邹城济开发区机电物流产业园项目
商
业
计
划
书
邹城济开发区委会
2009年4月
目 录
第章 摘
第二章 项目介绍
第三章 市场分析
第四章 建设方案
第五章 财务计划
第六章 效益影响分析
第七章 融资方案
第八章 附录图表
第章 摘
机电装备制造业国家城市工业化水济科技总体实力重标志关系国家民长远利益基础性战略性产业物流21世纪阳产业社会进步济飞速发展时现代物流科学发展国民济企业发展带巨济效益越越受高度重视
邹城济开发区机电物流产业园项目立足兖矿机电产业园中心机电工业园凫山机电产业园兖矿物流产业园基础整合资源配套公服务设施搭建机电物流服务台入驻企业研发营提供完善软硬件设施服务开发区建设国流机电装备制造基物流基
项目计划总投资35亿元邹城济开发区委会投资建设2012年建成资金源委会融资银行贷款：
1配套水（供排水污水处理）电天然气暖气通讯道路绿化等服务设施实现机电物流产业园区六通约需资金17亿元
2开发区西外环路西侧兖矿物流北征100亩建设公服务台综合服务中心产品集散市场约需资金1
6亿元
3程岗村整体搬迁实现产业园基连成片约需资金2000万元
项目建成总占约5600亩种建筑总面积约达 25万方米四产业园连体资源够更加优化配置布局更合理功更加完善运转更加高效成规模庞国流机电装备制造基物流基时带动周边区域整体谐发展济社会效益十分观预计年实现产值约80亿元财税收入10 亿元解决5000业
第二章 项目介绍
项目背景
机电装备制造业国家实现工业现代化基础前提世界国竞相发展阳产业国形势国拥世界潜力装备市场国民济步入工业化中期机电装备需求日益增加国家十五规划中明确提出快速发展先进制造业求国务院关加快振兴装备制造业干意见煤矿机电装备制造列入十六重装备制造业明确指出：发展型煤炭井综合采掘提升洗选设备型露天矿设备实现型综采提升洗选设备国产化
物流21世纪阳产业国物流科学研究处起步阶段物流高级化远未普企业物流蕴含巨效益潜力远未充分发挥众企业物流然处潜隐状态预见物流业成国济发展新济增长点发展物流事业符合国情具广阔市场
二项目规划优势
（）产业发展优势
邹城济开发区托兖矿集团邹县电厂具备机电物流产业集群发展天独厚优势仅兖矿集团年种采掘设备辅助设备电气设备备品配件等10亿元市场需求潜力巨根济宁市规划2010年基建立起运河物流品牌黄屯物流园区曲阜国际物流园区核心金乡蒜物流等专业物流中心体奇正交运物流等物流企业骨干设施完备运转高效功齐全现代物流体系现代物流业成重支柱产业力发展国际物流快速物流城市物流配送等三物流系统
（二）然条件优势
开发区原洼形势坦没形起伏充足然条件良工业建设提供良建设条件
（三）区位优势
宏观角度邹城济开发区处京沪发展轴鲁南发展轴交汇处新欧亚陆桥轴线国东部区中西部区结合带东接海港口西联中原市场区域角度邹城济开发区位济宁市圈核心部位日荷济带京沪济带交汇处够通周围城市发展辐射作带动身发展域角度济开发区位邹城市区济宁市区必路邹城济发展轴——岚济公路发展轴 市域角度济开发区包含整邹城市区西半部市区结合紧密政治济基础设施托市区展开减少必重复建设投资
（四）交通运输优势
公路：104国道京福高速公路日东高速公路等10余条公路干线市区城区周边横交叉连接成网铁路：中国济动脉京沪铁路贯南北资源运输动脉新日铁路横穿东西高速铁路：国第条高速铁路—京沪铁路穿城市东部正建设建成通车2－3时达北京海航空：距济南机场 徐州机场 济宁机场沂机场车程均2时航运：境白马河南四湖京杭运河相连水运输直达苏沪浙带市区距日港210公里距青岛港400公里
三项目介绍
（）开发区简介
邹城济开发区山东省政府1992年批准设立省级开发区总规划面积58方公里目前已形成道路供排水供电供气热力场整等六通投资硬环境六八横城市道路框架企业龙头形成煤化工新材料 机械制造生物工程四产业现已建成区面积72方公里2004年邹城济开发区中国国情调查研究中心推荐中国具发展潜力开发区2006年利通ISO9000质量理体系ISO14000环境理体系双体系认证
2009年根济宁市体制改革新兴镇建设求邹城济开发区北宿镇区镇合合济开发区（北宿镇）总面积947方公里口74万辖59村居
（二）开发区机电物流产业园介绍
济开发区机电物流产业园项目计划总投资3亿元开发区委会募资建设资金源采取银行贷款发行企业债券等融资方式项目立足兖矿机电产业园中心机电工业园凫山机电产业园兖矿物流产业园基础整合资源配套公服务设施征建设公服务台综合服务中心产品集散市场通村庄搬迁四产业园连成片实现整体六通终建成
总占5600亩建筑总面积25万方米设施齐全功完善规模庞国流机电装备制造基物流基带动周边区域整体谐发展预计年实现产值约80亿元财税收入10 亿元解决5000业总邹城济开发区机电物流产业园项目建设非常必行
第三章 市场分析
市场现状
（） 机电装备制造产业现状
邹城济开发区机电企业数托兖矿集团加工制造矿机电产品国煤炭产量世界第现代化综采设备综掘设备型高效露天剥采晕运支成套设备中型煤矿量年国煤炭高度重视技术装备水工作力推广应新技术新设备新工艺新材料取明显成效总体分析国煤炭机电装备发展均水较低采煤方法装备选科学合理导致资源回收率低资源浪费十分严重年国家发改委等七部门联合发加快煤炭行业结构调整应产剩指导意见中明确指出十五煤炭行业结构调整目标两：直接关闭符合条件中煤矿二进行整合2010年扶持发展批具较强竞争力型装备制造企业集团增强具知识产权型项目预计十五期间高效综采设备200套市场需求2015年实现普通机械化开采安全高效综合机械化现代化矿井转变未年国煤机设备年需求量达30050
0亿元日前国务院发布关加快振兴装备制造业干意见中型煤矿综合采掘成套提升洗选设备国产化作16重点发展重装备体现国家重视煤机成套前景十分国煤机成套设备需求增长制造企业良市场机遇
（二）物流业发展现状
目前国物流企业总数达70余万家数量规模效益低物流服务准备性时性差物流社会化市场化程度较低
1．体制方面条块分割部门分割等头理现状现代物流业发展必须系统协调求相矛盾
2．市场供需方面短期实际需求足远期潜需求巨相矛盾低水供应力剩高水供应力足相矛盾
3．技术方面物流技术设备水低现状现代物流业技术高求相矛盾低层次传统物流剩高层次现代物流紧缺相矛盾
二市场分析
（）机电产业市场分析
国家发改委2007年1月公布煤炭工业十五发展规划显示国煤炭产量2005年22亿吨增加2010年26亿吨年均增长34煤炭产量持续增加情况根十五计划研究员预计煤炭行业固定资产投资持续稳增长年均增长10新建煤矿投资情况70属固定资产投资煤炭机械设备投资固定资产投资中占50煤炭设备投资额新建煤矿投资总额中占35根煤炭工业协会数十五期间煤炭行业新建煤矿投资总额2200亿元新增产需煤炭机械设备投资约770亿元外中国煤炭工业协会预测十五期间机械化水提升生产设备需求150亿元左右外国家投资约60亿元技改
中国装备制造年发展取长足进步特进入21世纪已连续年稳高速增长整体讲国装备制造工业技术水较低少企业装备陈旧生产工艺落产品质量稳定国产机电装备（特型装备）质量满足户需求导致目前高精尖型重型等产品市场西方发达国家占领力发展国先进装备制造业已迫眉睫成务急
开发区机电产业市场分析：
1兖矿市场兖矿集团现20工作面生产套综采设备均服务年限7年计算年需新投入工作面设备3套约3亿元保持现20工作面生产年需液压支架采掘设备辅助设备电气设备备品配件等约8亿元
2兖矿新建矿区市场着兖矿资源开发战略实施山西形成120万吨煤炭生产力陕西1000万吨菏泽180万吨新疆贵州等新建矿井投产预计十套综采设备增量类综采设备均08亿元预测预计形成8亿元煤机市场
3社会市场通新建老矿井技术改造全国建成300处高产高效矿井高产高效矿井产量占全国总产量50左右预计形成300—500亿元高端产品市场
（二）物流产业市场分析
兖矿物流公司商流物流信息流资金流融体市场功物流基功金融结算功融体服务兖矿集团公司邹城市济宁市鲁南区山东省邹城市济宁市山东省区域济发展提供力支撑优质服务
1兖矿集团公司物流资源涉品种数量统计兖矿集团公司部普通物流年流量约1600万吨济宁区年货运量亿吨物流产业发展提供较台
2矿区周边区物流市场发展迅猛济宁普通货运公司300家普遍规模较辐射范围窄市场控制力弱兖矿物流公司托兖矿集团吞吐量周转快
3济宁区现危险品生产企业130家涉60余种生产力达300余万吨兖矿物流年济宁区唯通危化品运输资质审查物流企业
兖矿物流公司项目建设促进省物流业发展完善兖矿物流服务产业格局促进兖矿济协调发展提升兖矿企业整体形象品牌具良济社会效益时改善邹城济开发区投资环境促进邹城济开发区济进步发展优化带动开发区第三产业发展开发区招商引资项目建设起积极推动作
三市场风险分析
（）市场风险般三方面：市场供需实际情况预测值发生偏离二项目产品市场竞争力者竞争手情况发生重变化三项目产品原材料实际价格预测价格发生较偏离
1销售市场邹城济开发区机电装备制造业物流业托兖矿集团加工生产煤矿机械产品着兖矿集团身发展国家煤炭建设形势年需
液压支架采掘设备辅助设备电气设备备品配件等设备较缺口销售市场广阔市场供需实际情况预测值发生偏离风险较
2开发区机电企业长期兖矿集团配套加工丰富设备制造验竞争力较强产品市场竞争力者竞争手情况发生重变化风险较
3项目产品实际销售价格较确定性目前全国范围铜铝钢材等原材料价格断涨造成设备制造成较幅度涨项目产品原材料实际价格预测价格发生较偏离风险较
（二）产量风险生产设备性满足需生产工操作熟练生产理混乱等
（三）资金风险资金供应足源中断导致项目工期拖延甚迫停止外利率变化导致融资成升高
（四）政策风险指国外政治济条件发生重变化者政府政策做出重调整项目原定目标难实现邹城济开发区机电物流产业园项目建设符合国家产业政策级政府力支持政策风险较
（五）外部条件风险指交通运输供水供电等外部配套条件发生重变化项目建设带困难项目外部条件风险较
第四章 建设方案
四园区建设方案
（）兖矿机电装备产业园
该项目兖矿集团融资建设建设点位开发区西外环路东侧兖邹公路西侧矿区北路北侧规划总占297公顷总建筑面积95942㎡总投资73亿元中静态投资6706446万元分两期完成：期投资3651647万元年产高防开关1200台低防开关2000台隔爆变频装置400台动化系统100套高低压配电柜1000面移动变电站500台二期投资3054799万元年产采煤机30台掘进机60台项目竣工达产年实现销售收入93400万元利税11604万元
（二）中心机电工业园
中心机电工业园2001年10月邹城市民政府批准设立列开发区分园中心店镇负责实施建设园区位开发区北部南侧铁运处搭界西北兖矿铁路专线北城市北外环东西外环总规划面积42方公里现建成337公顷入驻21家企业约1500基机械加工2010年园区计划完成投资6亿元年产值10亿元实现财税收入1亿元
（三）兖矿物流基
兖矿物流公司基项目建开发区北外环路南西邻西外环路南邻矿区备铁路基总体规划13525亩总建筑面积14660㎡中：信息中心2760㎡仓储10000㎡餐厅150㎡车辆维修车间630㎡危化品车辆停放场13800㎡普通货物车辆停放场6000㎡二期拟建仓储6000㎡项目总投资9907万元中固定资产投资7677万元项目竣工达产事货物运输商贸国际货运代理仓储配送等体物流服务实现年销售收入10亿元利税5000万元
（四）凫山机电产业园
凫山机电产业园位西外环东侧兖矿工业园南邻占约120亩总建筑面积36000方米项目总投资2896万元资金源：凫山街道办事处投资中建筑安装费21317456万元占总投资7361设备工器具购置安装费156384万元占总投资540建设费52099万元占总投资1799预备费868万元占总投资3
二邹城济开发区机电物流产业园项目建设方案
（）四园区配套公服务实施实现六通
计划两年时间完成四园区间水（供排水污水处理）电天然气暖气通讯道路绿化场整等
六通建设项目
绿化 造价1500万元
道路 造价3000万元
供排水道设施 造价2000万元
热力道 造价2000万元
污水处理设施 造价2000万元
供电设施 造价2000万元
通讯设施 造价1000万元
公工程 造价2500万元
造价1000万元
合计 17000万元
（二）计划两年时间征100亩建设功齐全公服务台综合服务中心产品集散市场：
征费 2000万元
综合服务楼 造价2000万元
标准车间 造价3000万元
绿化 造价600万元
道路 造价1200万元
供排水道设施 造价1000万元
污水处理设施 造价1500万元
热力道 造价2000万元
供电设施 造价800万元
通讯设施 造价500万元
公工程 造价 600万元
造价800万元
合计 16000万元
（三）程岗村整体搬迁产业园基连成体
程岗村位中心机电产业园中部92户354余占267公顷实现开发区机电物流产业园集群发展实现四园中园连成片需程岗村整体搬迁搬迁计划两年时间北宿镇旧村改造工程相结合实现合搬迁约需搬迁费2000万元（含征费1000万元）
详见附表
第五章 财务计划
投资估算
机电物流产业园项目总投资估算金额35亿元具体明细：
1征费：3000万元
2建设投资：29000万元中：工程费26800万元费
600万元预备费1600万元
3村庄搬迁费：1000万元
4铺底流动资金：2000万元
详见附表
二建设计划
机电物流产业园计划建设期24月中立项前期准备3月建筑施工期12月剩余时间种配套工程竣工验收
三收益预测
项目建成四产业园连体功完善运转高效成国流机电装备制造基物流基时带动周边区域整体谐发展济社会效益十分观
预计济开发区机电物流产业园年实现工业产值 80亿元税收10亿元解决5000业
第六章 效益影响分析
社会效益分析
项目实施带显著社会效益：
1解决员业问题：该项目规模较建成投产预计解决5000业问题
2带动相关行业发展
二社会济影响分析
（）项目建设济影响
项目建设周边区域济发展产生积极促进作影响包括直接间接济影响
（1）直接济影响
项目建设投资35亿元建成员业济建设等作出积极贡献直接济影响指项目建设活动竣工运营活动产生济影响
邹城济开发区创造国民生产总值带动区域济增长项目投资行身济部门间技术济联系具带动作够发生连锁效应项目建设建筑商建筑工获利润时建设活动程中需投入量建筑材料物流服务等中间产品中间产品样消耗相应原材料源种服务次带动材料源相关服务生产循环复便带动项目建设游产业链发展项目竣工投产运营期需定数量工作员生产活动程中需消耗水电等资源需更新种设备项目运营活动身产生运营费支出促进相关生产部门产品收入增加述部分生产部门生产导致游相关产业发展促进游产业链滚动发展
增加开发区财税收入
项目运营程中税收标准应缴纳相应营业税城市建设税教育费附加企业税营业期方税收贡献
（2）间接济影响
1加速相关服务业发展改善周边区间联系着该项目建设带产业项目增加区员方面表现生产服务企业周边区建设方面员周边区服务业住宿餐饮娱乐购物交通邮电等服务会断加强务需求会增加服务需求会增加服务带良连锁效应
2优化投资环境招商引资提供条件
（三）社会影响分析
项目建成社会影响体现业城市交通居民收水等方面
1增加居民业机会
项目建设带动业状况作非常明显创造GDP提高社会总产出社会创造直接间接业机会该项目建设身增加5000业机会相关关联产业带间接业机会直接业机会243倍
2提高居民收入水
项目建设方面带动钢材水泥等前产业餐饮汽修等服务产业等间接业员收水增加项目建设提高项目直接业员收入水：济发展作该项目建成推动该区济发展助居民均收入水提升
3优化产业环境 改善居民生活条件
城市工业环境发展应符合国家确定持续发展战略支持城市社会济发展满足居民断增长物质需求时应利民生活状况改善
第七章 融资方案
融资额度
邹城济开发区机电物流产业园项目拟融资35亿元园基础设施配套综合服务中心产品集散市场建设
二 融资方式
根市场济求采取种形式筹集资金吸收社会方面投资现代企业制度求产权明晰负盈亏
1委会募集资金
3亿元积极争取邹城市城市资产营公司体发行企业债券募集资金争取筹资3亿元
1银行贷款
5000万元
融资股权结构见表：
股东名称
法定代表
持股数量[万股]
持股例
第八章 附录图表
附表明细
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邹城济开发区机电物流产业园项目
商
业
计
划
书
邹城济开发区委会
2009年4月
目 录
第章 摘
第二章 项目介绍
第三章 市场分析
第四章 建设方案
第五章 财务计划
第六章 效益影响分析
第七章 融资方案
第八章 附录图表
第章 摘
机电装备制造业国家城市工业化水济科技总体实力重标志关系国家民长远利益基础性战略性产业物流21世纪阳产业社会进步济飞速发展时现代物流科学发展国民济企业发展带巨济效益越越受高度重视
邹城济开发区机电物流产业园项目立足兖矿机电产业园中心机电工业园凫山机电产业园兖矿物流产业园基础整合资源配套公服务设施搭建机电物流服务台入驻企业研发营提供完善软硬件设施服务开发区建设国流机电装备制造基物流基
项目计划总投资35亿元邹城济开发区委会投资建设2012年建成资金源委会融资银行贷款：
1配套水（供排水污水处理）电天然气暖气通讯道路绿化等服务设施实现机电物流产业园区六通约需资金17亿元
2开发区西外环路西侧兖矿物流北征100亩建设公服务台综合服务中心产品集散市场约需资金1
6亿元
3程岗村整体搬迁实现产业园基连成片约需资金2000万元
项目建成总占约5600亩种建筑总面积约达 25万方米四产业园连体资源够更加优化配置布局更合理功更加完善运转更加高效成规模庞国流机电装备制造基物流基时带动周边区域整体谐发展济社会效益十分观预计年实现产值约80亿元财税收入10 亿元解决5000业
第二章 项目介绍
项目背景
机电装备制造业国家实现工业现代化基础前提世界国竞相发展阳产业国形势国拥世界潜力装备市场国民济步入工业化中期机电装备需求日益增加国家十五规划中明确提出快速发展先进制造业求国务院关加快振兴装备制造业干意见煤矿机电装备制造列入十六重装备制造业明确指出：发展型煤炭井综合采掘提升洗选设备型露天矿设备实现型综采提升洗选设备国产化
物流21世纪阳产业国物流科学研究处起步阶段物流高级化远未普企业物流蕴含巨效益潜力远未充分发挥众企业物流然处潜隐状态预见物流业成国济发展新济增长点发展物流事业符合国情具广阔市场
二项目规划优势
（）产业发展优势
邹城济开发区托兖矿集团邹县电厂具备机电物流产业集群发展天独厚优势仅兖矿集团年种采掘设备辅助设备电气设备备品配件等10亿元市场需求潜力巨根济宁市规划2010年基建立起运河物流品牌黄屯物流园区曲阜国际物流园区核心金乡蒜物流等专业物流中心体奇正交运物流等物流企业骨干设施完备运转高效功齐全现代物流体系现代物流业成重支柱产业力发展国际物流快速物流城市物流配送等三物流系统
（二）然条件优势
开发区原洼形势坦没形起伏充足然条件良工业建设提供良建设条件
（三）区位优势
宏观角度邹城济开发区处京沪发展轴鲁南发展轴交汇处新欧亚陆桥轴线国东部区中西部区结合带东接海港口西联中原市场区域角度邹城济开发区位济宁市圈核心部位日荷济带京沪济带交汇处够通周围城市发展辐射作带动身发展域角度济开发区位邹城市区济宁市区必路邹城济发展轴——岚济公路发展轴 市域角度济开发区包含整邹城市区西半部市区结合紧密政治济基础设施托市区展开减少必重复建设投资
（四）交通运输优势
公路：104国道京福高速公路日东高速公路等10余条公路干线市区城区周边横交叉连接成网铁路：中国济动脉京沪铁路贯南北资源运输动脉新日铁路横穿东西高速铁路：国第条高速铁路—京沪铁路穿城市东部正建设建成通车2－3时达北京海航空：距济南机场 徐州机场 济宁机场沂机场车程均2时航运：境白马河南四湖京杭运河相连水运输直达苏沪浙带市区距日港210公里距青岛港400公里
三项目介绍
（）开发区简介
邹城济开发区山东省政府1992年批准设立省级开发区总规划面积58方公里目前已形成道路供排水供电供气热力场整等六通投资硬环境六八横城市道路框架企业龙头形成煤化工新材料 机械制造生物工程四产业现已建成区面积72方公里2004年邹城济开发区中国国情调查研究中心推荐中国具发展潜力开发区2006年利通ISO9000质量理体系ISO14000环境理体系双体系认证
2009年根济宁市体制改革新兴镇建设求邹城济开发区北宿镇区镇合合济开发区（北宿镇）总面积947方公里口74万辖59村居
（二）开发区机电物流产业园介绍
济开发区机电物流产业园项目计划总投资3亿元开发区委会募资建设资金源采取银行贷款发行企业债券等融资方式项目立足兖矿机电产业园中心机电工业园凫山机电产业园兖矿物流产业园基础整合资源配套公服务设施征建设公服务台综合服务中心产品集散市场通村庄搬迁四产业园连成片实现整体六通终建成
总占5600亩建筑总面积25万方米设施齐全功完善规模庞国流机电装备制造基物流基带动周边区域整体谐发展预计年实现产值约80亿元财税收入10 亿元解决5000业总邹城济开发区机电物流产业园项目建设非常必行
第三章 市场分析
市场现状
（） 机电装备制造产业现状
邹城济开发区机电企业数托兖矿集团加工制造矿机电产品国煤炭产量世界第现代化综采设备综掘设备型高效露天剥采晕运支成套设备中型煤矿量年国煤炭高度重视技术装备水工作力推广应新技术新设备新工艺新材料取明显成效总体分析国煤炭机电装备发展均水较低采煤方法装备选科学合理导致资源回收率低资源浪费十分严重年国家发改委等七部门联合发加快煤炭行业结构调整应产剩指导意见中明确指出十五煤炭行业结构调整目标两：直接关闭符合条件中煤矿二进行整合2010年扶持发展批具较强竞争力型装备制造企业集团增强具知识产权型项目预计十五期间高效综采设备200套市场需求2015年实现普通机械化开采安全高效综合机械化现代化矿井转变未年国煤机设备年需求量达30050
0亿元日前国务院发布关加快振兴装备制造业干意见中型煤矿综合采掘成套提升洗选设备国产化作16重点发展重装备体现国家重视煤机成套前景十分国煤机成套设备需求增长制造企业良市场机遇
（二）物流业发展现状
目前国物流企业总数达70余万家数量规模效益低物流服务准备性时性差物流社会化市场化程度较低
1．体制方面条块分割部门分割等头理现状现代物流业发展必须系统协调求相矛盾
2．市场供需方面短期实际需求足远期潜需求巨相矛盾低水供应力剩高水供应力足相矛盾
3．技术方面物流技术设备水低现状现代物流业技术高求相矛盾低层次传统物流剩高层次现代物流紧缺相矛盾
二市场分析
（）机电产业市场分析
国家发改委2007年1月公布煤炭工业十五发展规划显示国煤炭产量2005年22亿吨增加2010年26亿吨年均增长34煤炭产量持续增加情况根十五计划研究员预计煤炭行业固定资产投资持续稳增长年均增长10新建煤矿投资情况70属固定资产投资煤炭机械设备投资固定资产投资中占50煤炭设备投资额新建煤矿投资总额中占35根煤炭工业协会数十五期间煤炭行业新建煤矿投资总额2200亿元新增产需煤炭机械设备投资约770亿元外中国煤炭工业协会预测十五期间机械化水提升生产设备需求150亿元左右外国家投资约60亿元技改
中国装备制造年发展取长足进步特进入21世纪已连续年稳高速增长整体讲国装备制造工业技术水较低少企业装备陈旧生产工艺落产品质量稳定国产机电装备（特型装备）质量满足户需求导致目前高精尖型重型等产品市场西方发达国家占领力发展国先进装备制造业已迫眉睫成务急
开发区机电产业市场分析：
1兖矿市场兖矿集团现20工作面生产套综采设备均服务年限7年计算年需新投入工作面设备3套约3亿元保持现20工作面生产年需液压支架采掘设备辅助设备电气设备备品配件等约8亿元
2兖矿新建矿区市场着兖矿资源开发战略实施山西形成120万吨煤炭生产力陕西1000万吨菏泽180万吨新疆贵州等新建矿井投产预计十套综采设备增量类综采设备均08亿元预测预计形成8亿元煤机市场
3社会市场通新建老矿井技术改造全国建成300处高产高效矿井高产高效矿井产量占全国总产量50左右预计形成300—500亿元高端产品市场
（二）物流产业市场分析
兖矿物流公司商流物流信息流资金流融体市场功物流基功金融结算功融体服务兖矿集团公司邹城市济宁市鲁南区山东省邹城市济宁市山东省区域济发展提供力支撑优质服务
1兖矿集团公司物流资源涉品种数量统计兖矿集团公司部普通物流年流量约1600万吨济宁区年货运量亿吨物流产业发展提供较台
2矿区周边区物流市场发展迅猛济宁普通货运公司300家普遍规模较辐射范围窄市场控制力弱兖矿物流公司托兖矿集团吞吐量周转快
3济宁区现危险品生产企业130家涉60余种生产力达300余万吨兖矿物流年济宁区唯通危化品运输资质审查物流企业
兖矿物流公司项目建设促进省物流业发展完善兖矿物流服务产业格局促进兖矿济协调发展提升兖矿企业整体形象品牌具良济社会效益时改善邹城济开发区投资环境促进邹城济开发区济进步发展优化带动开发区第三产业发展开发区招商引资项目建设起积极推动作
三市场风险分析
（）市场风险般三方面：市场供需实际情况预测值发生偏离二项目产品市场竞争力者竞争手情况发生重变化三项目产品原材料实际价格预测价格发生较偏离
1销售市场邹城济开发区机电装备制造业物流业托兖矿集团加工生产煤矿机械产品着兖矿集团身发展国家煤炭建设形势年需
液压支架采掘设备辅助设备电气设备备品配件等设备较缺口销售市场广阔市场供需实际情况预测值发生偏离风险较
2开发区机电企业长期兖矿集团配套加工丰富设备制造验竞争力较强产品市场竞争力者竞争手情况发生重变化风险较
3项目产品实际销售价格较确定性目前全国范围铜铝钢材等原材料价格断涨造成设备制造成较幅度涨项目产品原材料实际价格预测价格发生较偏离风险较
（二）产量风险生产设备性满足需生产工操作熟练生产理混乱等
（三）资金风险资金供应足源中断导致项目工期拖延甚迫停止外利率变化导致融资成升高
（四）政策风险指国外政治济条件发生重变化者政府政策做出重调整项目原定目标难实现邹城济开发区机电物流产业园项目建设符合国家产业政策级政府力支持政策风险较
（五）外部条件风险指交通运输供水供电等外部配套条件发生重变化项目建设带困难项目外部条件风险较
第四章 建设方案
四园区建设方案
（）兖矿机电装备产业园
该项目兖矿集团融资建设建设点位开发区西外环路东侧兖邹公路西侧矿区北路北侧规划总占297公顷总建筑面积95942㎡总投资73亿元中静态投资6706446万元分两期完成：期投资3651647万元年产高防开关1200台低防开关2000台隔爆变频装置400台动化系统100套高低压配电柜1000面移动变电站500台二期投资3054799万元年产采煤机30台掘进机60台项目竣工达产年实现销售收入93400万元利税11604万元
（二）中心机电工业园
中心机电工业园2001年10月邹城市民政府批准设立列开发区分园中心店镇负责实施建设园区位开发区北部南侧铁运处搭界西北兖矿铁路专线北城市北外环东西外环总规划面积42方公里现建成337公顷入驻21家企业约1500基机械加工2010年园区计划完成投资6亿元年产值10亿元实现财税收入1亿元
（三）兖矿物流基
兖矿物流公司基项目建开发区北外环路南西邻西外环路南邻矿区备铁路基总体规划13525亩总建筑面积14660㎡中：信息中心2760㎡仓储10000㎡餐厅150㎡车辆维修车间630㎡危化品车辆停放场13800㎡普通货物车辆停放场6000㎡二期拟建仓储6000㎡项目总投资9907万元中固定资产投资7677万元项目竣工达产事货物运输商贸国际货运代理仓储配送等体物流服务实现年销售收入10亿元利税5000万元
（四）凫山机电产业园
凫山机电产业园位西外环东侧兖矿工业园南邻占约120亩总建筑面积36000方米项目总投资2896万元资金源：凫山街道办事处投资中建筑安装费21317456万元占总投资7361设备工器具购置安装费156384万元占总投资540建设费52099万元占总投资1799预备费868万元占总投资3
二邹城济开发区机电物流产业园项目建设方案
（）四园区配套公服务实施实现六通
计划两年时间完成四园区间水（供排水污水处理）电天然气暖气通讯道路绿化场整等
六通建设项目
绿化 造价1500万元
道路 造价3000万元
供排水道设施 造价2000万元
热力道 造价2000万元
污水处理设施 造价2000万元
供电设施 造价2000万元
通讯设施 造价1000万元
公工程 造价2500万元
造价1000万元
合计 17000万元
（二）计划两年时间征100亩建设功齐全公服务台综合服务中心产品集散市场：
征费 2000万元
综合服务楼 造价2000万元
标准车间 造价3000万元
绿化 造价600万元
道路 造价1200万元
供排水道设施 造价1000万元
污水处理设施 造价1500万元
热力道 造价2000万元
供电设施 造价800万元
通讯设施 造价500万元
公工程 造价 600万元
造价800万元
合计 16000万元
（三）程岗村整体搬迁产业园基连成体
程岗村位中心机电产业园中部92户354余占267公顷实现开发区机电物流产业园集群发展实现四园中园连成片需程岗村整体搬迁搬迁计划两年时间北宿镇旧村改造工程相结合实现合搬迁约需搬迁费2000万元（含征费1000万元）
详见附表
第五章 财务计划
投资估算
机电物流产业园项目总投资估算金额35亿元具体明细：
1征费：3000万元
2建设投资：29000万元中：工程费26800万元费
600万元预备费1600万元
3村庄搬迁费：1000万元
4铺底流动资金：2000万元
详见附表
二建设计划
机电物流产业园计划建设期24月中立项前期准备3月建筑施工期12月剩余时间种配套工程竣工验收
三收益预测
项目建成四产业园连体功完善运转高效成国流机电装备制造基物流基时带动周边区域整体谐发展济社会效益十分观
预计济开发区机电物流产业园年实现工业产值 80亿元税收10亿元解决5000业
第六章 效益影响分析
社会效益分析
项目实施带显著社会效益：
1解决员业问题：该项目规模较建成投产预计解决5000业问题
2带动相关行业发展
二社会济影响分析
（）项目建设济影响
项目建设周边区域济发展产生积极促进作影响包括直接间接济影响
（1）直接济影响
项目建设投资35亿元建成员业济建设等作出积极贡献直接济影响指项目建设活动竣工运营活动产生济影响
邹城济开发区创造国民生产总值带动区域济增长项目投资行身济部门间技术济联系具带动作够发生连锁效应项目建设建筑商建筑工获利润时建设活动程中需投入量建筑材料物流服务等中间产品中间产品样消耗相应原材料源种服务次带动材料源相关服务生产循环复便带动项目建设游产业链发展项目竣工投产运营期需定数量工作员生产活动程中需消耗水电等资源需更新种设备项目运营活动身产生运营费支出促进相关生产部门产品收入增加述部分生产部门生产导致游相关产业发展促进游产业链滚动发展
增加开发区财税收入
项目运营程中税收标准应缴纳相应营业税城市建设税教育费附加企业税营业期方税收贡献
（2）间接济影响
1加速相关服务业发展改善周边区间联系着该项目建设带产业项目增加区员方面表现生产服务企业周边区建设方面员周边区服务业住宿餐饮娱乐购物交通邮电等服务会断加强务需求会增加服务需求会增加服务带良连锁效应
2优化投资环境招商引资提供条件
（三）社会影响分析
项目建成社会影响体现业城市交通居民收水等方面
1增加居民业机会
项目建设带动业状况作非常明显创造GDP提高社会总产出社会创造直接间接业机会该项目建设身增加5000业机会相关关联产业带间接业机会直接业机会243倍
2提高居民收入水
项目建设方面带动钢材水泥等前产业餐饮汽修等服务产业等间接业员收水增加项目建设提高项目直接业员收入水：济发展作该项目建成推动该区济发展助居民均收入水提升
3优化产业环境 改善居民生活条件
城市工业环境发展应符合国家确定持续发展战略支持城市社会济发展满足居民断增长物质需求时应利民生活状况改善
第七章 融资方案
融资额度
邹城济开发区机电物流产业园项目拟融资35亿元园基础设施配套综合服务中心产品集散市场建设
二 融资方式
根市场济求采取种形式筹集资金吸收社会方面投资现代企业制度求产权明晰负盈亏
1委会募集资金
3亿元积极争取邹城市城市资产营公司体发行企业债券募集资金争取筹资3亿元
1银行贷款
5000万元
融资股权结构见表：
股东名称
法定代表
持股数量[万股]
持股例
第八章 附录图表
附表明细
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