结算部收款监控项目概要


工程概
工程名称：中国某银行出纳前台现代化理
工程背景
现金出纳支付结算业务重组成局部起着优化财务结算招徕客户提高市场竞争力作银行现金投放回笼标尺特现代金融环境现金出纳支付结算职开展起着越越作目前现金出纳工作已根确立全行出纳理格局需提高理水提高济效益抗风险力济全球化中国参加世贸组织程中银行业竞争会愈加剧烈提供流效劳业务开展现代化科技理手段未竞争中举措立败
目前现金出纳工作面问题：
1 出纳柜台电算化理水低目前全行实现电算化出纳柜台40软件版样功完善造成业务处理效率低统理难实施等问题影响行效劳水
2 现金出纳监控科技手段落现行局部工监控方式采监控软件存局限性建立出纳理环节全程监控网络系统更效提高风险防范力增强现金安性
3 前台出纳网点核算系统台金库理缺乏效联系手段现行局部出纳网点中心金库间业务处理完善没形成相互制约数实时监控理体系着金库理强化日趋完善效利高科技手段进行监控理显愈发重
4 现行出纳理数分散利级理信息查询通网络系统进行数集中理级机构全面时真实解辖属机构现金动态情况方案调度现金充分提高现金综合运率资金效益
5 着外币现金出纳业务开展断健全前台网点外币业务处理力明显缺乏
6 根业务拓展出纳机具量投入业务应必须建立相应理系统实现前台出钞智化动化
7 新出纳会计理制度逐步健全完善背景前出纳监控前台核算系统已满足业务开展需求利新型理体系建立
面分析中出建立完善现金出纳动化理某银行业务开展起着非常重作产生效益方面树立某银行客户中信誉方面减少前台员工劳动强度方面提高某银行竞争力等方面带非常处行面着入关国外银行竞争金融业间竞争会越越剧烈全行范围逐步建立起济效益化理科学化制度严密化操作标准化效劳优质化现代商业银行现金出纳业务理体系托现代化科技手段建立先进出纳理网络系统成势必行

二工程目标
科技托建立现金出纳理网络系统实现科技手段代工监控现金运行全程实现出纳前台动化处理防范现金风险保证资金安提高资金运行效益

三需求概述
1 改变现柜台端机单位核算模式柜员单位核算模式通授权理控制监额支付达理科学化
2 部现金理实行横监控出纳柜台中心金库间相互关联防止部机构提缴现金风险
3 系统现金理托城综网〞实行级出纳机构联网数集中做信息传递时准确实现效控
4 设计外币合前台支付系统加强外币业务处理力
5 统标准出纳业务报表理够规定时间动生成报表逐级报送机统计
6 建立出纳机具理系统实现前台动化出钞提供出纳机具查询功
7 设计会计储蓄核算软件通讯接口便必时通数通讯方式达相互监控目

四相关系统关系
现存行独立分散单机出纳柜台理体系代

五设备配置概述


六投资概算

七工程方案概述

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