浙江康恩贝制药股份限公司
职务说明书
职务名称：银行出纳融资员 职务级 ： 职务编号：
工作部门：财务部 级：理 撰写日期：2001918
撰写：高雅芬 部门审核： 力资源部批准：
．职务目标：
岗位设立目职权范围容
效公司现资金获收益极限度保证公司资金财产安全公司范围关财政法规公司财务制度履行职权审核原始证办理银行结算业务编制记帐证保公司空白支票重空白证做银行款转贷工作互保单位担保做销售公司贷款结算核等
二．职责
次序书写列举工作容关键动词表述担负责
1 办理银行结算业务保证准确性
2 保公司空白支票重空白证保证支票安全
3 审核原始证编制记帐证维护公司利益确保数误
4 做资金日报表时准确计提贷款利息
5 做银行款转贷工作填制款申请书款合做担保单位盖章抵押等事项保证公司利益
6 时做销售公司货款结算工作
三．职位素
1 知识结构
描述完成项工作需相关知识相关理术语概念原规程技术等理解力求描述专业学历求专业岗位培训进修工作实践验年限求
1 专财务相关学历
2 1年财务出纳工作验
3 熟练掌握会计制度财务理知识
4 熟练掌握计算机操作技会办公软件尤财务软件
5 具备会计业资格证书初级会计资格证书
2 复杂程度
工作身性质务样性获指导帮助性工作范围时效性等方面考虑描述项工作受全面培训已称合格员工说难易程度
1 较强际关系沟通协调力
2 利财务知识力保证公司融资渠道通畅资金效利
3 责范围
（ 1） 工作度：
方面说明该工作度：部书面指示规程政策外部法律法规束缚力完成该项工作时间求务样化需动动性
1 公司部遵守公司规章制度公司财务制度事制度
2 外部遵守国家财政法规法办事
3 遵守会计员职业道德
（ 2） 范围：
描述工作直接影响范围：科室部门工作单位生产线车间全公司
职工作履行会直接影响公司关联企业单位财务资金流转
4 际关系
描述完成项工作需公司外联系工作求注意简单信息交换复杂讨谈判关系排列描述具体联系机构象相互关系重性频率公司潜影响
公司部需公司物贸部总办工程规划部等部门分厂关员业务关系
外部需市家银行市土局市房局等部门协调关系 5 实施理
（1） 员理：
（2） 职监督
描述机构组织决策指导功包括水类型理样性决定财物权限
6 操作技
（1） 技水
描述完成项工作手臂手手指灵活性精确性速度协调性求 包括活动需培训性质操作技项工作重程度？
完成项工作手臂手手指灵活性精确性速度协调性求较高会影响工作质量准确度工作效率等方面
（2） 应程度
描述日应操作技时间少？
日应操作技占5时
7 集中视力
描述求集中视力程度考虑阅读测量仪器标尺度查疵点等长时间眼集中视力引起眼睛紧张疲劳日需集中视力时间少？
日处理量数报表日集中视力时间6时
8 体力消耗
描述完成项工作需力努力总完成工作产生紧张适指出移动物体重量工作重复性进行速度走站举拉推运送升等程度
日家银行市土局等部门进行业务联系定体力消耗
9 工作环境
（1） 工作条件
描述完成工作时环境引起身体适身体（力灵敏性）正常感觉舒服讨厌环境程度？
日奔波银行等部门受室外然气候影响
（2） 夜行 通常月晚工作需出差家
般出差
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职务说明书
职务名称：银行出纳融资员 职务级 ： 职务编号：
工作部门：财务部 级：理 撰写日期：2001918
撰写：高雅芬 部门审核： 力资源部批准：
．职务目标：
岗位设立目职权范围容
效公司现资金获收益极限度保证公司资金财产安全公司范围关财政法规公司财务制度履行职权审核原始证办理银行结算业务编制记帐证保公司空白支票重空白证做银行款转贷工作互保单位担保做销售公司贷款结算核等
二．职责
次序书写列举工作容关键动词表述担负责
1 办理银行结算业务保证准确性
2 保公司空白支票重空白证保证支票安全
3 审核原始证编制记帐证维护公司利益确保数误
4 做资金日报表时准确计提贷款利息
5 做银行款转贷工作填制款申请书款合做担保单位盖章抵押等事项保证公司利益
6 时做销售公司货款结算工作
三．职位素
1 知识结构
描述完成项工作需相关知识相关理术语概念原规程技术等理解力求描述专业学历求专业岗位培训进修工作实践验年限求
1 专财务相关学历
2 1年财务出纳工作验
3 熟练掌握会计制度财务理知识
4 熟练掌握计算机操作技会办公软件尤财务软件
5 具备会计业资格证书初级会计资格证书
2 复杂程度
工作身性质务样性获指导帮助性工作范围时效性等方面考虑描述项工作受全面培训已称合格员工说难易程度
1 较强际关系沟通协调力
2 利财务知识力保证公司融资渠道通畅资金效利
3 责范围
（ 1） 工作度：
方面说明该工作度：部书面指示规程政策外部法律法规束缚力完成该项工作时间求务样化需动动性
1 公司部遵守公司规章制度公司财务制度事制度
2 外部遵守国家财政法规法办事
3 遵守会计员职业道德
（ 2） 范围：
描述工作直接影响范围：科室部门工作单位生产线车间全公司
职工作履行会直接影响公司关联企业单位财务资金流转
4 际关系
描述完成项工作需公司外联系工作求注意简单信息交换复杂讨谈判关系排列描述具体联系机构象相互关系重性频率公司潜影响
公司部需公司物贸部总办工程规划部等部门分厂关员业务关系
外部需市家银行市土局市房局等部门协调关系 5 实施理
（1） 员理：
（2） 职监督
描述机构组织决策指导功包括水类型理样性决定财物权限
6 操作技
（1） 技水
描述完成项工作手臂手手指灵活性精确性速度协调性求 包括活动需培训性质操作技项工作重程度？
完成项工作手臂手手指灵活性精确性速度协调性求较高会影响工作质量准确度工作效率等方面
（2） 应程度
描述日应操作技时间少？
日应操作技占5时
7 集中视力
描述求集中视力程度考虑阅读测量仪器标尺度查疵点等长时间眼集中视力引起眼睛紧张疲劳日需集中视力时间少？
日处理量数报表日集中视力时间6时
8 体力消耗
描述完成项工作需力努力总完成工作产生紧张适指出移动物体重量工作重复性进行速度走站举拉推运送升等程度
日家银行市土局等部门进行业务联系定体力消耗
9 工作环境
（1） 工作条件
描述完成工作时环境引起身体适身体（力灵敏性）正常感觉舒服讨厌环境程度？
日奔波银行等部门受室外然气候影响
（2） 夜行 通常月晚工作需出差家
般出差
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