加强财务理规范项目部财务日常理工作强化项目成理减少铺张浪费切必开支终达降低成提高济效益壮公司济实力宗旨结合公司实际情况制定制度
采购原材料购买机具零星材料规定工作流程
1 材料部根预算部预算该工程项目工程料做材料供应计划根工程进度编制材料量计划表进行采购供应保证工程项目施工正常运行
2宗材料采购:采购员少提供三家供应商厂家材料型号规格价格联系电话联系根市场调查情况填写份项A 项目现场材料采购市场询价表(见附表)报总理审批确认选择厂家供应商产品型号规格数量单价材料申请填写项A材料设备采购表(见附表)报申请→预结算员→项目理→营预算部理→副总理→总理审批核准营部负责厂家供应商签订购销合根购销合付款方式付款例采购员填写(项)A工程材料款支申请表(见附表)申请付款审批程序第二条公司财务报销理制度(二)工程材料货款支付审批流程进行采购员必须求供货方提供合法效材料发票产品质量检验报告合格证消防产品供货证明产品说明书保修卡等资料
3零星材料购买:工程项目急需零星材料法批量采购次采购2000元必须公司指定2时进行采购
4采购员办理报销时:必须材料理员开具材料入库单购货发票购货单位送货清单公司财务报销理制度办理报销手续
二施工现场材料理规定工作流程
1工施工采购切原材料机具设备零星材料必须办理入库出库手续未意未入库出库材料直拨工施工
2材料入库前检查材料入库流程
(1)材料理员必须亲交货办理交接手续根购货合送货清单核材料名称规格型号数量金额否致进行清点数量
(2)核证件:材料入库验收前首先核供货单位提供产品质量检验报告合格证消防产品供货证明产品说明书保修卡等资料(消防器材必须国家政府部门出具)否合相符效
(3)质量检验:材料理员材料机具外观形状外观质量进行仔细检查发现损坏材料机具予验收求退回验收程中发现证件齐全数量规格符质量合格应时副总理总理汇报作张验收入库未检验合格产品投入现场施工
(4)办理入库:验收实收合格数量办理入库手续材料理员填写材料入库单式三联联留联交财务联交采购负责(注:必须面清点面填写入库单事补开天入库单交财务)
(5)入库单容:必须名称规格单价数量金额发货单位日期材料理员项目理采购负责分签字效
(6)材料存放:必须材料品种划分区域存放挂领物卡采购时间先序堆放实行先购进先领必须整齐序便盘查
(7)材料入库:财务部设置材料进销存数量账材料理员根入库单准确时登记入账财务部仓库材料定期定期盘点确保账物致
3施工现场材料出库存流程
(1)原材料出库:领材料时领料部门必须填写(项)A广东粤富领材料表(见附表)现场理负责填表→预结算员→项目理→副总理审批领料部门领材料表材料理员处办理领料手续发出材料时领材料表必须材料理员勤领料签名确认式二份(复写纸填写)份材料理员第二天午交财务份材料理员留存作记账
(2)机具设备等贵重物品必须填写(项)B广东粤富机具设备审批表(见附表)副总理意材料理员处办理出登记手续流程:填表→项目理审核→副总理审批→仓员办理出登记手续
(3)办理退料:施工剩余材料必须时组织退料现场材料理终环节施工班组退料应执行谁谁退料谁发放谁收回办法班组完成施工务剩余材料必须时退回仓库办理退料手续退料收回时必须验收发现损坏现象根材料单价损坏程度轻重予适赔偿退料入库手续:退料填写份(项)B广东粤富退料申请表(见附表)项目理→副总理意仓库办理退料手续材料理员清点退回合格数量填写式三联退料单联留联退料联交财务减月领
三现场行政款工作流程
1行政部工程项目开工前5天(第月)第二月开始月25日前必须月预算行政费列明细表报财务统审批通常现场行政费包括:
(1)房租水电费:办公场仓库水电费
(2)员工伙食费:购买农副产品等
(3)业务接费:接客住宿餐费礼品娱乐活动等
(4)通讯费:购买员工话费充值卡
(5)办公费:办公购买切品固话费网络费等
(6)运输费杂费:包括搬运余泥费清理场费等
(7)差旅费:包括出差车费住宿费市交通费出差餐费
(8)汽车费:包加油费路桥费保费年检费维修费等
(9)支付时工工资:时聘工工资
(10)零星费
2行政款具体求作规定:
(1)切行政费开支(预算范围)程序先支报销先申请办事原进行公司财务报销制度流程办理没发票切开支必须手证明收款姓名联系电话必时附收款身份证复印件
报销流程:办批准单填报销单 → 勤财务理员申报 →勤审批 → 项目理审批 → 财务审批 → 总理审批 → 勤财务员结账 → 交出纳清帐
(2)房租水电费:项目勤财务理员负责根协议约定金额申请办理支报销
(3)员工伙食费:勤员统计月餐员
(4)业务接费:办业务需宴请关部门应事先填写(项)A业务招费申请表(见附表)总理意办财务办理支报销时须附业务招费申请表相应发票超预算须总理核准方办理报销手续招业务前没办理手续财务予报销
(5)通讯费:行政部文员负责公司员工购买话费充值卡办理报销时享受充值话费员工必须充值发票面签名确认办理报销行政文员月做份统计表报财务
(6)办公费:办公购买切办公品交固话费网络费等办公费统行政文员办理报销
(7)运输费杂费:包括搬运余泥费清理场等运费杂费该费发生时项目勤财务理员预先谈价钱报副总理总理意方承诺方办理相关手续报销
(8)差旅费:出差办理报销时必须注明出差日期起止点办事容
(9)汽车费:手发生加油费路桥费保费年检费维修费填写费报销单公司财务报销理制度报销流程办理报销
(10)支付时工工资:时聘工办先解工工资水先定工资干活原项目零星工程费支出首先办填写(项)A项目零星工程费申请审核表(见附表)申请费报现场理负责→勤→预结算→项目理审核方执行然项目勤财务理员根已核定金额实际发生费填(项)B项目时工费单(见附表)收款应留指印公司财务报销理制度办理报销手续
(10)零星费购买零星品物品行政部排二负责购买
四非正常支出款工作流程
非正常支出款必须填(财)A特殊费报销证明单(见附表)报总理批准方执行
五项目施工负责(分包负责)付款工作流程
项目施工负责申请支付款项时必须填写(项)A项目施工专项费申请表(见附表)公司财务报销理制度工程项目施工专项费审批流程审批审批相关员工程施工责书约定工程结算工程款支付方式例进行审批审批程序财务报销制度执行申请必须项目施工负责员律作申请领款必须附身份证复印件作附件领款单签名盖指印领款
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