目前水费收入足解决网建设资金问题双方合作中需解决关键问题
表 15水公司制水间接成(2001年)
序号
项目
支出(万元)
备注
1
车队
1200
马鞍山市2001年供水量740881万吨
售水量530026万吨产销率715
2
化验室
250
3
网营运
1350
4
维修网折旧
7690
5
理费
10150
6
财务费
500
7
合计
21140
8
间接制水成(元吨)
035
供水量计
9
间接制水成(元吨)
0399
售水量计
三 总成
根制水直接成间接成计算出实际制水总成表示
表 16水公司实际制水成(2001年)
编号
项目
单位
支出
备注
1
直接成
万元
25134
详细数源见附件(4)
动力
万元
11005
源水费
万元
00
药剂费
万元
965
工资
万元
3012
福利
万元
420
折旧
万元
8758
制造费
万元
974
2
间接成
万元
21140
详细数见表9示
3
成计
46274
4
售水量
万吨
53003
5
单位制水成
元吨
0873
6
水资源费
元吨
0020
7
专项资金
元吨
015
网建设
8
单位总成
元吨
104
售水量计
2001年水公司制水单位总成104元吨次水公司报批政府请求调价综合水价0972元吨（含税价103元吨）调价水公司营业务会利润年亏损约360万元
附件
附件(1)：水厂直接制水成历年制水量
项目
1997
1998
1999
2000
2001
动力电
32792
34249
34091
33427
34100
源水费
药剂费
2727
3927
3910
3850
2950
工资
6646
6196
7590
8300
9349
福利
1000
870
1070
1160
1320
折旧
6038
11038
10589
10264
9780
制造费
8251
4634
5808
6365
合计(万元)
57454
60914
63058
63426
64900
水量(万吨)
232445
234029
234448
236290
216820
单位成(元吨)
0247
0260
0269
0268
0299
附件(2)：二水厂直接制水成历年制水量
项目
1997
1998
1999
2000
2001
动力
37983
46653
51600
51968
62800
源水费
药剂费
3410
6070
6690
5000
5200
工资
9776
10346
11950
12357
13880
福利
1350
1400
1680
1740
1930
折旧
11900
64715
70000
69510
67000
制造费
11181
8646
9280
8825
5890
合计(万元)
75614
137830
151200
149400
156700
水量(万吨)
342857
364566
373073
409734
406737
单位成(元吨)
0221
0378
0405
0365
0385
附件(3)：三水厂直接制水成历年制水量
项目
1997
1998
1999
2000
2001
动力
11467
15467
11540
10700
13150
源水费
药剂费
2223
25
2574
22
15
工资
4940
4680
5580
5700
6890
福利
72
63
78
80
95
折旧
4076
11596
12348
132
108
制造费
5109
3363
4004
5437
385
合计(万元)
28535
38235
36786
38037
3714
水量(万吨)
135980
135627
123793
119523
117324
单位成(元吨)
0210
0282
0297
0318
0317
附件(4)：三水厂加权均直接制水成
项目
1997
1998
1999
2000
2001
动力(万元)
8224
9637
9723
9610
11005
源水费(万元)
药剂费(万元)
836
1250
1317
1105
965
工资(万元)
2136
2122
2512
2636
3012
福利(万元)
307
290
353
370
420
折旧(万元)
2201
8735
9294
9297
8758
制造费(万元)
2454
1664
1909
2063
974
合计(万元)
16160
23698
25104
25086
25874
供水量(万吨)
711282
734222
731314
765547
740881
售水量(万吨)
65758
620741
595038
554152
530026
单位成
(元吨供水计)
0227
0323
0343
0328
0349
单位成
(元吨 售水计)
0246
0382
0422
0453
0488
漏损率()
76
155
185
276
285
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