目 录
第章 总 1
11建设项目简介 1
12项目提出必性 2
13技术济指标 3
第二章 项目提出背景必性 5
21项目提出背景 5
22项目提出必性 6
第三章 项目市场分析预测 9
31国液化天然气概况 9
32国LNG建设情况 14
33产品方案建设规模 17
34目标市场 17
35销售策略 17
36产品销售收入预测 19
第四章 项目选址技术方案 20
41项目选址 20
42 技术方案 20
第五章 项目组织机构员安排 22
51项目组织机构 22
52员安排 23
第六章 项目实施进度安排 24
61项目实施进度安排 24
62项目实施进度安排原 24
63项目实施进度安排 24
64项目实施 25
第七章 项目投资财务分析 26
71总投资估算 26
72财务评价 26
第八章 项目风险分析 28
81风险分析 28
82风险控制措施 28
附图： 29
附图：项目区位图（图中A点示位置） 29
附图二：项目效果图 30
附表 31
附表：项目实施进度表 31
附表二：项目财务评价表 32
第章 总
11建设项目简介
111建设项目名称
项目名称：榆林液化天然气（LNG）项目
112项目建设单位
项目建设单位：XX投资限公司
113项目建设点
项目建设点：项目位陕西省榆林区
114项目建设性质
项目建设性质：新建
115建设规模市场领域
项目总占面积约950亩达产年生产液化天然气12亿立方米
项目市场领域工厂生产居民生活
116项目建设周期
该项目建设周期2年具体实施时间2013年6月2015年6月
117项目总投资
项目总投资100000万元中包括92800万元建设投资7200万元铺底流动资金
118项目投资效益
1济效益
项目达产年实现年营业收入240000万元营业税金附加12000万元总成费159495万元利润总额68505万元税17126万元净利润51379万元
2社会效益
项目投资建设社会效益体现方面：
1）项目实施应区域发展趋势定程度带动区域相关产业发展
2)项目建设利改善源结构
3)项目建设利增加政府财政收入
12项目提出必性
1符合国家产业结构调整政策
2满足天然气行业市场发展需求
3利减少环境污染保护生态资源符合国家环境保护战略
4活跃区域天然气市场发展促进区域济发展
5创造定业机会
13技术济指标
项目技术指标
表11 项目技术指标
序号
项目
数量
单位
备注
1
总面积
950
亩
2
建设总规模
12
亿Nm³
达产年
表12 项目济技术指标
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目投入总资金(含全部流动资金)
万元
116798
项目总投资(含铺底流动资金)
万元
100000
11
建设投资
万元
92800
中：基预备费
万元
7662
中：涨价预备费
万元
12
建设期利息
万元
13
流动资金
万元
23998
铺底流动资金
万元
7200
2
营业收入(含税)
万元
240000
达产年
3
营业税金附加
万元
12000
达产年
增值税
万元
达产年
4
总成费
万元
159495
达产年
5
利润总额
万元
68505
达产年
6
税
万元
17126
达产年
7
税利润
万元
51379
达产年
8
财务盈利力分析
81
财务部收益率
项目投资税前
568
项目投资税
4453
项目资金
4453
82
财务净现值
项目投资税前
万元
191746
ic15
项目投资税
万元
131336
83
项目投资回收期
含建设期
静态投资税前
年
339
含建设期
静态投资税
年
39
含建设期
动态投资税前
年
383
含建设期
动态投资税
年
462
含建设期
84
总投资收益率
5017
85
项目资金净利润率
3763
9
盈亏衡点
2621
生产期均
第二章 项目提出背景必性
21项目提出背景
年着类绿色意识提高环境保护意识断加强持续发展观念深入心天然气作清洁源重化工原料广泛利世界国推广利天然气提高天然气次源消费中重作优化源结构实现济社会环境协调发展重途径
LNG液化天然气目前全世界需求量增长速度快种优质清洁燃料目前国天然气仅占国消耗总源中部分远低世界均水进入21世纪国开发利天然气资源作优先发展产业规划出未天然气工业发展战略预计2020年市场需求2000亿立方米产量1000亿立方米市场缺口1000亿立方米国家发改委预计2020年国澳利亚印尼伊朗等国进口约350亿立方米天然气广东省目前接受7倍
国丰富天然气资源济发展天然气迫切需求国家已采取西气东输海气岸北气南进(进口俄罗斯道气)进口LNG等系列战略措施加快国天然气工业发展促进国源结构调整解决国东部海济发达区源供需矛盾环境压力提高济运行效率济社会效益发挥举足轻重作着西部开发战略全面实施缩东西部发展差距措施积极推进进步推进国天然气工业西部区优势资源更组合配套发展适应西部开发加强基础设施建设改善生态环境基求进步支持西部区优势资源开发加新兴产业新济增长点培植力度切实加快西部区资源优势济优势转化已成贯彻落实西部开发战略急解决关键问题
济发展绿色源认识西部开发战略提出项目建设提供建设背景
22项目提出必性
221符合国家产业结构调整政策
项目符合中华民国国家发展改革委员会产业结构调整指导目录〈2011年〉中第类（鼓励类）第七项（轻工）第1条：常规石油天然气勘探开采项目建设符合国家产业政策陕西省天然气开采建设规划求时国家产业应天然气持鼓励态度项目建设符合国家产业结构调整政策购置设备先进项目生产产品较市场需求广阔发展前景
222满足天然气行业市场发展需求
着民绿色源认识世界性源危机天然气需求量越越产品求越越高
满足国天然气发展需公司提出建设年产12亿立方米天然气工程项目项目建设符合国产品结构调整产品质量提升发展需时项目实施符合产业市场发展项目建设必
223利减少环境污染保护生态资源符合国家环境保护战略
液化天然气(Liquefied Natural Gas简称LNG)成分甲烷公认球干净源色味毒腐蚀性体积约量气态天然气体积1600液化天然气重量仅体积水45左右制造程先气田生产天然气净化处理连串超低温液化利液化天然气船运送燃烧空气污染非常放出热量液化天然气环境效益
着济快速发展环境受严重污染更保护环境国家出台系列保护环境战略采取持续发展战略项目实施利减少区域环境污染保护区域生态资源促进区域济持续发展战略实施
天然气应利减少环境污染保护生态资源符合国家环境保护战略项目建设必
224活跃区域天然气市场发展促进区域济发展
项目位陕西省榆林区区域交通便利助独特理位置优势国家区域相关优惠扶持政策项目建设仅会带动区域天然气产业升级周边配套市场发展推动刺激产品迅猛发展辐射周边市场带动榆林区相关产业发展降低户投资成具显著社会济效益
项目建设会资金资源等更区域范围优化配置加强济互补性通区域间优势互补形成效聚集规模济全面推动济快速发展
225创造定业机会
开发建设项目属技术密集型产业项目建设程中需量施工员相关技术员时带动游产业劳动力需求
着新项目投产运营项目需招聘定数量工作员提供定业机会解决部分学生般技术院校学员业缓解业压力安排般社会员工作问题
总该项目投资运营社会公司身显著效益项目实施必
第三章 项目市场分析预测
31国液化天然气概况
311国天然气概况
国天然气总资源量达38万亿立方米陆天然气分布中部西部区分占陆资源量432390国天然气资源层系分布新生界第3系古生界层总资源量中新生界占373中生界占111古生界占255古生界占261国天然气探明储量集中10型盆次：渤海湾四川松辽准噶尔莺歌海琼东南柴达木吐哈塔里木渤海鄂尔斯国气田中型
国960万方公里土300万方公里辖海域蕴藏着十分丰富天然气资源天然气资源总量达40－60万亿立方米天然气资源国勘探领域广阔潜力巨前景
国天然气具体分布：东东海盆南莺歌海—琼东南云贵区西新疆塔里木盆吐哈盆准噶尔盆青海柴达木盆北东北华北广区中鄂尔斯盆四川盆
312国液化天然气供求状况
着国民济快速发展国源需求越越南方海区原源消费结构煤远离生产基迫切求清洁高效源改善环境缓解运输压力LNG作种清洁高效廉价源成国21世纪重点开发利目标国天然气工业发展滞目前国天然气次源结构中仅占21远低235世界水88亚洲均水分析未年国天然气需求增长快煤炭石油天然气市场全国范围快速发展天然气工业列十二五期间国民济鼓励发展重产业制定遵循种源种途径制宜合理利源发展方针实施西气东输海气岸等天然气开发利总体部署预计2020年市场需求2000亿立方米产量1000亿立方米市场缺口1000亿立方米国家发改委预计2020年国澳利亚印尼伊朗等国进口约350亿立方米天然气广东省目前接受7倍预测天然气需求量中国潜生产天然气产量相巨缺口
年中国源工业发展快目前中国源生产总量仅次美国俄罗斯名列世界第三源消费总量仅次美国名列世界第二国源结构例长期煤已呈现出逐年降趋势时石油天然气电力逐年升呈现健康发展势头天然气工业列十二五期间国民济鼓励发展重产业表31中国源消费结构变化趋势预测表
表31 中国源消费结构变化趋势预测
年份
消费结构()
煤炭
石油
天然气
次电力
2000（实际）
6700
2360
210
690
2005（实际）
6360
2400
460
740
2010（实际）
6080
2520
560
800
2015
5660
2650
820
830
2020
5360
2700
980
920
预测国天然气需求量目前源结构生产输送力相存着极差距国需开展种形式供应手段保障体系适应断增长源需求
发展规模商业化液化天然气产业利源供应方式元化该项目生产液化天然气通火车汽车网运输需源边远城市乡村西气东输工程重益补充服务提高天然气利程度更广泛加快国源结构优化调整国中城市源结构环境改善产业优化民生活水提高具深远重现实意义
着国民济高速发展清洁源需求环境保护日益加强国液化天然气需求越越
313国液化天然气研究现状
早 60 年代国家科委制订 LNG 发展规划60 年代中期完成工业性试验四川石油理局威远化工厂拥国早天然气深冷分离液化工业生产装置1991 年该厂航天部提供 30吨LNG 作火箭试验燃料国天然气液化研究型液化工艺目标国现天然气液化装置工艺作简单介绍
2011年国液化天然气行业市场销售CRN值约80中中石油中石化中海油三国企重达六成销售区集中天津山东广东新疆陕西等LNG进口方面截2011年底中国投运LNG接收站5座接收力合计达1580万吨年 2014年中国LNG接收力达3380万吨年国天然气质资源量估计超38万亿立方米采储量前景国际通口径预计采储量710万亿立方米采95年世界属天然气资源较丰富国家陆资源集中四川盆陕甘宁区塔里木盆青海海资源集中南海东海外渤海华北等区部分资源利资源勘探未效利政策配套造成气结构合理定程度制约国天然气工业健康发展着国社会进步济发展天然气成源必然趋势
314 LNG市场应领域
优化源消费结构改善气环境实现持续发展济发展战略选择天然气种清洁高效生态型优质源燃料现工业民天然气产生越越赖性液化天然气(LNG) 天然气液态形式某情况选择液化天然气选择气态天然气具更优点LNG应实际天然气应特性LNG天然气更广泛途
1工业LNG
1）发电
LNG高效济发电中天然气热利率达55高燃油煤尤调峰电厂言天然气取代燃油优势非常明显发电目前LNG工业途
2）陶瓷玻璃等行业
源消耗企业距城市天然气道远者根道输送天然气种情况LNG优势更明显典型陶瓷厂LNG产品档次提高成降玻璃陶瓷制造业石油化工建材业(碱玻璃布)极提高产品质量降低成燃料原料改变成相关企业新效益增长点
2中城镇生活LNG
年着居民生活水提高中城镇居民更希洁净源 LNG作清洁源现备受关注天然气燃烧产生二氧化碳氮氧化合物仅煤5020污染液化石油气14煤1800道铺设投资费LNG气化站具道气更济性中城镇采LNG气化站作气源供居民外商业事业单位生活户采暖等｡
3LNG作调峰备气源
作道天然气调峰气源民燃料系统进行调峰保证城市安全稳供气美国英国德国荷兰法国等国家LNG 调峰型装置广泛天然气输配系统中民工业气波动性特冬季气急剧增加起调峰作国海已建成投入｡
4车LNG燃料
LNG作持续发展清洁源具明显环境效益社会效益LNG取代燃油减少90二氧化硫排放80氮氧化物排放环境效益十分明显汽车优质代燃料城市汽车燃料方面逐步LNG天然气代燃油年已世界许国家重视推广俄罗斯 LNG 汽车运输铁路运输水运输空中运输方面积累许验英国运输公司部分采LNG车燃料
天然气储存方式天然气汽车致分CNGV(压缩天然气汽车)LNGV(液化天然气汽车)ANGV(吸附天然气汽车)目前国量CNG型汽车正推广LNGV型汽车ANGV正处研制阶段着LNG量普LNGV型汽车会逐步重型车发展会部分取代型CNG型汽车公交车现国建成LNG公交车示范站乌鲁木齐北京长沙正筹备建设北海市湛江市等
32国LNG建设情况
321国LNG引进情况
2002年起中海油开始寻购LNG资源截2009年底国国外签署LNG进口合天然气数量已超3400万吨年具体签约情况见表32
表32国签约进口LNG情况
时间
买方
卖方
气田
年供应量
(万吨)
供应年限(年)
2009年11月
中海油
卡塔尔天然气
卡塔尔气田二期
300
25
2009年10月
中石化
埃克森美孚
巴布亚新亚
200
——
2009年8月
中石油
埃克森美孚
澳洲高更气田
225
20
2009年5月
中海油
英国天然气公司
澳洲昆士兰
360
20
2008年11月
中石油
荷兰壳牌
澳洲高更气田
100
20
2008年11月
中石油
荷兰壳牌
Shell项目
100
20
2008年6月
中海油
道达尔
300
> 15
2008年4月
中石油
卡塔尔+壳牌
卡塔尔气田
300
25
2008年4月
中海油
卡塔尔+壳牌
卡塔尔气田
200
25
2007年12月
中石油
伊朗
——
300
——
2007年
中石油
BP+奥德赛
——
400
——
2006年
中海油
马西亚石油公司
——
300
25
2006年
中海油
印尼
东固气田
260
25
2002年5月
中海油
奥德赛
——
260
25
表出中海油进口LNG领域领先公司签约单合达1980万吨年占国年进口量半具体份额图31示
图31 石油公司LNG进口份额
322国LNG项目建设
国已建LNG项目江苏洋口港LNG项目（东县）广东鹏LNG项目（深圳鹏镇）福建LNG项目海LNG项目浙江宁波LNG项目新疆LNG项目重庆LNG项目蒙古巴彦淖尔LNG项目海南美兰机场LNG项目青海玉树LNG项目西藏LNG项目陕西延安LNG项目（包括延安甘谷驿杨家湾项目延安镇项目）
国建规划LNG项目珠海LNG项目深圳LNG项目海南LNG项目粤东LNG项目粤西LNG项目江苏南通LNG项目连LNG项目唐山LNG项目山东LNG项目甘肃敦煌LNG项目蒙古达拉特旗LNG项目蒙古磴口LNG项目蒙古鄂托克前旗LNG项目蒙古乌审旗LNG项目陕西安塞LNG项目河北霸州LNG项目四川广元LNG项目四川广安LNG项目福建福州LNG项目吉林松原LNG项目吉林乾源LNG项目天津LNG项目陕西杨凌LNG项目长春农安LNG项目
33产品方案建设规模
根国液化天然气市场需求项目达产年生产液化天然气12亿立方米项目总占面积约950亩
34目标市场
根液态天然气市场结合相似项目项目生产规模该项目目标市场定三阶段：
第阶段：投产1年具备年产液化天然气48亿立方米力目标市场针采购约定意产品销售市场完成确定采购意客户采购需求实施供货目标市场陕西省宁夏等省份
第二阶段：投产2—5年公司定资金积累着市场扩生产工艺逐步完善产进步提高公司产品稳定性技术先进性优势市场认公司产品应领域逐步扩展公司进入稳定发展期产品产量达年生产天然气96亿立方米目标市场甘肃省国华北区
第三阶段：生产进入正常生产年液化天然气年产量达12亿立方米通前两阶段生产销售公司已国市场确立导位目标市场长江三角洲区华南海区
35销售策略
公司制定效营销模式确保产品市场占率化
1变竞争合作国市场言产品供应商众区域分布面广营销手段样化建立合作联盟会优化产品市场占领形成
2充分利域优势该产品交付便捷销售成低客户提供更实惠产品加产品性优势产品必然占绝竞争优势
3掌握类产品国市场定型销售渠道合理利销售渠道定位适合公司发展客户缩短发展客户程时降低营成
4合理运国家方政府政策支持
国家天然气开采应持支持鼓励政策公司根国家方政府政策结合项目实际情况制定行销售措施
5实施品牌营销策略知识济市场竞争日益激烈价格战广告战企业占领市场佳途径效做法造身品牌通强势品牌取胜质量品牌生命品牌创立发展根保证保证品牌质量定期分析理效果制定纠正预防措施完善理体系确保强势品牌持续性
6实施服务营销策略现市场营销应优质产品基础着眼优质服务企业取胜关键公司确定做法 ①实施CS 战略顾客满意战略宗旨客户需求作公司开发产品源头产品价格分销促销售服务系统等方面客户核心限度客户感满意满意服务质量影响更潜客户②树立超值服务理念实施服务营销战略超值服务贯穿科研生产销售全程说客户导户提供满意产品满意服务
面营销环境诸新变化公司意识想激烈市场竞争中取胜必须转变传统营销观念树立全新营销理念针具体环境变化制定新营销策略握市场抓住客户强竞争优势占领市场公司获长足发展
市场分析知着国家方政策扶持绿色生态生活环境关注相关产业发展项目建设具切实实际意义项目实施具良前景
36产品销售收入预测
根项目液化天然气市场产品价格2元立方米计算项目达产年销售收入240000万元
第四章 项目选址技术方案
41项目选址
初步选址：该项目拟选址陕西省榆林区
榆林市天然气预测远景资源量418万亿立方米气源中心储区榆林市请边横山两县现探明储量2691亿立方米气田储量丰度066亿立方米方公里单井高阻流量126万立方米天甲烷含量96乙烷含量13机硫极微燃烧中产生灰渣毒气体环境造成污染称清洁燃料目前已北京西安银川等中心城市输气列入国西气东输重气源补充基
项目区域济发展迅速天然气储量观交通便利势开阔项目区位图详见附图中附图
42 技术方案
421总体方案
完成液化天然气项目生产条件建设解决生产技术转移批量生产工艺规范建立
1）保证天然气预处理程天然气液化程液化天然气存储程生产工艺流程建设重点确保生产线生产工艺技术稳定
2）生产线建立3月试生产期力争2月达中试水1月进步完善工艺技术产品产量达设计产量
3）通线检测测试手段建立实现生产全程质量控制
422实施技术途径
1）稳定提高天然气预处理程液化程提供稳定气源
2）液化生产程中掌握先进液化生产工艺技术理技术生产高质量产品提供基础
3）存储程中掌握先进液化存储工艺技术物流理水产品效销售提供保障
4）通线检测环境试验条件建设建立产品质保技术体系
5）通生产环境建设初步具备生产工艺环境配套设施环境整合支撑年生产力实现
6）产业化建设中断完善部运行协作机制提高现代化企业理水
第五章 项目组织机构员安排
51项目组织机构
项目组织协作外关系：
董事长
法律顾问
总理
技术理顾问
副总理
副总理
总工程师
项目理部
市场部
客户部
物控部
办公室
事部
技术部
生产部
质量部
财务室
图51 项目组织机构图
目前组织机构设置根项目建设规模求初步定项目生产机料法环等环节实施全面序理控制确保资金效应化现组织机构基满足求着项目进展理需求市场变化等组织机构重新定位更适应理求
保证项目生产序开展公司建立初决策层决定引入国际质量理体系规范理时制定完善相关理程序
52员安排
企业劳动定员保证企业生产营活动正常进行定素质求配备类员规定限额报告列定员范围包括事生产技术理服务工作基生产工辅助生产工工程技术员理员服务员包括企业生产营职工生活关员
根城乡建设行业编制定员试行标准规定参类型液化天然气公司定员水确定该项目定员120
表51 员安排表
序号
部门
数（）
1
理层
7
2
市场部
5
3
办公室
3
4
技术部
10
5
客户部
6
6
事部
3
7
生产部
73
8
物控部
5
9
质量部
5
10
财务部
3
合计
120
第六章 项目实施进度安排
61项目实施进度安排
根建设项目前期工作般规律项目单体构筑物施工情况全国统建筑安装工程工期定额项目具体情况工期定额进行适调整确定施工阶段开发期项目总体开发营控制方案编制项目进度计划
62项目实施进度安排原
1遵循基建程序确保工程质量
质量第始终项目开发中应遵循基原安排项目实施进度时合理确定工程关键路线针分部分项工程技术工艺细节严格执行行业设计施工规范
2提高效率降低成
项目前期工程开发投资额巨工期长短直接决定资金占成外提高种资源效率工期缩短减少工程直接间接费减少总投资公司挑选优秀施工队伍进行周密细致施工组织设计高效完成工程施工坚实基础
63项目实施进度安排
该项目建设周期15年具体实施时间2013年4月2014年9月
项目实施进度安排：
（1）建设期限：建设期18月
（2）建设计划：
前期工程阶段：第1—3月
项目建筑工程阶段：第4—12月
设备采购安装阶段：第7—15月
员招聘培训阶段：第10—15月
项目调试验收试运营阶段：第16—18月
具体进度安排根前期工作进展情况进行调整项目施工进度详见附表
64项目实施
该项目建设榆林区关建设工程招标投标关规定采取公开招标方式择优选择施工企业组织施工保证施工质量工程建设采施工监理方式进行通公开招标择优选择验建设监理单位进行确保工程施工质量
第七章 项目投资财务分析
71总投资估算
项目总投资指拟建项目全部建成投入生产需费总项目总投资建设投资铺底流动资金两部分组成
1建设投资
建设投资包括固定资产形资产资产预备费根项目建设规模结合相似项目建设投资项目固定资产85138万元形资产0万元资产0万元预备费7662万元项目建设投资92800万元项目建设投资详见附表二中表1
2铺底流动资金
项目流动资金详细估算法进行估算计算流动资金23998万元铺底流动资金流动资金30估算项目铺底流动资金7200万元项目流动资金估算详见附表二中表2
项目总投资100000万元
72财务评价
1根项目投资现金流量表计算项目税前税财务部收益率财务净现值投资回收期（投资回收期包含建设期）
项目总投资评价指标：
税前： 财务净现值：191746万元
财务部收益率：568
项目投资回收期静态：339年
动态：383年
税： 财务净现值：131336万元
财务部收益率：4453
项目投资回收期静态：39年
动态：462年
项目投资现金流量表详见附表二中表3
2营业收入估算
项目建成预计达产年产12亿立方米天然气根项目市场情况达产年营业收入240000万元项目营业收入详见附表二中表4
3总成费估算
成费重包括外购原材料外购燃料动力费工资福利费修理费费折旧费摊销费等项目总成费估算详见附表二中表5
4利润利润分配表
根项目营业收入营业税金附加成费税等计算项目利润利润分配中项目正常生产年营业收入240000万元营业税金附加12000万元总成费159495万元利润68505万元税17126万元净利润51379万元项目利润利润分配详见附表二中表6
第八章 项目风险分析
81风险分析
1部决策理风险
部决策理风险指公司策划失误决策失误营理善导致预期收入水够实现包括投资方式点类型风险选择财物组织理风险等
2风险
风险包括政治风险然风险信风险营风险等项目中述风险会造成影响
82风险控制措施
1投资决策
密切踪市场做阶段市场调查分析时调整策略避免公司项目决策滞降低投资决策风险减少必损失
2项目时效控制
项目榆林区发展阶段具良机会应加快项目证步伐快进入前期工作力求建设项目进度利实施
附图：
附图：项目区位图（图中A点示位置）
附图二：项目效果图
附表
附表：项目实施进度表
附表二：项目财务评价表
表1 项目建设投资估算表
序号
名称
合计
第1年
第2年
例()
1
固定资产
85138
46826
38312
92
11
建筑工程费
44735
24604
20131
48
12
设备购置费
36000
19800
16200
39
13
安装工程费
1800
990
810
2
14
费
2603
1432
1171
3
2
形资产
21
技术
22
土权
3
资产
31
筹建费
32
4
预备费
7662
4214
3448
8
41
基预备费
7662
4214
3448
8
42
涨价预备费
5
建设投资合计
92800
51040
41760
例()
100
55
45
100
表2 流动资金估算表
序号
名称
合计
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
流动资产
257653
11069
21671
21671
21671
21671
26650
26650
26650
26650
26650
26650
11
应收账款
121334
5195
10200
10200
10200
10200
12557
12557
12557
12557
12557
12557
12
存货
130858
5615
11008
11008
11008
11008
13535
13535
13535
13535
13535
13535
121
原材料
122
燃料动力
123
产品
74751
3207
6288
6288
6288
6288
7732
7732
7732
7732
7732
7732
124
产成品
56107
2408
4720
4720
4720
4720
5803
5803
5803
5803
5803
5803
13
现金
5461
259
463
463
463
463
558
558
558
558
558
558
14
预付账款
2
流动负债
25574
1074
2147
2147
2147
2147
2652
2652
2652
2652
2652
2652
21
应付账款
25574
1074
2147
2147
2147
2147
2652
2652
2652
2652
2652
2652
22
预收账款
3
流动资金(12)
232079
9995
19524
19524
19524
19524
23998
23998
23998
23998
23998
23998
4
流动资金期增加额
23998
9995
9529
4474
5
流动资金
23998
9995
9529
4474
6
流动资金款
款利息
表3财务现金流量表
序号
名称
合计
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
现金流入
2332638
96000
192000
192000
192000
192000
240000
240000
240000
240000
240000
268638
11
营业收入
2304000
96000
192000
192000
192000
192000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
12
补贴收入
13
回收固定资产余值
4640
4640
14
回收流动资金
23998
23998
2
现金流出
1688008
51040
118896
141528
131999
131999
131999
167153
162679
162679
162679
162679
162679
21
建设投资
92800
51040
41760
22
流动资金
23998
9995
9529
4474
23
营成
1456010
62341
122399
122399
122399
122399
150679
150679
150679
150679
150679
150679
24
营业税金附加
115200
4800
9600
9600
9600
9600
12000
12000
12000
12000
12000
12000
25
维持运营投资
3
税前净现金流量(12)
644630
51040
22896
50472
60001
60001
60001
72847
77321
77321
77321
77321
105959
4
累计税前净现金流量
644630
51040
73937
23465
36537
96538
156539
229386
306707
384028
461349
538670
644630
5
调整税
161157
6002
12796
12796
12796
12796
17126
17126
17126
17126
17126
18338
6
税净现金流量(35)
483472
51040
28899
37676
47205
47205
47205
55721
60195
60195
60195
60195
87621
7
累计税净现金流量
483472
51040
79939
42263
4941
52146
99351
155072
215267
275462
335657
395852
483472
计算指标
项目投资税前财务部收益率()
568
项目投资税财务部收益率()
4453
项目投资税前财务净现值(ic15)
191746
项目投资税财务净现值(ic15)
131336
项目税前静态投资回收期(年)
339
项目税静态投资回收期(年)
39
项目税前动态投资回收期(年)
383
项目税动态投资回收期(年)
462
附表4营业收入营业税金附加
序号
名称
单位
合计
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
营业收入
万元
2304000
96000
192000
192000
192000
192000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
1 1
液化天然气营业收入
万元
2304000
96000
192000
192000
192000
192000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
单价
元立方米
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
数量
万立方米
1320000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
销售例
960
40
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
销项税额
万元
2
营业税金附加
万元
115200
4800
9600
9600
9600
9600
12000
12000
12000
12000
12000
12000
21
营业税
万元
22
消费税
万元
23
城市维护建设税
万元
24
教育费附加
万元
25
液化天然气源税
万元
115200
4800
9600
9600
9600
9600
12000
12000
12000
12000
12000
12000
3
增值税
万元
销项税额
万元
进项税额
万元
附表5 总成费估算表
序号
名称
合计
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
外购原材料费
1243840
51840
103600
103600
103600
103600
129600
129600
129600
129600
129600
129600
2
外购燃料动力费
71400
3400
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
3
工资福利费
6033
287
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
4
修理费
9695
881
881
881
881
881
881
881
881
881
881
881
5
费
125042
5933
10543
10543
10543
10543
12823
12823
12823
12823
12823
12823
51
制造费
14543
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
52
营业费
109440
4560
9120
9120
9120
9120
11400
11400
11400
11400
11400
11400
53
理费
1058
50
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
6
营成(1+2+3+4+5)
1456010
62341
122399
122399
122399
122399
150679
150679
150679
150679
150679
150679
4
折旧费
88160
4849
8816
8816
8816
8816
8816
8816
8816
8816
8816
3967
5
摊销费
6
利息支出
61
长期款利息
62
流动资金款利息
63
短期款利息
7
总成费合计
1544170
67190
131215
131215
131215
131215
159495
159495
159495
159495
159495
154646
中变成
1315240
55240
110400
110400
110400
110400
136400
136400
136400
136400
136400
136400
固定成
228930
11950
20815
20815
20815
20815
23095
23095
23095
23095
23095
18246
表6 利润利润分配表
序号
名称
合计
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
营业收入
2304000
96000
192000
192000
192000
192000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
2
营业税金附加
115200
4800
9600
9600
9600
9600
12000
12000
12000
12000
12000
12000
3
总成费
1544170
67190
131215
131215
131215
131215
159495
159495
159495
159495
159495
154646
4
补贴收入
5
利润总额
644630
24010
51185
51185
51185
51185
68505
68505
68505
68505
68505
73354
6
弥补前年度亏损
7
应纳税额
644630
24010
51185
51185
51185
51185
68505
68505
68505
68505
68505
73354
8
税
161157
6002
12796
12796
12796
12796
17126
17126
17126
17126
17126
18338
9
净利润
483472
18007
38389
38389
38389
38389
51379
51379
51379
51379
51379
55015
10
期初未分配利润
1892179
16207
50757
85307
119857
154406
200647
246888
293129
339370
385611
11
供分配利润
2375651
18007
54596
89145
123695
158245
205785
252026
298267
344508
390749
440627
12
提取法定盈余公积金
48347
1801
3839
3839
3839
3839
5138
5138
5138
5138
5138
5502
13
供投资者分配利润
2327304
16207
50757
85307
119857
154406
200647
246888
293129
339370
385611
435125
14
应付优先股股利
15
提取意盈余公积金
16
应付普通股股利
2327304
16207
50757
85307
119857
154406
200647
246888
293129
339370
385611
435125
17
投资方利润分配
投资方
17
未分配利润
2327304
16207
50757
85307
119857
154406
200647
246888
293129
339370
385611
435125
18
息税前利润
644630
24010
51185
51185
51185
51185
68505
68505
68505
68505
68505
73354
19
息税折旧摊销前利润
732790
28859
60001
60001
60001
60001
77321
77321
77321
77321
77321
77321
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第章 总 1
11建设项目简介 1
12项目提出必性 2
13技术济指标 3
第二章 项目提出背景必性 5
21项目提出背景 5
22项目提出必性 6
第三章 项目市场分析预测 9
31国液化天然气概况 9
32国LNG建设情况 14
33产品方案建设规模 17
34目标市场 17
35销售策略 17
36产品销售收入预测 19
第四章 项目选址技术方案 20
41项目选址 20
42 技术方案 20
第五章 项目组织机构员安排 22
51项目组织机构 22
52员安排 23
第六章 项目实施进度安排 24
61项目实施进度安排 24
62项目实施进度安排原 24
63项目实施进度安排 24
64项目实施 25
第七章 项目投资财务分析 26
71总投资估算 26
72财务评价 26
第八章 项目风险分析 28
81风险分析 28
82风险控制措施 28
附图： 29
附图：项目区位图（图中A点示位置） 29
附图二：项目效果图 30
附表 31
附表：项目实施进度表 31
附表二：项目财务评价表 32
第章 总
11建设项目简介
111建设项目名称
项目名称：榆林液化天然气（LNG）项目
112项目建设单位
项目建设单位：XX投资限公司
113项目建设点
项目建设点：项目位陕西省榆林区
114项目建设性质
项目建设性质：新建
115建设规模市场领域
项目总占面积约950亩达产年生产液化天然气12亿立方米
项目市场领域工厂生产居民生活
116项目建设周期
该项目建设周期2年具体实施时间2013年6月2015年6月
117项目总投资
项目总投资100000万元中包括92800万元建设投资7200万元铺底流动资金
118项目投资效益
1济效益
项目达产年实现年营业收入240000万元营业税金附加12000万元总成费159495万元利润总额68505万元税17126万元净利润51379万元
2社会效益
项目投资建设社会效益体现方面：
1）项目实施应区域发展趋势定程度带动区域相关产业发展
2)项目建设利改善源结构
3)项目建设利增加政府财政收入
12项目提出必性
1符合国家产业结构调整政策
2满足天然气行业市场发展需求
3利减少环境污染保护生态资源符合国家环境保护战略
4活跃区域天然气市场发展促进区域济发展
5创造定业机会
13技术济指标
项目技术指标
表11 项目技术指标
序号
项目
数量
单位
备注
1
总面积
950
亩
2
建设总规模
12
亿Nm³
达产年
表12 项目济技术指标
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目投入总资金(含全部流动资金)
万元
116798
项目总投资(含铺底流动资金)
万元
100000
11
建设投资
万元
92800
中：基预备费
万元
7662
中：涨价预备费
万元
12
建设期利息
万元
13
流动资金
万元
23998
铺底流动资金
万元
7200
2
营业收入(含税)
万元
240000
达产年
3
营业税金附加
万元
12000
达产年
增值税
万元
达产年
4
总成费
万元
159495
达产年
5
利润总额
万元
68505
达产年
6
税
万元
17126
达产年
7
税利润
万元
51379
达产年
8
财务盈利力分析
81
财务部收益率
项目投资税前
568
项目投资税
4453
项目资金
4453
82
财务净现值
项目投资税前
万元
191746
ic15
项目投资税
万元
131336
83
项目投资回收期
含建设期
静态投资税前
年
339
含建设期
静态投资税
年
39
含建设期
动态投资税前
年
383
含建设期
动态投资税
年
462
含建设期
84
总投资收益率
5017
85
项目资金净利润率
3763
9
盈亏衡点
2621
生产期均
第二章 项目提出背景必性
21项目提出背景
年着类绿色意识提高环境保护意识断加强持续发展观念深入心天然气作清洁源重化工原料广泛利世界国推广利天然气提高天然气次源消费中重作优化源结构实现济社会环境协调发展重途径
LNG液化天然气目前全世界需求量增长速度快种优质清洁燃料目前国天然气仅占国消耗总源中部分远低世界均水进入21世纪国开发利天然气资源作优先发展产业规划出未天然气工业发展战略预计2020年市场需求2000亿立方米产量1000亿立方米市场缺口1000亿立方米国家发改委预计2020年国澳利亚印尼伊朗等国进口约350亿立方米天然气广东省目前接受7倍
国丰富天然气资源济发展天然气迫切需求国家已采取西气东输海气岸北气南进(进口俄罗斯道气)进口LNG等系列战略措施加快国天然气工业发展促进国源结构调整解决国东部海济发达区源供需矛盾环境压力提高济运行效率济社会效益发挥举足轻重作着西部开发战略全面实施缩东西部发展差距措施积极推进进步推进国天然气工业西部区优势资源更组合配套发展适应西部开发加强基础设施建设改善生态环境基求进步支持西部区优势资源开发加新兴产业新济增长点培植力度切实加快西部区资源优势济优势转化已成贯彻落实西部开发战略急解决关键问题
济发展绿色源认识西部开发战略提出项目建设提供建设背景
22项目提出必性
221符合国家产业结构调整政策
项目符合中华民国国家发展改革委员会产业结构调整指导目录〈2011年〉中第类（鼓励类）第七项（轻工）第1条：常规石油天然气勘探开采项目建设符合国家产业政策陕西省天然气开采建设规划求时国家产业应天然气持鼓励态度项目建设符合国家产业结构调整政策购置设备先进项目生产产品较市场需求广阔发展前景
222满足天然气行业市场发展需求
着民绿色源认识世界性源危机天然气需求量越越产品求越越高
满足国天然气发展需公司提出建设年产12亿立方米天然气工程项目项目建设符合国产品结构调整产品质量提升发展需时项目实施符合产业市场发展项目建设必
223利减少环境污染保护生态资源符合国家环境保护战略
液化天然气(Liquefied Natural Gas简称LNG)成分甲烷公认球干净源色味毒腐蚀性体积约量气态天然气体积1600液化天然气重量仅体积水45左右制造程先气田生产天然气净化处理连串超低温液化利液化天然气船运送燃烧空气污染非常放出热量液化天然气环境效益
着济快速发展环境受严重污染更保护环境国家出台系列保护环境战略采取持续发展战略项目实施利减少区域环境污染保护区域生态资源促进区域济持续发展战略实施
天然气应利减少环境污染保护生态资源符合国家环境保护战略项目建设必
224活跃区域天然气市场发展促进区域济发展
项目位陕西省榆林区区域交通便利助独特理位置优势国家区域相关优惠扶持政策项目建设仅会带动区域天然气产业升级周边配套市场发展推动刺激产品迅猛发展辐射周边市场带动榆林区相关产业发展降低户投资成具显著社会济效益
项目建设会资金资源等更区域范围优化配置加强济互补性通区域间优势互补形成效聚集规模济全面推动济快速发展
225创造定业机会
开发建设项目属技术密集型产业项目建设程中需量施工员相关技术员时带动游产业劳动力需求
着新项目投产运营项目需招聘定数量工作员提供定业机会解决部分学生般技术院校学员业缓解业压力安排般社会员工作问题
总该项目投资运营社会公司身显著效益项目实施必
第三章 项目市场分析预测
31国液化天然气概况
311国天然气概况
国天然气总资源量达38万亿立方米陆天然气分布中部西部区分占陆资源量432390国天然气资源层系分布新生界第3系古生界层总资源量中新生界占373中生界占111古生界占255古生界占261国天然气探明储量集中10型盆次：渤海湾四川松辽准噶尔莺歌海琼东南柴达木吐哈塔里木渤海鄂尔斯国气田中型
国960万方公里土300万方公里辖海域蕴藏着十分丰富天然气资源天然气资源总量达40－60万亿立方米天然气资源国勘探领域广阔潜力巨前景
国天然气具体分布：东东海盆南莺歌海—琼东南云贵区西新疆塔里木盆吐哈盆准噶尔盆青海柴达木盆北东北华北广区中鄂尔斯盆四川盆
312国液化天然气供求状况
着国民济快速发展国源需求越越南方海区原源消费结构煤远离生产基迫切求清洁高效源改善环境缓解运输压力LNG作种清洁高效廉价源成国21世纪重点开发利目标国天然气工业发展滞目前国天然气次源结构中仅占21远低235世界水88亚洲均水分析未年国天然气需求增长快煤炭石油天然气市场全国范围快速发展天然气工业列十二五期间国民济鼓励发展重产业制定遵循种源种途径制宜合理利源发展方针实施西气东输海气岸等天然气开发利总体部署预计2020年市场需求2000亿立方米产量1000亿立方米市场缺口1000亿立方米国家发改委预计2020年国澳利亚印尼伊朗等国进口约350亿立方米天然气广东省目前接受7倍预测天然气需求量中国潜生产天然气产量相巨缺口
年中国源工业发展快目前中国源生产总量仅次美国俄罗斯名列世界第三源消费总量仅次美国名列世界第二国源结构例长期煤已呈现出逐年降趋势时石油天然气电力逐年升呈现健康发展势头天然气工业列十二五期间国民济鼓励发展重产业表31中国源消费结构变化趋势预测表
表31 中国源消费结构变化趋势预测
年份
消费结构()
煤炭
石油
天然气
次电力
2000（实际）
6700
2360
210
690
2005（实际）
6360
2400
460
740
2010（实际）
6080
2520
560
800
2015
5660
2650
820
830
2020
5360
2700
980
920
预测国天然气需求量目前源结构生产输送力相存着极差距国需开展种形式供应手段保障体系适应断增长源需求
发展规模商业化液化天然气产业利源供应方式元化该项目生产液化天然气通火车汽车网运输需源边远城市乡村西气东输工程重益补充服务提高天然气利程度更广泛加快国源结构优化调整国中城市源结构环境改善产业优化民生活水提高具深远重现实意义
着国民济高速发展清洁源需求环境保护日益加强国液化天然气需求越越
313国液化天然气研究现状
早 60 年代国家科委制订 LNG 发展规划60 年代中期完成工业性试验四川石油理局威远化工厂拥国早天然气深冷分离液化工业生产装置1991 年该厂航天部提供 30吨LNG 作火箭试验燃料国天然气液化研究型液化工艺目标国现天然气液化装置工艺作简单介绍
2011年国液化天然气行业市场销售CRN值约80中中石油中石化中海油三国企重达六成销售区集中天津山东广东新疆陕西等LNG进口方面截2011年底中国投运LNG接收站5座接收力合计达1580万吨年 2014年中国LNG接收力达3380万吨年国天然气质资源量估计超38万亿立方米采储量前景国际通口径预计采储量710万亿立方米采95年世界属天然气资源较丰富国家陆资源集中四川盆陕甘宁区塔里木盆青海海资源集中南海东海外渤海华北等区部分资源利资源勘探未效利政策配套造成气结构合理定程度制约国天然气工业健康发展着国社会进步济发展天然气成源必然趋势
314 LNG市场应领域
优化源消费结构改善气环境实现持续发展济发展战略选择天然气种清洁高效生态型优质源燃料现工业民天然气产生越越赖性液化天然气(LNG) 天然气液态形式某情况选择液化天然气选择气态天然气具更优点LNG应实际天然气应特性LNG天然气更广泛途
1工业LNG
1）发电
LNG高效济发电中天然气热利率达55高燃油煤尤调峰电厂言天然气取代燃油优势非常明显发电目前LNG工业途
2）陶瓷玻璃等行业
源消耗企业距城市天然气道远者根道输送天然气种情况LNG优势更明显典型陶瓷厂LNG产品档次提高成降玻璃陶瓷制造业石油化工建材业(碱玻璃布)极提高产品质量降低成燃料原料改变成相关企业新效益增长点
2中城镇生活LNG
年着居民生活水提高中城镇居民更希洁净源 LNG作清洁源现备受关注天然气燃烧产生二氧化碳氮氧化合物仅煤5020污染液化石油气14煤1800道铺设投资费LNG气化站具道气更济性中城镇采LNG气化站作气源供居民外商业事业单位生活户采暖等｡
3LNG作调峰备气源
作道天然气调峰气源民燃料系统进行调峰保证城市安全稳供气美国英国德国荷兰法国等国家LNG 调峰型装置广泛天然气输配系统中民工业气波动性特冬季气急剧增加起调峰作国海已建成投入｡
4车LNG燃料
LNG作持续发展清洁源具明显环境效益社会效益LNG取代燃油减少90二氧化硫排放80氮氧化物排放环境效益十分明显汽车优质代燃料城市汽车燃料方面逐步LNG天然气代燃油年已世界许国家重视推广俄罗斯 LNG 汽车运输铁路运输水运输空中运输方面积累许验英国运输公司部分采LNG车燃料
天然气储存方式天然气汽车致分CNGV(压缩天然气汽车)LNGV(液化天然气汽车)ANGV(吸附天然气汽车)目前国量CNG型汽车正推广LNGV型汽车ANGV正处研制阶段着LNG量普LNGV型汽车会逐步重型车发展会部分取代型CNG型汽车公交车现国建成LNG公交车示范站乌鲁木齐北京长沙正筹备建设北海市湛江市等
32国LNG建设情况
321国LNG引进情况
2002年起中海油开始寻购LNG资源截2009年底国国外签署LNG进口合天然气数量已超3400万吨年具体签约情况见表32
表32国签约进口LNG情况
时间
买方
卖方
气田
年供应量
(万吨)
供应年限(年)
2009年11月
中海油
卡塔尔天然气
卡塔尔气田二期
300
25
2009年10月
中石化
埃克森美孚
巴布亚新亚
200
——
2009年8月
中石油
埃克森美孚
澳洲高更气田
225
20
2009年5月
中海油
英国天然气公司
澳洲昆士兰
360
20
2008年11月
中石油
荷兰壳牌
澳洲高更气田
100
20
2008年11月
中石油
荷兰壳牌
Shell项目
100
20
2008年6月
中海油
道达尔
300
> 15
2008年4月
中石油
卡塔尔+壳牌
卡塔尔气田
300
25
2008年4月
中海油
卡塔尔+壳牌
卡塔尔气田
200
25
2007年12月
中石油
伊朗
——
300
——
2007年
中石油
BP+奥德赛
——
400
——
2006年
中海油
马西亚石油公司
——
300
25
2006年
中海油
印尼
东固气田
260
25
2002年5月
中海油
奥德赛
——
260
25
表出中海油进口LNG领域领先公司签约单合达1980万吨年占国年进口量半具体份额图31示
图31 石油公司LNG进口份额
322国LNG项目建设
国已建LNG项目江苏洋口港LNG项目（东县）广东鹏LNG项目（深圳鹏镇）福建LNG项目海LNG项目浙江宁波LNG项目新疆LNG项目重庆LNG项目蒙古巴彦淖尔LNG项目海南美兰机场LNG项目青海玉树LNG项目西藏LNG项目陕西延安LNG项目（包括延安甘谷驿杨家湾项目延安镇项目）
国建规划LNG项目珠海LNG项目深圳LNG项目海南LNG项目粤东LNG项目粤西LNG项目江苏南通LNG项目连LNG项目唐山LNG项目山东LNG项目甘肃敦煌LNG项目蒙古达拉特旗LNG项目蒙古磴口LNG项目蒙古鄂托克前旗LNG项目蒙古乌审旗LNG项目陕西安塞LNG项目河北霸州LNG项目四川广元LNG项目四川广安LNG项目福建福州LNG项目吉林松原LNG项目吉林乾源LNG项目天津LNG项目陕西杨凌LNG项目长春农安LNG项目
33产品方案建设规模
根国液化天然气市场需求项目达产年生产液化天然气12亿立方米项目总占面积约950亩
34目标市场
根液态天然气市场结合相似项目项目生产规模该项目目标市场定三阶段：
第阶段：投产1年具备年产液化天然气48亿立方米力目标市场针采购约定意产品销售市场完成确定采购意客户采购需求实施供货目标市场陕西省宁夏等省份
第二阶段：投产2—5年公司定资金积累着市场扩生产工艺逐步完善产进步提高公司产品稳定性技术先进性优势市场认公司产品应领域逐步扩展公司进入稳定发展期产品产量达年生产天然气96亿立方米目标市场甘肃省国华北区
第三阶段：生产进入正常生产年液化天然气年产量达12亿立方米通前两阶段生产销售公司已国市场确立导位目标市场长江三角洲区华南海区
35销售策略
公司制定效营销模式确保产品市场占率化
1变竞争合作国市场言产品供应商众区域分布面广营销手段样化建立合作联盟会优化产品市场占领形成
2充分利域优势该产品交付便捷销售成低客户提供更实惠产品加产品性优势产品必然占绝竞争优势
3掌握类产品国市场定型销售渠道合理利销售渠道定位适合公司发展客户缩短发展客户程时降低营成
4合理运国家方政府政策支持
国家天然气开采应持支持鼓励政策公司根国家方政府政策结合项目实际情况制定行销售措施
5实施品牌营销策略知识济市场竞争日益激烈价格战广告战企业占领市场佳途径效做法造身品牌通强势品牌取胜质量品牌生命品牌创立发展根保证保证品牌质量定期分析理效果制定纠正预防措施完善理体系确保强势品牌持续性
6实施服务营销策略现市场营销应优质产品基础着眼优质服务企业取胜关键公司确定做法 ①实施CS 战略顾客满意战略宗旨客户需求作公司开发产品源头产品价格分销促销售服务系统等方面客户核心限度客户感满意满意服务质量影响更潜客户②树立超值服务理念实施服务营销战略超值服务贯穿科研生产销售全程说客户导户提供满意产品满意服务
面营销环境诸新变化公司意识想激烈市场竞争中取胜必须转变传统营销观念树立全新营销理念针具体环境变化制定新营销策略握市场抓住客户强竞争优势占领市场公司获长足发展
市场分析知着国家方政策扶持绿色生态生活环境关注相关产业发展项目建设具切实实际意义项目实施具良前景
36产品销售收入预测
根项目液化天然气市场产品价格2元立方米计算项目达产年销售收入240000万元
第四章 项目选址技术方案
41项目选址
初步选址：该项目拟选址陕西省榆林区
榆林市天然气预测远景资源量418万亿立方米气源中心储区榆林市请边横山两县现探明储量2691亿立方米气田储量丰度066亿立方米方公里单井高阻流量126万立方米天甲烷含量96乙烷含量13机硫极微燃烧中产生灰渣毒气体环境造成污染称清洁燃料目前已北京西安银川等中心城市输气列入国西气东输重气源补充基
项目区域济发展迅速天然气储量观交通便利势开阔项目区位图详见附图中附图
42 技术方案
421总体方案
完成液化天然气项目生产条件建设解决生产技术转移批量生产工艺规范建立
1）保证天然气预处理程天然气液化程液化天然气存储程生产工艺流程建设重点确保生产线生产工艺技术稳定
2）生产线建立3月试生产期力争2月达中试水1月进步完善工艺技术产品产量达设计产量
3）通线检测测试手段建立实现生产全程质量控制
422实施技术途径
1）稳定提高天然气预处理程液化程提供稳定气源
2）液化生产程中掌握先进液化生产工艺技术理技术生产高质量产品提供基础
3）存储程中掌握先进液化存储工艺技术物流理水产品效销售提供保障
4）通线检测环境试验条件建设建立产品质保技术体系
5）通生产环境建设初步具备生产工艺环境配套设施环境整合支撑年生产力实现
6）产业化建设中断完善部运行协作机制提高现代化企业理水
第五章 项目组织机构员安排
51项目组织机构
项目组织协作外关系：
董事长
法律顾问
总理
技术理顾问
副总理
副总理
总工程师
项目理部
市场部
客户部
物控部
办公室
事部
技术部
生产部
质量部
财务室
图51 项目组织机构图
目前组织机构设置根项目建设规模求初步定项目生产机料法环等环节实施全面序理控制确保资金效应化现组织机构基满足求着项目进展理需求市场变化等组织机构重新定位更适应理求
保证项目生产序开展公司建立初决策层决定引入国际质量理体系规范理时制定完善相关理程序
52员安排
企业劳动定员保证企业生产营活动正常进行定素质求配备类员规定限额报告列定员范围包括事生产技术理服务工作基生产工辅助生产工工程技术员理员服务员包括企业生产营职工生活关员
根城乡建设行业编制定员试行标准规定参类型液化天然气公司定员水确定该项目定员120
表51 员安排表
序号
部门
数（）
1
理层
7
2
市场部
5
3
办公室
3
4
技术部
10
5
客户部
6
6
事部
3
7
生产部
73
8
物控部
5
9
质量部
5
10
财务部
3
合计
120
第六章 项目实施进度安排
61项目实施进度安排
根建设项目前期工作般规律项目单体构筑物施工情况全国统建筑安装工程工期定额项目具体情况工期定额进行适调整确定施工阶段开发期项目总体开发营控制方案编制项目进度计划
62项目实施进度安排原
1遵循基建程序确保工程质量
质量第始终项目开发中应遵循基原安排项目实施进度时合理确定工程关键路线针分部分项工程技术工艺细节严格执行行业设计施工规范
2提高效率降低成
项目前期工程开发投资额巨工期长短直接决定资金占成外提高种资源效率工期缩短减少工程直接间接费减少总投资公司挑选优秀施工队伍进行周密细致施工组织设计高效完成工程施工坚实基础
63项目实施进度安排
该项目建设周期15年具体实施时间2013年4月2014年9月
项目实施进度安排：
（1）建设期限：建设期18月
（2）建设计划：
前期工程阶段：第1—3月
项目建筑工程阶段：第4—12月
设备采购安装阶段：第7—15月
员招聘培训阶段：第10—15月
项目调试验收试运营阶段：第16—18月
具体进度安排根前期工作进展情况进行调整项目施工进度详见附表
64项目实施
该项目建设榆林区关建设工程招标投标关规定采取公开招标方式择优选择施工企业组织施工保证施工质量工程建设采施工监理方式进行通公开招标择优选择验建设监理单位进行确保工程施工质量
第七章 项目投资财务分析
71总投资估算
项目总投资指拟建项目全部建成投入生产需费总项目总投资建设投资铺底流动资金两部分组成
1建设投资
建设投资包括固定资产形资产资产预备费根项目建设规模结合相似项目建设投资项目固定资产85138万元形资产0万元资产0万元预备费7662万元项目建设投资92800万元项目建设投资详见附表二中表1
2铺底流动资金
项目流动资金详细估算法进行估算计算流动资金23998万元铺底流动资金流动资金30估算项目铺底流动资金7200万元项目流动资金估算详见附表二中表2
项目总投资100000万元
72财务评价
1根项目投资现金流量表计算项目税前税财务部收益率财务净现值投资回收期（投资回收期包含建设期）
项目总投资评价指标：
税前： 财务净现值：191746万元
财务部收益率：568
项目投资回收期静态：339年
动态：383年
税： 财务净现值：131336万元
财务部收益率：4453
项目投资回收期静态：39年
动态：462年
项目投资现金流量表详见附表二中表3
2营业收入估算
项目建成预计达产年产12亿立方米天然气根项目市场情况达产年营业收入240000万元项目营业收入详见附表二中表4
3总成费估算
成费重包括外购原材料外购燃料动力费工资福利费修理费费折旧费摊销费等项目总成费估算详见附表二中表5
4利润利润分配表
根项目营业收入营业税金附加成费税等计算项目利润利润分配中项目正常生产年营业收入240000万元营业税金附加12000万元总成费159495万元利润68505万元税17126万元净利润51379万元项目利润利润分配详见附表二中表6
第八章 项目风险分析
81风险分析
1部决策理风险
部决策理风险指公司策划失误决策失误营理善导致预期收入水够实现包括投资方式点类型风险选择财物组织理风险等
2风险
风险包括政治风险然风险信风险营风险等项目中述风险会造成影响
82风险控制措施
1投资决策
密切踪市场做阶段市场调查分析时调整策略避免公司项目决策滞降低投资决策风险减少必损失
2项目时效控制
项目榆林区发展阶段具良机会应加快项目证步伐快进入前期工作力求建设项目进度利实施
附图：
附图：项目区位图（图中A点示位置）
附图二：项目效果图
附表
附表：项目实施进度表
附表二：项目财务评价表
表1 项目建设投资估算表
序号
名称
合计
第1年
第2年
例()
1
固定资产
85138
46826
38312
92
11
建筑工程费
44735
24604
20131
48
12
设备购置费
36000
19800
16200
39
13
安装工程费
1800
990
810
2
14
费
2603
1432
1171
3
2
形资产
21
技术
22
土权
3
资产
31
筹建费
32
4
预备费
7662
4214
3448
8
41
基预备费
7662
4214
3448
8
42
涨价预备费
5
建设投资合计
92800
51040
41760
例()
100
55
45
100
表2 流动资金估算表
序号
名称
合计
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
流动资产
257653
11069
21671
21671
21671
21671
26650
26650
26650
26650
26650
26650
11
应收账款
121334
5195
10200
10200
10200
10200
12557
12557
12557
12557
12557
12557
12
存货
130858
5615
11008
11008
11008
11008
13535
13535
13535
13535
13535
13535
121
原材料
122
燃料动力
123
产品
74751
3207
6288
6288
6288
6288
7732
7732
7732
7732
7732
7732
124
产成品
56107
2408
4720
4720
4720
4720
5803
5803
5803
5803
5803
5803
13
现金
5461
259
463
463
463
463
558
558
558
558
558
558
14
预付账款
2
流动负债
25574
1074
2147
2147
2147
2147
2652
2652
2652
2652
2652
2652
21
应付账款
25574
1074
2147
2147
2147
2147
2652
2652
2652
2652
2652
2652
22
预收账款
3
流动资金(12)
232079
9995
19524
19524
19524
19524
23998
23998
23998
23998
23998
23998
4
流动资金期增加额
23998
9995
9529
4474
5
流动资金
23998
9995
9529
4474
6
流动资金款
款利息
表3财务现金流量表
序号
名称
合计
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
现金流入
2332638
96000
192000
192000
192000
192000
240000
240000
240000
240000
240000
268638
11
营业收入
2304000
96000
192000
192000
192000
192000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
12
补贴收入
13
回收固定资产余值
4640
4640
14
回收流动资金
23998
23998
2
现金流出
1688008
51040
118896
141528
131999
131999
131999
167153
162679
162679
162679
162679
162679
21
建设投资
92800
51040
41760
22
流动资金
23998
9995
9529
4474
23
营成
1456010
62341
122399
122399
122399
122399
150679
150679
150679
150679
150679
150679
24
营业税金附加
115200
4800
9600
9600
9600
9600
12000
12000
12000
12000
12000
12000
25
维持运营投资
3
税前净现金流量(12)
644630
51040
22896
50472
60001
60001
60001
72847
77321
77321
77321
77321
105959
4
累计税前净现金流量
644630
51040
73937
23465
36537
96538
156539
229386
306707
384028
461349
538670
644630
5
调整税
161157
6002
12796
12796
12796
12796
17126
17126
17126
17126
17126
18338
6
税净现金流量(35)
483472
51040
28899
37676
47205
47205
47205
55721
60195
60195
60195
60195
87621
7
累计税净现金流量
483472
51040
79939
42263
4941
52146
99351
155072
215267
275462
335657
395852
483472
计算指标
项目投资税前财务部收益率()
568
项目投资税财务部收益率()
4453
项目投资税前财务净现值(ic15)
191746
项目投资税财务净现值(ic15)
131336
项目税前静态投资回收期(年)
339
项目税静态投资回收期(年)
39
项目税前动态投资回收期(年)
383
项目税动态投资回收期(年)
462
附表4营业收入营业税金附加
序号
名称
单位
合计
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
营业收入
万元
2304000
96000
192000
192000
192000
192000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
1 1
液化天然气营业收入
万元
2304000
96000
192000
192000
192000
192000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
单价
元立方米
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
数量
万立方米
1320000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
销售例
960
40
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
销项税额
万元
2
营业税金附加
万元
115200
4800
9600
9600
9600
9600
12000
12000
12000
12000
12000
12000
21
营业税
万元
22
消费税
万元
23
城市维护建设税
万元
24
教育费附加
万元
25
液化天然气源税
万元
115200
4800
9600
9600
9600
9600
12000
12000
12000
12000
12000
12000
3
增值税
万元
销项税额
万元
进项税额
万元
附表5 总成费估算表
序号
名称
合计
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
外购原材料费
1243840
51840
103600
103600
103600
103600
129600
129600
129600
129600
129600
129600
2
外购燃料动力费
71400
3400
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
3
工资福利费
6033
287
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
4
修理费
9695
881
881
881
881
881
881
881
881
881
881
881
5
费
125042
5933
10543
10543
10543
10543
12823
12823
12823
12823
12823
12823
51
制造费
14543
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
52
营业费
109440
4560
9120
9120
9120
9120
11400
11400
11400
11400
11400
11400
53
理费
1058
50
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
6
营成(1+2+3+4+5)
1456010
62341
122399
122399
122399
122399
150679
150679
150679
150679
150679
150679
4
折旧费
88160
4849
8816
8816
8816
8816
8816
8816
8816
8816
8816
3967
5
摊销费
6
利息支出
61
长期款利息
62
流动资金款利息
63
短期款利息
7
总成费合计
1544170
67190
131215
131215
131215
131215
159495
159495
159495
159495
159495
154646
中变成
1315240
55240
110400
110400
110400
110400
136400
136400
136400
136400
136400
136400
固定成
228930
11950
20815
20815
20815
20815
23095
23095
23095
23095
23095
18246
表6 利润利润分配表
序号
名称
合计
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
营业收入
2304000
96000
192000
192000
192000
192000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
2
营业税金附加
115200
4800
9600
9600
9600
9600
12000
12000
12000
12000
12000
12000
3
总成费
1544170
67190
131215
131215
131215
131215
159495
159495
159495
159495
159495
154646
4
补贴收入
5
利润总额
644630
24010
51185
51185
51185
51185
68505
68505
68505
68505
68505
73354
6
弥补前年度亏损
7
应纳税额
644630
24010
51185
51185
51185
51185
68505
68505
68505
68505
68505
73354
8
税
161157
6002
12796
12796
12796
12796
17126
17126
17126
17126
17126
18338
9
净利润
483472
18007
38389
38389
38389
38389
51379
51379
51379
51379
51379
55015
10
期初未分配利润
1892179
16207
50757
85307
119857
154406
200647
246888
293129
339370
385611
11
供分配利润
2375651
18007
54596
89145
123695
158245
205785
252026
298267
344508
390749
440627
12
提取法定盈余公积金
48347
1801
3839
3839
3839
3839
5138
5138
5138
5138
5138
5502
13
供投资者分配利润
2327304
16207
50757
85307
119857
154406
200647
246888
293129
339370
385611
435125
14
应付优先股股利
15
提取意盈余公积金
16
应付普通股股利
2327304
16207
50757
85307
119857
154406
200647
246888
293129
339370
385611
435125
17
投资方利润分配
投资方
17
未分配利润
2327304
16207
50757
85307
119857
154406
200647
246888
293129
339370
385611
435125
18
息税前利润
644630
24010
51185
51185
51185
51185
68505
68505
68505
68505
68505
73354
19
息税折旧摊销前利润
732790
28859
60001
60001
60001
60001
77321
77321
77321
77321
77321
77321
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