山西金晖煤焦化工限公司
部门：财务部
岗位：资金理员
考核者：财务部部长
员工姓名：
资金理员职位说明书
．职位基础资料
1 岗位名称：资金理
2 职位级：
3 岗位定员：2
4 直接级：财务部部长
5 直接级：
6 职位摘：掌握资金流动状态负责资金调度供应工作做资运营资金筹集工作
7 工作环境： 办公室
8 工作时间：正常工作时间
9 工作协作关系：
部财务部
外部：银行 会计师事务
10 岗位职责：
（1） 参公司资金理制度编制修改
（2） 规范公司部资金理工作更利全公司货币资金规范资金理程序
（3） 监督公司部单位济活动 资金角度企业部济进行控制
（4） 掌握资金流动状态负责资金调度供应工作做资运营资金筹集工作
（5） 控制监督公司资金情况挖掘资金潜力
（6） 办理外额资金支付审批手续外付款业务
（7） 严格审核通财务部进行结算单财务资料发现问题时通知关方
（8） 账目时进行汇总编制日记账
（9） 月时完成结算报表
（10） 负责公司银行账户设立理
（11） 办理银行存款种业务银行规定利率定期结算存贷利息
（12） 编制报送银行需会计报表
（13） 完成领导交办事项
二．岗位职权
1． 权
2． 财权
3． 事权
（1） 公司会计核算体系资金运转监控权
（2） 公司财务预算方案日常资金方案建议权
（3） 会计证审核权
三．岗位责：
1． 提供报表准确性真实性负责
2． 资金筹集供应负责
3． 外付款差错负责
四．职资格：
（1） 专学历5年工作验助理会计师职称
（2） 熟练电脑具良沟通力
（3） 具吃苦耐劳精神常出差
（4） 年龄：25岁性限
2004年1月考核表
关键考核指标
扣分
筹措资金供应资金
筹措供应资金否时
迟天扣两分
编制结算会计报表
时准确性负责
发现错误次扣两分
关键指标扣分合计（1）
月度重点工作
容
完成标准
标准分
分
10
10
10
月度重点工作均分（2）
领导交办工作
容
完成标准
标准分
分
10
10
10
领导交办工作均分（3）
扣分（4）
事
扣分
分（5）
事
分
分
[(2)+(3)]÷2－(1)－(4)+(5)＋90
考核者签名：
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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岗位：资金理员
考核者：财务部部长
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．职位基础资料
1 岗位名称：资金理
2 职位级：
3 岗位定员：2
4 直接级：财务部部长
5 直接级：
6 职位摘：掌握资金流动状态负责资金调度供应工作做资运营资金筹集工作
7 工作环境： 办公室
8 工作时间：正常工作时间
9 工作协作关系：
部财务部
外部：银行 会计师事务
10 岗位职责：
（1） 参公司资金理制度编制修改
（2） 规范公司部资金理工作更利全公司货币资金规范资金理程序
（3） 监督公司部单位济活动 资金角度企业部济进行控制
（4） 掌握资金流动状态负责资金调度供应工作做资运营资金筹集工作
（5） 控制监督公司资金情况挖掘资金潜力
（6） 办理外额资金支付审批手续外付款业务
（7） 严格审核通财务部进行结算单财务资料发现问题时通知关方
（8） 账目时进行汇总编制日记账
（9） 月时完成结算报表
（10） 负责公司银行账户设立理
（11） 办理银行存款种业务银行规定利率定期结算存贷利息
（12） 编制报送银行需会计报表
（13） 完成领导交办事项
二．岗位职权
1． 权
2． 财权
3． 事权
（1） 公司会计核算体系资金运转监控权
（2） 公司财务预算方案日常资金方案建议权
（3） 会计证审核权
三．岗位责：
1． 提供报表准确性真实性负责
2． 资金筹集供应负责
3． 外付款差错负责
四．职资格：
（1） 专学历5年工作验助理会计师职称
（2） 熟练电脑具良沟通力
（3） 具吃苦耐劳精神常出差
（4） 年龄：25岁性限
2004年1月考核表
关键考核指标
扣分
筹措资金供应资金
筹措供应资金否时
迟天扣两分
编制结算会计报表
时准确性负责
发现错误次扣两分
关键指标扣分合计（1）
月度重点工作
容
完成标准
标准分
分
10
10
10
月度重点工作均分（2）
领导交办工作
容
完成标准
标准分
分
10
10
10
领导交办工作均分（3）
扣分（4）
事
扣分
分（5）
事
分
分
[(2)+(3)]÷2－(1)－(4)+(5)＋90
考核者签名：
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