第四章AM04_固定资产非采购性质获取流程
1 流程说明
流程描述非采购性质获取固定资产处理程非采购性质获固定资产通internal order 控资产获部门需时相关讯息通知资产理部门财务部流程涉投资捐赠抵债盘盈等方式增加固定资产业务会计核算
流程涉部门总务部财务部总务部根投资捐赠抵债盘盈等方式增加固定资产验收情况填制入帐通知书交财务部财务部根入帐通知书填制会计信息完成新增资产会计帐
参固定资产进行理低值易耗品递延资产摊费等通参流程处理
相关附件：入帐通知书
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
非采购性质采购获固定资产：非采购性质获取资产编号30500075DELL笔记电脑
32 系统菜单交易代码
1）新资产帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®购置®外部购置®带动抵消分录购置
交易代码：ABZON
2）旧资产帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®杂项
交易代码：ABSO
33 系统屏幕栏位解释
1）新资产帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
已存资产
已创建固定资产进行资产帐
30500077
记帐金额
资产入帐价值
10000：资产原值
数量
入帐资产数量单位
1
证日期
会计证日期
20010414
记帐日期
资产入帐日期资产计入资产负债表起始日
20010414
资产价值日
资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
20010414
文
会计证摘
震旦OA赠送
<附加明细科目>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
期间
资产记帐期间
4
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AA：资产记帐
销科目
资产会计记帐方科目
3111010000：资公积
业务类型
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
100：外部资产购置
数量
入帐资产数量单位
1
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
70：资产方
帐户
科目编号
1601030000：固定资产办公设备科目编号
科目简短说明
科目短描述
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
10000
文
会计证摘
震旦OA赠送
<保存>生成资产帐证
Dr1601030000 固定资产办公设备 10000
Cr3111010000 资公积捐赠公积 10000
2）旧资产帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®杂项
交易代码：ABSO
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
30500081
次级编号
属资产编号分辨拆解部分
证日期
会计证日期
20010414
记帐日期
资产入帐日期资产计入资产负债表起始日
20010414
期间
资产记帐期间
4
业务类型
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
Z02：获旧资产—年购置
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐金额
证金额
6000
资产价值日
资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
20010414
数量
入帐资产数量单位
1
销科目
资产会计记帐方科目
1111010100：银行存款
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AA：资产记帐
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
值调整：前年度：正常折旧：
购买旧资产应计折旧
200
进入画面
<显示证>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
70：资产方
帐户
科目编号
1601030000：固定资产办公设备科目编号
科目简短说明
科目短描述
金额
证金额
6000
<保存>生成资产帐证
Dr1601030000 固定资产办公设备 6000
Cr1611030000 累计折旧办公设备 200
Cr1111010100 工商银行RMB 5800
34 显示
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®显示
交易代码：AS03
栏位名称
栏位说明
资料范例
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
30500077
次级编号
属资产编号分辨拆解部分
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
选择<资产价值>查资产价值
栏位名称
栏位说明
资料范例
APC业务
资产购置业务金额
111000
购置价值
资产累计原值
111000
正常折旧
根该资产折旧码资产价值日原值计算年度折旧金额
1350：年度资产折旧111000*09512*(123)14985
资产价值日
资产资化日期
20010301：资产2001年4月开始折旧
会计年度开始
期初金额
0
更改
年度发生额
111000
年终
预计期末余额
111000
货币
记帐货币
RMB
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1 流程说明
流程描述非采购性质获取固定资产处理程非采购性质获固定资产通internal order 控资产获部门需时相关讯息通知资产理部门财务部流程涉投资捐赠抵债盘盈等方式增加固定资产业务会计核算
流程涉部门总务部财务部总务部根投资捐赠抵债盘盈等方式增加固定资产验收情况填制入帐通知书交财务部财务部根入帐通知书填制会计信息完成新增资产会计帐
参固定资产进行理低值易耗品递延资产摊费等通参流程处理
相关附件：入帐通知书
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
非采购性质采购获固定资产：非采购性质获取资产编号30500075DELL笔记电脑
32 系统菜单交易代码
1）新资产帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®购置®外部购置®带动抵消分录购置
交易代码：ABZON
2）旧资产帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®杂项
交易代码：ABSO
33 系统屏幕栏位解释
1）新资产帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
已存资产
已创建固定资产进行资产帐
30500077
记帐金额
资产入帐价值
10000：资产原值
数量
入帐资产数量单位
1
证日期
会计证日期
20010414
记帐日期
资产入帐日期资产计入资产负债表起始日
20010414
资产价值日
资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
20010414
文
会计证摘
震旦OA赠送
<附加明细科目>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
期间
资产记帐期间
4
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AA：资产记帐
销科目
资产会计记帐方科目
3111010000：资公积
业务类型
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
100：外部资产购置
数量
入帐资产数量单位
1
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
70：资产方
帐户
科目编号
1601030000：固定资产办公设备科目编号
科目简短说明
科目短描述
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
10000
文
会计证摘
震旦OA赠送
<保存>生成资产帐证
Dr1601030000 固定资产办公设备 10000
Cr3111010000 资公积捐赠公积 10000
2）旧资产帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®杂项
交易代码：ABSO
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
30500081
次级编号
属资产编号分辨拆解部分
证日期
会计证日期
20010414
记帐日期
资产入帐日期资产计入资产负债表起始日
20010414
期间
资产记帐期间
4
业务类型
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
Z02：获旧资产—年购置
栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐金额
证金额
6000
资产价值日
资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
20010414
数量
入帐资产数量单位
1
销科目
资产会计记帐方科目
1111010100：银行存款
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AA：资产记帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
值调整：前年度：正常折旧：
购买旧资产应计折旧
200
<显示证>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
70：资产方
帐户
科目编号
1601030000：固定资产办公设备科目编号
科目简短说明
科目短描述
金额
证金额
6000
<保存>生成资产帐证
Dr1601030000 固定资产办公设备 6000
Cr1611030000 累计折旧办公设备 200
Cr1111010100 工商银行RMB 5800
34 显示
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®显示
交易代码：AS03
栏位名称
栏位说明
资料范例
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
30500077
次级编号
属资产编号分辨拆解部分
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
选择<资产价值>查资产价值
栏位名称
栏位说明
资料范例
APC业务
资产购置业务金额
111000
购置价值
资产累计原值
111000
正常折旧
根该资产折旧码资产价值日原值计算年度折旧金额
1350：年度资产折旧111000*09512*(123)14985
资产价值日
资产资化日期
20010301：资产2001年4月开始折旧
会计年度开始
期初金额
0
更改
年度发生额
111000
年终
预计期末余额
111000
货币
记帐货币
RMB
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