《付款管理制度》

付款理制度
外付款业务般分：资金业务付款合履约付款
二 付款业务关规定审批流程：
1 付款业务规定：公司日常发生外付款业务（：资金业务付款合履约付款）均应条相关规定办理付款（切业务付款必须收付严禁口说）具体
2 关部门款时必须审批提交付款申请单注明款项途金额收款单位收款账号开户银行附相关资料交财务部备案(特殊情况法提交合原件需验原件流复印件)
3 担保业务
4 提前终止业务合收费退款业务原予退款确需退款需附方退款申请书相关退费补充协议退款申请表
5 客户交费退款业务：退款需附方退款申请书
6 合履约付款：需附发票收采购计划济合协议书等交财务部备案
7 付款业务没涉合协议必须付款申请单备注栏注明：合字样
三
1付款申请单容涂改
2金额超万付款必须提前天通知财务部
3审批必须授权范围行驶职权承担责办必须授权范围办理业务
4审批根审批职责权限支付申请进行审批合理损公司利益支付申请拒绝批准
5财务接审批效付款申请单审核应积极安排资金具体付款单付款申请单进行审核审核误交出纳办理付款
6付款办员接初审误付款单次付款单证否齐全妥金额否正确收款单位()否妥否符合审批程序等容进行复核误方付款（通银行转帐结算）出纳银行汇款回单交财务会计作会计证附件
四权责：
1付款方式分：预付现付（货付款）月结（月结供应商采购部门方签订月结合）月结时间合付款













四付款流程：
办

发票相关证黏贴填写付款申请单

确认款项属部门业务相关事项

部门负责


会计

符合单否符合财务制度公司规定

总理

审批


出纳

根手续完整会计证通银行转账结算通知办

五付款方式求
1收款企业法行政事业单位时付款方式：原采银行直接转账方账户
2收款然时原款项存入然收款银行账户
3需方支付支票时应付款申请单注明：支票支付
4合履约程中方求变更收款方变更发票出具应提供合理证相关材料说明（方需加盖印章）
5严格资金手续会计员切审批手续完备资金事项权必须拒绝办理
6审批员出差时指定代理代审批
六 付款申请单
付款申请单
付款时间 付款方式：转账 现金
收款单位
（全称）
付款途

公司名称（）

账户（转款银行）

账号（卡号）

转账城市

金额
民币（写）
总理： 部门负责： 会计 制单： 出纳： 领款：






— END —

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档