XX科技农业开发限公司
规
章
制
度
目 录
组织理架构 ………………………………………………………………… 1
第章 财务理制度…………………………………… …………………… 2
财务核算规求 ……………………………………………………… 24
出纳工作细 …………………………………… ……………………… 45
会计工作细……………………… …………………………… ……… 67
会计核算业务处理流程……………………………………………………… 8
第二章 事理制度………………………………………………………… 9
岗位编制理……………………………………………………………… 9
员工聘理……………………………………………………………… 912
员工薪酬理…………………………………………………………… 13
劳动合理…………………………………………………………… 14
员工作息请假休假理 ……………………………………………… 1518
行政理制度…………………………………………………………… …19
办公品领理 ………………………………………………………… 20
保密理 ………………………………………………………………… 2026
员工考勤理…………………………………………………………… 2627
车辆理………………………………………………………………… 2830
第三节 组织理架构
股东会
执行董事
总理
综合部
事务部
生产部
营销部
财务部
行
政
力
资
勤
保
农
场
合
作
社
物
商
务
美
工
设
计
会
计
出
纳
采
购
保
理
源
障
种
植
养
殖
水
产
公
设
施
园
林
水
电
安
全
维
修
绿
化
理
第章 财务理制度
( ) 财务核算规求
1公司采取贷复式记账法权责发生实现制记账
2公司会计核算年度公历月日起十二月三十日止
3公司记账位货币采民币民币货币折算
国家规定会计制度规定办理
4财务会计核算科目执行国家企业会计制度中订会计
科目
5会计证会计帐簿会计报表会计资料必须真实
准确完整符合会计制度规定
6财务工作员办理会计事项必须填制取原始证根
审核原始证编制记帐证会计出纳员记帐必须记帐
证签字
7财务工作员应会总理指定专定期进行财务清查
保证帐簿记录实物款项相符
8财务工作员应根帐簿记录编制会计报表报总理
报送关部门 会计报表月公司办会计编制报次会
计报表须会计签名盖章
9财务工作员公司实行会计监督财务工作员真
实合法原始证予受理记载准确完整原始
证予退回求更正补充
10财务工作员发现帐簿记录实物款项符时应时
总理副总理书面报告请求查明原作出处理
11财务工作应建立部稽核制度做部审计出纳
员兼稽核会计档案保收入费债权债务帐目登
记工作
12财务审计季度次审计员根审计事项实行审计
做出审计报告报送总理
13 公司资坚持资确定资充实原
14 公司收益费计算实行分级核算类设帐
时期项收入相关联成 费必须
时期反映工资折旧等均规定时间进行应提前延
15 公司采会计处理方法前期必须致非董事会
意意改变
16 公司合作营企业应合规定资总额出资
例出资方式规定期限投入资
17 公司单位投出资金应投出时交付金额记帐
发生收益损失 应投资损益科目中入帐 利润表中单独反
映
18 公司外投资购臵房屋等型固定资产 必须董
事会批准方行
19 公司长期款利息支出 应根部门款时间计算利
息
20 公司单价 2000 元年限 1 年资产固定
资产分 5 类：
⑴房屋建筑物
⑵机器设备
⑶电子设备（电脑复印机电传机等）
⑷运输工具
⑸设备
21公司类固定资产折旧年限：
⑴房屋建筑物（含室装修） 30 年
⑵型机器设备 10 年
⑶电子设备运输工具 5 年
⑷设备 5 年
固定资产计留残值提取折旧 固定资产提完折旧继续
计提折提前报废固定资产补提足折旧
22 购入固定资产进价加运输装卸包装保险等费
作原价需安装固定资产应包括关税工商税等作投资
固定资产应投资协议约定价格原价
23 固定资产必须年盘点次盘盈盘亏报废固定资
产计价必须严格审查规定报批年度决算时处理完毕
⑴盘盈固定资产 重臵完全价值作原价 新旧程度估
算累计折旧入帐原价减累计折旧差额转入公积金
⑵盘亏固定资产 应减原价累计折旧 原价减累计折旧
差额作营业外支出处理
⑶报废固定资产变价收入 （减清理费净额） 固定
资产净值差额收益转入公积金损失作营业外支出处理
⑷公司固定资产购入出售清理报废部转移等
办理会计手续设臵固定资产明细帐进行核算
24 单项债权帐龄超 1 年未回收时年度提取 10
例提取坏帐准备金
25 公司会计报表：
⑴资产负债表（年季月）
⑵损益表（年季月）
⑶股息红利分配方案（年度）
⑷财务状况变动表（年度）
⑸固定资产增减变化表（月）
⑹现金出纳月终盘存表（月）
⑺提取坏帐准备金明细表（月）
⑻应收应付预付款项明细表（月）
( 二 ) 出纳工作细
1细包括现金银行存款收入支出等财务事项
2公司出纳根会计编制审定总理核准支付证办
理现金银行票支付登记转移手续出纳公司支付证
手续否完备负审核责
3出纳员公司项货款费支付均应款项交付出
具票受款事厂商 公司员均代领 特殊情况确需
代领须总理核准
4公司切支付款项均应办会计处理妥善支付证
否出纳应予拒绝支付
5支付证均应加盖领款印鉴（签字）付款加盖
手（出纳备金理员）印鉴
6方便公司日常支付业务 公司财务设立备金理制度
额度规定：公司出纳处 10000 元（库存现金） 部门指
定备金理员 2000 元特殊需部门备金总理批
准确定备金额度超 5000 元
7备金员公司出纳总理指定员负责办理备
金核销登记
8备金核销拨补备金理员已支付付款证报公
司会计审核确认误 财务部理批准 总理签字出纳处核
销拨补登记
9涉现金收入财务事项均应会计编制填列收款证
出纳办理现金收款
10出纳银行存款进出项应时办理登记 时保持银行
沟通银行传票办理完毕登记时交会计进行账务
处理
11出纳工作须条件接受公司会计时时监督 出纳账目须
做日清月结 时时财务部理总理报告公司资金余额
财务部理拟定资金计划做资金准备工作
( 三 ) 会计工作细
1加强会计工作理规范财务行保证公司资金安
全会计核算真实准确基础
2公司财务部需根效率牵制监督控制原科学合理
设臵会计岗位 总账会计时兼分户账明细账 保空
白支票允许固定保公司枚财务印章
3会计须认真执行国家关财纪律公司理制度权
公司资金财产理财务收支等济行实施会计监督
权拒绝办理违规业务 中华民国会计法 相关规定级
部门报告公司违规事项
4公司会计会计科目会计证会计账簿设臵
必须国家相关规定统执行
5会计月年度终须公司实物账面进行核银行
日记账 明细账总账进行核 银行存款日记账银行账单进
行核编制未达账项调节表 账时清查 做账账相符
账证相符账表相符账实相符会计核算制度求总账明细
账会计报表项间勾稽关系必须衡 会计业务办员会
计账务核全部相符应相关账簿签章
6审核出错账正时应会计授权批准办
理
7财务印章指定专分保全部保
轮流交叉保财务印章须设立保登记簿严格领
交接手续 严禁超范围会计印章 严禁空白支票 空白证
账表预先留盖财务印章
8公司收入支出应时准确完整入账设
账外账公司价证券空白支票种发票收必须指定专
理
9会计档案必须国家规定妥善保外提供会计信息必
须财务部理审核批准 会计资料调阅须批准 公司会计信息
严禁擅外泄
会计核算业务处理流程
1会计核算业务处理范围：原始证审核记账证编制
会计账簿登记会计报告编制分析解释公司生产营活动
产生会计事项办理部审核会计档案整理保应办
理会计事项
2会计核算业务处理流程：
⑴审核种原始证合法性济手续否完备
⑵根合法效原始证编制记账证
⑶审核记账证登记会计账簿
⑷根符合规定会计账簿编制会计报告
⑸根会计报告作公司生产营活动分析解释建议
⑹根公司营成果核算应国家解缴种税费时办理
解缴
3部分特殊会计事项公司规章制度法处理般会
计原理方法惯级相关部门请示处理
4出纳处取种收付关系原始证未办会计签
章出纳执行
5办会计公司现金银行存款价证券流动资
产应定期定期组织员进行盘点 房屋机械设备等固定资产
年少进行次盘点
第二章 事理制度
第节 岗位编制理
第条 公司职部门实行定员 定岗定责定薪理
第二条 公司职部门岗位设臵编制调整撤销总
理提出方案报董事会批准实施
第三条 公司生产营业务发展需 部门岗位需增加
必须公司相关规定履行相关手续方实施特殊情况
必须提前聘员工律报总理审批意方实施
第四条 生产部门需雇时工 必须提前少周综合
部作出计划 报总理审批 部门核准指标工性质协助
综合部外招聘员严禁计划雇时工
第五条 综合部负责编制年度力资源计划方案 部
门条件配合供公司总理参考
第二节 员工聘理
第六条 公司聘员工律 劳动合理制度 规定
公司签订聘合
第七条 公司聘员工 律脱离原级职 公司
需受聘实际予聘
第八条 公司员工聘权限
1 公司总理董事长提名董事会聘
2 公司财务员直接董事会聘
3 般员工总理批准综合部组织聘
述程序适级员工解聘续聘
第九条 公司部门确需增加原办理
1 综合部需求部门协商先部门部进行调整
2 部门部法调整报请综合部全公司调配
3 公司法调配部门提出计划报总理批准
综合部进行外招聘
第十条 新聘员工受聘必须填写 员工入职审批登记表
部门签署意见拟定工作岗位综合部审查考核符合聘
条件者先签试合培训试三月长超半年
第十条 新聘员聘规定
1部门须积极配合综合部新招聘员进行面试考核
保证部门需工作员质量
2公司农场需线农技工生产部公司时工
相关规定执行
3新进员公司报试前应综合部办妥相关入职手续
方岗：签订试期合身份验证学历验证相关复印资料
公司员工简历表特殊岗位需健康证明等必手续
4新进员面试复试测验审查培训合格部门
报先行试三月期满考核合格方正式聘试
期间表现良 工作成绩优异者提前转正式聘 品行良
工作成绩欠佳视公司制度者时停止试予辞退试
未满七日 ( 含七日 ) 者计发工资（线农技工外）
5新进员办妥相关手续公司分派试岗位工作
拖延请示更换 分派试工作三天拖延岗者停止
试
6新进员试期满写出书面工作总结送交部门
相关部门规定考核合格 公司写出书面转正申请 总理
批准综合部办理转正手续 成公司正式聘员工 新员工合
期限暂定年合期满考核合格公司优先续签合
7试期间工资转正工资 80发
第十二条 员工解聘规定
1公司员工解聘分开辞退辞职三种
2员工列情况公司时予辞退：
⑴试期间合格员
⑵考核合格员工
⑶员工承担工作胜
⑷服公司领导工作安排
⑸工作中出现次失误
⑹搬弄非员工睦相处
⑺谩骂领导架斗殴情节较轻
⑻员工行公司认应予辞退
3 员工列行予开公司造成济损失
追究相关责：
⑴工作失职公司造成严重损失
⑵言行损害公司形象
⑶偷窃公司财务
⑷搬弄非谩骂领导架斗殴情节严重
⑸擅变动技术方案公司造成严重济损失
⑹遵守公司劳动纪律教育改
⑺品行恶劣
⑻吸毒者
⑼亏欠挪公款者
⑽员工行公司认应开
4员工动辞职 应提前 10 天书面形式报请部门总
理核准 应立办妥工作移交手续 重岗位员工动辞职
应提前 30 天书面形式报请部门总理核准公司高层理
员动辞职少提前 60 天书面形式报请总理股东
会核准
5 公司员工暂时永久离开公司均应办妥相关工作
移交手续公司综合部核定移交事项完毕方离开公司
工作移交清未核准擅离职 致公司发生损失 均应追
究相应法律责
第十三条 员工岗位工作移交规定
1 列情况者需进行岗位移交
⑴岗位变动 ( 包括晋升降职级调动 )
⑵私事病病需离开岗位 30 天
⑶公司相关规定获准辞职
⑷公司辞退 ( 包括开 )
2 员工岗位移交容
⑴负责岗位事务种文件材料资料 ( 包括计算机
属公司部文档密码 ) 等
⑵员工属公司种证件领办公品等
⑶公司关种办公钥匙
⑷期需处理事务正处理中事务情况
⑸保种公司财物 ( 包括款备金未报销种票
等 )
3 员工岗位移交程序
⑴离职员工核准离职三日必须办理完相关移交手续 否
该员工未领薪资予发放
⑵办理移交员工员工岗位移交表列项目进行移交部
门指定专办移交事项 涉部门移交程
进行监督
⑶移交事项完成移交接监交部门财
务总监综合部移交清单签字移交完毕
第三节 员工薪酬理
第十四条 公司根岗位工作性质 责 职业素养
决定属岗位员工工资遇
第十五条 公司严格执行年董事会批准实行岗位工资
标准
岗位工资标准公司总办负责拟订报董事会批准意
第十六条 公司岗位定责责定薪劳分配劳
原根员工岗位职责力贡献表现工作年
限文化高低等情况综合考虑决定工资标准
第十七条 员工工资 综合部公司相关规定标准结
合考勤岗位考核标准核定财务部门时发放
第十八条 公司鼓励员工积极 做贡献 员工表现贡
献者 部门材料公司综合部审核 总理批准予提级
奖励
第十九条 公司严格国家关规定员工办理社会保险
第二十条 公司严格执行国家劳动保护法规 公司员工均享相
应劳保遇权力
第二十条 公司员工年度奖金根公司实际效益关规
定提取发放
第四节 劳动合理
第二十二条 公司劳动合文公司统拟定购买政
府劳动理部门印制标准范
第二十三条 劳动合类型分：固定期限劳动合固定期
限劳动合 完成定工作务期限劳动合非全日制工
劳动合
第二十四条 签订劳动合相关规定
1新招聘普通员工签订合期限二年固定期限劳动
合
2新招聘部门级员工签订合期限五年
固定期限劳动合
3续签合签订合期限四年固定期限劳动合
4完成时生产务劳动员签订完成定
工作务期限劳动合
5连续两次签订固定期限劳动合员工续签劳动合时
签定固定期限劳动合
6公司领导班子成员公司董事会安排组织签订
7公司部门级员工普通员工综合部组织签订
8公司新进员工劳动合正式转正月签订
9员工公司签订劳动合前提条件须保证单位
劳动关系
10新员工试期合单独签订正式劳动合中约定
第二十五条 劳动合变更
公司员工协商致 变更劳动合约定容 变更
容须书面形式重新签订
员工胜职工作 公司变更劳动合中约定岗位
遇变更容须书面形式重新签订
第二十六条 员工劳动合解终止严格中华民
国劳动合法相关规定执行
第二十七条 劳动合文存档办公室负责保存劳动合
文存入员工档案长期保存
第五节 员工作息请假休假理
第二十八条 公司员工工作作息时间采标准工时制定时工
作制综合计算工时工作制
标准工时制适员范围： 部门行政理般工作员 标准
工时制：周周五天 8 时工时制
定时工作制适员范围：领导班子成员部门营销部
全体员技术员驾驶员采购员仓库保员驻外工作员
实行计件制员工
综合计算工时工作制适员范围： 基农技工 鲜切车间生产
工鲜切车间质量巡视员鲜切车间材料员线质检员公司直
营店员工门卫清洁工执行综合计算工时工作制员根
实际情况采半年年综合计算工作时间
第二十九条 公司根岗位工作性质确定标准工作时间
第三十条 员工加班理规定
1公司生产营需安排相关岗位员加班须部门
安排批准 加班情况报公司分领导签字确认交综合部备
案
加班情况分：延长工作时间休息日加班节假日加班
2批准安排员工加班必须予等时间补休
3属天应完成未完成工作定务导致行加班
作加班计算
4加班费计算标准中华民国劳动合法相关规
定执行
5公司员工原年 2 月份结束综合计算加班费
常采取累计调节合理安排补休办法
第三十条 员工请假
员工请假分事假病假工伤假婚假丧假产假六种
1事假：员工私事必须亲处理请事假
理充分足妨碍公司整体工作安排领导准假
事假期间计发工资
2病假：病必须治疗休养必须出具县级医院证明
病假期间工资标准公司相关规定执行
3工伤假：工负伤治疗需休养工伤休假天数医院证
明核工伤假遇国家关规定执行
4婚假：法定婚假 3 天晚婚（男 28 周岁女 25 周岁）假 7
天异结婚适路程假假期工资发
5丧假：配偶祖父母父母（含养继父母） 子女配偶
父母 外祖父母 兄弟姐妹逝世 根路程远 公司核丧假 310
日丧假期间工资发
6产假：
⑴女 25 周岁生育第胎产假 90 天中产前休假 15
天生育时难产（剖腹产 III 度会阴破裂等）增加产假 30
天
⑵女 25 周岁生育第胎产假 120 天难产增加 30
天
⑶产假期满实际困难申请单位领导批准申
请哺乳假婴 1 周岁
⑷产假期间标准工资计发
7探亲假：员工国家规定享探亲遇具体：
⑴员工公司工作满 1 年开始享探亲遇
⑵配偶住城市利工休假日团聚 1 年
探配偶 1 次 20 天实际需予路程假
⑶父母住城市 利工休假日团聚 未婚
员工探父母 1 年 1 次 10 天已婚员工 4 年 1 次 20 天实际需
予路程假
⑷员工探亲报销返路费（限汽车火车）
⑸员工请假探亲必须部门负责统筹安排综合部核
准未核准旷工处理 生产部员工探亲安排春节统
放假
⑹员工探亲期间伙食费 住宿费 行李托运费参观游览等
费均员工处理报销
8年休假：员工国家规定享年休假综合部会部
门统筹安排员工休假工作需享受年假增发 300日工
资
第三十二条 请假程序
员工请假必须填写员工请假单 请病假工伤假婚假
产假需提供相应证明材料 员工轮休提出领导安排
请假程序办理相关手续
请假审批程序：
1普通员工请假三天（含三天） 部门负责审批
请假时间三天七天（含七天） 部门负责签署
意见报分副总理审批 请假时间七天 部门负责
签署意见报分副总理审核报总理审批
2部门副职员请假时间五天（含五天）
分副总理审批 请假时间五天 分副总签署意见
报总理审批
3请假员获准请假立假条送综合部备案
4突发事件急病事先请假者应利通讯方法
时领导请假假满回单位应请假规定补办相关手续
第三十三条 销假规定：员工假满回公司应日综合部销
假否假满日起旷工处理
第三十四条 公司员工公外出均须领导意报
综合部登记备查否事假处理
第六节 附
第三十五条 制度适公司员工
第三十六条 制度综合部负责解释完善
第三十七条 制度报总理批准执行
第三章 行政理制度
第三十八条 办公设备理
1公司办公设备综合部统理定期检查维护情
况部门指定专负责保 指定专前必须
培训否造成设备损坏负赔偿责外视情节予 50 元
200 元罚款
2种办公设备须放臵指定点擅移动
3部门指定专熟悉办公设备保养方法
规范求操作保持设 备清洁正常运行发现障应时综
合部报修禁止私设备进行拆卸修理
4综合部理报修办公设备进行界定损坏直接
责负担维修费 果损坏 公司负担维修费
维修工作综合部组织实施
5综合部建立办公设备台帐定期财务理部核年盘
点次
第三十九条 电脑网络理
1电脑理员负责电脑网络定期检查维护
2公司员工严禁电脑做工作关事情玩游戏
网聊天电影等违反者罚款 50 元 次
3电脑提高安全警惕意识定期进行杀毒禁止
明历软盘质次光盘需外部软盘先进行杀毒
4未获批准专业员指导情况员电
脑软件程序进行删修改 原加载关软件 更
加载网络控制类软件
第节 办公品领理
第四十条 公司部门需办公品 公司综合部统安排
购臵部门实际需领综合部建立领备查登记
第四十条 部门专理表格 部门制度求格式
拟订报综合部统订制
第四十二条 公司办公室品办公 移作
私
第四十三条 员工办公品必须爱护 勤俭节约 杜绝浪
费禁止贪污努力降低消耗费
第四十四条 购臵办公品报销正常办公费 综合部理
审批购臵宗高级办公品必须相关理规定报总理批准
方购臵
第二节 保密理
第四十四条 公司秘密指切关系公司安全利益定时
间限定范围员知悉事项
公司日常保密监督检查工作公司综合负责监督理 部门负
责部门保密工作责
公司员工义务责保守公司秘密
公司秘密知晓范围执行压缩控制原 员工辖范围
根工作需知晓相关公司秘密
第四十五条 公司保密范围规定
1公司营发展战略中秘密事项
2公司技术方面秘密事项
3公司做出营理方面重决策
4公司外活动中秘密事项外承担保密义务事项
5维护公司安全追查侵犯公司利益济犯罪中秘密事项
6客户档案合公司营销网络相关资料
7公司重会议决议重决定中秘密事项
8公司事档案资料
9公司秘密事项
第四十六条 密级分类
公司秘密分三类：绝密机密秘密
1绝密指公司生存营事重利益关系旦泄
露会致公司安全利益遭受特严重损害事项容包括：
⑴公司股份构成 投资情况载体
⑵公司总体发展规划营战略营销策略商务谈判容
载体正式合协议文书成利润情况
⑶董事会总办确定绝密级处臵公司部重决定
重会议纪
⑷公司生产技术核心工艺配方核心产品质量标准
⑸属绝密级种档案资料
2机密指公司生存营事重利益关系旦
泄露会公司安全利益遭严重损害事项包括：
⑴尚未确定公司重事调整安排情况
⑵公司外部高层士情况载体
⑶公司薪酬制度 财务专印签 账号保险柜密码 财务预算
决算报告类财务统计报表电脑开启密码重磁盘磁带
容存放位臵
⑷获竞争手情况方法渠道公司相应策
⑸外活动中部掌握原政策底线
⑹供应商客户档案相关资料
⑺公司生产方面般性工艺配方产品质量标准
⑻属机密级种档案资料
3秘密指公司生存营事较利益关系旦泄
露会公司安全利益遭受损害事项包括：
⑴消费层次调查情况 市场潜力调查预测情况 未新产品市场
预测情况载体
⑵广告策划营销战略方案
⑶公司事记
⑷公司综合部 财务部等关部门组织调查违法 违纪事件情
况相关载体资料
⑸财务部门安全保卫措施情况
⑹重密级事项检查结果
⑺公司重工作岗位员资料
⑻属秘密级种档案资料
第四十七条 密级容知晓范围
1绝密级：董事会成员总理绝密容直接关系工
作员允许知晓工作相关机密事项
2机密级：公司中高层级理员机密容
直接关系工作员允许知晓工作相关机密事项
3秘密级：岗位办级理员秘密容直
接关系工作员允许知晓工作相关秘密事项
第四十八条 保密措施
1员工公司职期间工作成果公司
2外交合作中需提供公司秘密事项应先综合
部理批准特殊情况须总理董事长批准
3员工公司秘密必须承担保密责义务
4员工严禁公场合公电话传真交谈传递公司保
密事项
5公司准私交中泄露公司秘密
6公司员工发现公司秘密已泄露泄露时应立采取
补救措施时报告综合部理综合部理须立做出相应处理
7电脑复印机传真机部门制度制定部门
保密细严格执行
8掌握公司秘密员工作变动时应时办理交接手续
直接级分级签字必时总理签字
9司机公司领导车谈话容严格保密
第四十九条 保密环节控制规定
1文件印保密理
⑴文件原稿提供部门负责签字 签字文件容负责
出现公司利该宣传容 时确定文件编号 保密级
发放范围印份数
⑵文员做登记 印完毕文件废稿全部销毁 计算机
存盘视情况删加密码保存
2文件发送保密理
⑴文件印完毕文员转交发文部门作登记转交
关员
⑵严禁未转正员工发送保密文件
⑶保密文件应交发文部门负责指定签收 交
员
⑷发文部门发文件应认真做发文登记 剩余文件应妥善
保遗失
3文件复印保密理
⑴原保密文件复印特殊情况综合部理批准
⑵文件复印应公司文员做登记
⑶复印件交部门指定员交员
⑷般文件复印应部门负责签字注明复印份数
⑸复印废件须时销毁
4文件阅保密理
保密文件必须限制发范围员阅必须阅方
综合部理签字批准 提供方加专项登记 阅员摘抄
复印关员透露确需摘抄复印时须综合部理签字
意注明原
5传真件保密理
⑴保密文件传递通公传真机
⑵收发传真件应公司文员做登记
⑶保密传真件发件部门负责指定员
6音制品保密理
⑴董事长总理等领导讲话公司录公司活动片
等切公司利益安全关系重均保密材料
⑵部门音制品统综合部负责收集档
⑶公司音制品统综合部档案理员公司指定集中存
档理
7档案保密理
⑴公司档案室档案柜公司资料保重 关员律准
入
⑵保密文件保应普通文件区等级期限加强保护
⑶期档案销毁应两参加 综合部理审核 总理签
字批准做登记
8宾保密理
⑴公司访客公司文员门卫做登记理
⑵客公司范围应严格遵事先划定区域 陪
负责
⑶客部门参观接触公司保密文件
9会议保密理
⑴重会议综合部协助相关部门做保密工作
⑵参加会议员应严格控制关员参加
⑶会议召集部门应认真做会员签材料发放登记工作
⑷会议录音摄影摄员公司综合部指定
⑸重会议纪记录员指定点整理
第五十条 实施办法
1部门负责部门保密工作负责保守公司秘密
列日常工作容
2部门密级分类清查部门涉密事项明确直接责
予登记综合部提交清单备案
3接触公司秘密员理规定
⑴控制秘密事项知晓范围
⑵掌握核心绝密关键岗位员变更离职须董事会意
⑶根公司营需确定岗位编制控制涉密员数量
⑷加强员工保密教育
4保密资料载体实物样品理规定：
⑴绝密事项核心部门资料必须注明密级专理
⑵保密载体存档时须注明密级
⑶公司部门均设兼职档案理员 负责保部门文件 资料
定期档兼职档案理员部门兼
⑷严格执行保密文件阅手续阅机密级（含）文
件资料须阅部门负责总理批准阅必须履行登
记手续承担阅期间保责规定时限时
⑸机密级（含）文件资料原允许复制确需复
制时必须批准阅意规定进行登记复制件视原
件予保
5员工保密守
⑴知道秘密事项绝说
⑵该问秘密事项绝问
⑶该秘密事项绝
⑷非公司领导批准员工收集岗位外公司营信
息开展岗位外公司业务活动意串岗
⑸该记录秘密事项绝记录
⑹私通信 电话传真机明码电报中涉公司秘密事项
⑺公场关员中谈公司秘密事项
⑻非专门场存放公司保密文件资料实物
⑼携带公司保密文件资料实物事非工作需活动
6员工公司解劳动合关系保密义务规定：员工
公司解劳动合关系时起 公司秘密事项保密期限三年
违反保密制度公司造成危害公司法追究责
7公司绝密级机密级事项须长期保密
第三节 员工考勤理
第五十条 公司员工必须觉遵守劳动纪律 班规定严
格实行登记指纹卡考勤方法
第五十二条 员工必须时班迟早退班时间
擅离开工作岗位外出办事须部门负责意
第五十三条 公司综合部负责考勤检查天检查迟早退
旷工员 员工出勤情况进行登记 月员工出勤情况汇总作
扣罚工资奖金
第五十四条 员工须严格公司相关请 销假制度执行考勤
理
第五十五条 员工考勤处理规定
1员工旷工处理：旷工 12 天天 2 天工资扣发
予警告处分员工连续旷工 3 天 5 天扣发半月工资取消
半年奖金 予记处分 员工连续旷工 6 天 10 天
扣发 1 月工资取消全年度奖金予记处分全年累
计旷工 11 天 14 天扣发 1 月工资予解聘
2 员工班时间禁止外出办私事未批准接亲友违反者
天旷工处理
3 迟早退月累计达 3 次旷工 1 天处理
4 员工国家规定享受公休假探产假婚假产育假等必
须关证明资料报领导批准未批准者旷工处理
5员工病假期间工资发放标准：病假 1 月均
年工资标准 80发放病假 1 月 2 月列标
准发放： 1 年工龄发 602 年工龄发 70 3 年工龄发 804 年
工龄发 905 年工龄发 100病假超 2 月第三
月起列标准发放： 1 年工龄发 50 2 年工龄发 603 年工龄发
704 年工龄发 80 5 年工龄发 90病假超 6 月第七
月起列标准发：工龄满 5 年发 50工龄 5 年发
80病假超 12 月停发工资劝离职
6 员工批准加班工作相关规定补休计算加班工资
第五十六条 员工考勤情况综合部进行监督检查部
门负责属员考勤徇私舞弊 公司予部门负责
严肃处理
第四节 车辆理
第五十七条 公司车辆均公司综合部统调度理
1公司车辆均需建立车辆档案填写车辆登记表驾驶员
实填写车里程耗油量 具体进行验证签字 综合部
财务部联合审查方报销行车费
2公司车辆实行专保养理责制驾驶员发现力
行排障应时报告更带病出车
3公司车辆部门公司统调度时部门
应顾全局听综合部调度安排
4公司车辆必须规定停放指定点原允许车辆
外夜进入公司车辆均须减速行驶严禁非停放区域停放
未允许严禁擅进入生产场库房
5公司车辆责保善造成盗损坏相关责
承担赔偿责
6公司业务需员工私车阶段性征作公公司总
理拟定费承担方案 提请董事会批准意 综合部做日常
登记理
第五十八条 公司车辆范围
1公司员工短途外出开会联系业务出差迎送
2公司职工班接送
3紧急特殊需车
第五十九条 车辆流程
公司车辆实行派车制度 公司部门员车须填写车申
请单部门综合部理批准综合部派车调度统
安排
1填写车申请单
2车部门审核
3综合部理核准
4行车司机验单派车单记录批准行车路线目出
车
5车完毕司机填写行车日志车确认交回车辆
部门
第六十条 车辆保养修理证审验
1公司车辆规定行驶定里程时综合部送公司指定
修理厂家定期进行保养
2星期车辆保员负责车辆清洗次
3车辆保员应时保持车辆性完车清洁卫生
4公司车辆证审验综合部统安排
第六十条 车辆违规事处理
1列情况违反交通规事济损失责驾驶员
负担：
（ 1）驾驶
（ 2）未许车予
（ 3）违反交通规引起交通肇事
（ 4）违反交通规罚款驾驶员负担
2意外事抗拒原造成车辆事公司酌情处理
— END —
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XX科技农业开发限公司
规
章
制
度
目 录
组织理架构 ………………………………………………………………… 1
第章 财务理制度…………………………………… …………………… 2
财务核算规求 ……………………………………………………… 24
出纳工作细 …………………………………… ……………………… 45
会计工作细……………………… …………………………… ……… 67
会计核算业务处理流程……………………………………………………… 8
第二章 事理制度………………………………………………………… 9
岗位编制理……………………………………………………………… 9
员工聘理……………………………………………………………… 912
员工薪酬理…………………………………………………………… 13
劳动合理…………………………………………………………… 14
员工作息请假休假理 ……………………………………………… 1518
行政理制度…………………………………………………………… …19
办公品领理 ………………………………………………………… 20
保密理 ………………………………………………………………… 2026
员工考勤理…………………………………………………………… 2627
车辆理………………………………………………………………… 2830
第三节 组织理架构
股东会
执行董事
总理
综合部
事务部
生产部
营销部
财务部
行
政
力
资
勤
保
农
场
合
作
社
物
商
务
美
工
设
计
会
计
出
纳
采
购
保
理
源
障
种
植
养
殖
水
产
公
设
施
园
林
水
电
安
全
维
修
绿
化
理
第章 财务理制度
( ) 财务核算规求
1公司采取贷复式记账法权责发生实现制记账
2公司会计核算年度公历月日起十二月三十日止
3公司记账位货币采民币民币货币折算
国家规定会计制度规定办理
4财务会计核算科目执行国家企业会计制度中订会计
科目
5会计证会计帐簿会计报表会计资料必须真实
准确完整符合会计制度规定
6财务工作员办理会计事项必须填制取原始证根
审核原始证编制记帐证会计出纳员记帐必须记帐
证签字
7财务工作员应会总理指定专定期进行财务清查
保证帐簿记录实物款项相符
8财务工作员应根帐簿记录编制会计报表报总理
报送关部门 会计报表月公司办会计编制报次会
计报表须会计签名盖章
9财务工作员公司实行会计监督财务工作员真
实合法原始证予受理记载准确完整原始
证予退回求更正补充
10财务工作员发现帐簿记录实物款项符时应时
总理副总理书面报告请求查明原作出处理
11财务工作应建立部稽核制度做部审计出纳
员兼稽核会计档案保收入费债权债务帐目登
记工作
12财务审计季度次审计员根审计事项实行审计
做出审计报告报送总理
13 公司资坚持资确定资充实原
14 公司收益费计算实行分级核算类设帐
时期项收入相关联成 费必须
时期反映工资折旧等均规定时间进行应提前延
15 公司采会计处理方法前期必须致非董事会
意意改变
16 公司合作营企业应合规定资总额出资
例出资方式规定期限投入资
17 公司单位投出资金应投出时交付金额记帐
发生收益损失 应投资损益科目中入帐 利润表中单独反
映
18 公司外投资购臵房屋等型固定资产 必须董
事会批准方行
19 公司长期款利息支出 应根部门款时间计算利
息
20 公司单价 2000 元年限 1 年资产固定
资产分 5 类：
⑴房屋建筑物
⑵机器设备
⑶电子设备（电脑复印机电传机等）
⑷运输工具
⑸设备
21公司类固定资产折旧年限：
⑴房屋建筑物（含室装修） 30 年
⑵型机器设备 10 年
⑶电子设备运输工具 5 年
⑷设备 5 年
固定资产计留残值提取折旧 固定资产提完折旧继续
计提折提前报废固定资产补提足折旧
22 购入固定资产进价加运输装卸包装保险等费
作原价需安装固定资产应包括关税工商税等作投资
固定资产应投资协议约定价格原价
23 固定资产必须年盘点次盘盈盘亏报废固定资
产计价必须严格审查规定报批年度决算时处理完毕
⑴盘盈固定资产 重臵完全价值作原价 新旧程度估
算累计折旧入帐原价减累计折旧差额转入公积金
⑵盘亏固定资产 应减原价累计折旧 原价减累计折旧
差额作营业外支出处理
⑶报废固定资产变价收入 （减清理费净额） 固定
资产净值差额收益转入公积金损失作营业外支出处理
⑷公司固定资产购入出售清理报废部转移等
办理会计手续设臵固定资产明细帐进行核算
24 单项债权帐龄超 1 年未回收时年度提取 10
例提取坏帐准备金
25 公司会计报表：
⑴资产负债表（年季月）
⑵损益表（年季月）
⑶股息红利分配方案（年度）
⑷财务状况变动表（年度）
⑸固定资产增减变化表（月）
⑹现金出纳月终盘存表（月）
⑺提取坏帐准备金明细表（月）
⑻应收应付预付款项明细表（月）
( 二 ) 出纳工作细
1细包括现金银行存款收入支出等财务事项
2公司出纳根会计编制审定总理核准支付证办
理现金银行票支付登记转移手续出纳公司支付证
手续否完备负审核责
3出纳员公司项货款费支付均应款项交付出
具票受款事厂商 公司员均代领 特殊情况确需
代领须总理核准
4公司切支付款项均应办会计处理妥善支付证
否出纳应予拒绝支付
5支付证均应加盖领款印鉴（签字）付款加盖
手（出纳备金理员）印鉴
6方便公司日常支付业务 公司财务设立备金理制度
额度规定：公司出纳处 10000 元（库存现金） 部门指
定备金理员 2000 元特殊需部门备金总理批
准确定备金额度超 5000 元
7备金员公司出纳总理指定员负责办理备
金核销登记
8备金核销拨补备金理员已支付付款证报公
司会计审核确认误 财务部理批准 总理签字出纳处核
销拨补登记
9涉现金收入财务事项均应会计编制填列收款证
出纳办理现金收款
10出纳银行存款进出项应时办理登记 时保持银行
沟通银行传票办理完毕登记时交会计进行账务
处理
11出纳工作须条件接受公司会计时时监督 出纳账目须
做日清月结 时时财务部理总理报告公司资金余额
财务部理拟定资金计划做资金准备工作
( 三 ) 会计工作细
1加强会计工作理规范财务行保证公司资金安
全会计核算真实准确基础
2公司财务部需根效率牵制监督控制原科学合理
设臵会计岗位 总账会计时兼分户账明细账 保空
白支票允许固定保公司枚财务印章
3会计须认真执行国家关财纪律公司理制度权
公司资金财产理财务收支等济行实施会计监督
权拒绝办理违规业务 中华民国会计法 相关规定级
部门报告公司违规事项
4公司会计会计科目会计证会计账簿设臵
必须国家相关规定统执行
5会计月年度终须公司实物账面进行核银行
日记账 明细账总账进行核 银行存款日记账银行账单进
行核编制未达账项调节表 账时清查 做账账相符
账证相符账表相符账实相符会计核算制度求总账明细
账会计报表项间勾稽关系必须衡 会计业务办员会
计账务核全部相符应相关账簿签章
6审核出错账正时应会计授权批准办
理
7财务印章指定专分保全部保
轮流交叉保财务印章须设立保登记簿严格领
交接手续 严禁超范围会计印章 严禁空白支票 空白证
账表预先留盖财务印章
8公司收入支出应时准确完整入账设
账外账公司价证券空白支票种发票收必须指定专
理
9会计档案必须国家规定妥善保外提供会计信息必
须财务部理审核批准 会计资料调阅须批准 公司会计信息
严禁擅外泄
会计核算业务处理流程
1会计核算业务处理范围：原始证审核记账证编制
会计账簿登记会计报告编制分析解释公司生产营活动
产生会计事项办理部审核会计档案整理保应办
理会计事项
2会计核算业务处理流程：
⑴审核种原始证合法性济手续否完备
⑵根合法效原始证编制记账证
⑶审核记账证登记会计账簿
⑷根符合规定会计账簿编制会计报告
⑸根会计报告作公司生产营活动分析解释建议
⑹根公司营成果核算应国家解缴种税费时办理
解缴
3部分特殊会计事项公司规章制度法处理般会
计原理方法惯级相关部门请示处理
4出纳处取种收付关系原始证未办会计签
章出纳执行
5办会计公司现金银行存款价证券流动资
产应定期定期组织员进行盘点 房屋机械设备等固定资产
年少进行次盘点
第二章 事理制度
第节 岗位编制理
第条 公司职部门实行定员 定岗定责定薪理
第二条 公司职部门岗位设臵编制调整撤销总
理提出方案报董事会批准实施
第三条 公司生产营业务发展需 部门岗位需增加
必须公司相关规定履行相关手续方实施特殊情况
必须提前聘员工律报总理审批意方实施
第四条 生产部门需雇时工 必须提前少周综合
部作出计划 报总理审批 部门核准指标工性质协助
综合部外招聘员严禁计划雇时工
第五条 综合部负责编制年度力资源计划方案 部
门条件配合供公司总理参考
第二节 员工聘理
第六条 公司聘员工律 劳动合理制度 规定
公司签订聘合
第七条 公司聘员工 律脱离原级职 公司
需受聘实际予聘
第八条 公司员工聘权限
1 公司总理董事长提名董事会聘
2 公司财务员直接董事会聘
3 般员工总理批准综合部组织聘
述程序适级员工解聘续聘
第九条 公司部门确需增加原办理
1 综合部需求部门协商先部门部进行调整
2 部门部法调整报请综合部全公司调配
3 公司法调配部门提出计划报总理批准
综合部进行外招聘
第十条 新聘员工受聘必须填写 员工入职审批登记表
部门签署意见拟定工作岗位综合部审查考核符合聘
条件者先签试合培训试三月长超半年
第十条 新聘员聘规定
1部门须积极配合综合部新招聘员进行面试考核
保证部门需工作员质量
2公司农场需线农技工生产部公司时工
相关规定执行
3新进员公司报试前应综合部办妥相关入职手续
方岗：签订试期合身份验证学历验证相关复印资料
公司员工简历表特殊岗位需健康证明等必手续
4新进员面试复试测验审查培训合格部门
报先行试三月期满考核合格方正式聘试
期间表现良 工作成绩优异者提前转正式聘 品行良
工作成绩欠佳视公司制度者时停止试予辞退试
未满七日 ( 含七日 ) 者计发工资（线农技工外）
5新进员办妥相关手续公司分派试岗位工作
拖延请示更换 分派试工作三天拖延岗者停止
试
6新进员试期满写出书面工作总结送交部门
相关部门规定考核合格 公司写出书面转正申请 总理
批准综合部办理转正手续 成公司正式聘员工 新员工合
期限暂定年合期满考核合格公司优先续签合
7试期间工资转正工资 80发
第十二条 员工解聘规定
1公司员工解聘分开辞退辞职三种
2员工列情况公司时予辞退：
⑴试期间合格员
⑵考核合格员工
⑶员工承担工作胜
⑷服公司领导工作安排
⑸工作中出现次失误
⑹搬弄非员工睦相处
⑺谩骂领导架斗殴情节较轻
⑻员工行公司认应予辞退
3 员工列行予开公司造成济损失
追究相关责：
⑴工作失职公司造成严重损失
⑵言行损害公司形象
⑶偷窃公司财务
⑷搬弄非谩骂领导架斗殴情节严重
⑸擅变动技术方案公司造成严重济损失
⑹遵守公司劳动纪律教育改
⑺品行恶劣
⑻吸毒者
⑼亏欠挪公款者
⑽员工行公司认应开
4员工动辞职 应提前 10 天书面形式报请部门总
理核准 应立办妥工作移交手续 重岗位员工动辞职
应提前 30 天书面形式报请部门总理核准公司高层理
员动辞职少提前 60 天书面形式报请总理股东
会核准
5 公司员工暂时永久离开公司均应办妥相关工作
移交手续公司综合部核定移交事项完毕方离开公司
工作移交清未核准擅离职 致公司发生损失 均应追
究相应法律责
第十三条 员工岗位工作移交规定
1 列情况者需进行岗位移交
⑴岗位变动 ( 包括晋升降职级调动 )
⑵私事病病需离开岗位 30 天
⑶公司相关规定获准辞职
⑷公司辞退 ( 包括开 )
2 员工岗位移交容
⑴负责岗位事务种文件材料资料 ( 包括计算机
属公司部文档密码 ) 等
⑵员工属公司种证件领办公品等
⑶公司关种办公钥匙
⑷期需处理事务正处理中事务情况
⑸保种公司财物 ( 包括款备金未报销种票
等 )
3 员工岗位移交程序
⑴离职员工核准离职三日必须办理完相关移交手续 否
该员工未领薪资予发放
⑵办理移交员工员工岗位移交表列项目进行移交部
门指定专办移交事项 涉部门移交程
进行监督
⑶移交事项完成移交接监交部门财
务总监综合部移交清单签字移交完毕
第三节 员工薪酬理
第十四条 公司根岗位工作性质 责 职业素养
决定属岗位员工工资遇
第十五条 公司严格执行年董事会批准实行岗位工资
标准
岗位工资标准公司总办负责拟订报董事会批准意
第十六条 公司岗位定责责定薪劳分配劳
原根员工岗位职责力贡献表现工作年
限文化高低等情况综合考虑决定工资标准
第十七条 员工工资 综合部公司相关规定标准结
合考勤岗位考核标准核定财务部门时发放
第十八条 公司鼓励员工积极 做贡献 员工表现贡
献者 部门材料公司综合部审核 总理批准予提级
奖励
第十九条 公司严格国家关规定员工办理社会保险
第二十条 公司严格执行国家劳动保护法规 公司员工均享相
应劳保遇权力
第二十条 公司员工年度奖金根公司实际效益关规
定提取发放
第四节 劳动合理
第二十二条 公司劳动合文公司统拟定购买政
府劳动理部门印制标准范
第二十三条 劳动合类型分：固定期限劳动合固定期
限劳动合 完成定工作务期限劳动合非全日制工
劳动合
第二十四条 签订劳动合相关规定
1新招聘普通员工签订合期限二年固定期限劳动
合
2新招聘部门级员工签订合期限五年
固定期限劳动合
3续签合签订合期限四年固定期限劳动合
4完成时生产务劳动员签订完成定
工作务期限劳动合
5连续两次签订固定期限劳动合员工续签劳动合时
签定固定期限劳动合
6公司领导班子成员公司董事会安排组织签订
7公司部门级员工普通员工综合部组织签订
8公司新进员工劳动合正式转正月签订
9员工公司签订劳动合前提条件须保证单位
劳动关系
10新员工试期合单独签订正式劳动合中约定
第二十五条 劳动合变更
公司员工协商致 变更劳动合约定容 变更
容须书面形式重新签订
员工胜职工作 公司变更劳动合中约定岗位
遇变更容须书面形式重新签订
第二十六条 员工劳动合解终止严格中华民
国劳动合法相关规定执行
第二十七条 劳动合文存档办公室负责保存劳动合
文存入员工档案长期保存
第五节 员工作息请假休假理
第二十八条 公司员工工作作息时间采标准工时制定时工
作制综合计算工时工作制
标准工时制适员范围： 部门行政理般工作员 标准
工时制：周周五天 8 时工时制
定时工作制适员范围：领导班子成员部门营销部
全体员技术员驾驶员采购员仓库保员驻外工作员
实行计件制员工
综合计算工时工作制适员范围： 基农技工 鲜切车间生产
工鲜切车间质量巡视员鲜切车间材料员线质检员公司直
营店员工门卫清洁工执行综合计算工时工作制员根
实际情况采半年年综合计算工作时间
第二十九条 公司根岗位工作性质确定标准工作时间
第三十条 员工加班理规定
1公司生产营需安排相关岗位员加班须部门
安排批准 加班情况报公司分领导签字确认交综合部备
案
加班情况分：延长工作时间休息日加班节假日加班
2批准安排员工加班必须予等时间补休
3属天应完成未完成工作定务导致行加班
作加班计算
4加班费计算标准中华民国劳动合法相关规
定执行
5公司员工原年 2 月份结束综合计算加班费
常采取累计调节合理安排补休办法
第三十条 员工请假
员工请假分事假病假工伤假婚假丧假产假六种
1事假：员工私事必须亲处理请事假
理充分足妨碍公司整体工作安排领导准假
事假期间计发工资
2病假：病必须治疗休养必须出具县级医院证明
病假期间工资标准公司相关规定执行
3工伤假：工负伤治疗需休养工伤休假天数医院证
明核工伤假遇国家关规定执行
4婚假：法定婚假 3 天晚婚（男 28 周岁女 25 周岁）假 7
天异结婚适路程假假期工资发
5丧假：配偶祖父母父母（含养继父母） 子女配偶
父母 外祖父母 兄弟姐妹逝世 根路程远 公司核丧假 310
日丧假期间工资发
6产假：
⑴女 25 周岁生育第胎产假 90 天中产前休假 15
天生育时难产（剖腹产 III 度会阴破裂等）增加产假 30
天
⑵女 25 周岁生育第胎产假 120 天难产增加 30
天
⑶产假期满实际困难申请单位领导批准申
请哺乳假婴 1 周岁
⑷产假期间标准工资计发
7探亲假：员工国家规定享探亲遇具体：
⑴员工公司工作满 1 年开始享探亲遇
⑵配偶住城市利工休假日团聚 1 年
探配偶 1 次 20 天实际需予路程假
⑶父母住城市 利工休假日团聚 未婚
员工探父母 1 年 1 次 10 天已婚员工 4 年 1 次 20 天实际需
予路程假
⑷员工探亲报销返路费（限汽车火车）
⑸员工请假探亲必须部门负责统筹安排综合部核
准未核准旷工处理 生产部员工探亲安排春节统
放假
⑹员工探亲期间伙食费 住宿费 行李托运费参观游览等
费均员工处理报销
8年休假：员工国家规定享年休假综合部会部
门统筹安排员工休假工作需享受年假增发 300日工
资
第三十二条 请假程序
员工请假必须填写员工请假单 请病假工伤假婚假
产假需提供相应证明材料 员工轮休提出领导安排
请假程序办理相关手续
请假审批程序：
1普通员工请假三天（含三天） 部门负责审批
请假时间三天七天（含七天） 部门负责签署
意见报分副总理审批 请假时间七天 部门负责
签署意见报分副总理审核报总理审批
2部门副职员请假时间五天（含五天）
分副总理审批 请假时间五天 分副总签署意见
报总理审批
3请假员获准请假立假条送综合部备案
4突发事件急病事先请假者应利通讯方法
时领导请假假满回单位应请假规定补办相关手续
第三十三条 销假规定：员工假满回公司应日综合部销
假否假满日起旷工处理
第三十四条 公司员工公外出均须领导意报
综合部登记备查否事假处理
第六节 附
第三十五条 制度适公司员工
第三十六条 制度综合部负责解释完善
第三十七条 制度报总理批准执行
第三章 行政理制度
第三十八条 办公设备理
1公司办公设备综合部统理定期检查维护情
况部门指定专负责保 指定专前必须
培训否造成设备损坏负赔偿责外视情节予 50 元
200 元罚款
2种办公设备须放臵指定点擅移动
3部门指定专熟悉办公设备保养方法
规范求操作保持设 备清洁正常运行发现障应时综
合部报修禁止私设备进行拆卸修理
4综合部理报修办公设备进行界定损坏直接
责负担维修费 果损坏 公司负担维修费
维修工作综合部组织实施
5综合部建立办公设备台帐定期财务理部核年盘
点次
第三十九条 电脑网络理
1电脑理员负责电脑网络定期检查维护
2公司员工严禁电脑做工作关事情玩游戏
网聊天电影等违反者罚款 50 元 次
3电脑提高安全警惕意识定期进行杀毒禁止
明历软盘质次光盘需外部软盘先进行杀毒
4未获批准专业员指导情况员电
脑软件程序进行删修改 原加载关软件 更
加载网络控制类软件
第节 办公品领理
第四十条 公司部门需办公品 公司综合部统安排
购臵部门实际需领综合部建立领备查登记
第四十条 部门专理表格 部门制度求格式
拟订报综合部统订制
第四十二条 公司办公室品办公 移作
私
第四十三条 员工办公品必须爱护 勤俭节约 杜绝浪
费禁止贪污努力降低消耗费
第四十四条 购臵办公品报销正常办公费 综合部理
审批购臵宗高级办公品必须相关理规定报总理批准
方购臵
第二节 保密理
第四十四条 公司秘密指切关系公司安全利益定时
间限定范围员知悉事项
公司日常保密监督检查工作公司综合负责监督理 部门负
责部门保密工作责
公司员工义务责保守公司秘密
公司秘密知晓范围执行压缩控制原 员工辖范围
根工作需知晓相关公司秘密
第四十五条 公司保密范围规定
1公司营发展战略中秘密事项
2公司技术方面秘密事项
3公司做出营理方面重决策
4公司外活动中秘密事项外承担保密义务事项
5维护公司安全追查侵犯公司利益济犯罪中秘密事项
6客户档案合公司营销网络相关资料
7公司重会议决议重决定中秘密事项
8公司事档案资料
9公司秘密事项
第四十六条 密级分类
公司秘密分三类：绝密机密秘密
1绝密指公司生存营事重利益关系旦泄
露会致公司安全利益遭受特严重损害事项容包括：
⑴公司股份构成 投资情况载体
⑵公司总体发展规划营战略营销策略商务谈判容
载体正式合协议文书成利润情况
⑶董事会总办确定绝密级处臵公司部重决定
重会议纪
⑷公司生产技术核心工艺配方核心产品质量标准
⑸属绝密级种档案资料
2机密指公司生存营事重利益关系旦
泄露会公司安全利益遭严重损害事项包括：
⑴尚未确定公司重事调整安排情况
⑵公司外部高层士情况载体
⑶公司薪酬制度 财务专印签 账号保险柜密码 财务预算
决算报告类财务统计报表电脑开启密码重磁盘磁带
容存放位臵
⑷获竞争手情况方法渠道公司相应策
⑸外活动中部掌握原政策底线
⑹供应商客户档案相关资料
⑺公司生产方面般性工艺配方产品质量标准
⑻属机密级种档案资料
3秘密指公司生存营事较利益关系旦泄
露会公司安全利益遭受损害事项包括：
⑴消费层次调查情况 市场潜力调查预测情况 未新产品市场
预测情况载体
⑵广告策划营销战略方案
⑶公司事记
⑷公司综合部 财务部等关部门组织调查违法 违纪事件情
况相关载体资料
⑸财务部门安全保卫措施情况
⑹重密级事项检查结果
⑺公司重工作岗位员资料
⑻属秘密级种档案资料
第四十七条 密级容知晓范围
1绝密级：董事会成员总理绝密容直接关系工
作员允许知晓工作相关机密事项
2机密级：公司中高层级理员机密容
直接关系工作员允许知晓工作相关机密事项
3秘密级：岗位办级理员秘密容直
接关系工作员允许知晓工作相关秘密事项
第四十八条 保密措施
1员工公司职期间工作成果公司
2外交合作中需提供公司秘密事项应先综合
部理批准特殊情况须总理董事长批准
3员工公司秘密必须承担保密责义务
4员工严禁公场合公电话传真交谈传递公司保
密事项
5公司准私交中泄露公司秘密
6公司员工发现公司秘密已泄露泄露时应立采取
补救措施时报告综合部理综合部理须立做出相应处理
7电脑复印机传真机部门制度制定部门
保密细严格执行
8掌握公司秘密员工作变动时应时办理交接手续
直接级分级签字必时总理签字
9司机公司领导车谈话容严格保密
第四十九条 保密环节控制规定
1文件印保密理
⑴文件原稿提供部门负责签字 签字文件容负责
出现公司利该宣传容 时确定文件编号 保密级
发放范围印份数
⑵文员做登记 印完毕文件废稿全部销毁 计算机
存盘视情况删加密码保存
2文件发送保密理
⑴文件印完毕文员转交发文部门作登记转交
关员
⑵严禁未转正员工发送保密文件
⑶保密文件应交发文部门负责指定签收 交
员
⑷发文部门发文件应认真做发文登记 剩余文件应妥善
保遗失
3文件复印保密理
⑴原保密文件复印特殊情况综合部理批准
⑵文件复印应公司文员做登记
⑶复印件交部门指定员交员
⑷般文件复印应部门负责签字注明复印份数
⑸复印废件须时销毁
4文件阅保密理
保密文件必须限制发范围员阅必须阅方
综合部理签字批准 提供方加专项登记 阅员摘抄
复印关员透露确需摘抄复印时须综合部理签字
意注明原
5传真件保密理
⑴保密文件传递通公传真机
⑵收发传真件应公司文员做登记
⑶保密传真件发件部门负责指定员
6音制品保密理
⑴董事长总理等领导讲话公司录公司活动片
等切公司利益安全关系重均保密材料
⑵部门音制品统综合部负责收集档
⑶公司音制品统综合部档案理员公司指定集中存
档理
7档案保密理
⑴公司档案室档案柜公司资料保重 关员律准
入
⑵保密文件保应普通文件区等级期限加强保护
⑶期档案销毁应两参加 综合部理审核 总理签
字批准做登记
8宾保密理
⑴公司访客公司文员门卫做登记理
⑵客公司范围应严格遵事先划定区域 陪
负责
⑶客部门参观接触公司保密文件
9会议保密理
⑴重会议综合部协助相关部门做保密工作
⑵参加会议员应严格控制关员参加
⑶会议召集部门应认真做会员签材料发放登记工作
⑷会议录音摄影摄员公司综合部指定
⑸重会议纪记录员指定点整理
第五十条 实施办法
1部门负责部门保密工作负责保守公司秘密
列日常工作容
2部门密级分类清查部门涉密事项明确直接责
予登记综合部提交清单备案
3接触公司秘密员理规定
⑴控制秘密事项知晓范围
⑵掌握核心绝密关键岗位员变更离职须董事会意
⑶根公司营需确定岗位编制控制涉密员数量
⑷加强员工保密教育
4保密资料载体实物样品理规定：
⑴绝密事项核心部门资料必须注明密级专理
⑵保密载体存档时须注明密级
⑶公司部门均设兼职档案理员 负责保部门文件 资料
定期档兼职档案理员部门兼
⑷严格执行保密文件阅手续阅机密级（含）文
件资料须阅部门负责总理批准阅必须履行登
记手续承担阅期间保责规定时限时
⑸机密级（含）文件资料原允许复制确需复
制时必须批准阅意规定进行登记复制件视原
件予保
5员工保密守
⑴知道秘密事项绝说
⑵该问秘密事项绝问
⑶该秘密事项绝
⑷非公司领导批准员工收集岗位外公司营信
息开展岗位外公司业务活动意串岗
⑸该记录秘密事项绝记录
⑹私通信 电话传真机明码电报中涉公司秘密事项
⑺公场关员中谈公司秘密事项
⑻非专门场存放公司保密文件资料实物
⑼携带公司保密文件资料实物事非工作需活动
6员工公司解劳动合关系保密义务规定：员工
公司解劳动合关系时起 公司秘密事项保密期限三年
违反保密制度公司造成危害公司法追究责
7公司绝密级机密级事项须长期保密
第三节 员工考勤理
第五十条 公司员工必须觉遵守劳动纪律 班规定严
格实行登记指纹卡考勤方法
第五十二条 员工必须时班迟早退班时间
擅离开工作岗位外出办事须部门负责意
第五十三条 公司综合部负责考勤检查天检查迟早退
旷工员 员工出勤情况进行登记 月员工出勤情况汇总作
扣罚工资奖金
第五十四条 员工须严格公司相关请 销假制度执行考勤
理
第五十五条 员工考勤处理规定
1员工旷工处理：旷工 12 天天 2 天工资扣发
予警告处分员工连续旷工 3 天 5 天扣发半月工资取消
半年奖金 予记处分 员工连续旷工 6 天 10 天
扣发 1 月工资取消全年度奖金予记处分全年累
计旷工 11 天 14 天扣发 1 月工资予解聘
2 员工班时间禁止外出办私事未批准接亲友违反者
天旷工处理
3 迟早退月累计达 3 次旷工 1 天处理
4 员工国家规定享受公休假探产假婚假产育假等必
须关证明资料报领导批准未批准者旷工处理
5员工病假期间工资发放标准：病假 1 月均
年工资标准 80发放病假 1 月 2 月列标
准发放： 1 年工龄发 602 年工龄发 70 3 年工龄发 804 年
工龄发 905 年工龄发 100病假超 2 月第三
月起列标准发放： 1 年工龄发 50 2 年工龄发 603 年工龄发
704 年工龄发 80 5 年工龄发 90病假超 6 月第七
月起列标准发：工龄满 5 年发 50工龄 5 年发
80病假超 12 月停发工资劝离职
6 员工批准加班工作相关规定补休计算加班工资
第五十六条 员工考勤情况综合部进行监督检查部
门负责属员考勤徇私舞弊 公司予部门负责
严肃处理
第四节 车辆理
第五十七条 公司车辆均公司综合部统调度理
1公司车辆均需建立车辆档案填写车辆登记表驾驶员
实填写车里程耗油量 具体进行验证签字 综合部
财务部联合审查方报销行车费
2公司车辆实行专保养理责制驾驶员发现力
行排障应时报告更带病出车
3公司车辆部门公司统调度时部门
应顾全局听综合部调度安排
4公司车辆必须规定停放指定点原允许车辆
外夜进入公司车辆均须减速行驶严禁非停放区域停放
未允许严禁擅进入生产场库房
5公司车辆责保善造成盗损坏相关责
承担赔偿责
6公司业务需员工私车阶段性征作公公司总
理拟定费承担方案 提请董事会批准意 综合部做日常
登记理
第五十八条 公司车辆范围
1公司员工短途外出开会联系业务出差迎送
2公司职工班接送
3紧急特殊需车
第五十九条 车辆流程
公司车辆实行派车制度 公司部门员车须填写车申
请单部门综合部理批准综合部派车调度统
安排
1填写车申请单
2车部门审核
3综合部理核准
4行车司机验单派车单记录批准行车路线目出
车
5车完毕司机填写行车日志车确认交回车辆
部门
第六十条 车辆保养修理证审验
1公司车辆规定行驶定里程时综合部送公司指定
修理厂家定期进行保养
2星期车辆保员负责车辆清洗次
3车辆保员应时保持车辆性完车清洁卫生
4公司车辆证审验综合部统安排
第六十条 车辆违规事处理
1列情况违反交通规事济损失责驾驶员
负担：
（ 1）驾驶
（ 2）未许车予
（ 3）违反交通规引起交通肇事
（ 4）违反交通规罚款驾驶员负担
2意外事抗拒原造成车辆事公司酌情处理
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