乌 鲁 木 齐 市 丽 宇 科 技 开 发 限 公 司
1500 吨 油 漆 清 洗 剂 项 目
初 步 行 性 研 究 报 告
（ 代 项 目 建 议 书 ）
新疆信德企业理咨询限公司
2004年5月
目录
目录 ２
第1章 项目总 ９
§11 项目背景 ９
§111 项目名称 ９
§112 项目承办单位 ９
§113 项目部门 ９
§114 项目拟建区点 ９
§115 承担行性研究工作单位法代表 ９
§116 研究工作 ９
§117 研究工作概况 ９
§12 行性研究结 １１
§121 市场预测项目规模 １１
§122 原材料燃料动力供应 １２
§123 厂址 １２
§124 项目工程技术方案 １３
§125 环境保护 １３
§126 工厂组织劳动定员 １３
§127 项目建设进度 １３
§128 投资估算资金筹措 １３
§129 项目综合评价结 １４
§13 存问题建议 １４
§131 资金筹措问题 １４
§132 产品销售渠道问题 １４
§133 产品质量问题 １５
第2章 项目背景发展概况 １６
§21 项目提出背景 １６
§211 国家行业发展规划 １６
§212 项目发起发起缘 １６
§22 项目发展概况 １６
§221 已进行调查研究项目成果 １７
§222 试验试制工作情况 １８
§223 厂址初勘初步测量工作情况 １８
§23 投资必性 ２０
第3章 市场分析建设规模 ２１
§31 市场调查 ２１
§311 拟建项目产出物途调查 ２１
§312 产品现生产力调查 ２１
§313 产品产量销售量调查 ２２
§314 代产品调查 ２３
§315 产品价格调查 ２３
§316 国外市场调查 ２３
§32 市场预测 ２３
§321 国市场需求预测 ２３
§322 产品出口进口代分析 ２４
§323 价格预测 ２５
§33 市场推销战略 ２５
§331 推销方式 ２５
§332 推销措施 ２６
§333 促销价格制度 ２６
§34 产品方案建设规模 ２６
§341 产品方案 ２６
§342 建设规模 ２７
第4章 建设条件厂址选择 ２８
§41 资源原材料 ２８
§411 资源评述 ２８
§412 原材料辅助材料供应 ２８
§413 需作生产试验原料 ２９
§42 建设区选择 ２９
§421 然条件 ２９
§422 基础设施 ２９
§423 社会济条件 ３０
§43 厂址选择 ３３
§431 厂址方案较 ３３
§432 厂址推荐方案 ３４
第5章 工厂技术方案 ３５
§51 项目组成 ３５
§52 生产技术方案 ３５
§521 产品标准 ３５
§522 生产方法 ３５
§523 工艺流程 ３５
§524 工艺设备选择 ３６
§525 原材料燃料动力消耗指标 ３７
§526 生产车间布置方案 ３７
§53 总面布置运输 ３８
§531 总面布置原 ３８
§532 总面布置方案 ３８
§533 道路厂外运输方案 ３９
§534 仓储方案 ３９
§54 土建工程 ３９
§541 建筑工程概述 ３９
§542 建构筑物建筑特征结构设计 ４０
§55 工程 ４１
§551 排水工程 ４１
§552 动力公工程 ４２
第6章 环境保护劳动安全 ４５
§61 建设区环境现状 ４５
§611 项目理位置 ４５
§612 形貌土壤质水文气象 ４５
§613 矿藏森林草原水产野生动物植物农作物 ４６
§614 然保护区风景游览区名胜古迹重政治文化设施 ４７
§615 气水面水环境质量状况 ４８
§616 交通运输情况 ４８
§617 社会济活动污染破坏现状资料 ４８
§62 项目污染源污染物 ４９
§621 污染源 ４９
§622 污染物 ４９
§63 项目拟采环境保护标准 ４９
§64 劳动保护安全卫生 ４９
§641 生产程中职业危害素分析 ４９
§642 职业安全卫生措施 ４９
第7章 企业组织劳动定员 ５０
§71 企业组织 ５０
§711 企业组织形式 ５０
§712 企业工作制度 ５１
§72 劳动定员员培训 ５１
§721 劳动定员 ５１
§722 年总工资职工年均工资估算 ５２
§723 员培训 ５２
第8章 项目实施进度安排 ５３
§81 项目实施阶段 ５３
§811 建立项目实施理机构 ５３
§812 资金筹集安排 ５３
§813 技术获转 ５３
§814 勘察设计设备订货 ５４
§815 施工准备 ５４
§816 施工生产准备 ５４
§817 竣工验收 ５５
§82 项目实施进度表 ５５
第9章 投资估算资金筹措 ５６
§91 项目总投资估算 ５６
§911 投资估算 ５６
§912 建设投资估算 ５６
§913 流动资金估算 ５８
§92 资金筹措 ５９
§921 资金源 ５９
§922 项目筹资方案 ５９
第10章 财务敏感性分析 ６０
§101 生产成销售收入估算 ６０
§1011 产品成分析 ６０
§1012 生产总成估算 ６１
§1013 销售收入估算 ６５
§102 财务评价 ６６
§103 确定性分析 ６７
第11章 行性研究结建议 ６９
§111 结建议 ６９
§1111 推荐拟建方案结性意见 ６９
§1112 问题建议 ６９
第1章 项目总
§11 项目背景
§111 项目名称
1500吨油漆清洗剂生产加工项目
§112 项目承办单位
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司
§113 项目部门
乌鲁木齐市发展计划委员会
§114 项目拟建区点
乌鲁木齐市济技术开发区
§115 承担行性研究工作单位法代表
项目行性研究工作新疆信德企业理咨询限公司承担公司法定代表：刘桂春
§116 研究工作
⑴投资项目行性研究指南
⑵建设项目济评价方法参数（第二版）
⑶化工建设项目行性研究报告容深度规定
⑷乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司提供关资料
§117 研究工作概况
⑴项目建设必性
①利美化城市环境
国城市建设水断提高时中城市街巷中非法广告成影响市容卫生重素长期普遍采油漆涂料覆盖治理方法样影响市容美观时定程度造成二次污染项目产品清洗公设施油漆油墨墨汁墨水贴纸涂料口香糖干胶清洗象基囊括非法广告形式时需产品喷需清理部位表面3－10秒然脱落抹布擦拭涂墙面焕然新城市市容卫生部门清理非法广告力武器项目建设美化城市环境起重作
②利促进乌鲁木齐市高新技术产业工业发展
油漆清洗剂丽宇科技公司研制成功高科技产品目前国中型城市采法国德国产品进行清理清工作价格高达分高达120元／公斤96元／公斤国引进技术生产连CUC保洁联盟产品高达55元／公斤丽宇科技公司研制项目产品质量效果项环保指标均已达超进口产品售价仅国类产品1／2国外进口产品1／3填补国产品空白项目实施利促进新疆高新技术产业工业发展带动乌鲁木齐市济发展
⑵项目发展行性研究报告范围
着国济飞速发展民群众文化生活水断提高城市建设迅速发展整齐街巷宽广马路城市更加艳丽彩社会着文明发展时中城市出现非法广告（俗称城市牛皮癣）成广市民新闻媒体关注焦点难处采油漆涂料覆盖造成二次污染治标治困扰着市场理部门面情况乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司组成专家技术组查阅量文献资料针油漆组成成膜分子结构性特点数次反复试验采催化氧化－混合溶剂溶解技术终研制成功够城市牛皮癣丽宇油漆清洗剂科技查新国目前项目相产品研究未见公开报道该产品填补国产品空白产品少量试制消费者关部门评更城市够快高性低价格丽宇油漆清洗剂时乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司身发展通市场进步调查分析乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司计划投资建设年产1500吨油漆清洗剂项目
行性研究报告容乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司乌鲁木齐市济技术开发区利筹资金建设年产1500吨油漆清洗剂项目性分析根国家计委行性研究报告深度广度求结合项目特点确定行性研究报告（代项目建议书）范围：
①项目建设背景务
②项目建设必性
③市场需求营销策略
④项目建设规模产品方案证确定
⑤项目建设点选择基情况
⑥工艺技术工程技术方案较证确定
⑦项目建设期限实施进度施工理
⑧项目建成运行机制
⑨投资估算资金筹措
⑩财务分析济分析
通技术财务组织济社会环境行性风险素分析提出该项目行否结
§12 行性研究结
§121 市场预测项目规模
⑴市场需求量简分析
城市非法广告中城市普遍存种现象着中城市城市市容卫生重视维护城市市容卫生城市公设施清洗油漆清洗剂需求量断增加
清洗剂产品消费国外较国外清洗剂均消费量2000年已达96公斤产销量集中工业发达国家市场供求基稳定国国清洗剂均年消费量42公斤着国工业化文明程度民生活水提高清洗剂需求量幅度增长市场潜力十分巨着广阔市场前景根国家关部门统计国年3000亿元潜专业清洗需求世界专业清洁市场
⑵计划销售量销售方
项目计划销售量达产年销售1500吨油漆清洗剂销售方全国市政理部门市容环境卫生理部门专业清洁清洗公司
⑶产品定价销售收入预测
产品定价拟确定出厂价24－26元／公斤项目达产年销售收入（含增值税）达3750万元
⑷项目拟建规模
项目拟建规模年生产油漆清洗剂1500吨
⑸产品副产品品种产量
项目产品油漆清洗剂项目生产程中副产品产生
§122 原材料燃料动力供应
⑴项目投产需原料燃料辅助材料动力数量规格质量源
项目生产原料乙醇醋酸乙酯丙酮正丁酯已酸乙酯环已酮乙醚乙二醇香精等项目建成年需原料情况见原料估算表
⑵需工业产品半成品名称规格需量源等
项目生产需工业产品半成品
⑶进口原料工业品名称规格年量源必性
项目生产原料均国市场中采购需进口
§123 厂址
⑴理位置占面积
项目建设点拟确定乌鲁木齐济技术开发区南二期占面积5亩
⑵水源取水条件
项目耗水量低供水市政水供应
§124 项目工程技术方案
⑴项目范围
包括生产设施（工程）建设辅助设施建设生活公设施（工程）建设
⑵采生产方法工艺技术
项目采生产方法工艺技术：首先制备高纯度氧化剂高纯度催化剂高纯度氧化剂高纯度催化剂制备提纯混合溶剂混合通滤提纯油漆清洗剂
⑶设备源
设备源均国采购
§125 环境保护
项目废水废气废渣排放
§126 工厂组织劳动定员
⑴工厂组织形式劳动制度
公司营理实行董事会领导总理负责制企业营目标责制全体员工均采全员劳动聘制
⑵全厂总定员类员需量
全厂总定员44中理（含财务）员7技术员3销售员8工司机26
⑶劳动力源
项目部分职工乌鲁木齐丽宇科技开发限公司原职工部分职工时面社会招聘取
§127 项目建设进度
项目建设期限计划年完成土建施工安装工程中时做施工计划员聘培训工作工程完工便投产运营
§128 投资估算资金筹措
⑴项目需总投资额
分说明项目需建设投资总额20807万元流动资金投资1008万元项目总投资30281万元
⑵资金源
乌鲁木齐丽宇科技开发限公司筹资金
§129 项目综合评价结
通行性研究分析认该项目实施够发挥乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司技术产品优势促进乌鲁木齐市高技术产业工业发展较高社会效益济效益技术财务济社会环境等行必
§13 存问题建议
§131 资金筹措问题
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司身资金实力限身资金难完成项目建设乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司作科技型中企业难取银行贷款支持项目中资金筹措通吸收新股东乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司投资通公司增资扩股筹措股权资金利增资资金进行项目建设
建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司积极做资金筹措工作快新投资方签订关协议文件办理增资扩股手续做某投资方投资出现变化应准备
§132 产品销售渠道问题
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司计划通行销售销商代理销售相结合方式进行产品销售
建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司进步做销售渠道产品策略策划设计工作积极引进营销项目够利实施利项目完成运作
§133 产品质量问题
产品质量企业生命保证产品质量建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司供应生产加工运输储存程进行全程质量控制快建立完善组织理体系质量保证体系保证产品质量满足客户求促进企业发展
第2章 项目背景发展概况
§21 项目提出背景
§211 国家行业发展规划
十五工业结构规划调整纲指出产业结构调整市场导充分发挥市场配置资源基础性作企业组织结构技术结构调整切入点着力点发挥规模济优势提高专业化写作水增强企业快速反应力紧紧围绕增加品种改善质量节降耗防治污染提高劳动生产率加技术改造力度提高工艺技术装备水鼓励科技型业型资源综合利型农副产品深加工型出口创汇型社会服务型中企业发展
轻工业业十五规划指出洗涤品积极开发新型表面活性剂适发展4A沸石生产限制发展脂肪醇醇醚三级磷酸钠等总量已供求洗涤品专材料力发展酶制剂新型助剂重点发展加酶洗衣粉功洗衣粉加快液体洗涤剂公设施工业清洗剂发展提高合成洗涤剂中重
国家关政策分析出乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司1500吨油漆清洗剂项目符合符合国家关支持公设施清洗剂生产产业政策技术政策
§212 项目发起发起缘
⑴ 项目发起单位：乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司法定代表：吴长盛
⑵ 提出项目理：目前城市非法广告清理清洗市场产品法国德国产品价格较高影响清洗剂面积项目产品乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司行研制高性低价格产品拥良产品市场前景
§22 项目发展概况
项目产品2003年研制成功2003年12月4日新疆维吾尔治区产品质量监督检验乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司生产油漆清洗剂进行检验检验项目外观脱漆效率金属腐蚀作检验Q／WLY001－2003检验项指标均超检验标准求新疆维吾尔治区产品质量监督检验出具（2003）新检HG字第0472号检验报告目前项目生产已完成厂址初选工作资金筹措工作已达成初步意
§221 已进行调查研究项目成果
⑴资源调查
项目生产原料乙醇醋酸乙酯丙酮正丁酯已酸乙酯环已酮乙醚乙二醇香精等原料均宗化工产品市场供应充足均择优原市场中采购项目生产述化工原料配调生产程需水资源仅消耗少量电需电力增容
⑵市场调查
非法广告全国中城市均广泛分布清清洗领域目前国较城市采进口专产品进行清理根乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司开展市场调查目前法国专产品价格120元／公斤德国专产品96元／公斤国连CUC保洁联盟产品55元／公斤专清洗产品较高价格影响专清洗剂范围少数城市力采专清洗剂清理非法广告仅乌鲁木齐市非法广告分布致80万条－120万条左右公斤产品清理10－12条计算果光滑面非法广告全部清次需100吨产品月清理次年需求量1200吨全疆全国产品市场空间更非常广阔
⑶社会公设施调查
乌鲁木齐济技术开发区交通便利拥良运输条件公动力设施生活福利设施齐全够完全满足项目建设需
⑷拟建区环境现状资料调查
乌鲁木齐市总面积12000方公里辖7区县总口2082万元乌鲁木齐市全年西北风般风力2－3级导风春季南风东南风冬季北风西北风年日总时间2733时年均温度64度冷月（月）均气温－14度热月（七月）均气温245度初霜期10月旬终霜期5月中旬霜期高209天低138天均降雪期185天乌鲁木齐市环境状况油漆清洗剂生产利影响
§222 试验试制工作情况
项目产品2003年研制成功2003年12月4日新疆维吾尔治区产品质量监督检验乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司生产油漆清洗剂进行检验检验项目外观脱漆效率金属腐蚀作检验Q／WLY001－2003检验项指标均超检验标准求新疆维吾尔治区产品质量监督检验出具（2003）新检HG字第0472号检验报告检验结果表示
项目
技术求
检验结果
外观
均匀透明液体
符合
脱漆效率（涂脱漆剂30mm测）
≦80％
90％
金属腐蚀作
腐蚀现象
符合
§223 厂址初勘初步测量工作情况
⑴供选择建设区厂址位置初勘测量选等工作情况
乌鲁木齐济技术开发区：国务院1994年8月25日正式批准设立 国家级济技术开发区位乌鲁木齐市新市区窝堡区规划面积434方公里距市中心10公里距乌鲁木齐国际机场15公里距乌鲁木齐火车货运站2公里距客运站10公里乌鲁木齐济开发区已形成开发土384方公里区基础设施基完善道路城市道路全面贯通排水网形成网络全面实行集中供热集中供热面积100万方米电力供应充足通信设施完备建成规模10万门程控电话电信网络建成面积5万方米集娱乐休闲度假观光旅游体开发区卫星广场建成开发区二类口岸国际贸易旅游购物市场乌鲁木齐济技术开发区实行敞开办公办事公开条龙服务支笔审批集中收费廉政高效透明服务理模式乌鲁木齐济技术开发区开拓中亚西亚东欧市场目标实行外贸拉动出口带动高新技术提升思路努力乌鲁木齐济技术开发区建设成国际商贸城中西开放发展具西部特色外型济窗口基试验田成西部外开放综合投资环境流竞争力强西出口政策优惠外型济示范区乌鲁木齐济技术开发区产业导投资重点：生物工程信息工程高科技高附加值高利税新技术新材料新产品精细化工石油化工精细产品优势资源综合开发产品深加工新型墙体材料新型建筑装饰材料科研金融贸易旅游信息等第三产业
乌鲁木齐高新技术产业开发区：创立1992年新疆唯国家级高新区位乌鲁木齐市距乌鲁木齐国际机场铁路客货运站10公里规划面积98方公里区域科研院遍布智力密集生活环境优越城市基础设施配套功完备高新区已完成24方公里起步区七通开发建设高新区实行栋楼办公站式服务高效透明服务理模式手续完备项目7工作日办结建设手续开工建设乌鲁木齐高新技术产业开发区发展定位发展思路：力发展生物医药机械化工新材料新源新疆优势特色资源深加工等优势产业努力扶持电子信息环境保护产业发展高新技术利高新技术改造传统产业推动产业结构调整引进力开展科技理培训科技基建设提高科技发展力加快区园建设步伐实现高新技术区域济社会协调发展
乌鲁木齐市头屯河工业区位乌鲁木齐市西郊头屯河区中部势坦交通便利距离国家重公路干线312国道3公里距离乌奎高速公路1公里距离乌鲁木齐国际机场7公里距离乌鲁木齐火车西站8公里距离乌鲁木齐火车北站10公里头屯河工业区基础设施达七通通路通电通水通邮通电信通交通土坦电力供应实行分段计费区拥建水厂满足日常工业生产需收费133元／吨土费35万元／亩头屯河工业区气候典型中温带陆性干燥气候年均气温2813度年均湿度58％年均降水量200毫米海拔800米坡度03％
⑵初步选择意见资料
供选择建设区进行选综合考虑交通条件土取成职工交通便利条件初步选择乌鲁木齐济技术开发区建厂址
§23 投资必性
⑴利美化城市环境
国城市建设水断提高时中城市街巷中非法广告成影响市容卫生重素长期普遍采油漆涂料覆盖治理方法样影响市容美观时定程度造成二次污染产品清洗公设施油漆油墨墨汁墨水贴纸涂料口香糖干胶清洗象基囊括非法广告形式时需产品喷需清理部位表面3－10秒然脱落抹布擦拭涂墙面焕然新城市市容卫生部门清理非法广告力武器美化城市环境起重作
⑵利促进乌鲁木齐市高新技术产业工业发展
油漆清洗剂丽宇科技公司研制成功高科技产品目前国中型城市采法国德国产品进行清理清工作价格高达分高达120元／公斤96元／公斤国引进技术生产连CUC保洁联盟产品高达55元／公斤丽宇科技公司研制项目产品质量效果项环保指标均已达超进口产品售价仅国类产品1／2国外进口产品1／3填补国产品空白项目实施利促进新疆高新技术产业工业发展带动乌鲁木齐市济发展
⑶利企业发展
项目建设利迅速形成油漆清洗剂生产力够油漆清洗剂迅速投入市场利提高乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司产品竞争力品牌知名度利提高企业济效益促进企业发展
第3章 市场分析建设规模
§31 市场调查
§311 拟建项目产出物途调查
产品途清洗公设施油漆油墨墨汁墨水贴纸涂料口香糖干胶等种形式非法广告家工厂项目产品代目前国中城市进口专清洗剂
目前国针种形式非法广告采油漆涂料覆盖处理方式部分济力中城市进口清洗剂进行处理产品济寿命周期分析目前产品尚处产品导入期中期化学工业产品般规律均10－15年出现更新换代产品
§312 产品现生产力调查
⑴项目产品国现生产力总量现生产力开工率生产厂家生产力利率
民清洗剂行业进入壁垒较低行业国目前事民清洗剂生产企业2001年统计已达200家年生产力达500万吨根中国洗涤品工业协会统计资料目前民清洗剂国实际需量约300万吨生产力利率约60％
民清洗剂行业中产品集中洗衣粉洗洁精居民家居种清洗洗涤产品汽车空调换气扇清洗产品城市非法广告油漆清洗剂类清洗产品少目前国油漆清洗剂类产品连CUC保洁联盟城市牛皮癣清洗剂产品连CUC保洁联盟外界批露生产力产量油漆清洗剂产品市场总额较少关统计资料法较准确生产力产量连CUC保洁联盟产品覆盖区域量估计连CUC保洁联盟城市牛皮癣清洗剂产品年生产力约5000吨
⑵国现生产力总量区分布数量例
目前国油漆清洗剂产品生产力分布连市
⑶产品目前建项目生产力区间分布数量例
目前尚解类产品建项目
⑷已批拟开工建设项目生产力预计投产年月
目前尚解类产品拟开工建设项目
§313 产品产量销售量调查
⑴全国区目前产量总数
目前国生产厂家连CUC保洁联盟城市牛皮癣清洗剂产品年生产力约5000吨
⑵产品段时期产量变化情况
着中城市城市市容卫生重视维护城市市容卫生城市公设施清洗油漆清洗剂需求量断增加相应产量逐步增长
⑶产品国国外保量分析较
清洗剂产品消费国外较国外清洗剂均消费量2000年已达96公斤国国清洗剂均年消费量42公斤通较出国清洗剂产品保量相国际水处较低水着国济发展国清洗剂保量相应增加作维护市容卫生力工具油漆清洗剂市场需求市场保量增加
⑷产品进口量进口源国家区进口产品价格
产品类产品法国德国进口法国进口产品市场销售价格120元／公斤德国专产品市场销售价格96元／公斤
⑸产品出口量出口占国生产量例
目前国仅连CUC保洁联盟生产产品类产品产量较少功弱进口产品目前产品尚出口项目投产产品占国流油漆清洗剂产品20％左右产品供国中城市项目计算期考虑国外出口
§314 代产品调查
城市公设施非法喷绘粘贴广告成分较复杂油漆墨汁油墨墨水涂纸干胶等时城市公设施会沥青口香糖等污染物通常机溶剂溶剂油法清该类产品解目前产品尚功相代产品
§315 产品价格调查
⑴产品定价理办法
产品定价企业根市场情况定价
⑵产品销售价格价格变动趋势高价格低价格出现时间原
根乌鲁木齐丽宇科技开发限公司市场调查目前国油漆清洗剂产品法国专产品德国专产品连CUC保洁联盟产品目前法国专产品价格120元／公斤德国专产品价格96元／公斤连CUC保洁联盟产品价格55元／公斤
§316 国外市场调查
项目投产产品面国市场项目投资额较项目成费方面考虑项目未国外市场进行调查
§32 市场预测
§321 国市场需求预测
⑴产品消费象
产品途清洗城市非法广告目前消费象城市环卫部门专业清洗公司产品身功特点产品物业清洗等公设施清洗
⑵产品消费条件
城市非法广告清洗目前城市环卫部门进行费政府财政拨款产品消费条件首先求城市环卫保洁方面具定财政支付力产品期销售象集中方财政定支付力国中型城市
⑶产品更新周期特点说明产品效济寿命长短
城市非法广告相长段时期法根治城市非法广告清洗清理需求相长段时期长期存产品更新源技术更新功更强成更低类产品出现根化学工业产品更新般规律预计产品效济寿命10－15年
⑷产品市场容量预测
清洗剂产品消费国外较国外清洗剂均消费量2000年已达96公斤产销量集中工业发达国家市场供求基稳定国国清洗剂均年消费量42公斤着国工业化文明程度民生活水提高清洗剂需求量幅度增长市场潜力十分巨着广阔市场前景根国家关部门统计国年3000亿元潜专业清洗需求世界专业清洁市场
⑸产品中产生新途
建筑物外墙通常常会油漆油墨等难处污物项目产品够楼清洗公设施清洗少量产品作特殊清洗剂居民家
§322 产品出口进口代分析
⑴代进口分析
目前国中型城市清洗清理城市非法广告专清洗产品部分进口法国德国专产品国外进口产品相产品优势表现：首先价格低廉产品价格仅相国外进口产品10％－30％够更城市够济力专清洗剂次清洗范围广产品够清洗油漆油墨涂料等外口香糖清洗作目前国外进口产品均法清洗糖国外进口产品相产品劣势清洗产品残留物分解时间国外进口产品长清洗剂残留物环保性弱国外进口产品项目产品国外进口产品较出产品优势明显完全具代进口产品性尤财政力限中城市说低廉价格城市应油漆清洗剂成
⑵出口行性分析
项目产品身质量技术价格具备定国际市场竞争力项目承担单位乌鲁木齐丽宇科技开发限公司目前企业规模较项目生产力期仅1500吨／年考虑市场销售费前期调研费较高素项目产品期暂考虑产品进行出口需求分析未考虑国外市场项目产品需求
§323 价格预测
目前国油漆清洗剂产品价格：法国专产品公斤120元德国专产品公斤96元连CUC保洁联盟产品公斤55元考虑产品清洗效率清洗范围均超连CUC保洁联盟产品作项新产品目前缺乏知名度销商需投入定消费费时产品者－城市环卫部门支付力差异扩市场需求预测产品市场售价33－40元公斤乌鲁木齐丽宇科技开发限公司产品出厂价拟确定24－26元公斤
§33 市场推销战略
§331 推销方式
油漆清洗剂目前者城市环境卫生部门专业清洗公司油漆清洗剂消费象组织客户面组织市场特点项目拟采企业销销商代销销售方式
⑴企业销
企业销售员行销售针乌鲁木齐市新疆代理销商区
⑵销商代销
公司通代理销商销售针疆外区新疆部分较边远区
§332 推销措施
⑴销售销机构建立
企业成立销售部负责乌鲁木齐市新疆城市进行销售时通产品代理销商代理销售公司产品
⑵销售网点规划
目前计划乌鲁木齐市乌鲁木齐丽宇科技开发限公司销售部作行销售机构销售理机构区外计划省通招收代理商形式设立代理销售机构
⑶广告宣传计划
计划通产品试产品新闻发布会等方式进行产品企业形象宣传
§333 促销价格制度
产品投入市场初期计划采较低促销价格利市场开拓计划促销价格（出厂价）确定24－26元／公斤较低价格等质量优良售服务扩市场占份额
§34 产品方案建设规模
§341 产品方案
⑴产品名称
油漆清洗剂
⑵产品规格标准
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司企业标准－油漆清洗剂
§342 建设规模
年生产油漆清洗剂1500吨
第4章 建设条件厂址选择
§41 资源原材料
§411 资源评述
项目需利化工原料需利然资源
§412 原材料辅助材料供应
⑴原材料辅助材料需量供应
项目生产原料乙醇醋酸乙酯丙酮正丁酯已酸乙酯环已酮乙醚乙二醇香精等原料均宗化工产品市场供应充足均择优原市场中采购项目达产年需原材料名称质量预测市场价格年需量详见表
原辅材料需量表
序号
名称
技术求
单价(元KG)
年采购量
源
（T）
1
丙酮
国家标准
92
315
外购
2
次氯酸钠
国家标准
12
105
外购
3
柠檬酸
国家标准
13
60
外购
4
丁酯
国家标准
14
150
外购
5
纤维素酶
国家标准
95
42
外购
6
异丙醇
国家标准
10
273
外购
7
环丙酮
国家标准
9
267
外购
8
草酸
国家标准
5
45
外购
9
渗透剂
国家标准
12
1635
外购
10
二氧化硫
国家标准
110
78
外购
11
香精
国家标准
90
15
外购
⑵燃料动力公设施供应
项目需燃料动力公设施生产需电水生产需电力厂区乌鲁木齐济技术开发区供应应项目耗电量较需进行电力增容生产需水市政供水网提供
§413 需作生产试验原料
项目需作生产试验原料
§42 建设区选择
§421 然条件
⑴拟建厂区理位置
乌鲁木齐济技术开发区国务院1994年8月25日正式批准设立国家级济技术开发区位乌鲁木齐市新市区窝堡区规划面积434方公里距市中心10公里距乌鲁木齐国际机场15公里距乌鲁木齐火车货运站2公里距客运站10公里乌鲁木齐市济技术开发区基础设施完善道路城市道路全面贯通
⑵气象条件
乌鲁木齐市全年西北风般风力2－3级导风春季南风东南风冬季北风西北风年日总时间2733时年均温度64度冷月（月）均气温－14度热月（七月）均气温245度初霜期10月旬终霜期5月中旬霜期高209天低138天均降雪期185天乌鲁木齐空气质量指数年均3级左右夏秋季基2级冬春季基3级全年降水PH值范围635—818间酸雨出现城市饮水源水质达标率997部分水湖泊水库水质存轻度污染市区环境噪声年均等效声级577分贝城周荒山十万亩绿化环城林已建成城市园林绿面积6296公顷建成区绿化覆盖率1986
§422 基础设施
⑴供电情况
乌鲁木齐济技术开发区电力供应充足电价情况：工业电（110千伏）0280元度非普工业电（满1千伏）0344元度农业生产电0180元度居民生活电0387元度非居民明电0374元度商业电0507元度
⑵供水情况
乌鲁木齐济技术开发区供排水网形成网络水力供应充足供水费情况：居民生活水07元立方米工业水08元立方米商业水130元立方米城市绿化环卫消防水050元立方米基建水190元立方米桑浴盈利性游泳池水485元立方米
⑶运输
乌鲁木齐济技术开发区道路四通八达交通便利距乌鲁木齐国际机场15公里距乌鲁木齐火车货运站2公里距客运站10公里
⑷排水
乌鲁木齐济技术开发区排水网络已全面建成污水雨水网埋置深度2830米雨污分流
⑸电讯供热供气等公设施
乌鲁木齐济技术开发区建成规模10万门程控电话市话局通信设施完备全面实行集中供热供热面积达100万方米已建成道天然气网气化普率达998％
⑹施工条件
乌鲁木齐济技术开发区耐力：350Kpa冻土层厚：14米建筑物抗震设防8级夏季高气温35摄氏度冬季低气温－25摄氏度采暖期年11月1日第二年4月1日（气温变化提前退）
⑺市政建设生活设施
乌鲁木齐济技术开发区市交通便捷公安武警消防海关商检仓储外运金融保险学校幼园酒店商厦餐饮娱乐房产配套功齐全
§423 社会济条件
国济1995年起进入济周期收缩阶段1998年起呈现通货紧缩态势积极财政政策体扩国需求政策措施拉动国济景气1999年半年开始复苏2000年重新进入济周期扩张阶段波谷年度1999年构成次济周期起点2002年国生产总值突破10万亿元2003年国生产总值116694亿元前宏观济运行中存着问题：固定资产投资规模部分行业钢铁水泥电解铝等存定程度投资热信贷投放增幅造成煤电油供应趋紧发展中矛盾问题引起国家关注正采取积极措施切实效妥善加解决国1988年－2003年国生产总值变化图示
1988－2003国生产总值变动图（单位：亿元）
（资料源：中国统计年鉴200220022003国民济社会发展统计公报）
国国生产总值变价格计算年增长率变化情况图示：
1988－2003中国国生产总值年度增长率（价格）变动图（单位：％）
（资料源：1988－2003国民济社会发展统计公报）
国家推行西部开发战略中乌鲁木齐市受政策资金倾斜重点区年乌鲁木齐市济建设获迅猛发展全方位开放格局基形成2001年GDP达315亿元2002年GDP较年增长107％2003年GDP较年增长127％2004年目标增长13％实现全市GDP增长455亿元目标通年高速发展乌鲁木齐市综合实力逐年增强市民生活水断提高
2002年乌鲁木齐市均国生产总值达17003元均支配收入约8653元位居西北五省区（首府城市第二位第三产业增加值方财政收入均位居西北五省区（首府）城市第位
乌鲁木齐市建设现代化国际商贸城目标第三产业高度发达三次产业协调发展城市环境优美基础设施完善科教体系完整民生活质量较高成西部区中亚区辐射力较强综合济实力较雄厚济发展社会事业达接海发达城市均水中心城市成实施东联西出开放战略枢纽桥梁
乌鲁木齐市产业导投资重点：水利源交通通信环保等城市基础产业基础设施生物工程高效节高技术含量高附加值新技术新材料新产品石油化学工业游产品加工业农牧机械机械制造业棉毛纺织产品印染整理日化工硅酸盐制品新型墙体材料新型建筑装饰材料农牧业综合开发产品深加工旅游资源综合开发
乌鲁木齐济技术开发区发展定位：开拓中亚西亚东欧市场目标实行外贸拉动出口带动高新技术提升思路努力乌鲁木齐济技术开发区建设成国际商贸城中西开放发展具西部特色外型济窗口基试验田成西部外开放综合投资环境流竞争力强西出口政策优惠外型济示范区
乌鲁木齐济技术开发区产业导投资重点：生物工程信息工程高科技高附加值高利税新技术新材料新产品精细化工石油化工精细产品优势资源综合开发产品深加工新型墙体材料新型建筑装饰材料科研金融贸易旅游信息等第三产业
§43 厂址选择
§431 厂址方案较
乌鲁木齐济技术开发区供选择建厂段三：北新区系开发区中亚道穿迎宾路北延伸机场南头规划建设25方公里南新区系开发区卫星路穿乌昌级公路南延伸二宫火车站规划建设10方公里
⑴形貌质较
南新区北新区形貌质基相
⑵占土情况较
南新区北新区原先均荒均会占耕林
⑶拆迁情况
北新区城市干道卫星路两侧区位条件较段分布着土利效益较低商业仓储存少量现状企业原居民区少量拆迁工作量南新区基需拆迁
⑷项费较
工业成：南新区工业5－8万元亩宗工业5万元亩北新区工业8－12万元亩交通运输整治费基础处理费取水防洪排污设施需费抗震需费环境保护生活设施等项费南新区北新区基相
§432 厂址推荐方案
⑴推荐厂址位置
推荐厂址位乌鲁木齐济技术开发区南新区厂址计划占5亩（333335方米）南新区具体位置规划详见附图1－乌鲁木齐济技术开发区南新区规划图
⑵叙述厂址貌理形优缺点推荐理
形貌：丘陵山前缓倾斜砾质原两种貌势南高北低丘陵分布二期中南部海拔800－1000米间表面薄层碎石土覆盖丘陵带分布条似东西活动断裂
厂址分布区形貌项目生产利影响厂址分布区－南新区土取成较低南新区优点外南新区距离312国道利货物运输厂址设南新区利素厂区距离市区较北新区远利企业理员班
⑶环境条件分析
工程质条件：部分属洪积卵石较松软段般建筑物较场东部北部（机场高速快速环路）分布着洪积砾石较松软基段易形成均匀沉降水工建筑应放渗粘土含量超15％段应注意湿陷
水文质：质水文质条件复杂分布条断裂部分水质较差形成供水水源
环境条件项目实施生产利影响
⑷占土种类分析
厂址占土均荒会占耕林需拆迁房屋
第5章 工厂技术方案
§51 项目组成
项目组成包括：生产车间辅助生产车间厂外工程生活福利设施单项工程
§52 生产技术方案
§521 产品标准
项目产品乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司生产新产品目前尚国家行业标准产品标准乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司制定QWLY001－2003（乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司企业标准－油漆清洗剂）该标准规定油漆清洗剂技术求试验方法检验规标志包装运输储存等该标准适工业丙酮原料加乙醇等辅料制成油漆清洗剂产品性指标应符合产品性指标表（表5－1）求
产品性指标表 表5－1
项目
技术求
外观
均匀透明液体
脱漆效率（涂脱漆剂30mm测）
≦80％
金属腐蚀作
腐蚀现象
§522 生产方法
项目产品生产方法制备高纯度催化剂高纯度氧化剂催化氧化剂混合溶剂调配项目产品生产方法较简单关键技术催化剂氧化剂制备方法产品配方
§523 工艺流程
项目产品工艺流程详见油漆清洗剂生产工艺流程图(图521)
油漆清洗剂生产工艺流程图 图521
§524 工艺设备选择
项目需工艺设备选择原油漆清洗剂生产工艺紧密相连项目工艺技术设备材料均立足国解决项目需工艺设备表示
设备供应清单
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
供应厂商
1
皮带输送机
台
1
锡雪浪金属化工机械
2
离心泵
CGB15
台
1
锡雪浪金属化工机械
3
锈钢反应釜
3000L
台
3
海双龙混合设备限公司
4
立式搅拌器
台
2
海双龙混合设备限公司
5
卧式密闭动滤机
JYB
台
2
海青浦化工机械厂
6
中转储罐
台
3
锡雪浪金属化工机械
7
配电柜
台
1
未定
8
包装机
台
2
伟
9
定量包装机
DSH
台
1
海双龙混合设备限公司
§525 原材料燃料动力消耗指标
项目单位产品材料原材料消耗定额（公斤）金额情况表示：
原材料销售定额情况表（公斤产品）
序号
名称规格
重()
单价(元KG)
金额
1
丙酮
21
92
1932
2
次氯酸钠
7
12
084
3
柠檬酸
4
13
052
4
丁酯
10
14
14
5
纤维素酶
280
95
266
6
异丙醇
1820
10
182
7
环丙酮
1780
9
1602
8
草酸
3
5
015
9
渗透剂
1090
12
1308
10
二氧化硫
520
110
572
11
香精
010
90
009
合计
100
18042
项目单位产品生产消耗电力水消耗定额（公斤）金额情况表示：
电力水利年消耗量估算表
序号
名称
年产量
单耗
年消耗量
1
电
生产车间
1500T
20千瓦时吨
30000千瓦时
2
水
生产车间
1500T
002立方米吨
30立方米
3
合计
§526 生产车间布置方案
工艺流程技术参数设备选择确定根设备外形前位置位差种物料输入流操作求等作通盘研究选择确定车间布置方案车间布置方案需达物料流济操作控制利检测维修方便求项目生产车间布置见图见附图2－生产车间布置简图
§53 总面布置运输
§531 总面布置原
⑴厂建筑物构筑物种设施布局应符合生产工艺流程求生产线路短捷避免货物复运输交叉运输满足述条件前提量做紧凑布置限度节省缩短种工程网长度降低投资生产成
⑵合理分区分区明确厂区规划应形周围环境协调
⑶竖布置根厂区形质情况确定建筑物道路线标高做减少建筑物基础埋置深度土方工程量厂区部衡
⑷适考虑企业发展方外界交通联系线路等外部素
§532 总面布置方案
项目场区东西略长南北略短周围企业厂区场区设出入口考虑场区导风夏季东南风冬季西北风整场区分南北两区北区办公生活区职工宿舍办公区北南次办公宿舍楼生产车间成品原材料仓库整厂区生产工艺流程导部间机联系形成整体
总面布置方案详见附图3－总面布置示意图
技术指标：
⑴厂区规划面积：333335m2
⑵建（构）筑物面积：82500m2
⑶建筑面积：102500m2
⑷建筑系数：2475
⑸道路广场面积：90000m2
⑹绿化占面积：60000m2
⑺绿率：18
§533 道路厂外运输方案
⑴厂区道路
厂区道路生产工艺求防火规范求进行布置干道两两横厂区出入口连接路宽35m砼路面次道路根通建筑性质分设计25m转弯半径3～6m
⑵厂外运输
全厂年运输运入化工原料包装材料生活品运出油漆清洗剂（成品）总运输量3950T年中运入量2000T年运出量1850T年运输情况见表5－3－1
全 厂 年 运 输 量 表531
序号
运 输 物
运入（吨年）
运出（吨年）
计（吨年）
1
化工原料
163000
153000
2
包装材料
30000
30000
3
油漆清洗剂剂
170000
170000
4
5000
15000
20000
5
计
200000
185000
395000
§534 仓储方案
仓贮堆场作安排：生产需化学原料暂存厂区原料库建筑面积：120m2 生产出油漆清洗剂成品存放厂区成品库建筑面积：80m2 节省项目原料库成品库相连接项目产品原料成品均易燃易爆危险物品仓储方案符合消防安全关规范
§54 土建工程
§541 建筑工程概述
工程属生产性建筑工程满足功求基础适考虑美观建筑物办公宿舍楼两层外均单层耐火登记均1级抗震设防烈度七独考虑根项目生产工艺求现行建筑结构设计规范进行设计
项目包括生产设施辅助生产设施理设施厂区工程总建筑面积2725m2建筑物构筑物基情况详见表5－4－1
建构筑物特征表 表5－4－1
序号
名称
层高
层数
建筑面积m2
结构
形式
基础形式
抗震
等级
门窗
墙
外墙
面
1
办公楼
（宿舍楼）
362
600
砼框架
独立柱基
三
塑钢
乳胶漆
瓷砖
水磨石
2
生产车间
451
300
砼框架
独立柱基
三
塑钢
乳胶漆
瓷砖
水磨石
3
仓库
451
200
砖混
砼条基
三
塑钢
油漆
瓷砖
砼面
4
警卫室
331
25
砖混
砼条基
塑钢
乳胶漆
瓷砖
砼面
5
场区
围墙门
230m
砖墙
条基
水泥面
硬
1000m2
砼
道路
300m
砼
绿化
600m2
§542 建构筑物建筑特征结构设计
⑴办公宿舍楼
办公宿舍楼二层建筑建筑面积1100m2层分接室会议室财务室化验室总理办公室行政销售生产理办公室行政销售生产理办公室均采敞开式办公装修标准面瓷砖铺面乳胶漆墙面间功采铝孔板石膏板吊顶外墙白色哑光铝塑板墙面PVC塑钢窗结构形式砼框架结构独立柱基
⑵生产车间
生产车间单层建筑建筑面积4020m2包括催化氧化剂制备间溶剂混合间清洗剂混合滤间生产辅助房间生活卫生房采水磨石面瓷砖墙面窗墙面齐采PVC吊顶抹灰顶棚PVC塑钢窗外墙白瓷砖贴面蓝色线角装饰出入口均做门斗防止日晒沙尘侵入室结构形式砼框架结构独立柱基局部轻钢结构屋架彩钢夹芯板屋面
⑶原料成品仓库
单层建筑建筑面积200m2砼面油漆墙裙外墙白瓷砖贴面结构形成砖混结构墙条基
⑷警卫室
警卫室建筑面积45m2砼面乳胶漆墙面白色铝塑板外墙PVC塑钢窗砖混结构墙条基
⑸场区
围墙门：采电动锈钢伸缩门围墙240砖墙砼条基外水泥浆抹面
硬：采砼面
道路：采砼路面水泥花砖行道
绿化：厂区部分种植功性观赏性植物满足防风防尘防噪美化环境求
§55 工程
§551 排水工程
⑴水系统
①水源
市政供水网引入水质符合国家生活饮水标准供项目水
②水量
生产日水量008m3工作员日水量4m3考虑厂区卫生清洁绿化水约1m3计算出日总水量508m3排水
③供水系统
项目市政网供水
⑵排水系统
排水分生产污水生活污水雨水三种雨水污水分开排放
①污水
项目生产污水污水全部生活污水符合环保部门排放求直接排入市政污水系统污水排放量：4m3日
②雨水
雨水采取组织漫流形式排放厂区两侧厂区中间道路两侧设四道排水暗沟
⑶消防供水系统
厂区消防供水系统市政水系统合设室室外消火栓消防水量室10升秒室外15升秒
§552 动力公工程
⑴供电
①负荷
工程总装机容量150KW
②电源
厂区附假设条10KV高压路线该高压架空线路引入厂区箱式变电站
③供电系统
厂区设箱式变电站10KV电源高压电缆埋引入变电站变电站设1台500KVA变压器变压器变压全厂供电
④动力明
公司设置配电室全厂电进行集中控制 采动力配电箱插座箱电设备进行控制电场均设置明电箱明进行控制选防爆荧光灯具 厂区道路明选庭院式花灯余场选普通灯具
⑤线路
厂区线路采铜芯塑料铠装电缆直埋敷设生产车间库房采塑料护套铜芯电缆明敷设警卫室采塑料护套铜芯电缆电缆沟敷设线路采塑料铜芯线穿镀锌钢PVC墙顶棚吊顶暗敷设
⑥防雷接
工程生产车间仓库办公宿舍楼均三类考虑屋面突出部分安装避雷线必方加设避雷针防雷接电阻应10Ω重复接接装置时求接电阻应4Ω
工程配电系统低压侧中性点直接接380200V三相四线制系统高压保护接低压工作接保护接零作接装置电设备金属外壳绝缘破坏带电套金属构件道等均做接零保护独电场进户线应做重复接接电阻应4Ω
⑦设备选型
箱式变电站选S9型节变压器动力明设备满足功求济前提选高效节产品
⑵采暖
项目需采暖房间办公宿舍楼生产车间等采暖面积约 m2通市政集中供热系统相连解决
⑶通讯
办公宿舍楼设程控电话系统保证国外通讯联络畅通厂生产办公等场设分机便厂生产联系
⑷辅助生产设施
①机修
保证正常生产需重生产机构定期中修设维修工段（组）配备车床钳工台等设备维修间设生产车间维修设备详见表551
维修设备览表 表5－2－1
序号
名 称
型号规格
单位
数量
备 注
1
交流电焊机
T225 225A
台
1
2
直流电焊机
GS300SS 300A
台
1
3
台虎钳
6
台
1
4
双钳工台
930027
台
1
5
普通车床
C6140T φ400×1000
台
1
6
车工工具柜
930009
台
1
7
台钻
Z512B φ12
台
1
8
设备台板
930012
台
1
9
尘砂轮机
MC3025 φ250
台
1
②化验
效控制产品质量办公楼设化验室负责购进原辅料产品质量检验监督生产程中规程执行情况化验室设相应测定分析试验仪器化验设备详见表553
化 验 设 备 览 表 表553
序号
名 称
型号规格
单位
数量
备 注
1
分析天
110000
台
1
海天仪器厂
2
药物架盘天
1
海天仪器厂
3
干燥箱
台
1
海试验设备厂
4
化工产品水份测定器
台
1
海石油仪器厂
5
化工产品凝点测定器
台
1
海石油仪器厂
6
化工产品密度测定器
台
1
海石油仪器厂
7
化工产品蒸馏试验器
台
1
海石油仪器厂
9
电热蒸馏水器
10L时
台
1
海医疗仪器厂
10
电炉
2kW
台
2
海试验设备厂
11
电热板
450×350
台
2
海试验设备厂
12
真空泵
实验室式
台
1
市场购买
13
磁力搅拌器
JB2
台
1
市场购买
15
化验台通风柜
套
1
定型产品
第6章 环境保护劳动安全
§61 建设区环境现状
§611 项目理位置
项目理位置位乌鲁木齐济技术开发区二期规划乌鲁木齐济技术开发区位乌鲁木齐市新市区窝堡区二期规划面积1003方米东起乌鲁木齐市外环路西北站仓库区南兰新铁路复线北机场高速路距离市中心10公里距离乌鲁木齐国际机场15公里距离乌鲁木齐火车货运站2公里距离乌鲁木齐客运站10公里
§612 形貌土壤质水文气象
⑴形貌土壤质情况
乌鲁木齐济技术开发区二期丘陵山前缓倾斜砾质原两种貌势南高北低丘陵分布二期中南部海拔800－1000米间表面薄层碎石土覆盖丘陵带分布条似东西活动断裂工程形条件：二期部分属洪积卵石较松软段般建筑物较场二期东部北部（机场高速快速环路）分布着洪积砾石较松软基段易形成均匀沉降水工建筑应防渗粘土含量超15％段应注意湿陷水文质：二期质水文条件复杂分布条断裂部分水质较差形成供水水源
⑵江河湖海水库水文情况
乌鲁木齐存着冰川融水表径流径流等形态水资源降水水资源补源降水变化直接影响水资源变化水资源总量9969亿立方米中表水资源量9198亿立方米水资源量0771亿立方米
乌鲁木齐表水质较河流均系陆河河道短分散源山区冰雪融水补水位季节变化散失绿洲原水库中乌鲁木齐区河流46条分属乌鲁木齐河头屯河白杨河阿拉沟柴窝堡湖5水系
乌鲁木齐区水资源较丰富质情况划分达板城－柴窝堡洼乌鲁木齐河谷北部倾斜原三区形成水储存良环境
乌鲁木齐区冰川资源丰富冰川素高山固体水库称分布乌鲁木齐河头屯河尚天格尔山东部博格达峰储量739亿立方米均消融量123亿立方米
项乌鲁木齐区湖泊盐湖柴窝堡湖湖位东南部柴窝堡达坂城谷盐湖水面总计237方公里湖目理位置位乌鲁木齐济技术开发区乌鲁木齐济技术开发区位乌鲁木齐市新市区窝堡区
乌鲁木齐区湖泊盐湖柴窝堡湖二湖位东南部柴窝堡达坂城谷盐湖水面总计23 7方公里湖原盐芒硝储量丰富畅销全疆省区柴窝堡湖湖面面积30方公里均水深4 2米储水量1 26亿立方米盛产鲤鱼鲢鱼螃蟹等已辟旅游区
⑶气象情况
乌鲁木齐市全年西北风般风力2－3级导风春季南风东南风冬季北风西北风年日总时间2733时年均温度64度冷月（月）均气温－14度热月（七月）均气温245度初霜期10月旬终霜期5月中旬霜期高209天低138天均降雪期185天
§613 矿藏森林草原水产野生动物植物农作物
⑴矿藏
乌鲁木齐市煤炭储量100亿吨盐芒硝石膏油页岩铜等矿产储量开发光热风资源丰富
⑵森林草原
乌鲁木齐市草场900万亩天然森林135万亩乌鲁木齐区森林资源全疆相较优相全疆均森林覆盖率3倍乌鲁木齐森林资源分天然林工林两类天然林包括山针叶林河谷林原荒漠林工林包括改造然保护农田草场体种防护林材林济林城市绿化林乌鲁木齐树种资源约90余种雪岭云杉天山桦蜜叶桦密叶杨白榆等
⑶水产野生动物
乌鲁木齐目前类野生陆栖脊椎动物约212种中鸟兽资源丰富约201种荒漠动物群分布乌鲁木齐市低山荒漠积原带沙鼠跳鼠鹅喉羚沙狐狼等动物河流湖沼动物群分布乌鲁木齐市河流湖泊等水域代表种类灰雁绿头鸭黑鹳等动物森林草原动物群分布南山山森林草原马鹿野猪棕熊石貂野兔等动物高原寒漠动物群分布南山东山高山带动物北山羊雪豹高山雪鸡等动物目前乌鲁木齐市分布野生动物列入国家保护珍稀动物24种中级保护动物4种二级保护动物20种
⑷植物农作物
乌鲁木齐着丰富野生植物资源供开发利野生食植物约40余种野生油料植物约50余种野生饲植物约29科140属240余种野生药植物资源约390余种野生工业植物约100余种乌鲁木齐区农作物蔬菜麦棉花
§614 然保护区风景游览区名胜古迹重政治文化设施
乌鲁木齐文然景观奇特博格达峰冰川壁立险峻雄伟号冰川冰川活化石誉南山然风景区面积原始森林天然草场夏季避暑胜冬季天然滑雪场理想高山滑冰场亚洲理中心水磨沟温泉风景区毛泽民居清代文纪晓岚书屋—阅微草堂红山镇妖古塔二道桥民贸饮食条街等具浓郁民族特色方文化气息新疆治区委民政府政协高级法院治区检察院新疆军区司令部新疆生产建设兵团司令部武警新疆总队等均设乌鲁木齐市
§615 气水面水环境质量状况
根乌鲁木齐2001年环境质量公报显示：
国控河流乌鲁木齐河游断面跃进桥Ⅰ类水质英雄桥Ⅰ类水质游断面供电公司桥符合Ⅳ类水质高家户桥基符合Ⅲ类水质
省控河流水磨河水质污染较重监测断面均超标项目评价阿结构劣Ⅴ类水质
城市5饮水源水质监测情况水厂四水厂五水厂六水厂水质达标率100％三水厂达标率0
城市水水质状况：分布东南郊西北郊良水质市区南市区北水质属较差水质污染项目硫酸盐总硬度溶解性总固体氨氮等
湖泊水库水质状况：乌拉泊Ⅱ类水质营养状态指数4571处中营养状态柴窝堡湖属劣Ⅴ类水质营养状态指数6194处中度富营养状态红雁池水库Ⅴ类水质营养状态指数5112处轻度富营养状态
§616 交通运输情况
乌鲁木齐中国西部外开放重门户新疆交通网络总枢纽机场国五门户机场已开通国际国区航线58条火车站全国重编组站直通国际列车1国疆列车13公路四通八达312216314国道贯穿城区疆外周边国家相连市区河滩快速路吐—乌—乌—奎高速公路相接城市道路网络体系基建立城市道路总长度966公里道路面积1073万方米种桥梁90座中立交桥15座
§617 社会济活动污染破坏现状资料
§62 项目污染源污染物
§621 污染源
项目通化工产品混合搅拌生产污染源
§622 污染物
项目污染物产生
§63 项目拟采环境保护标准
项目区－乌鲁木齐济技术开发区环保政策求：
⑴废气排放
国家锅炉气污染物排放标准二级标准（格林曼黑度二级烟尘浓度200mgNm）气污染物排放达国家气污染物排放标准相应标准值
⑵废水排放
排入污水处理厂废水达污水综合排放标准三级标准没排入污水处理厂排入城市水网达污水综合排放标准二级标准值
⑶噪声卫生标准
达国家工业企业厂界噪声排放标准二级标准值
§64 劳动保护安全卫生
§641 生产程中职业危害素分析
项目生产程中危害素：项目原料易燃易爆化学品生产车间工受职业危害群
§642 职业安全卫生措施
项目职业安全卫生设施国家关规定制定严格安全生产规章制度国家标准设置消防设施安全设施
第7章 企业组织劳动定员
§71 企业组织
项目乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司年生产1500吨油漆清洗剂建设项目乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司科研生产营体清洗剂生产企业根该公司特点公司营理实行董事会领导总理负责制企业营目标责制运行机制应明确产权划分企业理中采取特定效理方式建立现代企业制度质量保证体系生产营突出济效益社会效益做持续发展产品开发突出高科技清洗剂产品研制提高产品质量做适销路营销策略做市场调查畅通信息提高产品知名度发展销售网络终实现提高效益发展济求
§711 企业组织形式
根公司特点企业分三层次高理层：负责长期性规划预算协调控制中间理层负责具体运作生产技术销售财务等基层搞现场理层负责日常工作公司组织网络图711示
组织结构图 图711
§712 企业工作制度
项目产品销售季节性生产特点明显全年均生产期根车间工艺特点生产需采连续工作制生产务采班二班三班工作方式
§72 劳动定员员培训
§721 劳动定员
般说企业需员工作岗位劳动分工分四类员：
工：指基车间辅助车间中直接事工业性生产工厂外运输厂房建构筑物修理工
工程技术员：指担负工程技术工作具工程技术力员
理营员：指企业职机构基车间辅助车间事行政生产理产品销售员
服务员：指服务职工生活间接服务生产员
项目新增劳动定员44中理销售员15技术员3工司机26
理员销售技术骨干乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司现员积极引进化工等专业技术工量岗工闲散员中职工条件择优招聘根工作性质生产车间三班制外余均单班制员定编情况详见表7－2－1
员定员表 表7－2－1
序号
部 门
数
理员
技术员
工
合计
生产车间
1
3
24
28
二
理部门
6
6
三
司机
2
2
四
销售部门
8
8
合 计
15
3
26
44
§722 年总工资职工年均工资估算
项目年总工资类职工年均工资见表7－2－2
年工资估算表 表7－2－2
序号
员种类
数
月均工资（元）
年工资总额（元）
1
理员
7
1200
100800
2
技术员
3
2000
72000
3
销售员
8
1500
144000
4
工
26
800
249600
合计
44
566400
§723 员培训
新招聘员进行岗培训掌握操作规程解理制度达岗力方岗企业投产制定常性培训计划采请进走出办法定期邀请高校科研单位国行关专家进行技术传授指导定期轮流派出企业工程技术员理员工高校科研机构行业中规模化先进企业中进行培训职工提高素质掌握新技新技术适应日新月异断进步科技发展求保证产品质量提高效益
第8章 项目实施进度安排
§81 项目实施阶段
§811 建立项目实施理机构
项目业乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司作项目业项目批准立项应成立项目建设办公室办公室项目理项目业务负责具体负责项目建设实施
项目建设办公室负责建设财务理系统技术质量理系统分负责编报工程计划工程决算书开展物资设备招标采购工作检查工程进度资金运行状况检查监督质量
工程初步设计施工图设计项目业提出意见报政府部门研究取定相应资质工程设计单位进行
项目建设程中招标准备工作项目业会设计单位招标公司进行评标工作政府关部门项目业邀请关专家参
工程建设程中项目业委托相应资质施工监理公司进行项目施工监理
建设质量监督委托工程质量监督部门实施监督负责验收
§812 资金筹集安排
项目资金落实包括总投资费估算基符合求资金源充分保证行性研究阶段编制投资估算考虑种行性资金渠道情况提出适宜资金筹措规划方案正式确定建设项目明确总投资费分年度计划立着手筹集资金
§813 技术获转
项目需关键技术均乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司行研制需外部引进技术
§814 勘察设计设备订货
设计工作开展程中委托进行必现场勘测工作提出设备材料订货清单非标准设备制造图纸勘测精度设计阶段相适应订购设备考虑设备达时间安排序
§815 施工准备
项目初步设计话总概算旦批准着手进行施工准备施工准备包括工作容：通招标确定施工单位签订施工合外需组织设备材料订货完成施工水电道路等工程进行时设施建设代时工程住宅建设报批开工报告等
§816 施工生产准备
⑴施工
施工阶段项目实施时期阶段施工单位根施工图编制详细施工组织设计根工厂生产系统投产次序安排车间设施施工序体车间相应辅助公设施配套完整土建施工设备验收发运运输设备安装作出适安排保证合理交叉进行
⑵生产准备：
①建立理机构企业理方式项目实施程中逐步形成扩健全
② 招收培训职工
③ 组织收集生产技术资料制定必理制度种操作规程
④ 组织生产物资供应落实原材料燃料协作产品水电汽配合条件签订关协议
⑤ 组织工具器具模具备品备件等计划制造订货
⑥ 生产前销售投产前应制订具体销售计划进行销售市场准备工作包括广告宣传培训销售员推销员等
§817 竣工验收
阶段通常包括项活动：
⑴生产前检查
⑵试运转
⑶负荷试运转
⑷竣工验收交付
建设项目批准设计文件规定容建完生产前检查试运转带负荷试运转合格形成生产力正常生产合格产品时应时验收时生产员进驻现场施工单位建设单位办理移交固定资产手续交付
建设项目验收前建设单位应组织设计施工等单位进行初步验收提出竣工验收报告竣工决算系统整理技术资料提交竣工图
§82 项目实施进度表
项目建设期限计划年完成土建施工安装工程中时做施工计划员聘培训工作工程完工便投产运营详见表8－2－1
项目实施进度表 表821
时 间
名 称
年
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
前期工作
图纸设计
土建工程
设备安装
试 生 产
第9章 投资估算资金筹措
§91 项目总投资估算
建设项目总投资包括建设投资流动资金
§911 投资估算
⑴建设项目济评价方法参数（第二版）
⑵投资项目行性研究指南（试版）
⑶ 建筑工程费参2000年乌鲁木齐市建筑工程预算基价配套取费结合市场价格水计算
⑷ 基预备费工程费费3％计列
⑸ 涨价预备费工程费费基预备费3％计列
§912 建设投资估算
建设投资建筑工程费设备工器具购置费安装工程费工程建设费基预备费涨价预备费建设期利息构成中：建设工程费设备工器具购置费安装工程费形成固定资产工程建设费分形成固定资产形资产递延资产基预备费涨价预备费建设期利息简化计算方法计入固定资产
建设投资分静态投资动态投资两部分静态投资部分建筑工程费设备工器具购置费安装工程费工程建设费基预备费构成动态投资部分涨价预备费建设期利息构成
⑴建筑工程费
建筑工程费指建造永久性建筑物构筑物需费包括构建厂房仓库设备基础道路围墙等项工程费
项目行性研究中建筑工程费估算采单位建筑工程投资估算法进行单位建筑工程量投资实物工程总量计算
估算项目建筑工程费985万元建筑工程费详细情况见表9－1－1
建筑工程费估算表 表9－1－1
序号
建构筑物名称
单位
工程量
单价（元）
费合计（万元）
1
生产装置
方米
255
11
生产车间
方米
300
850
255
2
辅助生产装置
方米
12
21
仓库
方米
200
600
12
3
公工程
13
31
排水工程
2
32
供电工程
3
33
道路围墙门卫
5
34
供热工程
3
4
服务工程
48
41
办公宿舍楼
方米
600
800
48
总计
985
⑵设备工器具购置费估算
设备购置费根项目设备表价格费资料估算工器具购置费设备购置费25％计取
估算项目设备工器具购置费计6038万元中工器具购置1207万元设备购置费4831万元设备购置费情况详见表9－1－2
设备购置费估算表 表9－1－2
单位万元
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
设备购置费
出厂价
运杂费
总价
1
皮带输送机
台
1
13
0026
1326
2
离心泵
CGB15
台
1
096
00192
09792
3
锈钢反应釜
3000L
台
4
165
0033
6732
4
立式搅拌器
台
3
15
003
459
5
卧式密闭动滤机
JYB
台
2
65
013
1326
6
中转储罐
台
3
43
0086
13158
7
配电柜
台
1
21
0042
2142
8
包装机
台
2
3
006
612
合计
483072
⑶安装工程费
安装工程费设备购置费15％计算估算项目安装工程费725万元
⑷工程建设费
工程建设费估计30万元包括基础设计费勘测设计费计5万元土取成25万元中基础设计费勘测设计费形成公司递延资产分期摊销土取成形成公司形资产分期摊销
⑸基预备费
基预备费建筑工程费设备器具购置费安装工程费工程建设费3计算估算基预备费588万元
⑹涨价预备费
涨价预备费工程费费基预备费3％计算估算涨价预备费606万元
估算项目建设投资合计20807万元
§913 流动资金估算
流动资金指生产营性项目投产进行正常生产运营购买原材料燃料支付工资者营费等需周转资金流动资金估算般采分项详细估算法扩指标法项目流动资金估算方法扩指标法流动资金占销售收入营成建设投资例估算
般化工（加工混合）项目流动资金占销售收入例5左右占营成例710项目产品生产周期较短项目流动资金取占销售收入4分两年投入投产第1年投入70第二年30估算项目流动资金1008万元
估算项目总投资30281万元项目总投资情况详见表9－1－3
项目总投资估算表 表9－1－3
单位：万元
序号
费名称
投资额
例
1
建设投资
20807
6871
11
建设投资静态部分
20201
6671
111
设备工器具购置费
6038
1994
112
安装工程费
725
239
113
建筑工程费
9850
3253
114
工程建设费
3000
991
115
基预备费
588
194
12
建设投资动态部分
606
200
121
涨价预备费
606
200
122
建设期利息
000
2
流动资金
10080
3329
3
项目投资总资金(1+2)
30281
10000
§92 资金筹措
§921 资金源
项目项目法项目项目法乌鲁木齐丽宇科技开发限公司项目仅乌鲁木齐丽宇科技开发限公司提供融资信息资料
项目资金源全部直接融资具体乌鲁木齐丽宇科技开发限公司利筹资金项目投资
§922 项目筹资方案
目前乌鲁木齐丽宇科技开发限公司资金尚足进行项目投资乌鲁木齐丽宇科技开发限公司计划通增资扩股方式通股权融资方式筹措资金项目投资乌鲁木齐丽宇科技开发限公司目前已干家企业达成增资意目前正处进步谈判程中
第10章 财务敏感性分析
§101 生产成销售收入估算
§1011 产品成分析
根国家企业会计制度会计准财务通关规定乌鲁木齐丽宇科技开发限公司年产1500吨油漆清洗剂项目进行成估算：
⑴工资总额计算期工资福利费2003年均工资标准计算考虑年适增长
⑵折旧企业折旧采均年限法根稳健原机器设备10年作折旧年限建筑物构筑物30年作折旧年限方便计算根重性原计提固定资产折旧时未考虑固定资产残值影响固定资产折旧估算见固定资产折旧表
⑶原材料产品原材料费现行单位成水计算适考虑定涨价素
⑷摊销费递延资产5年摊入费形资产（土权）30年摊入费
⑸根企业会计制度规定公司发生研发费直接计入期损益中予资化
⑹现行税法关规定计算销售税金附加种税率：
增值税税率17计算
城市维护建设税税率：7（增值税7）
教育费附加率：3（增值税3）
税税率：33％
⑺项目计算期确定10年中建设期1年生产期9年
§1012 生产总成估算
项目达产期年总成费67489万元中年生产成47876万元期间费19613万元
⑴达产期年外购原材料费27063万元表示
外购原材料费估算表
序号
名称规格
年耗（吨）
单价(元KG)
金额（万元）
1
丙酮
315
92
2898
2
次氯酸钠
105
12
126
3
柠檬酸
60
13
78
4
丁酯
150
14
210
5
纤维素酶
42
95
399
6
异丙醇
273
10
273
7
环丙酮
267
9
2403
8
草酸
45
5
225
9
渗透剂
1635
12
1962
10
二氧化硫
78
110
858
11
香精
15
90
135
合计
1500
27063
⑵外购燃料动力费135万元表示：
外购燃料动力估算表
单位万元
序号
名称
年产量
单耗
单价
成费
进项税额
1
电
135
02295
生产车间
1500T
20千瓦时吨
045元千瓦时
135
02295
2
水
000459
0000597
生产车间
1500T
002立方米吨
153元立方米
000459
0000597
3
合计
135459
0230097
中电力耗费进项税额17增值税率计算水消耗进项税额13增值税率计算
⑶工资福利费
项目年工资福利费6457万元工资福利费详细情况见年工资福利费计算表
年工资福利费计算表
序号
员种类
数
月均工资（元）
年工资总额
年福利费
合计（元）
1
理员
7
1200
100800
14112
114912
2
技术员
3
2000
72000
10080
82080
3
销售员
8
1500
144000
20160
164160
4
工
26
800
249600
34944
284544
合计
44
566400
79296
645696
⑷固定资产折旧
①建设投资形成资产类表示
建设投资形成资产类表
建设投资
固定资产
形资产
递延资产
20807
17807
25
5
具体估算：
A形成固定资产费包括：建筑工程费985万元设备工器具购置费6038万元安装工程费725万元基预备费588万元建设期利息606万元合计17807万元
B形成递延资产费：基础设计勘察设计费5万元
C形成形资产费：土取成25万元
②固定资产折旧构成包括：
A房屋建筑物原值985万元占形成固定资产17807万元55
基预备费588万元涨价预备费606万元合计1194万元分摊房屋建筑物原值119455657万元
房屋建筑物原值985万元+657万元10507万元
房屋建筑物折旧年限30年年折旧费35万元
B机器设备折旧：
机器设备原值178071050773万元折旧年限10年年折旧费73万元
固定资产折旧费估算表示：
固定资产折旧费估算表
单位万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
1
房屋建筑物
原值
10507
年折旧费
350
350
350
350
净值
10157
9807
9456
9106
2
机器设备
原值
7300
年折旧费
730
730
730
730
净值
6570
5840
5110
4380
3
合计
原值
17807
年折旧费
1080
1080
1080
1080
净值
16727
15647
14566
13486
序号
项目
合计
计算期
6
7
8
9
10
1
房屋建筑物
原值
年折旧费
350
350
350
350
350
净值
8756
8406
8055
7705
7355
2
机器设备
原值
年折旧费
730
730
730
730
730
净值
3650
2920
2190
1460
730
3
合计
原值
年折旧费
1080
1080
1080
1080
1080
净值
12406
11326
10245
9165
8085
⑸形资产递延资产摊销费包括：
①摊销年限形资产摊销年限30年递延资产摊销年限5年
②摊销费递延资产年摊销5万元51万元形资产年摊销额＝25万元／30＝083万元
⑹修理费年修理费约占折旧费30年修理费108030324万元
⑺费费制造费营业（销售）费理费中扣工资福利费折旧费形递延资产摊销费修理费费简化计算该费工资福利费400计取年费645740025828万元
⑻总成费外购原材料费外购燃料动力费工资福利费折旧费修理费形递延资产摊销费费达产第3年例总成费304705万元总成费情况详见总成费估算表
总成费估算表
单位万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
610
1
外购原材料
2354481
189441
270630
270630
270630
270630
2
外购燃料动力费
1224
136
136
136
136
136
3
工资福利费
58113
6457
6457
6457
6457
6457
4
折旧费
9720
1080
1080
1080
1080
1080
5
修理费
2916
324
324
324
324
324
6
摊销费
1000
183
250
250
250
7
副产品回收费
8
财务费
9
费
232452
25828
25828
25828
25828
25828
10
总成费合计
2659906
223449
304705
304705
304705
304455
中变成
1706193
189577
270766
270766
270766
270766
固定成
304134
33872
33939
33939
33939
33689
11
营成
1999674
222186
303375
303375
303375
303375
12
单位成
⑼变成固定成（第三年）计算：
变成外购原材料费+外购燃料动力费副产品回收
270766万元
固定成工资福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费+费
33939万元
变成+固定成总成
总成（第三年）304705万元
⑽营成（第三年）计算：
营成总成折旧费摊销费财务费
303375万元
§1013 销售收入估算
根油漆清洗剂品质特点参考国进口类产品价格项目产品价格确定公斤24元吨24万元达产年实现3600万元销售收入（含增值税）项目年销售收入预测情况见表示
销售收入税金估算表
单位万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
410年
1
11
油销售收入
3132000
252000
360000
360000
单价（含税）
240
240
240
240
销售量
1305000
105000
150000
150000
2
增值税
54608
4387
6278
6278
21
增值税销项
455077
36615
52308
52308
22
增值税进项
400468857
0
3222798
4603011
4603011
221
原材料
400262
32205
46007
46007
222
燃料动力
20708703
02300967
0230097
0230097
3
税金附加
5461
439
628
628
31
城建税
3823
307
439
439
32
教育费附加
1638
132
188
188
项目计算期（10年）实现销售收入31320万元交增值税金54608万元交销售税金附加5461万元
§102 财务评价
项目计算期（10年）累计实现销售收入31320万元交税金196059万元（增值税税金54608万元城建税教育费附加5461万元税13599万元）实现利润总额412025万元实现税利润276102万元
损益估算表
单位万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
610
1
销售收入
3132000
252000
360000
360000
360000
360000
2
税金附加
5461
439
628
628
628
628
3
增值税
54608
4387
6278
6278
6278
6278
4
成费
2659906
223449
304705
304705
304705
304455
5
利润总额
412025
23725
48390
48390
48390
48640
6
税率
3300
33
33
33
33
7
税
135990
7829
15969
15969
15969
16051
8
税利润
276102
15896
32421
32421
32421
32589
9
盈余公积
27610
1590
3242
3242
3242
3259
10
公益金
13805
795
1621
1621
1621
1629
11
分配利润
234686
13511
27558
27558
27558
27700
项目关财务评价指标：
⑴项目财务部收益率（FIRR）指项目整计算期年净现金流量现值累计等零时折现率表达式：
公式中：CI现金流入量
CO现金流出量
第t年净现金流量
n计算期年数
项目项目税财务部收益率146高化工行业基准收益率14
项目现金流量情况见附表1项目增量财务现金流量表
⑵财务净现值（FNPV）指设定折现率i计算项目计算期年净现金流量现值计算公式
公式中：CI现金流入量
CO现金流出量
第t年净现金流量
n计算期年数
i设定折现率
14折现率10年计算期项目财务净现值1875万元
⑶投资回收期
项目静态投资回收期211年
§103 确定性分析
⑴盈亏衡分析
第三年计算BEP（）年固定成（年销售收入年变成年销售税金附加年增值税）*10041
说明项目偿贷款期限盈亏衡点41 定抗风险力
⑵敏感性分析
项目敏感性分析确定选取销售价格成费两项进行考察分计算述两素条件变情况5％幅度利方增加减少时济评价指标影响正常变化范围售价变化指标影响尤明显具体变化情况见敏感性分析表
敏感性分析表
售价变化
全部投资
基准方案
－10％
－5％
5％
10％
财务净现值
1875
397
1136
财务净现值变化幅度
78
39
财务部收益率
146
41
92
部收益率变化幅度
72
40
成费变化
全部投资
基准方案
－10％
－5％
5％
10％
财务净现值
1875
1248
622
财务净现值变化幅度
33
67
财务部收益率
146
99％
55％
部收益率变化幅度
32
62
敏感性分析出销售价格成变化5％10％时项目财务净现值财务部收益率等指标均接受指标
第11章 行性研究结建议
§111 结建议
§1111 推荐拟建方案结性意见
通行性研究分析认该项目实施够发挥乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司技术产品优势促进乌鲁木齐市高技术产业工业发展较高社会效益济效益技术财务济社会环境等行必
§1112 问题建议
资金筹措问题
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司身资金实力限身资金难完成项目建设项目中资金筹措通吸收新股东乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司投资通公司增资扩股筹措股权资金利增资资金进行项目建设建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司积极做资金筹措工作快新投资方签订关协议文件办理增资扩股手续做某投资方投资出现变化应准备
产品销售渠道问题
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司计划通行销售销商代理销售相结合方式进行产品销售建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司进步做销售渠道产品策略策划设计工作积极引进营销项目够利实施利项目完成运作
产品质量问题
产品质量企业生命保证产品质量建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司供应生产加工运输储存程进行全程质量控制快建立完善组织理体系质量保证体系保证产品质量满足客户求促进企业发展
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
乌 鲁 木 齐 市 丽 宇 科 技 开 发 限 公 司
1500 吨 油 漆 清 洗 剂 项 目
初 步 行 性 研 究 报 告
（ 代 项 目 建 议 书 ）
新疆信德企业理咨询限公司
2004年5月
目录
目录 ２
第1章 项目总 ９
§11 项目背景 ９
§111 项目名称 ９
§112 项目承办单位 ９
§113 项目部门 ９
§114 项目拟建区点 ９
§115 承担行性研究工作单位法代表 ９
§116 研究工作 ９
§117 研究工作概况 ９
§12 行性研究结 １１
§121 市场预测项目规模 １１
§122 原材料燃料动力供应 １２
§123 厂址 １２
§124 项目工程技术方案 １３
§125 环境保护 １３
§126 工厂组织劳动定员 １３
§127 项目建设进度 １３
§128 投资估算资金筹措 １３
§129 项目综合评价结 １４
§13 存问题建议 １４
§131 资金筹措问题 １４
§132 产品销售渠道问题 １４
§133 产品质量问题 １５
第2章 项目背景发展概况 １６
§21 项目提出背景 １６
§211 国家行业发展规划 １６
§212 项目发起发起缘 １６
§22 项目发展概况 １６
§221 已进行调查研究项目成果 １７
§222 试验试制工作情况 １８
§223 厂址初勘初步测量工作情况 １８
§23 投资必性 ２０
第3章 市场分析建设规模 ２１
§31 市场调查 ２１
§311 拟建项目产出物途调查 ２１
§312 产品现生产力调查 ２１
§313 产品产量销售量调查 ２２
§314 代产品调查 ２３
§315 产品价格调查 ２３
§316 国外市场调查 ２３
§32 市场预测 ２３
§321 国市场需求预测 ２３
§322 产品出口进口代分析 ２４
§323 价格预测 ２５
§33 市场推销战略 ２５
§331 推销方式 ２５
§332 推销措施 ２６
§333 促销价格制度 ２６
§34 产品方案建设规模 ２６
§341 产品方案 ２６
§342 建设规模 ２７
第4章 建设条件厂址选择 ２８
§41 资源原材料 ２８
§411 资源评述 ２８
§412 原材料辅助材料供应 ２８
§413 需作生产试验原料 ２９
§42 建设区选择 ２９
§421 然条件 ２９
§422 基础设施 ２９
§423 社会济条件 ３０
§43 厂址选择 ３３
§431 厂址方案较 ３３
§432 厂址推荐方案 ３４
第5章 工厂技术方案 ３５
§51 项目组成 ３５
§52 生产技术方案 ３５
§521 产品标准 ３５
§522 生产方法 ３５
§523 工艺流程 ３５
§524 工艺设备选择 ３６
§525 原材料燃料动力消耗指标 ３７
§526 生产车间布置方案 ３７
§53 总面布置运输 ３８
§531 总面布置原 ３８
§532 总面布置方案 ３８
§533 道路厂外运输方案 ３９
§534 仓储方案 ３９
§54 土建工程 ３９
§541 建筑工程概述 ３９
§542 建构筑物建筑特征结构设计 ４０
§55 工程 ４１
§551 排水工程 ４１
§552 动力公工程 ４２
第6章 环境保护劳动安全 ４５
§61 建设区环境现状 ４５
§611 项目理位置 ４５
§612 形貌土壤质水文气象 ４５
§613 矿藏森林草原水产野生动物植物农作物 ４６
§614 然保护区风景游览区名胜古迹重政治文化设施 ４７
§615 气水面水环境质量状况 ４８
§616 交通运输情况 ４８
§617 社会济活动污染破坏现状资料 ４８
§62 项目污染源污染物 ４９
§621 污染源 ４９
§622 污染物 ４９
§63 项目拟采环境保护标准 ４９
§64 劳动保护安全卫生 ４９
§641 生产程中职业危害素分析 ４９
§642 职业安全卫生措施 ４９
第7章 企业组织劳动定员 ５０
§71 企业组织 ５０
§711 企业组织形式 ５０
§712 企业工作制度 ５１
§72 劳动定员员培训 ５１
§721 劳动定员 ５１
§722 年总工资职工年均工资估算 ５２
§723 员培训 ５２
第8章 项目实施进度安排 ５３
§81 项目实施阶段 ５３
§811 建立项目实施理机构 ５３
§812 资金筹集安排 ５３
§813 技术获转 ５３
§814 勘察设计设备订货 ５４
§815 施工准备 ５４
§816 施工生产准备 ５４
§817 竣工验收 ５５
§82 项目实施进度表 ５５
第9章 投资估算资金筹措 ５６
§91 项目总投资估算 ５６
§911 投资估算 ５６
§912 建设投资估算 ５６
§913 流动资金估算 ５８
§92 资金筹措 ５９
§921 资金源 ５９
§922 项目筹资方案 ５９
第10章 财务敏感性分析 ６０
§101 生产成销售收入估算 ６０
§1011 产品成分析 ６０
§1012 生产总成估算 ６１
§1013 销售收入估算 ６５
§102 财务评价 ６６
§103 确定性分析 ６７
第11章 行性研究结建议 ６９
§111 结建议 ６９
§1111 推荐拟建方案结性意见 ６９
§1112 问题建议 ６９
第1章 项目总
§11 项目背景
§111 项目名称
1500吨油漆清洗剂生产加工项目
§112 项目承办单位
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司
§113 项目部门
乌鲁木齐市发展计划委员会
§114 项目拟建区点
乌鲁木齐市济技术开发区
§115 承担行性研究工作单位法代表
项目行性研究工作新疆信德企业理咨询限公司承担公司法定代表：刘桂春
§116 研究工作
⑴投资项目行性研究指南
⑵建设项目济评价方法参数（第二版）
⑶化工建设项目行性研究报告容深度规定
⑷乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司提供关资料
§117 研究工作概况
⑴项目建设必性
①利美化城市环境
国城市建设水断提高时中城市街巷中非法广告成影响市容卫生重素长期普遍采油漆涂料覆盖治理方法样影响市容美观时定程度造成二次污染项目产品清洗公设施油漆油墨墨汁墨水贴纸涂料口香糖干胶清洗象基囊括非法广告形式时需产品喷需清理部位表面3－10秒然脱落抹布擦拭涂墙面焕然新城市市容卫生部门清理非法广告力武器项目建设美化城市环境起重作
②利促进乌鲁木齐市高新技术产业工业发展
油漆清洗剂丽宇科技公司研制成功高科技产品目前国中型城市采法国德国产品进行清理清工作价格高达分高达120元／公斤96元／公斤国引进技术生产连CUC保洁联盟产品高达55元／公斤丽宇科技公司研制项目产品质量效果项环保指标均已达超进口产品售价仅国类产品1／2国外进口产品1／3填补国产品空白项目实施利促进新疆高新技术产业工业发展带动乌鲁木齐市济发展
⑵项目发展行性研究报告范围
着国济飞速发展民群众文化生活水断提高城市建设迅速发展整齐街巷宽广马路城市更加艳丽彩社会着文明发展时中城市出现非法广告（俗称城市牛皮癣）成广市民新闻媒体关注焦点难处采油漆涂料覆盖造成二次污染治标治困扰着市场理部门面情况乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司组成专家技术组查阅量文献资料针油漆组成成膜分子结构性特点数次反复试验采催化氧化－混合溶剂溶解技术终研制成功够城市牛皮癣丽宇油漆清洗剂科技查新国目前项目相产品研究未见公开报道该产品填补国产品空白产品少量试制消费者关部门评更城市够快高性低价格丽宇油漆清洗剂时乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司身发展通市场进步调查分析乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司计划投资建设年产1500吨油漆清洗剂项目
行性研究报告容乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司乌鲁木齐市济技术开发区利筹资金建设年产1500吨油漆清洗剂项目性分析根国家计委行性研究报告深度广度求结合项目特点确定行性研究报告（代项目建议书）范围：
①项目建设背景务
②项目建设必性
③市场需求营销策略
④项目建设规模产品方案证确定
⑤项目建设点选择基情况
⑥工艺技术工程技术方案较证确定
⑦项目建设期限实施进度施工理
⑧项目建成运行机制
⑨投资估算资金筹措
⑩财务分析济分析
通技术财务组织济社会环境行性风险素分析提出该项目行否结
§12 行性研究结
§121 市场预测项目规模
⑴市场需求量简分析
城市非法广告中城市普遍存种现象着中城市城市市容卫生重视维护城市市容卫生城市公设施清洗油漆清洗剂需求量断增加
清洗剂产品消费国外较国外清洗剂均消费量2000年已达96公斤产销量集中工业发达国家市场供求基稳定国国清洗剂均年消费量42公斤着国工业化文明程度民生活水提高清洗剂需求量幅度增长市场潜力十分巨着广阔市场前景根国家关部门统计国年3000亿元潜专业清洗需求世界专业清洁市场
⑵计划销售量销售方
项目计划销售量达产年销售1500吨油漆清洗剂销售方全国市政理部门市容环境卫生理部门专业清洁清洗公司
⑶产品定价销售收入预测
产品定价拟确定出厂价24－26元／公斤项目达产年销售收入（含增值税）达3750万元
⑷项目拟建规模
项目拟建规模年生产油漆清洗剂1500吨
⑸产品副产品品种产量
项目产品油漆清洗剂项目生产程中副产品产生
§122 原材料燃料动力供应
⑴项目投产需原料燃料辅助材料动力数量规格质量源
项目生产原料乙醇醋酸乙酯丙酮正丁酯已酸乙酯环已酮乙醚乙二醇香精等项目建成年需原料情况见原料估算表
⑵需工业产品半成品名称规格需量源等
项目生产需工业产品半成品
⑶进口原料工业品名称规格年量源必性
项目生产原料均国市场中采购需进口
§123 厂址
⑴理位置占面积
项目建设点拟确定乌鲁木齐济技术开发区南二期占面积5亩
⑵水源取水条件
项目耗水量低供水市政水供应
§124 项目工程技术方案
⑴项目范围
包括生产设施（工程）建设辅助设施建设生活公设施（工程）建设
⑵采生产方法工艺技术
项目采生产方法工艺技术：首先制备高纯度氧化剂高纯度催化剂高纯度氧化剂高纯度催化剂制备提纯混合溶剂混合通滤提纯油漆清洗剂
⑶设备源
设备源均国采购
§125 环境保护
项目废水废气废渣排放
§126 工厂组织劳动定员
⑴工厂组织形式劳动制度
公司营理实行董事会领导总理负责制企业营目标责制全体员工均采全员劳动聘制
⑵全厂总定员类员需量
全厂总定员44中理（含财务）员7技术员3销售员8工司机26
⑶劳动力源
项目部分职工乌鲁木齐丽宇科技开发限公司原职工部分职工时面社会招聘取
§127 项目建设进度
项目建设期限计划年完成土建施工安装工程中时做施工计划员聘培训工作工程完工便投产运营
§128 投资估算资金筹措
⑴项目需总投资额
分说明项目需建设投资总额20807万元流动资金投资1008万元项目总投资30281万元
⑵资金源
乌鲁木齐丽宇科技开发限公司筹资金
§129 项目综合评价结
通行性研究分析认该项目实施够发挥乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司技术产品优势促进乌鲁木齐市高技术产业工业发展较高社会效益济效益技术财务济社会环境等行必
§13 存问题建议
§131 资金筹措问题
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司身资金实力限身资金难完成项目建设乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司作科技型中企业难取银行贷款支持项目中资金筹措通吸收新股东乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司投资通公司增资扩股筹措股权资金利增资资金进行项目建设
建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司积极做资金筹措工作快新投资方签订关协议文件办理增资扩股手续做某投资方投资出现变化应准备
§132 产品销售渠道问题
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司计划通行销售销商代理销售相结合方式进行产品销售
建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司进步做销售渠道产品策略策划设计工作积极引进营销项目够利实施利项目完成运作
§133 产品质量问题
产品质量企业生命保证产品质量建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司供应生产加工运输储存程进行全程质量控制快建立完善组织理体系质量保证体系保证产品质量满足客户求促进企业发展
第2章 项目背景发展概况
§21 项目提出背景
§211 国家行业发展规划
十五工业结构规划调整纲指出产业结构调整市场导充分发挥市场配置资源基础性作企业组织结构技术结构调整切入点着力点发挥规模济优势提高专业化写作水增强企业快速反应力紧紧围绕增加品种改善质量节降耗防治污染提高劳动生产率加技术改造力度提高工艺技术装备水鼓励科技型业型资源综合利型农副产品深加工型出口创汇型社会服务型中企业发展
轻工业业十五规划指出洗涤品积极开发新型表面活性剂适发展4A沸石生产限制发展脂肪醇醇醚三级磷酸钠等总量已供求洗涤品专材料力发展酶制剂新型助剂重点发展加酶洗衣粉功洗衣粉加快液体洗涤剂公设施工业清洗剂发展提高合成洗涤剂中重
国家关政策分析出乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司1500吨油漆清洗剂项目符合符合国家关支持公设施清洗剂生产产业政策技术政策
§212 项目发起发起缘
⑴ 项目发起单位：乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司法定代表：吴长盛
⑵ 提出项目理：目前城市非法广告清理清洗市场产品法国德国产品价格较高影响清洗剂面积项目产品乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司行研制高性低价格产品拥良产品市场前景
§22 项目发展概况
项目产品2003年研制成功2003年12月4日新疆维吾尔治区产品质量监督检验乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司生产油漆清洗剂进行检验检验项目外观脱漆效率金属腐蚀作检验Q／WLY001－2003检验项指标均超检验标准求新疆维吾尔治区产品质量监督检验出具（2003）新检HG字第0472号检验报告目前项目生产已完成厂址初选工作资金筹措工作已达成初步意
§221 已进行调查研究项目成果
⑴资源调查
项目生产原料乙醇醋酸乙酯丙酮正丁酯已酸乙酯环已酮乙醚乙二醇香精等原料均宗化工产品市场供应充足均择优原市场中采购项目生产述化工原料配调生产程需水资源仅消耗少量电需电力增容
⑵市场调查
非法广告全国中城市均广泛分布清清洗领域目前国较城市采进口专产品进行清理根乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司开展市场调查目前法国专产品价格120元／公斤德国专产品96元／公斤国连CUC保洁联盟产品55元／公斤专清洗产品较高价格影响专清洗剂范围少数城市力采专清洗剂清理非法广告仅乌鲁木齐市非法广告分布致80万条－120万条左右公斤产品清理10－12条计算果光滑面非法广告全部清次需100吨产品月清理次年需求量1200吨全疆全国产品市场空间更非常广阔
⑶社会公设施调查
乌鲁木齐济技术开发区交通便利拥良运输条件公动力设施生活福利设施齐全够完全满足项目建设需
⑷拟建区环境现状资料调查
乌鲁木齐市总面积12000方公里辖7区县总口2082万元乌鲁木齐市全年西北风般风力2－3级导风春季南风东南风冬季北风西北风年日总时间2733时年均温度64度冷月（月）均气温－14度热月（七月）均气温245度初霜期10月旬终霜期5月中旬霜期高209天低138天均降雪期185天乌鲁木齐市环境状况油漆清洗剂生产利影响
§222 试验试制工作情况
项目产品2003年研制成功2003年12月4日新疆维吾尔治区产品质量监督检验乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司生产油漆清洗剂进行检验检验项目外观脱漆效率金属腐蚀作检验Q／WLY001－2003检验项指标均超检验标准求新疆维吾尔治区产品质量监督检验出具（2003）新检HG字第0472号检验报告检验结果表示
项目
技术求
检验结果
外观
均匀透明液体
符合
脱漆效率（涂脱漆剂30mm测）
≦80％
90％
金属腐蚀作
腐蚀现象
符合
§223 厂址初勘初步测量工作情况
⑴供选择建设区厂址位置初勘测量选等工作情况
乌鲁木齐济技术开发区：国务院1994年8月25日正式批准设立 国家级济技术开发区位乌鲁木齐市新市区窝堡区规划面积434方公里距市中心10公里距乌鲁木齐国际机场15公里距乌鲁木齐火车货运站2公里距客运站10公里乌鲁木齐济开发区已形成开发土384方公里区基础设施基完善道路城市道路全面贯通排水网形成网络全面实行集中供热集中供热面积100万方米电力供应充足通信设施完备建成规模10万门程控电话电信网络建成面积5万方米集娱乐休闲度假观光旅游体开发区卫星广场建成开发区二类口岸国际贸易旅游购物市场乌鲁木齐济技术开发区实行敞开办公办事公开条龙服务支笔审批集中收费廉政高效透明服务理模式乌鲁木齐济技术开发区开拓中亚西亚东欧市场目标实行外贸拉动出口带动高新技术提升思路努力乌鲁木齐济技术开发区建设成国际商贸城中西开放发展具西部特色外型济窗口基试验田成西部外开放综合投资环境流竞争力强西出口政策优惠外型济示范区乌鲁木齐济技术开发区产业导投资重点：生物工程信息工程高科技高附加值高利税新技术新材料新产品精细化工石油化工精细产品优势资源综合开发产品深加工新型墙体材料新型建筑装饰材料科研金融贸易旅游信息等第三产业
乌鲁木齐高新技术产业开发区：创立1992年新疆唯国家级高新区位乌鲁木齐市距乌鲁木齐国际机场铁路客货运站10公里规划面积98方公里区域科研院遍布智力密集生活环境优越城市基础设施配套功完备高新区已完成24方公里起步区七通开发建设高新区实行栋楼办公站式服务高效透明服务理模式手续完备项目7工作日办结建设手续开工建设乌鲁木齐高新技术产业开发区发展定位发展思路：力发展生物医药机械化工新材料新源新疆优势特色资源深加工等优势产业努力扶持电子信息环境保护产业发展高新技术利高新技术改造传统产业推动产业结构调整引进力开展科技理培训科技基建设提高科技发展力加快区园建设步伐实现高新技术区域济社会协调发展
乌鲁木齐市头屯河工业区位乌鲁木齐市西郊头屯河区中部势坦交通便利距离国家重公路干线312国道3公里距离乌奎高速公路1公里距离乌鲁木齐国际机场7公里距离乌鲁木齐火车西站8公里距离乌鲁木齐火车北站10公里头屯河工业区基础设施达七通通路通电通水通邮通电信通交通土坦电力供应实行分段计费区拥建水厂满足日常工业生产需收费133元／吨土费35万元／亩头屯河工业区气候典型中温带陆性干燥气候年均气温2813度年均湿度58％年均降水量200毫米海拔800米坡度03％
⑵初步选择意见资料
供选择建设区进行选综合考虑交通条件土取成职工交通便利条件初步选择乌鲁木齐济技术开发区建厂址
§23 投资必性
⑴利美化城市环境
国城市建设水断提高时中城市街巷中非法广告成影响市容卫生重素长期普遍采油漆涂料覆盖治理方法样影响市容美观时定程度造成二次污染产品清洗公设施油漆油墨墨汁墨水贴纸涂料口香糖干胶清洗象基囊括非法广告形式时需产品喷需清理部位表面3－10秒然脱落抹布擦拭涂墙面焕然新城市市容卫生部门清理非法广告力武器美化城市环境起重作
⑵利促进乌鲁木齐市高新技术产业工业发展
油漆清洗剂丽宇科技公司研制成功高科技产品目前国中型城市采法国德国产品进行清理清工作价格高达分高达120元／公斤96元／公斤国引进技术生产连CUC保洁联盟产品高达55元／公斤丽宇科技公司研制项目产品质量效果项环保指标均已达超进口产品售价仅国类产品1／2国外进口产品1／3填补国产品空白项目实施利促进新疆高新技术产业工业发展带动乌鲁木齐市济发展
⑶利企业发展
项目建设利迅速形成油漆清洗剂生产力够油漆清洗剂迅速投入市场利提高乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司产品竞争力品牌知名度利提高企业济效益促进企业发展
第3章 市场分析建设规模
§31 市场调查
§311 拟建项目产出物途调查
产品途清洗公设施油漆油墨墨汁墨水贴纸涂料口香糖干胶等种形式非法广告家工厂项目产品代目前国中城市进口专清洗剂
目前国针种形式非法广告采油漆涂料覆盖处理方式部分济力中城市进口清洗剂进行处理产品济寿命周期分析目前产品尚处产品导入期中期化学工业产品般规律均10－15年出现更新换代产品
§312 产品现生产力调查
⑴项目产品国现生产力总量现生产力开工率生产厂家生产力利率
民清洗剂行业进入壁垒较低行业国目前事民清洗剂生产企业2001年统计已达200家年生产力达500万吨根中国洗涤品工业协会统计资料目前民清洗剂国实际需量约300万吨生产力利率约60％
民清洗剂行业中产品集中洗衣粉洗洁精居民家居种清洗洗涤产品汽车空调换气扇清洗产品城市非法广告油漆清洗剂类清洗产品少目前国油漆清洗剂类产品连CUC保洁联盟城市牛皮癣清洗剂产品连CUC保洁联盟外界批露生产力产量油漆清洗剂产品市场总额较少关统计资料法较准确生产力产量连CUC保洁联盟产品覆盖区域量估计连CUC保洁联盟城市牛皮癣清洗剂产品年生产力约5000吨
⑵国现生产力总量区分布数量例
目前国油漆清洗剂产品生产力分布连市
⑶产品目前建项目生产力区间分布数量例
目前尚解类产品建项目
⑷已批拟开工建设项目生产力预计投产年月
目前尚解类产品拟开工建设项目
§313 产品产量销售量调查
⑴全国区目前产量总数
目前国生产厂家连CUC保洁联盟城市牛皮癣清洗剂产品年生产力约5000吨
⑵产品段时期产量变化情况
着中城市城市市容卫生重视维护城市市容卫生城市公设施清洗油漆清洗剂需求量断增加相应产量逐步增长
⑶产品国国外保量分析较
清洗剂产品消费国外较国外清洗剂均消费量2000年已达96公斤国国清洗剂均年消费量42公斤通较出国清洗剂产品保量相国际水处较低水着国济发展国清洗剂保量相应增加作维护市容卫生力工具油漆清洗剂市场需求市场保量增加
⑷产品进口量进口源国家区进口产品价格
产品类产品法国德国进口法国进口产品市场销售价格120元／公斤德国专产品市场销售价格96元／公斤
⑸产品出口量出口占国生产量例
目前国仅连CUC保洁联盟生产产品类产品产量较少功弱进口产品目前产品尚出口项目投产产品占国流油漆清洗剂产品20％左右产品供国中城市项目计算期考虑国外出口
§314 代产品调查
城市公设施非法喷绘粘贴广告成分较复杂油漆墨汁油墨墨水涂纸干胶等时城市公设施会沥青口香糖等污染物通常机溶剂溶剂油法清该类产品解目前产品尚功相代产品
§315 产品价格调查
⑴产品定价理办法
产品定价企业根市场情况定价
⑵产品销售价格价格变动趋势高价格低价格出现时间原
根乌鲁木齐丽宇科技开发限公司市场调查目前国油漆清洗剂产品法国专产品德国专产品连CUC保洁联盟产品目前法国专产品价格120元／公斤德国专产品价格96元／公斤连CUC保洁联盟产品价格55元／公斤
§316 国外市场调查
项目投产产品面国市场项目投资额较项目成费方面考虑项目未国外市场进行调查
§32 市场预测
§321 国市场需求预测
⑴产品消费象
产品途清洗城市非法广告目前消费象城市环卫部门专业清洗公司产品身功特点产品物业清洗等公设施清洗
⑵产品消费条件
城市非法广告清洗目前城市环卫部门进行费政府财政拨款产品消费条件首先求城市环卫保洁方面具定财政支付力产品期销售象集中方财政定支付力国中型城市
⑶产品更新周期特点说明产品效济寿命长短
城市非法广告相长段时期法根治城市非法广告清洗清理需求相长段时期长期存产品更新源技术更新功更强成更低类产品出现根化学工业产品更新般规律预计产品效济寿命10－15年
⑷产品市场容量预测
清洗剂产品消费国外较国外清洗剂均消费量2000年已达96公斤产销量集中工业发达国家市场供求基稳定国国清洗剂均年消费量42公斤着国工业化文明程度民生活水提高清洗剂需求量幅度增长市场潜力十分巨着广阔市场前景根国家关部门统计国年3000亿元潜专业清洗需求世界专业清洁市场
⑸产品中产生新途
建筑物外墙通常常会油漆油墨等难处污物项目产品够楼清洗公设施清洗少量产品作特殊清洗剂居民家
§322 产品出口进口代分析
⑴代进口分析
目前国中型城市清洗清理城市非法广告专清洗产品部分进口法国德国专产品国外进口产品相产品优势表现：首先价格低廉产品价格仅相国外进口产品10％－30％够更城市够济力专清洗剂次清洗范围广产品够清洗油漆油墨涂料等外口香糖清洗作目前国外进口产品均法清洗糖国外进口产品相产品劣势清洗产品残留物分解时间国外进口产品长清洗剂残留物环保性弱国外进口产品项目产品国外进口产品较出产品优势明显完全具代进口产品性尤财政力限中城市说低廉价格城市应油漆清洗剂成
⑵出口行性分析
项目产品身质量技术价格具备定国际市场竞争力项目承担单位乌鲁木齐丽宇科技开发限公司目前企业规模较项目生产力期仅1500吨／年考虑市场销售费前期调研费较高素项目产品期暂考虑产品进行出口需求分析未考虑国外市场项目产品需求
§323 价格预测
目前国油漆清洗剂产品价格：法国专产品公斤120元德国专产品公斤96元连CUC保洁联盟产品公斤55元考虑产品清洗效率清洗范围均超连CUC保洁联盟产品作项新产品目前缺乏知名度销商需投入定消费费时产品者－城市环卫部门支付力差异扩市场需求预测产品市场售价33－40元公斤乌鲁木齐丽宇科技开发限公司产品出厂价拟确定24－26元公斤
§33 市场推销战略
§331 推销方式
油漆清洗剂目前者城市环境卫生部门专业清洗公司油漆清洗剂消费象组织客户面组织市场特点项目拟采企业销销商代销销售方式
⑴企业销
企业销售员行销售针乌鲁木齐市新疆代理销商区
⑵销商代销
公司通代理销商销售针疆外区新疆部分较边远区
§332 推销措施
⑴销售销机构建立
企业成立销售部负责乌鲁木齐市新疆城市进行销售时通产品代理销商代理销售公司产品
⑵销售网点规划
目前计划乌鲁木齐市乌鲁木齐丽宇科技开发限公司销售部作行销售机构销售理机构区外计划省通招收代理商形式设立代理销售机构
⑶广告宣传计划
计划通产品试产品新闻发布会等方式进行产品企业形象宣传
§333 促销价格制度
产品投入市场初期计划采较低促销价格利市场开拓计划促销价格（出厂价）确定24－26元／公斤较低价格等质量优良售服务扩市场占份额
§34 产品方案建设规模
§341 产品方案
⑴产品名称
油漆清洗剂
⑵产品规格标准
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司企业标准－油漆清洗剂
§342 建设规模
年生产油漆清洗剂1500吨
第4章 建设条件厂址选择
§41 资源原材料
§411 资源评述
项目需利化工原料需利然资源
§412 原材料辅助材料供应
⑴原材料辅助材料需量供应
项目生产原料乙醇醋酸乙酯丙酮正丁酯已酸乙酯环已酮乙醚乙二醇香精等原料均宗化工产品市场供应充足均择优原市场中采购项目达产年需原材料名称质量预测市场价格年需量详见表
原辅材料需量表
序号
名称
技术求
单价(元KG)
年采购量
源
（T）
1
丙酮
国家标准
92
315
外购
2
次氯酸钠
国家标准
12
105
外购
3
柠檬酸
国家标准
13
60
外购
4
丁酯
国家标准
14
150
外购
5
纤维素酶
国家标准
95
42
外购
6
异丙醇
国家标准
10
273
外购
7
环丙酮
国家标准
9
267
外购
8
草酸
国家标准
5
45
外购
9
渗透剂
国家标准
12
1635
外购
10
二氧化硫
国家标准
110
78
外购
11
香精
国家标准
90
15
外购
⑵燃料动力公设施供应
项目需燃料动力公设施生产需电水生产需电力厂区乌鲁木齐济技术开发区供应应项目耗电量较需进行电力增容生产需水市政供水网提供
§413 需作生产试验原料
项目需作生产试验原料
§42 建设区选择
§421 然条件
⑴拟建厂区理位置
乌鲁木齐济技术开发区国务院1994年8月25日正式批准设立国家级济技术开发区位乌鲁木齐市新市区窝堡区规划面积434方公里距市中心10公里距乌鲁木齐国际机场15公里距乌鲁木齐火车货运站2公里距客运站10公里乌鲁木齐市济技术开发区基础设施完善道路城市道路全面贯通
⑵气象条件
乌鲁木齐市全年西北风般风力2－3级导风春季南风东南风冬季北风西北风年日总时间2733时年均温度64度冷月（月）均气温－14度热月（七月）均气温245度初霜期10月旬终霜期5月中旬霜期高209天低138天均降雪期185天乌鲁木齐空气质量指数年均3级左右夏秋季基2级冬春季基3级全年降水PH值范围635—818间酸雨出现城市饮水源水质达标率997部分水湖泊水库水质存轻度污染市区环境噪声年均等效声级577分贝城周荒山十万亩绿化环城林已建成城市园林绿面积6296公顷建成区绿化覆盖率1986
§422 基础设施
⑴供电情况
乌鲁木齐济技术开发区电力供应充足电价情况：工业电（110千伏）0280元度非普工业电（满1千伏）0344元度农业生产电0180元度居民生活电0387元度非居民明电0374元度商业电0507元度
⑵供水情况
乌鲁木齐济技术开发区供排水网形成网络水力供应充足供水费情况：居民生活水07元立方米工业水08元立方米商业水130元立方米城市绿化环卫消防水050元立方米基建水190元立方米桑浴盈利性游泳池水485元立方米
⑶运输
乌鲁木齐济技术开发区道路四通八达交通便利距乌鲁木齐国际机场15公里距乌鲁木齐火车货运站2公里距客运站10公里
⑷排水
乌鲁木齐济技术开发区排水网络已全面建成污水雨水网埋置深度2830米雨污分流
⑸电讯供热供气等公设施
乌鲁木齐济技术开发区建成规模10万门程控电话市话局通信设施完备全面实行集中供热供热面积达100万方米已建成道天然气网气化普率达998％
⑹施工条件
乌鲁木齐济技术开发区耐力：350Kpa冻土层厚：14米建筑物抗震设防8级夏季高气温35摄氏度冬季低气温－25摄氏度采暖期年11月1日第二年4月1日（气温变化提前退）
⑺市政建设生活设施
乌鲁木齐济技术开发区市交通便捷公安武警消防海关商检仓储外运金融保险学校幼园酒店商厦餐饮娱乐房产配套功齐全
§423 社会济条件
国济1995年起进入济周期收缩阶段1998年起呈现通货紧缩态势积极财政政策体扩国需求政策措施拉动国济景气1999年半年开始复苏2000年重新进入济周期扩张阶段波谷年度1999年构成次济周期起点2002年国生产总值突破10万亿元2003年国生产总值116694亿元前宏观济运行中存着问题：固定资产投资规模部分行业钢铁水泥电解铝等存定程度投资热信贷投放增幅造成煤电油供应趋紧发展中矛盾问题引起国家关注正采取积极措施切实效妥善加解决国1988年－2003年国生产总值变化图示
1988－2003国生产总值变动图（单位：亿元）
（资料源：中国统计年鉴200220022003国民济社会发展统计公报）
国国生产总值变价格计算年增长率变化情况图示：
1988－2003中国国生产总值年度增长率（价格）变动图（单位：％）
（资料源：1988－2003国民济社会发展统计公报）
国家推行西部开发战略中乌鲁木齐市受政策资金倾斜重点区年乌鲁木齐市济建设获迅猛发展全方位开放格局基形成2001年GDP达315亿元2002年GDP较年增长107％2003年GDP较年增长127％2004年目标增长13％实现全市GDP增长455亿元目标通年高速发展乌鲁木齐市综合实力逐年增强市民生活水断提高
2002年乌鲁木齐市均国生产总值达17003元均支配收入约8653元位居西北五省区（首府城市第二位第三产业增加值方财政收入均位居西北五省区（首府）城市第位
乌鲁木齐市建设现代化国际商贸城目标第三产业高度发达三次产业协调发展城市环境优美基础设施完善科教体系完整民生活质量较高成西部区中亚区辐射力较强综合济实力较雄厚济发展社会事业达接海发达城市均水中心城市成实施东联西出开放战略枢纽桥梁
乌鲁木齐市产业导投资重点：水利源交通通信环保等城市基础产业基础设施生物工程高效节高技术含量高附加值新技术新材料新产品石油化学工业游产品加工业农牧机械机械制造业棉毛纺织产品印染整理日化工硅酸盐制品新型墙体材料新型建筑装饰材料农牧业综合开发产品深加工旅游资源综合开发
乌鲁木齐济技术开发区发展定位：开拓中亚西亚东欧市场目标实行外贸拉动出口带动高新技术提升思路努力乌鲁木齐济技术开发区建设成国际商贸城中西开放发展具西部特色外型济窗口基试验田成西部外开放综合投资环境流竞争力强西出口政策优惠外型济示范区
乌鲁木齐济技术开发区产业导投资重点：生物工程信息工程高科技高附加值高利税新技术新材料新产品精细化工石油化工精细产品优势资源综合开发产品深加工新型墙体材料新型建筑装饰材料科研金融贸易旅游信息等第三产业
§43 厂址选择
§431 厂址方案较
乌鲁木齐济技术开发区供选择建厂段三：北新区系开发区中亚道穿迎宾路北延伸机场南头规划建设25方公里南新区系开发区卫星路穿乌昌级公路南延伸二宫火车站规划建设10方公里
⑴形貌质较
南新区北新区形貌质基相
⑵占土情况较
南新区北新区原先均荒均会占耕林
⑶拆迁情况
北新区城市干道卫星路两侧区位条件较段分布着土利效益较低商业仓储存少量现状企业原居民区少量拆迁工作量南新区基需拆迁
⑷项费较
工业成：南新区工业5－8万元亩宗工业5万元亩北新区工业8－12万元亩交通运输整治费基础处理费取水防洪排污设施需费抗震需费环境保护生活设施等项费南新区北新区基相
§432 厂址推荐方案
⑴推荐厂址位置
推荐厂址位乌鲁木齐济技术开发区南新区厂址计划占5亩（333335方米）南新区具体位置规划详见附图1－乌鲁木齐济技术开发区南新区规划图
⑵叙述厂址貌理形优缺点推荐理
形貌：丘陵山前缓倾斜砾质原两种貌势南高北低丘陵分布二期中南部海拔800－1000米间表面薄层碎石土覆盖丘陵带分布条似东西活动断裂
厂址分布区形貌项目生产利影响厂址分布区－南新区土取成较低南新区优点外南新区距离312国道利货物运输厂址设南新区利素厂区距离市区较北新区远利企业理员班
⑶环境条件分析
工程质条件：部分属洪积卵石较松软段般建筑物较场东部北部（机场高速快速环路）分布着洪积砾石较松软基段易形成均匀沉降水工建筑应放渗粘土含量超15％段应注意湿陷
水文质：质水文质条件复杂分布条断裂部分水质较差形成供水水源
环境条件项目实施生产利影响
⑷占土种类分析
厂址占土均荒会占耕林需拆迁房屋
第5章 工厂技术方案
§51 项目组成
项目组成包括：生产车间辅助生产车间厂外工程生活福利设施单项工程
§52 生产技术方案
§521 产品标准
项目产品乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司生产新产品目前尚国家行业标准产品标准乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司制定QWLY001－2003（乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司企业标准－油漆清洗剂）该标准规定油漆清洗剂技术求试验方法检验规标志包装运输储存等该标准适工业丙酮原料加乙醇等辅料制成油漆清洗剂产品性指标应符合产品性指标表（表5－1）求
产品性指标表 表5－1
项目
技术求
外观
均匀透明液体
脱漆效率（涂脱漆剂30mm测）
≦80％
金属腐蚀作
腐蚀现象
§522 生产方法
项目产品生产方法制备高纯度催化剂高纯度氧化剂催化氧化剂混合溶剂调配项目产品生产方法较简单关键技术催化剂氧化剂制备方法产品配方
§523 工艺流程
项目产品工艺流程详见油漆清洗剂生产工艺流程图(图521)
油漆清洗剂生产工艺流程图 图521
§524 工艺设备选择
项目需工艺设备选择原油漆清洗剂生产工艺紧密相连项目工艺技术设备材料均立足国解决项目需工艺设备表示
设备供应清单
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
供应厂商
1
皮带输送机
台
1
锡雪浪金属化工机械
2
离心泵
CGB15
台
1
锡雪浪金属化工机械
3
锈钢反应釜
3000L
台
3
海双龙混合设备限公司
4
立式搅拌器
台
2
海双龙混合设备限公司
5
卧式密闭动滤机
JYB
台
2
海青浦化工机械厂
6
中转储罐
台
3
锡雪浪金属化工机械
7
配电柜
台
1
未定
8
包装机
台
2
伟
9
定量包装机
DSH
台
1
海双龙混合设备限公司
§525 原材料燃料动力消耗指标
项目单位产品材料原材料消耗定额（公斤）金额情况表示：
原材料销售定额情况表（公斤产品）
序号
名称规格
重()
单价(元KG)
金额
1
丙酮
21
92
1932
2
次氯酸钠
7
12
084
3
柠檬酸
4
13
052
4
丁酯
10
14
14
5
纤维素酶
280
95
266
6
异丙醇
1820
10
182
7
环丙酮
1780
9
1602
8
草酸
3
5
015
9
渗透剂
1090
12
1308
10
二氧化硫
520
110
572
11
香精
010
90
009
合计
100
18042
项目单位产品生产消耗电力水消耗定额（公斤）金额情况表示：
电力水利年消耗量估算表
序号
名称
年产量
单耗
年消耗量
1
电
生产车间
1500T
20千瓦时吨
30000千瓦时
2
水
生产车间
1500T
002立方米吨
30立方米
3
合计
§526 生产车间布置方案
工艺流程技术参数设备选择确定根设备外形前位置位差种物料输入流操作求等作通盘研究选择确定车间布置方案车间布置方案需达物料流济操作控制利检测维修方便求项目生产车间布置见图见附图2－生产车间布置简图
§53 总面布置运输
§531 总面布置原
⑴厂建筑物构筑物种设施布局应符合生产工艺流程求生产线路短捷避免货物复运输交叉运输满足述条件前提量做紧凑布置限度节省缩短种工程网长度降低投资生产成
⑵合理分区分区明确厂区规划应形周围环境协调
⑶竖布置根厂区形质情况确定建筑物道路线标高做减少建筑物基础埋置深度土方工程量厂区部衡
⑷适考虑企业发展方外界交通联系线路等外部素
§532 总面布置方案
项目场区东西略长南北略短周围企业厂区场区设出入口考虑场区导风夏季东南风冬季西北风整场区分南北两区北区办公生活区职工宿舍办公区北南次办公宿舍楼生产车间成品原材料仓库整厂区生产工艺流程导部间机联系形成整体
总面布置方案详见附图3－总面布置示意图
技术指标：
⑴厂区规划面积：333335m2
⑵建（构）筑物面积：82500m2
⑶建筑面积：102500m2
⑷建筑系数：2475
⑸道路广场面积：90000m2
⑹绿化占面积：60000m2
⑺绿率：18
§533 道路厂外运输方案
⑴厂区道路
厂区道路生产工艺求防火规范求进行布置干道两两横厂区出入口连接路宽35m砼路面次道路根通建筑性质分设计25m转弯半径3～6m
⑵厂外运输
全厂年运输运入化工原料包装材料生活品运出油漆清洗剂（成品）总运输量3950T年中运入量2000T年运出量1850T年运输情况见表5－3－1
全 厂 年 运 输 量 表531
序号
运 输 物
运入（吨年）
运出（吨年）
计（吨年）
1
化工原料
163000
153000
2
包装材料
30000
30000
3
油漆清洗剂剂
170000
170000
4
5000
15000
20000
5
计
200000
185000
395000
§534 仓储方案
仓贮堆场作安排：生产需化学原料暂存厂区原料库建筑面积：120m2 生产出油漆清洗剂成品存放厂区成品库建筑面积：80m2 节省项目原料库成品库相连接项目产品原料成品均易燃易爆危险物品仓储方案符合消防安全关规范
§54 土建工程
§541 建筑工程概述
工程属生产性建筑工程满足功求基础适考虑美观建筑物办公宿舍楼两层外均单层耐火登记均1级抗震设防烈度七独考虑根项目生产工艺求现行建筑结构设计规范进行设计
项目包括生产设施辅助生产设施理设施厂区工程总建筑面积2725m2建筑物构筑物基情况详见表5－4－1
建构筑物特征表 表5－4－1
序号
名称
层高
层数
建筑面积m2
结构
形式
基础形式
抗震
等级
门窗
墙
外墙
面
1
办公楼
（宿舍楼）
362
600
砼框架
独立柱基
三
塑钢
乳胶漆
瓷砖
水磨石
2
生产车间
451
300
砼框架
独立柱基
三
塑钢
乳胶漆
瓷砖
水磨石
3
仓库
451
200
砖混
砼条基
三
塑钢
油漆
瓷砖
砼面
4
警卫室
331
25
砖混
砼条基
塑钢
乳胶漆
瓷砖
砼面
5
场区
围墙门
230m
砖墙
条基
水泥面
硬
1000m2
砼
道路
300m
砼
绿化
600m2
§542 建构筑物建筑特征结构设计
⑴办公宿舍楼
办公宿舍楼二层建筑建筑面积1100m2层分接室会议室财务室化验室总理办公室行政销售生产理办公室行政销售生产理办公室均采敞开式办公装修标准面瓷砖铺面乳胶漆墙面间功采铝孔板石膏板吊顶外墙白色哑光铝塑板墙面PVC塑钢窗结构形式砼框架结构独立柱基
⑵生产车间
生产车间单层建筑建筑面积4020m2包括催化氧化剂制备间溶剂混合间清洗剂混合滤间生产辅助房间生活卫生房采水磨石面瓷砖墙面窗墙面齐采PVC吊顶抹灰顶棚PVC塑钢窗外墙白瓷砖贴面蓝色线角装饰出入口均做门斗防止日晒沙尘侵入室结构形式砼框架结构独立柱基局部轻钢结构屋架彩钢夹芯板屋面
⑶原料成品仓库
单层建筑建筑面积200m2砼面油漆墙裙外墙白瓷砖贴面结构形成砖混结构墙条基
⑷警卫室
警卫室建筑面积45m2砼面乳胶漆墙面白色铝塑板外墙PVC塑钢窗砖混结构墙条基
⑸场区
围墙门：采电动锈钢伸缩门围墙240砖墙砼条基外水泥浆抹面
硬：采砼面
道路：采砼路面水泥花砖行道
绿化：厂区部分种植功性观赏性植物满足防风防尘防噪美化环境求
§55 工程
§551 排水工程
⑴水系统
①水源
市政供水网引入水质符合国家生活饮水标准供项目水
②水量
生产日水量008m3工作员日水量4m3考虑厂区卫生清洁绿化水约1m3计算出日总水量508m3排水
③供水系统
项目市政网供水
⑵排水系统
排水分生产污水生活污水雨水三种雨水污水分开排放
①污水
项目生产污水污水全部生活污水符合环保部门排放求直接排入市政污水系统污水排放量：4m3日
②雨水
雨水采取组织漫流形式排放厂区两侧厂区中间道路两侧设四道排水暗沟
⑶消防供水系统
厂区消防供水系统市政水系统合设室室外消火栓消防水量室10升秒室外15升秒
§552 动力公工程
⑴供电
①负荷
工程总装机容量150KW
②电源
厂区附假设条10KV高压路线该高压架空线路引入厂区箱式变电站
③供电系统
厂区设箱式变电站10KV电源高压电缆埋引入变电站变电站设1台500KVA变压器变压器变压全厂供电
④动力明
公司设置配电室全厂电进行集中控制 采动力配电箱插座箱电设备进行控制电场均设置明电箱明进行控制选防爆荧光灯具 厂区道路明选庭院式花灯余场选普通灯具
⑤线路
厂区线路采铜芯塑料铠装电缆直埋敷设生产车间库房采塑料护套铜芯电缆明敷设警卫室采塑料护套铜芯电缆电缆沟敷设线路采塑料铜芯线穿镀锌钢PVC墙顶棚吊顶暗敷设
⑥防雷接
工程生产车间仓库办公宿舍楼均三类考虑屋面突出部分安装避雷线必方加设避雷针防雷接电阻应10Ω重复接接装置时求接电阻应4Ω
工程配电系统低压侧中性点直接接380200V三相四线制系统高压保护接低压工作接保护接零作接装置电设备金属外壳绝缘破坏带电套金属构件道等均做接零保护独电场进户线应做重复接接电阻应4Ω
⑦设备选型
箱式变电站选S9型节变压器动力明设备满足功求济前提选高效节产品
⑵采暖
项目需采暖房间办公宿舍楼生产车间等采暖面积约 m2通市政集中供热系统相连解决
⑶通讯
办公宿舍楼设程控电话系统保证国外通讯联络畅通厂生产办公等场设分机便厂生产联系
⑷辅助生产设施
①机修
保证正常生产需重生产机构定期中修设维修工段（组）配备车床钳工台等设备维修间设生产车间维修设备详见表551
维修设备览表 表5－2－1
序号
名 称
型号规格
单位
数量
备 注
1
交流电焊机
T225 225A
台
1
2
直流电焊机
GS300SS 300A
台
1
3
台虎钳
6
台
1
4
双钳工台
930027
台
1
5
普通车床
C6140T φ400×1000
台
1
6
车工工具柜
930009
台
1
7
台钻
Z512B φ12
台
1
8
设备台板
930012
台
1
9
尘砂轮机
MC3025 φ250
台
1
②化验
效控制产品质量办公楼设化验室负责购进原辅料产品质量检验监督生产程中规程执行情况化验室设相应测定分析试验仪器化验设备详见表553
化 验 设 备 览 表 表553
序号
名 称
型号规格
单位
数量
备 注
1
分析天
110000
台
1
海天仪器厂
2
药物架盘天
1
海天仪器厂
3
干燥箱
台
1
海试验设备厂
4
化工产品水份测定器
台
1
海石油仪器厂
5
化工产品凝点测定器
台
1
海石油仪器厂
6
化工产品密度测定器
台
1
海石油仪器厂
7
化工产品蒸馏试验器
台
1
海石油仪器厂
9
电热蒸馏水器
10L时
台
1
海医疗仪器厂
10
电炉
2kW
台
2
海试验设备厂
11
电热板
450×350
台
2
海试验设备厂
12
真空泵
实验室式
台
1
市场购买
13
磁力搅拌器
JB2
台
1
市场购买
15
化验台通风柜
套
1
定型产品
第6章 环境保护劳动安全
§61 建设区环境现状
§611 项目理位置
项目理位置位乌鲁木齐济技术开发区二期规划乌鲁木齐济技术开发区位乌鲁木齐市新市区窝堡区二期规划面积1003方米东起乌鲁木齐市外环路西北站仓库区南兰新铁路复线北机场高速路距离市中心10公里距离乌鲁木齐国际机场15公里距离乌鲁木齐火车货运站2公里距离乌鲁木齐客运站10公里
§612 形貌土壤质水文气象
⑴形貌土壤质情况
乌鲁木齐济技术开发区二期丘陵山前缓倾斜砾质原两种貌势南高北低丘陵分布二期中南部海拔800－1000米间表面薄层碎石土覆盖丘陵带分布条似东西活动断裂工程形条件：二期部分属洪积卵石较松软段般建筑物较场二期东部北部（机场高速快速环路）分布着洪积砾石较松软基段易形成均匀沉降水工建筑应防渗粘土含量超15％段应注意湿陷水文质：二期质水文条件复杂分布条断裂部分水质较差形成供水水源
⑵江河湖海水库水文情况
乌鲁木齐存着冰川融水表径流径流等形态水资源降水水资源补源降水变化直接影响水资源变化水资源总量9969亿立方米中表水资源量9198亿立方米水资源量0771亿立方米
乌鲁木齐表水质较河流均系陆河河道短分散源山区冰雪融水补水位季节变化散失绿洲原水库中乌鲁木齐区河流46条分属乌鲁木齐河头屯河白杨河阿拉沟柴窝堡湖5水系
乌鲁木齐区水资源较丰富质情况划分达板城－柴窝堡洼乌鲁木齐河谷北部倾斜原三区形成水储存良环境
乌鲁木齐区冰川资源丰富冰川素高山固体水库称分布乌鲁木齐河头屯河尚天格尔山东部博格达峰储量739亿立方米均消融量123亿立方米
项乌鲁木齐区湖泊盐湖柴窝堡湖湖位东南部柴窝堡达坂城谷盐湖水面总计237方公里湖目理位置位乌鲁木齐济技术开发区乌鲁木齐济技术开发区位乌鲁木齐市新市区窝堡区
乌鲁木齐区湖泊盐湖柴窝堡湖二湖位东南部柴窝堡达坂城谷盐湖水面总计23 7方公里湖原盐芒硝储量丰富畅销全疆省区柴窝堡湖湖面面积30方公里均水深4 2米储水量1 26亿立方米盛产鲤鱼鲢鱼螃蟹等已辟旅游区
⑶气象情况
乌鲁木齐市全年西北风般风力2－3级导风春季南风东南风冬季北风西北风年日总时间2733时年均温度64度冷月（月）均气温－14度热月（七月）均气温245度初霜期10月旬终霜期5月中旬霜期高209天低138天均降雪期185天
§613 矿藏森林草原水产野生动物植物农作物
⑴矿藏
乌鲁木齐市煤炭储量100亿吨盐芒硝石膏油页岩铜等矿产储量开发光热风资源丰富
⑵森林草原
乌鲁木齐市草场900万亩天然森林135万亩乌鲁木齐区森林资源全疆相较优相全疆均森林覆盖率3倍乌鲁木齐森林资源分天然林工林两类天然林包括山针叶林河谷林原荒漠林工林包括改造然保护农田草场体种防护林材林济林城市绿化林乌鲁木齐树种资源约90余种雪岭云杉天山桦蜜叶桦密叶杨白榆等
⑶水产野生动物
乌鲁木齐目前类野生陆栖脊椎动物约212种中鸟兽资源丰富约201种荒漠动物群分布乌鲁木齐市低山荒漠积原带沙鼠跳鼠鹅喉羚沙狐狼等动物河流湖沼动物群分布乌鲁木齐市河流湖泊等水域代表种类灰雁绿头鸭黑鹳等动物森林草原动物群分布南山山森林草原马鹿野猪棕熊石貂野兔等动物高原寒漠动物群分布南山东山高山带动物北山羊雪豹高山雪鸡等动物目前乌鲁木齐市分布野生动物列入国家保护珍稀动物24种中级保护动物4种二级保护动物20种
⑷植物农作物
乌鲁木齐着丰富野生植物资源供开发利野生食植物约40余种野生油料植物约50余种野生饲植物约29科140属240余种野生药植物资源约390余种野生工业植物约100余种乌鲁木齐区农作物蔬菜麦棉花
§614 然保护区风景游览区名胜古迹重政治文化设施
乌鲁木齐文然景观奇特博格达峰冰川壁立险峻雄伟号冰川冰川活化石誉南山然风景区面积原始森林天然草场夏季避暑胜冬季天然滑雪场理想高山滑冰场亚洲理中心水磨沟温泉风景区毛泽民居清代文纪晓岚书屋—阅微草堂红山镇妖古塔二道桥民贸饮食条街等具浓郁民族特色方文化气息新疆治区委民政府政协高级法院治区检察院新疆军区司令部新疆生产建设兵团司令部武警新疆总队等均设乌鲁木齐市
§615 气水面水环境质量状况
根乌鲁木齐2001年环境质量公报显示：
国控河流乌鲁木齐河游断面跃进桥Ⅰ类水质英雄桥Ⅰ类水质游断面供电公司桥符合Ⅳ类水质高家户桥基符合Ⅲ类水质
省控河流水磨河水质污染较重监测断面均超标项目评价阿结构劣Ⅴ类水质
城市5饮水源水质监测情况水厂四水厂五水厂六水厂水质达标率100％三水厂达标率0
城市水水质状况：分布东南郊西北郊良水质市区南市区北水质属较差水质污染项目硫酸盐总硬度溶解性总固体氨氮等
湖泊水库水质状况：乌拉泊Ⅱ类水质营养状态指数4571处中营养状态柴窝堡湖属劣Ⅴ类水质营养状态指数6194处中度富营养状态红雁池水库Ⅴ类水质营养状态指数5112处轻度富营养状态
§616 交通运输情况
乌鲁木齐中国西部外开放重门户新疆交通网络总枢纽机场国五门户机场已开通国际国区航线58条火车站全国重编组站直通国际列车1国疆列车13公路四通八达312216314国道贯穿城区疆外周边国家相连市区河滩快速路吐—乌—乌—奎高速公路相接城市道路网络体系基建立城市道路总长度966公里道路面积1073万方米种桥梁90座中立交桥15座
§617 社会济活动污染破坏现状资料
§62 项目污染源污染物
§621 污染源
项目通化工产品混合搅拌生产污染源
§622 污染物
项目污染物产生
§63 项目拟采环境保护标准
项目区－乌鲁木齐济技术开发区环保政策求：
⑴废气排放
国家锅炉气污染物排放标准二级标准（格林曼黑度二级烟尘浓度200mgNm）气污染物排放达国家气污染物排放标准相应标准值
⑵废水排放
排入污水处理厂废水达污水综合排放标准三级标准没排入污水处理厂排入城市水网达污水综合排放标准二级标准值
⑶噪声卫生标准
达国家工业企业厂界噪声排放标准二级标准值
§64 劳动保护安全卫生
§641 生产程中职业危害素分析
项目生产程中危害素：项目原料易燃易爆化学品生产车间工受职业危害群
§642 职业安全卫生措施
项目职业安全卫生设施国家关规定制定严格安全生产规章制度国家标准设置消防设施安全设施
第7章 企业组织劳动定员
§71 企业组织
项目乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司年生产1500吨油漆清洗剂建设项目乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司科研生产营体清洗剂生产企业根该公司特点公司营理实行董事会领导总理负责制企业营目标责制运行机制应明确产权划分企业理中采取特定效理方式建立现代企业制度质量保证体系生产营突出济效益社会效益做持续发展产品开发突出高科技清洗剂产品研制提高产品质量做适销路营销策略做市场调查畅通信息提高产品知名度发展销售网络终实现提高效益发展济求
§711 企业组织形式
根公司特点企业分三层次高理层：负责长期性规划预算协调控制中间理层负责具体运作生产技术销售财务等基层搞现场理层负责日常工作公司组织网络图711示
组织结构图 图711
§712 企业工作制度
项目产品销售季节性生产特点明显全年均生产期根车间工艺特点生产需采连续工作制生产务采班二班三班工作方式
§72 劳动定员员培训
§721 劳动定员
般说企业需员工作岗位劳动分工分四类员：
工：指基车间辅助车间中直接事工业性生产工厂外运输厂房建构筑物修理工
工程技术员：指担负工程技术工作具工程技术力员
理营员：指企业职机构基车间辅助车间事行政生产理产品销售员
服务员：指服务职工生活间接服务生产员
项目新增劳动定员44中理销售员15技术员3工司机26
理员销售技术骨干乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司现员积极引进化工等专业技术工量岗工闲散员中职工条件择优招聘根工作性质生产车间三班制外余均单班制员定编情况详见表7－2－1
员定员表 表7－2－1
序号
部 门
数
理员
技术员
工
合计
生产车间
1
3
24
28
二
理部门
6
6
三
司机
2
2
四
销售部门
8
8
合 计
15
3
26
44
§722 年总工资职工年均工资估算
项目年总工资类职工年均工资见表7－2－2
年工资估算表 表7－2－2
序号
员种类
数
月均工资（元）
年工资总额（元）
1
理员
7
1200
100800
2
技术员
3
2000
72000
3
销售员
8
1500
144000
4
工
26
800
249600
合计
44
566400
§723 员培训
新招聘员进行岗培训掌握操作规程解理制度达岗力方岗企业投产制定常性培训计划采请进走出办法定期邀请高校科研单位国行关专家进行技术传授指导定期轮流派出企业工程技术员理员工高校科研机构行业中规模化先进企业中进行培训职工提高素质掌握新技新技术适应日新月异断进步科技发展求保证产品质量提高效益
第8章 项目实施进度安排
§81 项目实施阶段
§811 建立项目实施理机构
项目业乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司作项目业项目批准立项应成立项目建设办公室办公室项目理项目业务负责具体负责项目建设实施
项目建设办公室负责建设财务理系统技术质量理系统分负责编报工程计划工程决算书开展物资设备招标采购工作检查工程进度资金运行状况检查监督质量
工程初步设计施工图设计项目业提出意见报政府部门研究取定相应资质工程设计单位进行
项目建设程中招标准备工作项目业会设计单位招标公司进行评标工作政府关部门项目业邀请关专家参
工程建设程中项目业委托相应资质施工监理公司进行项目施工监理
建设质量监督委托工程质量监督部门实施监督负责验收
§812 资金筹集安排
项目资金落实包括总投资费估算基符合求资金源充分保证行性研究阶段编制投资估算考虑种行性资金渠道情况提出适宜资金筹措规划方案正式确定建设项目明确总投资费分年度计划立着手筹集资金
§813 技术获转
项目需关键技术均乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司行研制需外部引进技术
§814 勘察设计设备订货
设计工作开展程中委托进行必现场勘测工作提出设备材料订货清单非标准设备制造图纸勘测精度设计阶段相适应订购设备考虑设备达时间安排序
§815 施工准备
项目初步设计话总概算旦批准着手进行施工准备施工准备包括工作容：通招标确定施工单位签订施工合外需组织设备材料订货完成施工水电道路等工程进行时设施建设代时工程住宅建设报批开工报告等
§816 施工生产准备
⑴施工
施工阶段项目实施时期阶段施工单位根施工图编制详细施工组织设计根工厂生产系统投产次序安排车间设施施工序体车间相应辅助公设施配套完整土建施工设备验收发运运输设备安装作出适安排保证合理交叉进行
⑵生产准备：
①建立理机构企业理方式项目实施程中逐步形成扩健全
② 招收培训职工
③ 组织收集生产技术资料制定必理制度种操作规程
④ 组织生产物资供应落实原材料燃料协作产品水电汽配合条件签订关协议
⑤ 组织工具器具模具备品备件等计划制造订货
⑥ 生产前销售投产前应制订具体销售计划进行销售市场准备工作包括广告宣传培训销售员推销员等
§817 竣工验收
阶段通常包括项活动：
⑴生产前检查
⑵试运转
⑶负荷试运转
⑷竣工验收交付
建设项目批准设计文件规定容建完生产前检查试运转带负荷试运转合格形成生产力正常生产合格产品时应时验收时生产员进驻现场施工单位建设单位办理移交固定资产手续交付
建设项目验收前建设单位应组织设计施工等单位进行初步验收提出竣工验收报告竣工决算系统整理技术资料提交竣工图
§82 项目实施进度表
项目建设期限计划年完成土建施工安装工程中时做施工计划员聘培训工作工程完工便投产运营详见表8－2－1
项目实施进度表 表821
时 间
名 称
年
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
前期工作
图纸设计
土建工程
设备安装
试 生 产
第9章 投资估算资金筹措
§91 项目总投资估算
建设项目总投资包括建设投资流动资金
§911 投资估算
⑴建设项目济评价方法参数（第二版）
⑵投资项目行性研究指南（试版）
⑶ 建筑工程费参2000年乌鲁木齐市建筑工程预算基价配套取费结合市场价格水计算
⑷ 基预备费工程费费3％计列
⑸ 涨价预备费工程费费基预备费3％计列
§912 建设投资估算
建设投资建筑工程费设备工器具购置费安装工程费工程建设费基预备费涨价预备费建设期利息构成中：建设工程费设备工器具购置费安装工程费形成固定资产工程建设费分形成固定资产形资产递延资产基预备费涨价预备费建设期利息简化计算方法计入固定资产
建设投资分静态投资动态投资两部分静态投资部分建筑工程费设备工器具购置费安装工程费工程建设费基预备费构成动态投资部分涨价预备费建设期利息构成
⑴建筑工程费
建筑工程费指建造永久性建筑物构筑物需费包括构建厂房仓库设备基础道路围墙等项工程费
项目行性研究中建筑工程费估算采单位建筑工程投资估算法进行单位建筑工程量投资实物工程总量计算
估算项目建筑工程费985万元建筑工程费详细情况见表9－1－1
建筑工程费估算表 表9－1－1
序号
建构筑物名称
单位
工程量
单价（元）
费合计（万元）
1
生产装置
方米
255
11
生产车间
方米
300
850
255
2
辅助生产装置
方米
12
21
仓库
方米
200
600
12
3
公工程
13
31
排水工程
2
32
供电工程
3
33
道路围墙门卫
5
34
供热工程
3
4
服务工程
48
41
办公宿舍楼
方米
600
800
48
总计
985
⑵设备工器具购置费估算
设备购置费根项目设备表价格费资料估算工器具购置费设备购置费25％计取
估算项目设备工器具购置费计6038万元中工器具购置1207万元设备购置费4831万元设备购置费情况详见表9－1－2
设备购置费估算表 表9－1－2
单位万元
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
设备购置费
出厂价
运杂费
总价
1
皮带输送机
台
1
13
0026
1326
2
离心泵
CGB15
台
1
096
00192
09792
3
锈钢反应釜
3000L
台
4
165
0033
6732
4
立式搅拌器
台
3
15
003
459
5
卧式密闭动滤机
JYB
台
2
65
013
1326
6
中转储罐
台
3
43
0086
13158
7
配电柜
台
1
21
0042
2142
8
包装机
台
2
3
006
612
合计
483072
⑶安装工程费
安装工程费设备购置费15％计算估算项目安装工程费725万元
⑷工程建设费
工程建设费估计30万元包括基础设计费勘测设计费计5万元土取成25万元中基础设计费勘测设计费形成公司递延资产分期摊销土取成形成公司形资产分期摊销
⑸基预备费
基预备费建筑工程费设备器具购置费安装工程费工程建设费3计算估算基预备费588万元
⑹涨价预备费
涨价预备费工程费费基预备费3％计算估算涨价预备费606万元
估算项目建设投资合计20807万元
§913 流动资金估算
流动资金指生产营性项目投产进行正常生产运营购买原材料燃料支付工资者营费等需周转资金流动资金估算般采分项详细估算法扩指标法项目流动资金估算方法扩指标法流动资金占销售收入营成建设投资例估算
般化工（加工混合）项目流动资金占销售收入例5左右占营成例710项目产品生产周期较短项目流动资金取占销售收入4分两年投入投产第1年投入70第二年30估算项目流动资金1008万元
估算项目总投资30281万元项目总投资情况详见表9－1－3
项目总投资估算表 表9－1－3
单位：万元
序号
费名称
投资额
例
1
建设投资
20807
6871
11
建设投资静态部分
20201
6671
111
设备工器具购置费
6038
1994
112
安装工程费
725
239
113
建筑工程费
9850
3253
114
工程建设费
3000
991
115
基预备费
588
194
12
建设投资动态部分
606
200
121
涨价预备费
606
200
122
建设期利息
000
2
流动资金
10080
3329
3
项目投资总资金(1+2)
30281
10000
§92 资金筹措
§921 资金源
项目项目法项目项目法乌鲁木齐丽宇科技开发限公司项目仅乌鲁木齐丽宇科技开发限公司提供融资信息资料
项目资金源全部直接融资具体乌鲁木齐丽宇科技开发限公司利筹资金项目投资
§922 项目筹资方案
目前乌鲁木齐丽宇科技开发限公司资金尚足进行项目投资乌鲁木齐丽宇科技开发限公司计划通增资扩股方式通股权融资方式筹措资金项目投资乌鲁木齐丽宇科技开发限公司目前已干家企业达成增资意目前正处进步谈判程中
第10章 财务敏感性分析
§101 生产成销售收入估算
§1011 产品成分析
根国家企业会计制度会计准财务通关规定乌鲁木齐丽宇科技开发限公司年产1500吨油漆清洗剂项目进行成估算：
⑴工资总额计算期工资福利费2003年均工资标准计算考虑年适增长
⑵折旧企业折旧采均年限法根稳健原机器设备10年作折旧年限建筑物构筑物30年作折旧年限方便计算根重性原计提固定资产折旧时未考虑固定资产残值影响固定资产折旧估算见固定资产折旧表
⑶原材料产品原材料费现行单位成水计算适考虑定涨价素
⑷摊销费递延资产5年摊入费形资产（土权）30年摊入费
⑸根企业会计制度规定公司发生研发费直接计入期损益中予资化
⑹现行税法关规定计算销售税金附加种税率：
增值税税率17计算
城市维护建设税税率：7（增值税7）
教育费附加率：3（增值税3）
税税率：33％
⑺项目计算期确定10年中建设期1年生产期9年
§1012 生产总成估算
项目达产期年总成费67489万元中年生产成47876万元期间费19613万元
⑴达产期年外购原材料费27063万元表示
外购原材料费估算表
序号
名称规格
年耗（吨）
单价(元KG)
金额（万元）
1
丙酮
315
92
2898
2
次氯酸钠
105
12
126
3
柠檬酸
60
13
78
4
丁酯
150
14
210
5
纤维素酶
42
95
399
6
异丙醇
273
10
273
7
环丙酮
267
9
2403
8
草酸
45
5
225
9
渗透剂
1635
12
1962
10
二氧化硫
78
110
858
11
香精
15
90
135
合计
1500
27063
⑵外购燃料动力费135万元表示：
外购燃料动力估算表
单位万元
序号
名称
年产量
单耗
单价
成费
进项税额
1
电
135
02295
生产车间
1500T
20千瓦时吨
045元千瓦时
135
02295
2
水
000459
0000597
生产车间
1500T
002立方米吨
153元立方米
000459
0000597
3
合计
135459
0230097
中电力耗费进项税额17增值税率计算水消耗进项税额13增值税率计算
⑶工资福利费
项目年工资福利费6457万元工资福利费详细情况见年工资福利费计算表
年工资福利费计算表
序号
员种类
数
月均工资（元）
年工资总额
年福利费
合计（元）
1
理员
7
1200
100800
14112
114912
2
技术员
3
2000
72000
10080
82080
3
销售员
8
1500
144000
20160
164160
4
工
26
800
249600
34944
284544
合计
44
566400
79296
645696
⑷固定资产折旧
①建设投资形成资产类表示
建设投资形成资产类表
建设投资
固定资产
形资产
递延资产
20807
17807
25
5
具体估算：
A形成固定资产费包括：建筑工程费985万元设备工器具购置费6038万元安装工程费725万元基预备费588万元建设期利息606万元合计17807万元
B形成递延资产费：基础设计勘察设计费5万元
C形成形资产费：土取成25万元
②固定资产折旧构成包括：
A房屋建筑物原值985万元占形成固定资产17807万元55
基预备费588万元涨价预备费606万元合计1194万元分摊房屋建筑物原值119455657万元
房屋建筑物原值985万元+657万元10507万元
房屋建筑物折旧年限30年年折旧费35万元
B机器设备折旧：
机器设备原值178071050773万元折旧年限10年年折旧费73万元
固定资产折旧费估算表示：
固定资产折旧费估算表
单位万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
1
房屋建筑物
原值
10507
年折旧费
350
350
350
350
净值
10157
9807
9456
9106
2
机器设备
原值
7300
年折旧费
730
730
730
730
净值
6570
5840
5110
4380
3
合计
原值
17807
年折旧费
1080
1080
1080
1080
净值
16727
15647
14566
13486
序号
项目
合计
计算期
6
7
8
9
10
1
房屋建筑物
原值
年折旧费
350
350
350
350
350
净值
8756
8406
8055
7705
7355
2
机器设备
原值
年折旧费
730
730
730
730
730
净值
3650
2920
2190
1460
730
3
合计
原值
年折旧费
1080
1080
1080
1080
1080
净值
12406
11326
10245
9165
8085
⑸形资产递延资产摊销费包括：
①摊销年限形资产摊销年限30年递延资产摊销年限5年
②摊销费递延资产年摊销5万元51万元形资产年摊销额＝25万元／30＝083万元
⑹修理费年修理费约占折旧费30年修理费108030324万元
⑺费费制造费营业（销售）费理费中扣工资福利费折旧费形递延资产摊销费修理费费简化计算该费工资福利费400计取年费645740025828万元
⑻总成费外购原材料费外购燃料动力费工资福利费折旧费修理费形递延资产摊销费费达产第3年例总成费304705万元总成费情况详见总成费估算表
总成费估算表
单位万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
610
1
外购原材料
2354481
189441
270630
270630
270630
270630
2
外购燃料动力费
1224
136
136
136
136
136
3
工资福利费
58113
6457
6457
6457
6457
6457
4
折旧费
9720
1080
1080
1080
1080
1080
5
修理费
2916
324
324
324
324
324
6
摊销费
1000
183
250
250
250
7
副产品回收费
8
财务费
9
费
232452
25828
25828
25828
25828
25828
10
总成费合计
2659906
223449
304705
304705
304705
304455
中变成
1706193
189577
270766
270766
270766
270766
固定成
304134
33872
33939
33939
33939
33689
11
营成
1999674
222186
303375
303375
303375
303375
12
单位成
⑼变成固定成（第三年）计算：
变成外购原材料费+外购燃料动力费副产品回收
270766万元
固定成工资福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费+费
33939万元
变成+固定成总成
总成（第三年）304705万元
⑽营成（第三年）计算：
营成总成折旧费摊销费财务费
303375万元
§1013 销售收入估算
根油漆清洗剂品质特点参考国进口类产品价格项目产品价格确定公斤24元吨24万元达产年实现3600万元销售收入（含增值税）项目年销售收入预测情况见表示
销售收入税金估算表
单位万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
410年
1
11
油销售收入
3132000
252000
360000
360000
单价（含税）
240
240
240
240
销售量
1305000
105000
150000
150000
2
增值税
54608
4387
6278
6278
21
增值税销项
455077
36615
52308
52308
22
增值税进项
400468857
0
3222798
4603011
4603011
221
原材料
400262
32205
46007
46007
222
燃料动力
20708703
02300967
0230097
0230097
3
税金附加
5461
439
628
628
31
城建税
3823
307
439
439
32
教育费附加
1638
132
188
188
项目计算期（10年）实现销售收入31320万元交增值税金54608万元交销售税金附加5461万元
§102 财务评价
项目计算期（10年）累计实现销售收入31320万元交税金196059万元（增值税税金54608万元城建税教育费附加5461万元税13599万元）实现利润总额412025万元实现税利润276102万元
损益估算表
单位万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
610
1
销售收入
3132000
252000
360000
360000
360000
360000
2
税金附加
5461
439
628
628
628
628
3
增值税
54608
4387
6278
6278
6278
6278
4
成费
2659906
223449
304705
304705
304705
304455
5
利润总额
412025
23725
48390
48390
48390
48640
6
税率
3300
33
33
33
33
7
税
135990
7829
15969
15969
15969
16051
8
税利润
276102
15896
32421
32421
32421
32589
9
盈余公积
27610
1590
3242
3242
3242
3259
10
公益金
13805
795
1621
1621
1621
1629
11
分配利润
234686
13511
27558
27558
27558
27700
项目关财务评价指标：
⑴项目财务部收益率（FIRR）指项目整计算期年净现金流量现值累计等零时折现率表达式：
公式中：CI现金流入量
CO现金流出量
第t年净现金流量
n计算期年数
项目项目税财务部收益率146高化工行业基准收益率14
项目现金流量情况见附表1项目增量财务现金流量表
⑵财务净现值（FNPV）指设定折现率i计算项目计算期年净现金流量现值计算公式
公式中：CI现金流入量
CO现金流出量
第t年净现金流量
n计算期年数
i设定折现率
14折现率10年计算期项目财务净现值1875万元
⑶投资回收期
项目静态投资回收期211年
§103 确定性分析
⑴盈亏衡分析
第三年计算BEP（）年固定成（年销售收入年变成年销售税金附加年增值税）*10041
说明项目偿贷款期限盈亏衡点41 定抗风险力
⑵敏感性分析
项目敏感性分析确定选取销售价格成费两项进行考察分计算述两素条件变情况5％幅度利方增加减少时济评价指标影响正常变化范围售价变化指标影响尤明显具体变化情况见敏感性分析表
敏感性分析表
售价变化
全部投资
基准方案
－10％
－5％
5％
10％
财务净现值
1875
397
1136
财务净现值变化幅度
78
39
财务部收益率
146
41
92
部收益率变化幅度
72
40
成费变化
全部投资
基准方案
－10％
－5％
5％
10％
财务净现值
1875
1248
622
财务净现值变化幅度
33
67
财务部收益率
146
99％
55％
部收益率变化幅度
32
62
敏感性分析出销售价格成变化5％10％时项目财务净现值财务部收益率等指标均接受指标
第11章 行性研究结建议
§111 结建议
§1111 推荐拟建方案结性意见
通行性研究分析认该项目实施够发挥乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司技术产品优势促进乌鲁木齐市高技术产业工业发展较高社会效益济效益技术财务济社会环境等行必
§1112 问题建议
资金筹措问题
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司身资金实力限身资金难完成项目建设项目中资金筹措通吸收新股东乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司投资通公司增资扩股筹措股权资金利增资资金进行项目建设建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司积极做资金筹措工作快新投资方签订关协议文件办理增资扩股手续做某投资方投资出现变化应准备
产品销售渠道问题
乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司计划通行销售销商代理销售相结合方式进行产品销售建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司进步做销售渠道产品策略策划设计工作积极引进营销项目够利实施利项目完成运作
产品质量问题
产品质量企业生命保证产品质量建议乌鲁木齐市丽宇科技开发限公司供应生产加工运输储存程进行全程质量控制快建立完善组织理体系质量保证体系保证产品质量满足客户求促进企业发展
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
